Świece japońskie: jak czytać jedną świecę, a potem formacje

W 20 sekund

Cztery ceny

Otwarcie, zamknięcie, maksimum i minimum jednego okresu: minuty, czterech godzin, jednego dnia.

Korpus

Od otwarcia do zamknięcia. Zielony, jeśli zamknięcie jest wyżej, czerwony, jeśli niżej.

Knoty

Ceny osiągnięte w trakcie okresu, a potem porzucone przed zamknięciem.

Co mówi

Co wydarzyło się w danym okresie. Na pięciu latach Bitcoina w interwale 4-godzinnym zielona świeca nie zapowiadała kolejnej zielonej: kolor raczej się zmieniał.

Formacje

Kombinacje od jednej do trzech świec, które czyta się tylko razem z trendem i poziomami wokół.

Świeca japońska podsumowuje jeden okres notowań. Cztery godziny, jeden dzień czy jedna minuta: niezależnie od długości okresu daje cztery ceny, otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum, i rysuje je tak, żeby dało się je odczytać jednym spojrzeniem. To najpopularniejszy sposób prezentowania wykresów w tradingu.

Metoda wywodzi się z japońskich rynków ryżu z XVIII wieku. Na Zachodzie upowszechniła się na początku lat 90., dzięki książkom Steve'a Nisona.

Ten poradnik opisuje metodę treningu, a nie poradę inwestycyjną. Trading wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału.

Budowa świecy

1. Maksimum: najwyższa cena w okresie, na końcu górnego knota.
2. Zamknięcie, na zielonej świecy: górna krawędź korpusu. To ostatnia cena w okresie.
3. Otwarcie, na zielonej świecy: dolna krawędź korpusu. To pierwsza cena w okresie.
4. Minimum: najniższa cena, na końcu dolnego knota.
5. Korpus, od otwarcia do zamknięcia.
6. Czerwona świeca: ta sama budowa, tylko w drugą stronę. Otwiera się na górze korpusu i zamyka na dole, tak jak wskazuje strzałka.

Knoty nazywa się też cieniami. Pokazują ceny, których rynek dotknął w trakcie okresu, a potem je porzucił: długi górny knot to wzrost, który nie utrzymał się do zamknięcia.

Kolory różnią się w zależności od platformy: zielony i czerwony, biały i czarny, pusty i wypełniony. Zasada pozostaje ta sama. Jeden kolor dla zamknięcia powyżej otwarcia, drugi dla zamknięcia poniżej.

Na kryptowalutach rynek nigdy się nie zamyka: świeca prawie zawsze otwiera się na cenie zamknięcia poprzedniej. Na akcjach noc i weekend zostawiają odstępy między dwiema świecami, które nazywa się lukami (gapami).

Jak czytać świecę w trzech pytaniach

1. Kto skończył górą? Spójrz na kolor i wielkość korpusu. Duży korpus mówi, że jedna strona prowadziła przez cały okres. Malutki korpus to doji: cena wróciła do punktu wyjścia.
2. Jak daleko zaszła cena? Spójrz na knoty. Mówią, gdzie cena została odrzucona: na górze, na dole albo z obu stron.
3. Gdzie się znajduje? Świecy nigdy nie czyta się w oderwaniu. Po jakim trendzie? Na jakim poziomie? Obok jakich innych świec? Duża świeca po dziesięciu małych opowiada co innego niż duża wśród innych dużych.

Świeca zależy też od interwału. Sześć świec 4-godzinnych tworzy jedną świecę dzienną i nie wszystkie idą w tym samym kierunku co ona. Poradnik o tym, jak czytać wykres giełdowy, mierzy, w jakim stopniu.

Rodziny formacji

Formacja to kombinacja świec, której nadano nazwę. Dzieli się je według liczby świec.

• Jedna świeca: doji, który waha się; młot i wisielec z długim dolnym knotem; spadająca gwiazda i odwrócony młot z długim górnym knotem.
• Dwie świece: objęcie, w którym druga świeca przykrywa pierwszą, i jego odwrotność, harami, w którym druga mieści się w pierwszej.
• Trzy świece: gwiazda poranna i gwiazda wieczorna, a także trzej biali żołnierze i trzy czarne wrony.
• Kilkadziesiąt świec: formacje analizy technicznej, takie jak głowa z ramionami, podwójny szczyt czy trójkąt.

Poradniki o formacjach świecowych podają ich dokładną definicję i to, jak wypadły na pięciu latach Bitcoina. Żadna z tych, które udało mi się zmierzyć, nie pokonała wyraźnie przypadku.

Co mówi 5 lat Bitcoina

Zadałem pięciu latom Bitcoina na świecach 4-godzinnych dwa proste pytania. Czy kolor świecy mówi coś o następnej? I jaka część świec ma długi knot?

