TradaZen
În 20 de secunde
- Forma
- Trei vârfuri: un umăr, un cap mai înalt, un al doilea umăr apropiat de primul.
- Unde
- După o creștere pentru capul și umerii, după o scădere pentru capul și umerii inversat.
- Ce spune
- Creșterea nu mai reușește să facă vârfuri noi, iar pragul celor două minime cedează în cele din urmă.
- Confirmare
- O închidere sub linia gâtului. Înainte de ea nu există figură, doar trei vârfuri.
- Invalidare
- Prețul trece din nou deasupra umărului drept, apoi deasupra capului.
Capul și umerii este cea mai cunoscută figură din analiza tehnică. I se mai spune umăr-cap-umăr, sau, prescurtat, H&S (de la „head and shoulders”). Spune povestea unei creșteri care obosește: un vârf, un vârf mai înalt, apoi un vârf care nu mai reușește să urce la fel de sus.
Se vede foarte bine după ce s-a format. În partea dreaptă a graficului, acolo unde trebuie să decizi, e mult mai puțin clară. Aici vei vedea cum o recunoști, unde se confirmă și de ce nu public nicio cifră despre ea.
Această fișă descrie o metodă de antrenament, nu un sfat de investiții. Tradingul implică un risc ridicat de pierdere a capitalului.
Cum o recunoști
- Umărul stâng: un prim vârf, la capătul unei creșteri.
- Capul: un vârf mai înalt.
- Umărul drept: un vârf mai jos decât capul, la o înălțime apropiată de umărul stâng.
- Linia gâtului: dreapta care unește cele două minime, de o parte și de alta a capului.
- Spargerea: prima închidere sub linia gâtului.
Linia gâtului nu e neapărat orizontală. Urcă sau coboară puțin, în funcție de înălțimea celor două minime. Umerii nu trebuie să fie identici, dar trebuie să rămână clar sub cap.
Capul și umerii inversat este imaginea în oglindă: trei minime, cel mai adânc la mijloc, după o scădere. Se confirmă printr-o închidere deasupra liniei gâtului.
Ce spune figura
La umărul stâng, creșterea continuă normal. La cap, cumpărătorii împing prețul și mai sus, apoi acesta coboară până la nivelul primului minim. La umărul drept, nu mai reușesc să depășească vechiul vârf. Piața face vârfuri mai joase: creșterea și-a pierdut regularitatea.
Cât timp linia gâtului rezistă, nimic nu e decis. Ea joacă rolul unui suport, iar prețul poate pleca din nou în sus de pe acest prag, așa cum a mai făcut-o de două ori. Spargerea spune doar că pragul a cedat.
Ce scot manualele din ea
- Intrarea: la închiderea sub linia gâtului, sau la revenirea prețului spre ea de dedesubt, atunci când revine.
- Stopul: deasupra umărului drept. Acolo ideea unei creșteri obosite devine falsă.
- Ținta teoretică: înălțimea figurii, de la cap la linia gâtului, proiectată sub punctul de spargere. E o convenție de calcul, nu o prognoză. Te ajută să judeci dacă tranzacția merită riscul.
Exemplu: capul la 110, linia gâtului la 100, umărul drept la 105, vânzare la spargere, la 100. Ținta teoretică este la 90. Cu un stop la 106, chiar deasupra umărului drept, riști 6 ca să țintești 10: un raport de 1 la 1,7. Cu un stop deasupra capului, la 111, riști 11 ca să țintești 10, sub 1 la 1. Raportul risc/randament decide repede.
De ce nu public nicio cifră
Pentru lumânări, am putut scrie o definiție simplă și am putut număra cazurile pe cinci ani de Bitcoin. Pentru capul și umerii am încercat, pe aceleași date: BTC/USDT pe lumânări de 4 ore, din 2021 până în 2025. Un program identifică vârfurile și minimele, apoi caută cinci puncte în ordinea corectă, cu umeri de înălțime apropiată și o închidere sub linia gâtului.
