Candlestick: cara membaca satu candle, lalu polanya

Dalam 20 detik

Empat harga

Pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah dalam satu periode: satu menit, empat jam, satu hari.

Badan

Dari pembukaan sampai penutupan. Hijau jika penutupan lebih tinggi, merah jika lebih rendah.

Sumbu

Harga yang dicapai selama periode itu, lalu ditinggalkan sebelum penutupan.

Yang ditunjukkannya

Apa yang terjadi selama periode itu. Selama lima tahun data Bitcoin 4 jam, candle hijau tidak menandakan candle hijau berikutnya: warnanya justru cenderung bergantian.

Pola

Kombinasi satu sampai tiga candle, yang hanya bisa dibaca bersama tren dan level di sekitarnya.

Candlestick merangkum satu periode harga. Empat jam, satu hari, atau satu menit: berapa pun durasinya, satu candle memberi empat harga, yaitu pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah, lalu menggambarkannya agar bisa dibaca sekilas. Inilah tampilan yang paling umum di grafik trading.

Metode ini berasal dari pasar beras Jepang pada abad ke-18. Metode ini menyebar ke Barat pada awal 1990-an lewat buku-⁠buku Steve Nison.

Panduan ini menjelaskan metode latihan, bukan saran investasi. Trading mengandung risiko tinggi kehilangan modal.

Anatomi sebuah candle

1. Tertinggi: harga paling tinggi dalam periode itu, di ujung sumbu atas.
2. Penutupan, pada candle hijau: bagian atas badan. Ini harga terakhir periode itu.
3. Pembukaan, pada candle hijau: bagian bawah badan. Ini harga pertama periode itu.
4. Terendah: harga paling rendah, di ujung sumbu bawah.
5. Badan, dari pembukaan sampai penutupan.
6. Candle merah: anatomi yang sama, dengan arah sebaliknya. Candle ini dibuka di atas badan dan ditutup di bawah, seperti arah panah.

Sumbu juga disebut bayangan (shadow) atau wick. Sumbu menunjukkan harga yang sempat disentuh pasar selama periode itu, lalu ditinggalkan: sumbu atas yang panjang berarti kenaikan yang tidak bertahan sampai penutupan.

Warna berbeda dari satu platform ke platform lain: hijau dan merah, putih dan hitam, kosong dan terisi. Prinsipnya tetap sama. Satu warna untuk penutupan di atas pembukaan, warna lain untuk penutupan di bawahnya.

Di kripto, pasar tidak pernah tutup: sebuah candle hampir selalu dibuka di harga penutupan candle sebelumnya. Di saham, malam hari dan akhir pekan menyisakan celah di antara dua candle, yang disebut gap.

Membaca candle dengan tiga pertanyaan

1. Siapa yang menang di akhir? Lihat warna dan ukuran badan. Badan besar berarti satu pihak menguasai periode itu dari awal sampai akhir. Badan yang sangat kecil adalah doji: harga kembali ke titik awalnya.
2. Seberapa jauh harga bergerak? Lihat sumbunya. Sumbu menunjukkan di mana harga ditolak: di atas, di bawah, atau di kedua sisi.
3. Di mana posisinya? Satu candle tidak pernah dibaca sendirian. Setelah tren apa? Di level mana? Di samping candle apa saja? Candle besar setelah sepuluh candle kecil tidak menceritakan hal yang sama dengan candle besar di antara candle besar lainnya.

Candle juga bergantung pada timeframe-⁠nya. Enam candle 4 jam membentuk satu candle harian, dan tidak semuanya bergerak searah dengan candle harian itu. Panduan membaca grafik saham mengukur seberapa besar perbedaannya.

Kelompok pola

Pola adalah kombinasi candle yang diberi nama. Pola dikelompokkan berdasarkan jumlah candle.

• Satu candle: doji, yang ragu-⁠ragu; hammer dan hanging man, dengan sumbu bawah yang panjang; shooting star dan inverted hammer, dengan sumbu atas yang panjang.
• Dua candle: engulfing, saat candle kedua menutupi candle pertama, dan kebalikannya, harami, saat candle kedua muat di dalam candle pertama.
• Tiga candle: morning star dan evening star, lalu three white soldiers dan three black crows.
• Puluhan candle: pola chart, seperti head and shoulders, double top, atau triangle.

Panduan tiap pola candlestick memberi definisi tepatnya dan hasilnya selama lima tahun data Bitcoin. Tidak satu pun dari pola yang sempat saya ukur mengalahkan kebetulan secara jelas.