Metoda: BTC/USDT, świece 4-godzinne, publiczne dane Binance, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2025, czyli 10 956 świec. Zielona: zamknięcie powyżej otwarcia; czerwona: poniżej. Zdecydowany korpus: co najmniej połowa świecy, od maksimum do minimum. Doji: korpus nie większy niż 10% świecy. Długi knot: knot o długości co najmniej połowy świecy. Margines przypadku przy 95%: około 1,3 punktu po zielonej lub czerwonej, 2 punkty po dwóch zielonych, 2,8 po trzech, 0,9 dla punktu odniesienia. Dane historyczne: nie przesądzają o przyszłości.

Zielona świeca nie zapowiadała kolejnej zielonej. Na tych danych jest wręcz odwrotnie: po czerwonej następna była zielona w 55,5% przypadków, wobec 47,0% po zielonej. Różnica wyraźnie przekracza margines przypadku. Im dłuższa seria, tym częściej się przerywa: po trzech czerwonych z rzędu następna była czerwona tylko w 42,5% przypadków.

Nie traktuj tego jako sygnału. Różnica kilku punktów, zmierzona na tysiącach świec, nic nie mówi o następnej. Może zniknąć na innym rynku, w innym okresie albo na innym interwale. Pokazuje natomiast, że idea „zielone przyciąga zielone” nie sprawdza się na Bitcoinie w interwale 4-godzinnym. Zresztą sześć świec po zielonej cena była wyżej tylko w 49,4% przypadków, wobec 51,2% po dowolnej świecy.

Długie knoty są czymś zwyczajnym: ma je co trzecia świeca. Sam knot nie tworzy więc formacji. Dlatego młot i spadająca gwiazda wymagają dodatkowo określonego trendu przed nimi. Po długim dolnym knocie następna świeca była zielona w 47,4% przypadków, na 2 050 przypadkach: rzadziej niż średnio (51,1%).

Czytaj ją metodycznie

1. Najpierw wybierz interwał. Świeca minutowa i świeca dzienna nie obejmują tej samej liczby transakcji.
2. Poczekaj na zamknięcie. Dopóki świeca się nie skończyła, jej kolor, korpus i knoty mogą się jeszcze zmienić całkowicie.
3. Czytaj korpus, potem knoty, potem kontekst, w tej kolejności.
4. Porównaj ją z sąsiednimi. Świeca jest duża lub mała tylko w porównaniu z innymi.
5. Szukaj miejsca, w którym twój pomysł przestaje być aktualny. Maksimum lub minimum świecy często wyznacza miejsce na stop loss.
6. Zapisz swoją interpretację w dzienniku, nawet gdy nie wchodzisz w transakcję.

Częste błędy

• Czytanie świecy, która się nie zamknęła. Duża zielona w połowie okresu może skończyć jako doji.
• Nadawanie znaczenia samemu kolorowi. Na pięciu latach Bitcoina kolor nie zapowiadał koloru następnej świecy.
• Porównywanie świec z różnych interwałów, na przykład świecy minutowej ze świecą dzienną.
• Uczenie się trzydziestu nazw formacji, zanim umiesz przeczytać pojedynczą świecę.
• Mylenie knota z korpusem. Objęcie i harami ocenia się po korpusach, a nie po knotach.

Ćwicz czytanie świec

Moduł „Świeca” w TradaZen ćwiczy tę umiejętność na prawdziwych wykresach. Jedno pytanie dotyczy korpusu: „Korpus ostatniej świecy: zdecydowany czy niezdecydowany?”. Odpowiadasz, a aplikacja pokazuje ci, jaką część świecy zajmuje korpus. Inne ćwiczenie zatrzymuje wykres na prawdziwym młocie, z ukrytym ciągiem dalszym, i pyta cię, co mówi jego knot.

W Treningu każdy Scenariusz to prawdziwy wykres z przeszłości, zatrzymany w prawdziwym dniu. Wybierasz Long, Short albo „Nie wchodzę”, a potem rynek pokazuje, co zrobił, na Saldzie demo. Żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, przeczytaj stronę o symulatorze tradingu albo zrób kilka ćwiczeń z tradingu.

Najczęściej zadawane pytania

Mehdi Azizi stworzył TradaZen i opublikował ją w App Store ze swoim studiem Devoria. Scenariusze w aplikacji to prawdziwe wykresy z przeszłości, nigdy zmyślone dane.

TradaZen to narzędzie treningowe: rozgrywki toczą się na historycznych danych rynkowych, z saldem demo. To nie jest broker ani doradztwo inwestycyjne. Prawdziwy trading wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.