Japanske svijeće: kako čitati svijeću, a zatim formacije

U 20 sekundi

Četiri cijene

Otvaranje, zatvaranje, najviša i najniža cijena jednog razdoblja: jedne minute, četiri sata, jednog dana.

Tijelo

Od otvaranja do zatvaranja. Zeleno ako zatvaranje završi više, crveno ako završi niže.

Sjene

Cijene dosegnute tijekom razdoblja, a zatim napuštene prije zatvaranja.

Što govori

Što se dogodilo u razdoblju. Na pet godina Bitcoina na 4 sata zelena nije najavila novu zelenu: boja se prije izmjenjivala.

Formacije

Kombinacije od jedne do tri svijeće, koje se čitaju samo uz trend i okolne razine.

Japanska svijeća sažima jedno razdoblje trgovanja. Četiri sata, jedan dan ili jedna minuta: bez obzira na trajanje, ona daje četiri cijene, otvaranje, zatvaranje, najvišu i najnižu, i crta ih tako da ih pročitaš jednim pogledom. To je najrašireniji prikaz na grafovima za trading.

Metoda potječe s japanskih tržišta riže iz 18. stoljeća. Na Zapadu se proširila početkom 1990-ih, uz knjige Stevea Nisona.

Ovaj vodič opisuje metodu vježbanja, a ne investicijski savjet. Trading nosi visok rizik gubitka kapitala.

Anatomija svijeće

1. Najviša cijena: najveća cijena u razdoblju, na vrhu gornje sjene.
2. Zatvaranje, kod zelene svijeće: vrh tijela. To je posljednja cijena u razdoblju.
3. Otvaranje, kod zelene svijeće: dno tijela. To je prva cijena u razdoblju.
4. Najniža cijena: najmanja cijena, na kraju donje sjene.
5. Tijelo, od otvaranja do zatvaranja.
6. Crvena svijeća: ista anatomija, u suprotnom smjeru. Otvara se na vrhu tijela i zatvara na dnu, kao strelica.

Sjene se zovu i fitilji. Pokazuju cijene koje je tržište dotaknulo tijekom razdoblja pa ih napustilo: duga gornja sjena znači rast koji se nije održao do zatvaranja.

Boje se razlikuju od platforme do platforme: zelena i crvena, bijela i crna, šuplja i puna. Načelo ostaje isto. Jedna boja za zatvaranje iznad otvaranja, druga za zatvaranje ispod.

Na kriptovalutama tržište nikad ne zatvara: svijeća se gotovo uvijek otvara na cijeni zatvaranja prethodne. Na dionicama noć i vikend ostavljaju razmake između dviju svijeća, koji se zovu gapovi.

Čitanje svijeće u tri pitanja

1. Tko je završio u prednosti? Pogledaj boju i veličinu tijela. Veliko tijelo znači da je jedna strana vodila razdoblje od početka do kraja. Sićušno tijelo je doji: cijena se vratila na početnu točku.
2. Dokle je cijena stigla? Pogledaj sjene. One pokazuju gdje je cijena odbijena: gore, dolje ili s obje strane.
3. Gdje se nalazi? Svijeća se nikad ne čita sama. Nakon kojeg trenda? Na kojoj razini? Uz koje druge svijeće? Velika svijeća nakon deset malih ne govori isto što i velika među drugim velikima.

Svijeća ovisi i o vremenskom okviru. Šest svijeća od 4 sata čini jednu dnevnu svijeću, a ne idu sve u istom smjeru kao ona. Vodič o tome kako čitati burzovni graf mjeri koliko.

Obitelji formacija

Formacija je kombinacija svijeća kojoj je dano ime. Razvrstavaju se po broju svijeća.

• Jedna svijeća: doji, koji oklijeva; čekić i obješeni čovjek, s dugom donjom sjenom; zvijezda padalica i obrnuti čekić, s dugom gornjom sjenom.
• Dvije svijeće: obuhvatna formacija (engulfing), u kojoj druga prekriva prvu, i njezina suprotnost, harami, u kojoj druga stane u prvu.
• Tri svijeće: jutarnja i večernja zvijezda, zatim tri bijela vojnika i tri crne vrane.
• Nekoliko desetaka svijeća: formacije tehničke analize, poput formacije glava i ramena, dvostrukog vrha ili trokuta.

Vodiči o formacijama svijeća daju njihovu točnu definiciju i ono što su pokazale na pet godina Bitcoina. Nijedna od onih koje sam uspio izmjeriti nije jasno nadmašila slučajnost.

