Fibonacci retracement: cara menariknya, lalu mengujinya

Dalam 20 detik

Definisi

Level yang ditarik antara titik terendah dan titik tertinggi sebuah pergerakan tegas, di 23,6, 38,2, 50, 61,8, dan 78,6% dari tingginya.

Asal

Rasio 0,382 dan 0,618 berasal dari deret Fibonacci. Level 50% tidak: level ini ditambahkan karena kebiasaan.

Cara menarik

Dari titik terendah ke titik tertinggi untuk koreksi dalam kenaikan, dari titik tertinggi ke titik terendah untuk pantulan dalam penurunan.

Yang saya ukur

Selama lima tahun data Bitcoin, reaksi harga tidak lebih banyak di dekat ketiga level dibanding di sekitarnya.

Jebakan

Memilih pergerakan setelah kejadian, sampai sebuah level jatuh tepat di titik terendah.

Fibonacci retracement adalah salah satu alat gambar yang paling banyak dipakai. Kamu memilih sebuah pergerakan tegas, menarik alatnya dari titik terendah ke titik tertinggi, lalu grafik dipenuhi garis: 38,2%, 50%, 61,8%. Idenya, sebuah koreksi sering berhenti di salah satu garis itu.

Saya menguji apakah harga lebih sering bereaksi di level-⁠level ini dibanding di harga sekitarnya. Selama lima tahun data Bitcoin, jawabannya tidak. Metodenya punya batasan, dan saya menyampaikannya bersama angka-⁠angkanya.

Panduan ini menjelaskan metode latihan, bukan saran investasi. Trading mengandung risiko tinggi kehilangan modal.

Dari mana level-⁠level ini berasal

Deret Fibonacci dimulai dengan 0 dan 1, lalu setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Makin jauh, rasio antara dua angka yang bersebelahan makin mendekati 0,618: 55 ÷ 89 = 0,618. Sebuah angka dibagi angka dua posisi sesudahnya menghasilkan 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. Level 23,6% berasal dari lompatan tiga posisi: 21 ÷ 89 = 0,236.

Level 50% tidak berasal dari deret itu. Level ini ditambahkan karena koreksi setengah pergerakan mudah dipahami semua orang. Level 78,6% adalah akar kuadrat dari 0,618.

Rasio-⁠rasio ini punya asal matematis, yang tidak mengatakan apa pun tentang order yang dipasang di pasar. Kalau level-⁠level ini berarti, itu karena banyak trader memperhatikannya dan memasang order di sana. Hipotesis ini bisa diuji.

Cara menarik retracement

1. Titik terendah, awal pergerakan tegas.
2. Titik tertinggi, akhirnya.
3. Level 38,2%: koreksi menghapus 38,2% dari kenaikan.
4. Level 50%.
5. Level 61,8%.
6. Reaksi: koreksi berhenti dan harga bergerak lagi.

Untuk menariknya:

1. Pilih pergerakan tegas: kenaikan atau penurunan yang jelas, dengan titik terendah dan titik tertinggi yang akan dilihat semua orang.
2. Tarik alatnya dari awal sampai akhir pergerakan: dari titik terendah ke titik tertinggi untuk kenaikan, dari titik tertinggi ke titik terendah untuk penurunan. Pakai sumbu (wick) atau harga penutupan, tapi selalu yang sama.
3. Baca levelnya: 38,2% untuk koreksi ringan, 50% untuk koreksi sedang, 61,8% untuk koreksi dalam.
4. Lihat apa yang bertepatan: support atau resistance lama, angka bulat, garis tren.

Contoh: harga naik dari 100 ke 150. Pergerakannya 50. Level 38,2% ada di 150 − 19,1, yaitu 130,9; level 50% di 125; level 61,8% di 150 − 30,9, yaitu 119,1.

Apa kata 5 tahun data Bitcoin

Sebuah koreksi selalu berakhir di suatu tempat, dan dengan tiga level di grafik, peluangnya cukup besar untuk berakhir di dekat salah satunya. Untuk tahu apakah level-⁠level ini berarti, kamu harus membandingkannya dengan harga di sekitarnya.

Sebuah program menandai setiap pergerakan tegas, lalu setiap reaksi selama koreksi berikutnya: titik terendah baru, diikuti pantulan minimal 1,5%. Untuk setiap reaksi, program menghitung bagian pergerakan yang sudah terhapus. Di sekitar setiap level, program membuat pita selebar dua poin di kedua sisi, misalnya dari 59,8 sampai 63,8% untuk level 61,8%, ditambah dua pita tetangga dengan lebar yang sama, tepat di atas dan tepat di bawahnya. Kalau level itu tidak lebih berarti daripada tetangganya, pitanya menerima sekitar sepertiga reaksi dari ketiga pita tersebut.

