TradaZen
Dalam 20 detik
- Definisi
- Paling banyak 1% akun dipertaruhkan per trade, diputuskan sebelum masuk.
- Perhitungan
- Ukuran posisi = jumlah yang dirisikokan ÷ jarak stop.
- Contoh
- Akun €10.000, stop 2% di bawah entry: €100 ÷ 2%, jadi posisi €5.000.
- Alasannya
- Sepuluh kerugian beruntun dengan 1% menyisakan 90,4% akun; dengan 10% per trade, tersisa 34,9%.
- Jebakan
- Gap harga yang tajam bisa membuat kerugian lebih besar dari rencana.
Aturan 1% menetapkan sejak awal berapa biaya maksimal sebuah trade, agar tidak ada rangkaian kerugian yang menguras akun. Di setiap trade, jika stop tersentuh, kamu kehilangan paling banyak 1% saldomu. Semua hal lain, termasuk ukuran posisi, berasal dari angka ini.
Panduan ini menjelaskan metode latihan, bukan saran investasi. Trading mengandung risiko tinggi kehilangan modal.
Perhitungan dalam dua baris
- Jumlah yang dirisikokan = saldo × 1%. Pada akun €10.000, itu berarti €100.
- Ukuran posisi = jumlah yang dirisikokan ÷ jarak stop, dalam persentase dari harga entry.
Contoh: akun €10.000, stop 2% di bawah harga entry. €100 ÷ 2% = €5.000. Posisimu bernilai €5.000. Jika stop tersentuh, 2% dari €5.000 memang €100.
Akun yang sama, stop 0,5%: €100 ÷ 0,5% = €20.000, dua kali nilai akun. Stop yang ketat memungkinkan posisi besar dengan risiko yang sama. Di sinilah leverage berperan: leverage membuat ukuran itu mungkin, tetapi tidak mengubah apa yang kamu risikokan jika stop dipatuhi.
Kamu juga bisa menghitung dalam unit. Kamu membeli aset di harga 60.000 dengan stop di 58.800, jadi selisihnya 1.200. €100 ÷ 1.200 = 0,083 unit. Jika stop tersentuh, kamu kehilangan 0,083 × 1.200, yaitu €100.
Urutannya penting. Stop dipasang lebih dulu, di titik di mana idemu terbukti salah. Ukuran posisi menyusul. Jika kamu membaliknya, memilih ukuran bulat lalu memasang stop "di mana pun muat", yang menentukan stop adalah akunmu, bukan pasar.
Mengapa 1% dan bukan 10%
Rangkaian kerugian pasti datang, bahkan dengan metode yang benar. Tabel ini menunjukkan sisa akun setelah kerugian beruntun, menurut risiko per trade:
| Kerugian beruntun | Risiko 1% | 2% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 95,1% dari akun | 90,4% | 77,4% | 59% |
| 10 | 90,4% | 81,7% | 59,9% | 34,9% |
| 20 | 81,8% | 66,8% | 35,8% | 12,2% |
Sepuluh kerugian beruntun bukan skenario ekstrem. Dengan 40% trade menang, dalam 200 trade, rangkaian kerugian terpanjang mencapai delapan atau lebih tiga dari empat kali. Nilai mediannya sembilan. Angka ini berasal dari simulasi 20.000 rangkaian 200 trade.
Naik kembali lebih berat daripada turun:
| Kerugian akun | Kenaikan yang dibutuhkan untuk kembali |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 35% | 53,8% |
| 50% | 100% |
Dengan 1% per trade, sepuluh kerugian beruntun terasa menyakitkan tetapi masih bisa dipulihkan. Dengan 10%, akun yang tersisa harus hampir tiga kali lipat untuk kembali ke titik awal.
Batas atas, bukan angka ajaib
1% adalah batas atas yang umum. Sebagian trader merisikokan 0,5%, yang lain 2%. Ada tiga syarat agar aturan ini bertahan:
- Angkanya ditetapkan dengan kepala dingin, sebelum sesi, dan tidak berubah selama sesi.
- Dihitung dari saldo sebenarnya, bukan saldo yang kamu miliki sebelum kerugian terakhir.
- Disertai batas harian. Misalnya, tiga kali rugi lalu kamu berhenti. Tanpa batas ini, sepuluh trade masing-masing 1% di hari yang buruk berarti 10%.
