Belajar trading sendiri: jalur yang jujur

Dalam 20 detik

Apakah mungkin?

Untuk dasarnya, ya: materinya terbuka dan gratis. Waktu dan disiplin tetap tanggung jawabmu.

Angkanya

AMF, 2014: 89,4% klien merugi selama empat tahun, dan tidak ada efek belajar yang terukur.

Jalurnya

Grafik, candlestick, risiko, latihan di grafik masa lalu, jurnal. Dalam urutan itu.

Yang dihindari

Kursus yang menjanjikan penghasilan, sinyal berbayar, robot trading.

Sebelum uang sungguhan

Puluhan keputusan yang diukur dalam R, dengan saldo simulasi, dan rencana tertulis.

Dasar trading bisa dipelajari sendiri. Buku, halaman edukasi dari regulator, dan grafik bisa diakses siapa saja. Ada dua hal yang tidak bisa dipelajari dengan membaca: memutuskan tanpa tahu kelanjutannya, dan tetap menaati aturanmu setelah tiga kali rugi berturut-⁠turut.

Panduan ini menawarkan jalur lima langkah, dalam urutan di mana setiap langkah bertumpu pada langkah sebelumnya. Panduan ini dimulai dengan angka, karena angka menunjukkan apa yang tidak bisa dicapai lewat belajar.

Halaman ini menjelaskan metode latihan, bukan saran investasi. Trading mengandung risiko tinggi kehilangan modal.

Apa kata angka sebelum kamu mulai

Pada 2014, Autorité des marchés financiers (AMF), otoritas pasar keuangan Prancis, menerbitkan studi tentang hasil investor ritel dalam trading CFD dan Forex. Studi ini mencakup empat tahun dan 14.799 klien aktif. Studi ini juga melacak secara terpisah 1.881 klien yang aktif setiap tahun, yaitu yang paling tekun.

Klien yang bertahan tidak lebih baik. Porsi yang merugi naik dari tahun ke tahun, begitu pula kerugian rata-⁠ratanya. AMF menyimpulkan tidak ada efek belajar. Pada 2018, Otoritas Pasar dan Sekuritas Eropa (ESMA) membatasi penjualan CFD kepada investor ritel dengan menyebut 74 hingga 89% akun merugi menurut regulator nasional.

Pengalaman saja tidak mengajarkan apa pun kepada klien yang diteliti. Latihan yang terukur, dengan aturan tertulis dan jurnal yang dibaca ulang, setidaknya punya peluang untuk itu. Halaman mengapa trader merugi merinci penyebab yang sudah diukur.

Jalur lima langkah

1. Membaca grafik: harga, waktu, timeframe.
2. Candlestick: open, close, high, low.
3. Risiko: stop, ukuran posisi, rasio antara stop dan target.
4. Latihan di grafik masa lalu, dengan kelanjutannya disembunyikan.
5. Jurnal, dibaca ulang setiap minggu.

1. Membaca grafik

Pilih satu pasar saja dan amati setiap hari di timeframe harian, lalu 4 jam. Kenali apakah harga naik, turun, atau bergerak di tempat, serta di mana titik terendah dan tertinggi terakhir. Panduan membaca grafik saham dimulai dari nol. Kamu lanjut ke langkah berikutnya saat kamu bisa menjelaskan, di grafik yang belum pernah kamu lihat, apa yang dilakukan harga dan dalam rentang waktu berapa lama.

2. Candlestick

Satu candlestick merangkum satu periode dalam empat harga. Ukurannya, sumbunya, dan posisinya dalam pergerakan menunjukkan bagaimana pembeli dan penjual bertindak. Mulailah dengan candlestick Jepang, lalu doji dan hammer. Pelajari pola untuk membaca, bukan untuk meramal: pada lima tahun data Bitcoin di timeframe 4 jam, baik hammer, doji, maupun engulfing tidak lebih baik daripada candlestick yang diambil acak dalam situasi yang sama.

3. Risiko

Inilah langkah yang melindungi akunmu. Pelajari cara memasang stop loss di titik di mana idemu terbukti salah, menghitung ukuran posisi dengan aturan 1%, dan memeriksa rasio risiko/imbal hasil sebelum masuk. Baca juga halaman tentang leverage sebelum menggunakannya. Kamu lanjut ke langkah berikutnya saat kamu bisa menghitung ukuran posisi tanpa ragu.

