Trading plan: template sederhana yang bisa kamu salin

Dalam 20 detik

Definisi

Aturan trade-⁠tradamu, ditulis dengan kepala dingin, sebelum sesi.

Isi

Pasar, timeframe, syarat entry, stop, target, ukuran posisi, aturan berhenti, review.

Contoh

Risiko 1% per trade, target minimal 2 R, berhenti setelah tiga kerugian dalam sehari.

Dengan jurnal

Plan menyatakan apa yang akan kamu lakukan, jurnal mencatat apa yang sudah kamu lakukan. Review membandingkan keduanya.

Jebakan

Mengubahnya selama sesi, tepat setelah kerugian.

Trading plan cukup satu halaman. Isinya: apa yang di-⁠trade, kapan entry, di mana keluar, berapa yang dirisikokan, dan kapan berhenti. Kamu menulisnya dengan kepala dingin, sebelum sesi, supaya hal-⁠hal ini tidak diputuskan saat harga sedang bergerak.

Fungsinya membuat metodemu bisa diukur. Kalau setiap trade mengikuti aturan yang sama, jurnalmu bisa menunjukkan apakah aturan itu bertahan. Tanpa plan, kamu tidak tahu apakah kerugianmu berasal dari metodenya atau dari saat-⁠saat kamu meninggalkannya. Meski begitu, plan tidak membuat sebuah metode jadi menang.

Panduan ini menjelaskan metode latihan, bukan saran investasi. Trading memiliki risiko tinggi kehilangan modal.

Apa yang ditetapkan plan sejak awal

1. Syarat entry, ditulis sejak awal: di sini, pantulan di zona support.
2. Entry.
3. Stop, di bawah zona, di titik ide itu terbukti salah.
4. Target, sebelum resistance berikutnya, dua kali jarak stop.
5. Aturan berhenti: setelah tiga kerugian beruntun, sesi selesai, meskipun ada peluang lain.

Empat penanda pertama menggambarkan satu trade. Yang kelima menggambarkan sesi. Plan yang hanya membahas trade melupakan saat kamu paling buruk dalam menilai: akhir dari rentetan kerugian.

Template yang bisa kamu salin

Buku catatan, catatan di ponsel, atau spreadsheet sudah cukup. Isi setiap baris sebelum sesi, dan jangan diubah selama sesi.

• Pasar dan timeframe. Satu pasar saja di awal, satu timeframe untuk mengambil keputusan. Kamu lebih mudah mengenali apa yang sering kamu lihat.
• Syarat entry. Satu kalimat yang bisa diperiksa orang lain di chart. "Kalau kelihatannya mau naik" tidak bisa diperiksa. "Candle yang memantul dari support dan close di atasnya, dalam tren naik" bisa diperiksa.
• Tidak trade jika. Daftar kondisi saat kamu tetap di luar. Yang paling berguna: saat kamu tidak menemukan titik jelas di mana idemu terbukti salah.
• Stop dan target. Stop dipasang di titik ide terbukti salah, target di titik pasar punya alasan untuk tertahan. Panduan tentang stop loss membahas penempatannya secara rinci.
• Rasio minimum. Kalau target tidak sebesar dua kali risiko, tidak ada trade. Perhitungannya ada di panduan tentang risk/reward ratio.
• Risiko per trade. Persentase dari akun, yang menjadi dasar ukuran posisi. Perhitungannya ada di aturan 1%.
• Berhenti. Jumlah kerugian atau nominal per hari, lalu per minggu. Begitu tercapai, kamu tutup, tanpa tawar-⁠menawar.
• Review. Jadwal tetap untuk membaca ulang jurnalmu dan memutuskan apakah ada aturan yang perlu diubah.

Angka di template ini hanyalah contoh, bukan rekomendasi. Tentukan angkamu sendiri, tulis sebelum sesi, dan jangan diubah selama sesi.

Angka di balik setiap baris

Setiap aturan di template menjawab satu angka yang terukur atau sudah dipublikasikan.