Yang tidak dilakukan aturan ini
- Aturan ini tidak menjamin kerugian maksimal. Gap harga yang tajam, sebuah pengumuman, order yang tereksekusi lebih jauh dari rencana: kerugian bisa melebihi 1%. Dengan leverage, kerugian bahkan bisa melebihi dana yang dipertaruhkan.
- Aturan ini tidak membuat metode menjadi menang. Jika metodemu rata-rata merugi, aturan 1% memperlambat penurunan, bukan membaliknya.
- Aturan ini tidak mencegah tilt. Aturan yang tidak lagi dipatuhi setelah tiga kali rugi tidak melindungi apa pun. Tilt dalam trading sering dimulai dengan ukuran posisi yang dinaikkan "untuk balas dendam".
Metodenya, langkah demi langkah
- Tetapkan persentase risikomu sekali saja, dengan kepala dingin.
- Pasang stop di titik di mana idemu terbukti salah.
- Ukur jarak antara harga entry dan stop.
- Hitung ukuran posisi: jumlah yang dirisikokan ÷ jarak stop.
- Periksa rasionya. Jika target tidak bernilai setidaknya dua kali risikomu, lewati. Panduan tentang rasio risiko/imbalan menjelaskan perhitungannya.
- Catat hasilnya dalam R di jurnal trading kamu: 1 R adalah jumlah yang dirisikokan itu.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menyamakan 1% dari akun dengan 1% pergerakan harga: aturan ini mengatur kerugian yang mungkin terjadi, bukan jarak stop.
- Memilih ukuran sebelum stop, lalu menyelipkan stop di mana pun muat. Stop akhirnya berada di tengah noise dan mudah tersentuh.
- Menaikkan ukuran setelah rugi: risiko diputuskan sebelum emosi muncul, bukan saat emosi berlangsung.
- Melupakan biaya: pada stop yang ketat, biaya bisa menjadi bagian besar dari risiko.
Pola candlestick dengan sumbu panjang, seperti hammer atau engulfing, membuat stop lebih jauh. Aturan 1% lalu mengharuskan posisi yang lebih kecil.
Berlatih menghitung
Di TradaZen, unit "Ukuran posisi" mengajarimu menghitung ukuran yang mempertaruhkan tepat 1% akun, termasuk stop. Soalnya konkret: sebuah akun, risiko dalam persen, stop pada jarak tertentu, dan kamu memilih ukuran yang benar. Soal lain menunjukkan sisa akun setelah beberapa kerugian beruntun.
Menu aplikasi juga berisi alat "Ukuran posisi" yang menghitung ukuranmu untuk 1 R. Dan dalam Latihan, kamu mengambil keputusan pada grafik nyata dari masa lalu dengan Saldo simulasi: jika ukuranmu salah, tidak ada biayanya. Untuk tahu lebih lanjut, baca halaman tentang simulator trading.
Pertanyaan umum
Bagaimana cara menghitung ukuran posisi?
Ambil jumlah yang bersedia kamu tanggung sebagai kerugian, misalnya 1% dari akunmu, lalu bagi dengan jarak antara harga entry dan stop, dinyatakan dalam persen. Akun €10.000, risiko €100, stop 2%: posisinya €5.000.
Lebih baik merisikokan 1% atau 2% per trade?
Keduanya dipraktikkan. Dengan 2%, sepuluh kerugian beruntun menyisakan 81,7% akun, dibanding 90,4% dengan 1%. Angka yang tepat adalah angka yang bisa kamu pegang tanpa mengubahnya setelah rangkaian kerugian. Jika ragu, yang lebih kecil lebih memaafkan.
Apakah aturan 1% berlaku untuk akun kecil?
Ya, perhitungannya sama. Pada akun €500, 1% berarti risiko €5 per trade. Kelihatannya kecil, dan memang itu tujuannya: belajar tanpa rangkaian kerugian menghapus akunmu.
1% dari akun atau 1% dari harga?
1% dari akun. Aturan ini menetapkan apa yang bisa hilang jika stop tersentuh. Jarak stop sendiri bisa 0,5% atau 5% dari harga: ukuran posisilah yang menyesuaikan agar kerugian tetap 1% dari akun.
Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.
TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.