4. Latihan di grafik masa lalu

Membaca materi tidak melatihmu untuk memutuskan. Ambil grafik masa lalu, tutup bagian kanannya, lalu putuskan: beli, jual, atau tidak melakukan apa pun. Pasang stop dan targetmu, lalu buka kelanjutannya. Catat hasilnya dalam R, yaitu kelipatan dari risiko yang diambil. Nilai dirimu dari puluhan keputusan di satu pasar yang sama, bukan dari satu keputusan saja. Halaman latihan trading menjelaskan tiga latihan yang bisa kamu lakukan mulai hari ini.

5. Jurnal

Setelah setiap keputusan, jawab tiga pertanyaan: apakah kamu mengikuti rencanamu, apa alasanmu masuk, apakah kamu menaati exit-⁠mu? Baca ulang semuanya setiap minggu. Metodenya dijelaskan di halaman jurnal trading. Jurnal mengarah ke trading plan: satu halaman aturan yang ditulis sebelum sesi.

Yang harus dihindari

• Kursus yang menjanjikan penghasilan. Pada Juni 2020, AMF memperingatkan tentang skema piramida yang menjual paket kursus trading seharga beberapa ratus euro, kadang dengan langganan bulanan. Pembeli kemudian harus merekrut pembeli lain. AMF mengingatkan bahwa "seseorang tidak menjadi trader dalam beberapa jam".
• Robot trading. Pada Maret 2023, AMF memperingatkan tentang robot yang dijual dengan lisensi, dengan imbal hasil yang tidak realistis, dipromosikan di grup pesan tertutup dan terhubung ke broker yang tidak berizin di Prancis.
• Sinyal berbayar. Seseorang menjual entry untuk kamu tiru. Kamu tidak bisa memverifikasi rekam jejak nyatanya, dan kamu tidak belajar apa pun: saat sinyalnya berhenti, kamu tidak lebih mampu memutuskan daripada sebelumnya.
• Tangkapan layar keuntungan. Akun yang ditampilkan dalam gambar tidak menceritakan apa pun tentang akun merugi yang tidak diperlihatkan.
• Leverage sejak awal. Leverage melipatgandakan setiap kesalahan saat belajar.
• Ganti metode setiap minggu. Tidak ada aturan yang bisa dinilai dari lima trade.

Sebelum membayar siapa pun, pastikan perusahaannya berizin dan tidak tercantum dalam daftar hitam AMF. Jangan pernah mempertaruhkan uang yang kamu butuhkan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mempelajari pola sebelum risiko. Bacaan yang bagus dengan ukuran posisi terlalu besar tetap bisa menghabiskan akun.
• Menilai keputusan dari hasilnya. Entry yang untung tanpa alasan tidak mengajarkan lebih banyak daripada entry yang rugi dengan alasan yang baik.
• Tidak menyimpan catatan. Tanpa jurnal, ingatanmu menyimpan trade yang spektakuler dan melupakan pelanggaran kecil.
• Beralih ke uang sungguhan untuk belajar "sungguh-⁠sungguh". Kesalahan di sana mahal, dan studi AMF menunjukkan kesalahan itu tidak hilang seiring waktu.

Berlatih sendiri, tetapi dengan ukuran

TradaZen dibuat untuk langkah 4, dan pelajarannya mencakup langkah 2, 3, dan 5. Sebuah jalur belajar membawamu dari candlestick hingga keputusan: Nova, astronaut aplikasi ini, menjelaskan grafik dengan zoom dan anotasi, dan setiap konsep langsung diterapkan pada skenario nyata. Di antara unitnya: "Candlestick", "Mengelola risikomu", "Ukuran posisi", dan "Rencana dan jurnal".

Dalam Latihan, kamu membaca grafik nyata pada tanggal sungguhan, dengan kelanjutannya disembunyikan. Kamu memilih Long, Short, atau "Tetap di luar", aplikasi memasang Stop dan Target, lalu pasar memperlihatkan apa yang terjadi, dengan Saldo simulasi. Statistikmu melacak Akurasi, R rata-⁠rata, dan Streak, dan sebuah Jurnal melengkapi latihan. Untuk detailnya, baca halaman simulator trading.

Simulator punya batasan. Simulator tidak sepenuhnya meniru emosi saat memakai uang sungguhan, dan bacaan yang bagus di grafik masa lalu tidak menunjukkan apa pun tentang hasil di masa depan. TradaZen tidak menempatkan order apa pun, tidak mengelola uangmu, dan tidak memberikan saran investasi.

Pertanyaan umum

Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.

TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.