TradaZen
За 20 секунд
- Форма
- Дві свічки протилежних кольорів: тіло другої перекриває все тіло першої.
- Де
- Бичаче після зниження, ведмеже після зростання.
- Що воно показує
- За один період одна сторона стирає те, що зробила інша. На п'яти роках Bitcoin цього не вистачило, щоб перевершити випадковість.
- Підтвердження
- Друга свічка закрилася. До того фігури не існує.
- Скасування
- Ціна знову виходить за екстремум двох свічок.
Поглинання складається з двох свічок. Друга має протилежний колір і настільки велика, що її тіло повністю перекриває тіло першої. Якщо внизу зниження зелена свічка поглинає червону, це бичаче поглинання. Якщо вгорі зростання червона поглинає зелену, це ведмеже поглинання.
Картина виразна: за один період одна сторона стирає все, що зробила інша. Тому поглинання часто подають як сигнал розвороту. Цифри нижче кажуть інше.
Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов'язаний із високим ризиком втрати капіталу.
Як його розпізнати
- Контекст: зниження ліворуч, зростання праворуч.
- Перша свічка, у напрямку тренду.
- Друга, протилежного кольору. Її тіло повністю перекриває тіло першої: пунктир позначає обидві межі поглиненого тіла.
Три речі, які варто перевірити:
- Тренд перед фігурою: бичаче поглинання посеред зростання не має сенсу, це просто велика зелена свічка.
- Тіла, а не тіні: тіло другої свічки має перекривати тіло першої. Якщо виходять за межі лише тіні, це не поглинання.
- Закриття другої свічки: поки вона не закрилася, фігури не існує.
На криптовалютному ринку торги не зупиняються: свічка майже завжди відкривається за ціною закриття попередньої. Тож обидва тіла починаються з однієї ціни, і достатньо, щоб друга свічка вийшла за ціну відкриття першої. В акціях можливий геп на відкритті, і деякі підручники його вимагають.
Поглинання, харамі, хибне поглинання
- Поглинання: зелене тіло виходить за ціну відкриття червоної свічки.
- Харамі: навпаки, маленьке тіло всередині великого. Рух сповільнюється, ніхто не перехопив ініціативу.
- Хибне поглинання: за межі виходить тінь, а не тіло. Ціна протягом періоду піднялася, а потім опустилася. Це не рахується.
Що показують 5 років Bitcoin
Я знайшов кожне поглинання за п'ять років Bitcoin і подивився, де була ціна через шість і дванадцять свічок. Базовий рівень: усі свічки, що йдуть за свічкою в тому самому тренді.
| Після… | Випадків | У очікуваному напрямку через 6 свічок | У очікуваному напрямку через 12 свічок |
|---|---|---|---|
| бичачого поглинання (ціна вища) | 474 | 49,6% | 49,6% |
| будь-якої свічки після свічки зниження (базовий рівень) | 4 499 | 53,4% | 52,7% |
| ведмежого поглинання (ціна нижча) | 545 | 45,3% | 43,7% |
| будь-якої свічки після свічки зростання (базовий рівень) | 4 798 | 51,3% | 48,8% |
Метод: BTC/USDT, 4-годинні свічки, публічні дані Binance з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2025 року, тобто 10 956 свічок. Зниження: перша свічка закривається нижче середнього 20 попередніх закриттів і нижче закриття 10 свічок тому; зростання: навпаки. Поглинання: друга свічка протилежного кольору має більше тіло, яке повністю перекриває тіло першої. Вимірювання від закриття другої свічки. Це дані минулого: вони нічого не гарантують на майбутнє.
Бичаче поглинання не перевершує базовий рівень. Ціна була вищою через шість свічок у 49,6% випадків проти 53,4% для будь-якої свічки після зниження. Воно не краще й за звичайну зелену свічку після зниження (50,7%). Те, що свічка поглинає попередню, не додає нічого вимірюваного.
Ведмеже поглинання показує гірший результат, ніж базовий рівень, і різниця перевищує межу випадковості. Після ведмежого поглинання посеред зростання ціна через шість свічок була вищою більш ніж у половині випадків: зростання частіше тривало, ніж розверталося.
Одне застереження: це один ринок, один таймфрейм і період, коли Bitcoin мав тривалі зростання. На іншому активі результат може відрізнятися. Але на цих даних поглинання аж ніяк не є правилом.
Як торгувати його за методом
- Перевір контекст. Справжній тренд перед фігурою і, якщо можливо, рівень, якого ціна вже торкалася.
- Дочекайся закриття другої свічки. До того це не поглинання.
- Порівнюй тіла, а не тіні.
- Постав стоп за екстремумом фігури: нижче мінімуму двох свічок для бичачого поглинання, вище максимуму для ведмежого.
- Порахуй співвідношення. Велика свічка поглинання віддаляє стоп. Якщо ціль не вартує щонайменше вдвічі більше за твій ризик, пропускай угоду. Матеріал про співвідношення ризику та прибутку докладно пояснює розрахунок.
- Запиши угоду у свій щоденник.
Оскільки стоп далеко, розмір позиції треба зменшити, щоб ризик залишився тим самим. Правило 1% показує, як його розрахувати.
Типові помилки
- Входити посеред свічки, до її закриття, бо вона «вже поглинає».
- Вважати будь-яку велику свічку поглинанням, не дивлячись на тіло перед нею.
- Залишати той самий розмір позиції, коли стоп удвічі далі: ризик подвоюється без твого рішення.
- Торгувати ведмеже поглинання проти сильного зростання: на Bitcoin саме тут цифри найменш сприятливі.
Тренуйся на справжніх графіках
Знайти фігуру на завершеному графіку легко. Складно ухвалити рішення, не знаючи продовження. У TradaZen кожен сценарій це справжній графік з минулого, зупинений на реальній даті. Ти обираєш «Лонг», «Шорт» або «Пропускаю», а потім ринок показує, що він зробив, на демо-балансі.
Щоб почати з основ, виконай кілька вправ з трейдингу або перечитай матеріал про доджі, свічку вагання. Ранкова зірка є родичкою поглинання, але з трьох свічок.
Поширені запитання
Що таке бичаче поглинання?
Це фігура з двох свічок унизу зниження: червона свічка, а за нею зелена, тіло якої повністю перекриває тіло червоної. Вона показує, що покупці за один період стерли те, що продавці зробили в попередньому.
Чим поглинання відрізняється від харамі?
Це дві протилежні фігури. У поглинанні друга свічка перекриває тіло першої. У харамі друга свічка маленька, і її тіло вміщується всередині тіла першої.
Чи надійне бичаче поглинання?
Не як самостійний сигнал. За п'ять років Bitcoin на 4-годинних свічках ціна через шість свічок після бичачого поглинання була вищою в 49,6% випадків, трохи рідше, ніж після будь-якої свічки в тій самій ситуації. Це підказка, яку треба читати разом із контекстом.
Чи потрібен геп між двома свічками?
На ринках, які закриваються на ніч, як-от акції, деякі підручники вимагають, щоб друга свічка відкривалася за межами закриття першої. На криптовалютному ринку, що працює безперервно, такого гепу майже ніколи не буває: порівнюють лише тіла.
Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.
TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.