• Risiko per trade. Dengan 1% per trade, sepuluh kerugian beruntun menyisakan 90,4% akun. Dengan 5%, yang tersisa 59,9%.
• Rentetan kerugian. Dengan 40% trade menang, dalam 200 trade, rentetan kerugian terpanjang mencapai delapan atau lebih tiga dari empat kali. Nilai mediannya sembilan, menurut simulasi 20.000 rangkaian berisi 200 trade. Aturan berhenti tidak memperpendek rentetan ini. Aturan itu mencegahmu menambahkan trade yang diambil karena emosi.
• Stop. Pada lima tahun data Bitcoin dengan candle 4 jam, stop yang dipasang setengah candle dari entry tersentuh dalam 72,3% kasus dalam 24 jam, dari 10.844 entry yang diambil tanpa analisis apa pun. Margin kebetulan pada 95%: kurang dari satu poin. Ini data masa lalu: tidak menjamin apa pun tentang masa depan. Aturan "di bawah low, ditambah margin" menjauhkan stop dari noise ini.
• Rasio. Dengan target 2 R, kamu perlu benar lebih dari sekali dari tiga kali untuk impas, belum termasuk biaya.
• Jumlah trade. Dalam studi AMF (Autorité des marchés financiers, regulator pasar keuangan Prancis) yang terbit pada 2014, klien yang melakukan setidaknya 250 order dalam empat tahun rata-⁠rata kehilangan 18.741 €. Di atas 5.000 order, rata-⁠rata kerugiannya mencapai 75.394 €. Syarat entry yang ketat dan batas harian mengurangi jumlah order. Panduan mengapa trader rugi membahas studi ini secara rinci.

Menghubungkannya dengan jurnal dan review

Plan menyatakan apa yang akan kamu lakukan. Jurnal trading mencatat apa yang sudah kamu lakukan, dan pertanyaan pertamanya menyangkut plan: "apakah kamu sesuai plan?"

1. Sebelum sesi, baca ulang plan-⁠mu. Satu menit cukup.
2. Selama sesi, ambil hanya trade yang diizinkan plan. Ragu berarti "tidak".
3. Setelah setiap trade, catat di jurnal apakah kamu sesuai plan, alasan entry dalam satu kalimat, dan hasilnya dalam R.
4. Setiap minggu, bandingkan hasil trade yang sesuai plan dengan trade di luar plan.
5. Ubah satu aturan saja dalam satu waktu, lalu amati beberapa minggu sebelum mengubah aturan lain.

Satu minggu tidak cukup untuk menilai sebuah aturan: delapan atau sembilan kerugian beruntun bisa terjadi dengan metode yang benar. Nilailah dari beberapa puluh trade yang dicatat dalam R.

Kesalahan yang sering terjadi

• Plan setebal tiga halaman. Kamu tidak membacanya ulang, jadi kamu tidak mengikutinya. Satu halaman, kalimat-⁠kalimat pendek.
• Syarat yang kabur, yang bisa dipelintir untuk membenarkan entry apa pun.
• Mengubah plan selama sesi, biasanya tepat setelah kerugian. Ini salah satu tanda tilt.
• Melupakan aturan "tidak trade". Tetap di luar adalah bagian dari plan, sama seperti entry.
• Menyalin plan orang lain. Pasar, jam, dan toleransi kerugiannya bukan milikmu.
• Menilai plan dari hasil satu minggu, alih-⁠alih memeriksa apakah kamu mengikutinya.

Berlatih mengikuti plan

Di TradaZen, unit "Plan dan jurnal" mengingatkan bahwa trade yang stop-⁠nya tidak diputuskan sebelum entry adalah taruhan, dan tidak diambil. Unit "Ukuran posisi" mengajarimu menghitung ukuran yang mempertaruhkan tepat 1% akun, termasuk stop.

Di Latihan, kamu membaca chart nyata pada tanggal nyata, dengan kelanjutannya disembunyikan. Kamu memilih Long, Short, atau "Tetap di luar", aplikasi memasang Stop dan Target, lalu pasar menunjukkan apa yang terjadi, dengan Saldo simulasi. Ini tempat yang baik untuk menguji syarat entry yang sudah ditulis: kamu menerapkannya, atau tetap di luar. Jurnal di aplikasi membuatmu bisa mencatat trade nyatamu dalam beberapa detik, dan kamu bisa mengekspornya ke CSV untuk review. Untuk tahu lebih lanjut, baca halaman tentang simulator trading.

Simulator punya keterbatasan. Simulator tidak sepenuhnya meniru emosi saat memakai uang sungguhan, dan analisis yang tepat pada chart masa lalu tidak mengatakan apa pun tentang hasil di masa depan. TradaZen tidak menempatkan order apa pun, tidak mengelola uangmu, dan tidak memberikan saran investasi.

Pertanyaan umum

Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.

TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.