Metode: BTC/USDT, candle 4 jam, data publik Binance, dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025, total 10.956 candle. Pergerakan tegas: kenaikan atau penurunan minimal 8% (atau 12%) tanpa koreksi berukuran sama, ditandai dari harga tertinggi dan terendah. Koreksi: pergerakan berikutnya, sampai ujungnya. Pantulan dibaca dari candle sesudah titik terendah, agar tidak menebak urutan harga di dalam satu candle. Reaksi yang dihitung: yang jatuh di salah satu dari sembilan pita, dari total 1.203, 709, 888, dan 540 reaksi sesuai pengaturan. Tanpa efek level, pita tengah menerima 33,3%. Margin kebetulan pada tingkat 95%: 4 sampai 6 poin tergantung baris. Data masa lalu: tidak menjamin apa pun tentang masa depan.

Level-⁠level ini tidak menarik lebih banyak reaksi daripada tetangganya. Dengan pergerakan 8% dan pantulan 1,5%, pita level menerima 33,2% reaksi, sementara yang diharapkan sepertiga. Keempat pengaturan tetap di antara 33,2 dan 36,2%, selalu di dalam margin. Dengan pita satu poin alih-⁠alih dua, porsinya berkisar dari 29,8 sampai 34,5%, tetap di dalam margin. Tiga level yang diambil acak antara 25 dan 75%, dihitung dengan cara yang sama, rata-⁠rata menghasilkan angka yang sama.

Untuk akhir koreksi, saya tidak bisa menyimpulkan. Titik tempat koreksi benar-⁠benar berhenti adalah yang paling penting bagi trader. Hanya ada 148 titik seperti itu dalam lima tahun dengan pergerakan 8%, dan 63 dengan pergerakan 12%. Setelah dipersempit ke pita di sekitar level, yang tersisa terlalu sedikit: margin melebihi 10 poin, dan hasilnya berbalik arah dari satu pengaturan ke pengaturan lain. Saya tidak memublikasikan angka-⁠angka ini.

Pengukuran ini punya batasan. Program memilih pergerakan dengan aturan tetap, sedangkan kamu memilih pergerakan yang kamu lihat, dan program tidak memeriksa apakah sebuah level jatuh di support lama. Hasilnya hanya menunjukkan bahwa, jika ditarik secara sistematis selama lima tahun data Bitcoin, level Fibonacci tidak berbeda dari harga di sekitarnya. Ini petunjuk, bukan aturan.

Lalu, apa gunanya alat ini

Alat ini memberi ukuran bersama untuk menggambarkan sebuah koreksi. "Harga menghapus setengah kenaikan" lebih bermakna daripada "harga turun banyak". Koreksi yang menghapus seperempat pergerakan membuat kenaikan nyaris utuh; koreksi yang menghapus hampir semuanya tidak lagi terlihat seperti jeda.

Untuk mengambil keputusan, kembalilah ke patokan biasa. Stop kamu diletakkan di balik titik terendah koreksi, atau di balik awal pergerakan jika kamu menerima risiko yang lebih lebar. Target kamu diletakkan sebelum titik tertinggi sebelumnya. Rasio risk/reward lalu menunjukkan apakah trade itu sepadan dengan risikonya, dan aturan 1% menentukan ukurannya.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memilih pergerakan setelah kejadian, sampai sebuah level jatuh tepat di titik terendah. Di grafik yang sudah selesai, selalu ada pergerakan yang "cocok".
• Memperbanyak level: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, lalu extension di atas 100%. Dengan tujuh garis, harga hampir selalu menyentuh salah satunya.
• Membeli di level tanpa stop, dengan mengandalkan pantulan. Sebuah level tidak menghentikan apa pun dengan sendirinya.
• Mengganti titik ujung dari satu analisis ke analisis lain: sumbu hari ini, harga penutupan besok.
• Memperlakukan level sebagai harga yang pasti. Bahkan bagi yang memercayainya, level adalah zona, dan stop kamu harus memberi ruang untuk sumbu candle.

Berlatih membaca koreksi

TradaZen tidak menggambar level Fibonacci. Unit "Koreksi" melatihmu pada momen yang sama, yaitu saat harga kembali di dalam tren: moving average 20 menjadi patokan di pelajaran-⁠pelajaran awal, lalu menghilang. Saat mengambil keputusan, kamu bisa menarik garis horizontal di level yang kamu hitung sendiri, atau di titik terendah koreksi.

Kamu memilih Long, Short, atau "Tetap di luar". Aplikasi memasang Stop dan Target, lalu pasar menunjukkan apa yang terjadi, dengan saldo simulasi. Untuk tahu lebih lanjut, baca halaman tentang latihan trading.

Pertanyaan umum

Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.

TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.