Što kaže 5 godina Bitcoina

Postavio sam dva jednostavna pitanja na pet godina Bitcoina u svijećama od 4 sata. Govori li boja svijeće nešto o sljedećoj? I koliki udio svijeća ima dugu sjenu?

Metoda: BTC/USDT, svijeće od 4 sata, javni podaci Binancea, od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2025., ukupno 10.956 svijeća. Zelena: zatvaranje iznad otvaranja; crvena: ispod. Odlučno tijelo: najmanje polovica svijeće, od najviše do najniže cijene. Doji: tijelo od najviše 10 % svijeće. Duga sjena: sjena od najmanje polovice svijeće. Margina slučajnosti na razini od 95 %: oko 1,3 boda nakon zelene ili crvene, 2 boda nakon dviju zelenih, 2,8 nakon triju, 0,9 za referencu. Podaci iz prošlosti ne jamče budućnost.

Zelena nije najavila novu zelenu. Na ovim podacima čak je obrnuto: nakon crvene, sljedeća je bila zelena u 55,5 % slučajeva, naspram 47,0 % nakon zelene. Razlika znatno premašuje marginu slučajnosti. Što je niz duži, to se češće prekida: nakon tri crvene zaredom, sljedeća je bila crvena u samo 42,5 % slučajeva.

Nemoj to shvatiti kao signal. Razlika od nekoliko bodova, izmjerena na tisućama svijeća, ne govori ništa o sljedećoj. Može nestati na drugom tržištu, u drugom razdoblju ili na drugom vremenskom okviru. Pokazuje samo da ideja „zelena privlači zelenu” ne vrijedi za Bitcoin na 4 sata. Šest svijeća nakon zelene cijena je, uostalom, bila viša u samo 49,4 % slučajeva, naspram 51,2 % nakon bilo koje svijeće.

Duge sjene su uobičajene: svaka treća svijeća ima jednu. Sama sjena stoga ne čini formaciju. Zato čekić i zvijezda padalica dodatno zahtijevaju određeni trend prije sebe. Nakon duge donje sjene sljedeća je svijeća bila zelena u 47,4 % slučajeva, na 2.050 slučajeva: rjeđe od prosjeka od 51,1 %.

Kako je čitati metodično

1. Najprije odaberi vremenski okvir. Svijeća od jedne minute i dnevna svijeća ne nose isti broj transakcija.
2. Pričekaj zatvaranje. Dok svijeća nije gotova, njezina boja, tijelo i sjene još se mogu potpuno promijeniti.
3. Čitaj tijelo, zatim sjene, zatim kontekst, tim redom.
4. Usporedi je sa susjednima. Svijeća je velika ili mala samo u odnosu na druge.
5. Traži gdje tvoja ideja postaje pogrešna. Najviša ili najniža cijena svijeće često daje mjesto za stop loss.
6. Zapiši svoje čitanje u dnevnik, čak i kad ostaješ vani.

Česte pogreške

• Čitanje svijeće koja nije zatvorena. Velika zelena na pola razdoblja može završiti kao doji.
• Pridavanje značenja samoj boji. Na pet godina Bitcoina boja nije najavila boju sljedeće svijeće.
• Uspoređivanje svijeća različitih vremenskih okvira, poput svijeće od jedne minute i dnevne svijeće.
• Učenje trideset naziva formacija prije nego što znaš pročitati jednu svijeću.
• Miješanje sjene i tijela. Obuhvatna formacija i harami procjenjuju se po tijelima, a ne po sjenama.

Vježbaj čitanje svijeće

Cjelina „Svijeća” u TradaZenu vježba ovo čitanje na stvarnim grafovima. Jedno se pitanje odnosi na tijelo: „Tijelo posljednje svijeće: odlučno ili neodlučno?” Odgovoriš, a zatim ti aplikacija pokaže udio tijela u svijeći. Druga vježba zaustavlja graf na pravom čekiću, s nastavkom skrivenim, i pita te što govori njegova sjena.

U Treningu je svaki Scenarij stvarni graf iz prošlosti, zaustavljen na stvarnom datumu. Biraš Long, Short ili „Ostajem vani”, a zatim tržište otkrije što je napravilo, uz Stanje demo računa. Za cijeli prikaz rada pročitaj stranicu o simulatoru tradinga ili riješi nekoliko vježbi za trading.

Česta pitanja

Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.

TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.