Problema vine de la setări. Trebuie să decizi de la ce retragere contează un vârf și cât de mult pot diferi doi umeri. În funcție de aceste alegeri, am găsit între 8 și 83 de figuri pe fiecare direcție în cinci ani. Cu atât de puține cazuri, marja hazardului merge de la 11 la peste 30 de puncte. Iar rezultatele se schimbau puternic de la o setare la alta.
Când rezultatul depinde de setarea aleasă, măsurătoarea nu dovedește nimic: ai putea ajusta setările până obții cifra dorită. Prefer să nu public nimic. Doji, ciocanul și lumânarea de înghițire au, în schimb, cifrele lor pe acest site.
Păstrează aceeași exigență pentru ratele de reușită pe care le citești în altă parte. Întreabă pe ce piață, pe ce perioadă, cu ce definiție și pe câte cazuri.
Greșelile frecvente
- Să vezi figura înainte să existe. Cât timp umărul drept nu e terminat și linia gâtului nu e spartă în închidere, ai doar trei vârfuri.
- Să intri pe un fitil sub linia gâtului, fără să aștepți închiderea.
- Să iei ținta teoretică drept o promisiune. Prețul nu are nicio obligație să ajungă acolo.
- Să ignori contextul. Un cap și umeri în mijlocul unui range nu are nicio creștere de întors.
- Să pui stopul deasupra capului din prudență fără să recalculezi raportul. Adesea tranzacția nu mai merită riscul.
Antrenează-te să decizi înainte să știi
TradaZen nu denumește figurile cap și umeri. Antrenamentul lucrează exact ce cere această figură: să decizi în partea dreaptă a graficului, când continuarea e ascunsă. În timpul deciziei, poți trasa o linie de trend ca să-ți pui linia gâtului, sau o linie orizontală pe umărul drept.
Alegi Long, Short sau „Nu intru”. Aplicația pune Stopul și Ținta, apoi piața dezvăluie ce a făcut, pe un Sold demo. Unitatea „Spargerea” te învață să deosebești o ieșire reală din range de un fals start, aceeași întrebare pe care o pune o linie a gâtului. Ca să afli mai mult, citește pagina despre simulatorul de trading.
Întrebări frecvente
Ce este figura cap și umeri în trading?
O figură cu trei vârfuri după o creștere: un umăr, un cap mai înalt, apoi un umăr mai jos decât capul. Se confirmă când prețul se închide sub linia gâtului, dreapta care unește cele două minime.
Cum calculezi ținta unei figuri cap și umeri?
Măsoară înălțimea dintre cap și linia gâtului, apoi proiecteaz-o sub punctul în care prețul a spart linia. Capul la 110, linia gâtului la 100: ținta teoretică este la 90. Această convenție de calcul nu prezice nimic.
Care e diferența dintre cap și umeri și cap și umeri inversat?
Capul și umerii apare după o creștere, cu trei vârfuri, cel mai înalt fiind la centru. Varianta inversată apare după o scădere, cu trei minime, cel mai adânc fiind la centru. Prima se confirmă sub linia gâtului, a doua deasupra ei.
Este figura cap și umeri de încredere?
Nimeni nu poate spune asta fără o definiție precisă. Căutând-o cu un program pe cinci ani de Bitcoin, am găsit prea puține figuri și rezultate prea dependente de setări ca să public o rată. Ferește-te de procentele de reușită date fără piață, perioadă și număr de cazuri.
Mehdi Azizi a creat TradaZen și a publicat-o în App Store împreună cu studioul său Devoria. Scenariile din aplicație sunt grafice reale din trecut, niciodată date inventate.
TradaZen este un instrument de antrenament: rundele se joacă pe date de piață din trecut, cu un sold demo. Nu este un broker și nici consultanță de investiții. Tradingul real implică riscul de pierdere a capitalului.