Apa kata 5 tahun data Bitcoin

Saya mengajukan dua pertanyaan sederhana pada lima tahun data Bitcoin dengan candle 4 jam. Apakah warna sebuah candle memberi tahu sesuatu tentang candle berikutnya? Dan berapa porsi candle yang punya sumbu panjang?

Metode: BTC/USDT, candle 4 jam, data publik Binance, dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025, total 10.956 candle. Hijau: penutupan di atas pembukaan; merah: di bawahnya. Badan tegas: setidaknya separuh candle, dari tertinggi ke terendah. Doji: badan paling besar 10% dari candle. Sumbu panjang: satu sumbu setidaknya separuh candle. Margin kebetulan pada 95%: sekitar 1,3 poin setelah candle hijau atau merah, 2 poin setelah dua hijau, 2,8 setelah tiga, 0,9 untuk acuan. Data masa lalu: tidak menjamin masa depan.

Candle hijau tidak menandakan candle hijau berikutnya. Pada data ini, justru sebaliknya: setelah candle merah, candle berikutnya hijau dalam 55,5% kasus, dibanding 47,0% setelah candle hijau. Selisihnya jauh melampaui margin kebetulan. Makin panjang rangkaiannya, makin besar kecenderungannya untuk terputus: setelah tiga merah berturut-⁠turut, candle berikutnya merah hanya dalam 42,5% kasus.

Jangan anggap ini sinyal. Selisih beberapa poin yang diukur pada ribuan candle tidak mengatakan apa pun tentang candle berikutnya. Selisih itu bisa hilang di pasar lain, periode lain, atau timeframe lain. Yang ditunjukkannya adalah gagasan "hijau memanggil hijau" tidak berlaku pada Bitcoin 4 jam. Enam candle setelah candle hijau, harga lebih tinggi hanya dalam 49,4% kasus, dibanding 51,2% setelah candle apa pun.

Sumbu panjang itu hal biasa: satu dari tiga candle memilikinya. Jadi sumbu saja tidak membentuk pola. Karena itulah hammer dan shooting star juga mensyaratkan tren tertentu sebelumnya. Setelah sumbu bawah yang panjang, candle berikutnya hijau dalam 47,4% kasus, dari 2.050 kasus: lebih jarang dari rata-⁠rata, 51,1%.

Membacanya dengan metode

1. Pilih timeframe dulu. Candle satu menit dan candle harian tidak memuat jumlah transaksi yang sama.
2. Tunggu penutupan. Selama candle belum selesai, warna, badan, dan sumbunya masih bisa berubah total.
3. Baca badan, lalu sumbu, lalu konteks, dengan urutan ini.
4. Bandingkan dengan candle di sekitarnya. Sebuah candle hanya besar atau kecil jika dibandingkan dengan yang lain.
5. Cari titik di mana idemu menjadi salah. Harga tertinggi atau terendah sebuah candle sering menjadi tempat stop loss.
6. Catat bacaanmu di Jurnal, bahkan saat kamu tetap di luar.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membaca candle yang belum ditutup. Candle hijau besar di tengah periode bisa berakhir menjadi doji.
• Memberi makna pada warna saja. Selama lima tahun data Bitcoin, warna tidak menandakan warna berikutnya.
• Membandingkan candle dari timeframe berbeda, seperti candle satu menit dan candle harian.
• Menghafal tiga puluh nama pola sebelum bisa membaca satu candle.
• Tertukar antara sumbu dan badan. Engulfing dan harami dinilai dari badan, bukan dari sumbu.

Berlatih membaca candle

Unit "Candle" di TradaZen melatih cara membaca ini pada grafik nyata. Satu pertanyaan membahas badan: "Badan candle terakhir: tegas atau ragu-⁠ragu?" Kamu menjawab, lalu aplikasi menunjukkan porsi badan dalam candle itu. Latihan lain menghentikan grafik pada hammer sungguhan, dengan kelanjutannya disembunyikan, dan menanyakan apa yang diceritakan sumbunya.

Dalam Latihan, setiap Skenario adalah grafik nyata dari masa lalu, dihentikan pada tanggal nyata. Kamu memilih Long, Short, atau "Tetap di luar", lalu pasar mengungkap apa yang terjadi, dengan Saldo simulasi. Untuk melihat cara kerjanya secara lengkap, baca halaman simulator trading atau kerjakan beberapa latihan trading.

Pertanyaan umum

Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.

TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.