Candlestick: cara membaca satu lilin, kemudian coraknya

Dalam 20 saat

Empat harga

Harga buka, harga tutup, harga tertinggi dan harga terendah dalam satu tempoh: satu minit, empat jam, satu hari.

Badan

Dari harga buka ke harga tutup. Hijau jika harga tutup berakhir lebih tinggi, merah jika berakhir lebih rendah.

Sumbu

Harga yang dicapai dalam tempoh itu, kemudian ditinggalkan sebelum harga tutup.

Apa yang diberitahunya

Apa yang telah berlaku dalam tempoh itu. Sepanjang lima tahun Bitcoin dalam 4 jam, lilin hijau tidak meramalkan lilin hijau seterusnya: warnanya lebih cenderung berselang-⁠seli.

Corak

Gabungan satu hingga tiga lilin, yang hanya boleh dibaca bersama trend dan paras di sekelilingnya.

Satu lilin Jepun (candlestick) meringkaskan satu tempoh dagangan. Empat jam, satu hari atau satu minit: walau berapa pun tempohnya, ia memberikan empat harga, iaitu harga buka, harga tutup, harga tertinggi dan harga terendah, dan melukisnya supaya kamu boleh membacanya sekali pandang. Inilah paparan yang paling meluas pada carta trading.

Kaedah ini berasal dari pasaran beras di Jepun pada abad ke-18. Ia tersebar ke Barat pada awal tahun 1990-an melalui buku-⁠buku Steve Nison.

Panduan ini menerangkan satu kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kerugian modal.

Anatomi satu lilin

1. Harga tertinggi: harga paling tinggi dalam tempoh itu, di hujung sumbu atas.
2. Harga tutup, pada lilin hijau: bahagian atas badan. Ini harga terakhir dalam tempoh itu.
3. Harga buka, pada lilin hijau: bahagian bawah badan. Ini harga pertama dalam tempoh itu.
4. Harga terendah: harga paling rendah, di hujung sumbu bawah.
5. Badan, dari harga buka ke harga tutup.
6. Lilin merah: anatomi yang sama, dalam arah bertentangan. Ia dibuka di atas badan dan ditutup di bawah, seperti anak panah itu.

Sumbu juga dipanggil bayang (shadow). Ia menunjukkan harga yang pasaran sentuh dalam tempoh itu, kemudian tinggalkan: sumbu atas yang panjang ialah kenaikan yang tidak bertahan sehingga harga tutup.

Warna berbeza dari satu platform ke platform lain: hijau dan merah, putih dan hitam, berongga dan penuh. Prinsipnya tetap sama. Satu warna untuk harga tutup di atas harga buka, satu warna lain untuk harga tutup di bawahnya.

Bagi kripto, pasaran tidak pernah tutup: satu lilin hampir selalu dibuka pada harga tutup lilin sebelumnya. Bagi saham, waktu malam dan hujung minggu meninggalkan jurang antara dua lilin, yang dipanggil gap.

Membaca satu lilin dengan tiga soalan

1. Siapa yang menang di akhir? Lihat warna dan saiz badan. Badan yang besar bermaksud satu pihak menguasai tempoh itu dari awal hingga akhir. Badan yang sangat kecil ialah doji: harga kembali ke titik permulaannya.
2. Sejauh mana harga bergerak? Lihat sumbu. Ia memberitahu di mana harga ditolak: di atas, di bawah, atau di kedua-⁠dua belah.
3. Di mana ia berada? Satu lilin tidak pernah dibaca bersendirian. Selepas trend apa? Pada paras mana? Di sebelah lilin-⁠lilin apa? Satu lilin besar selepas sepuluh lilin kecil tidak bercerita perkara yang sama dengan satu lilin besar di antara lilin-⁠lilin besar lain.

Satu lilin juga bergantung pada unit masanya. Enam lilin 4 jam membentuk satu lilin harian, dan tidak semuanya bergerak ke arah yang sama dengannya. Panduan untuk membaca carta saham mengukur sejauh mana.

Keluarga corak

Corak ialah gabungan lilin yang telah diberi nama. Ia dikelaskan mengikut bilangan lilin.

• Satu lilin: doji, yang ragu-⁠ragu; hammer dan hanging man, dengan sumbu bawah yang panjang; shooting star dan inverted hammer, dengan sumbu atas yang panjang.
• Dua lilin: engulfing, apabila lilin kedua menutupi lilin pertama, dan kebalikannya, harami, apabila lilin kedua muat di dalam lilin pertama.
• Tiga lilin: morning star dan evening star, kemudian three white soldiers dan three black crows.
• Beberapa puluh lilin: corak carta (chartisme), seperti head and shoulders, double top atau segi tiga.

Panduan setiap corak lilin memberikan definisi tepatnya dan hasilnya sepanjang lima tahun Bitcoin. Tiada satu pun yang dapat saya ukur mengatasi peluang rawak dengan jelas.

Apa kata 5 tahun Bitcoin

Saya bertanya dua soalan mudah kepada lima tahun data Bitcoin dalam lilin 4 jam. Adakah warna satu lilin memberitahu sesuatu tentang lilin seterusnya? Dan berapa bahagian lilin yang mempunyai sumbu panjang?

Kaedah: BTC/USDT, lilin 4 jam, data awam Binance, dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025, iaitu 10,956 lilin. Hijau: harga tutup di atas harga buka; merah: di bawahnya. Badan tegas: sekurang-⁠kurangnya separuh daripada lilin, dari tertinggi ke terendah. Doji: badan paling banyak 10% daripada lilin. Sumbu panjang: satu sumbu sekurang-⁠kurangnya separuh daripada lilin. Margin peluang rawak pada 95%: kira-⁠kira 1.3 mata selepas hijau atau merah, 2 mata selepas dua hijau, 2.8 selepas tiga, 0.9 untuk rujukan. Data lampau: ia tidak menjamin masa depan.

Lilin hijau tidak meramalkan lilin hijau seterusnya. Pada data ini, malah sebaliknya: selepas lilin merah, lilin seterusnya hijau dalam 55.5% kes, berbanding 47.0% selepas lilin hijau. Perbezaan ini jauh melebihi margin peluang rawak. Semakin panjang siri itu, semakin ia cenderung terputus: selepas tiga merah berturut-⁠turut, lilin seterusnya merah hanya dalam 42.5% kes.

Jangan anggap ini sebagai isyarat. Perbezaan beberapa mata, yang diukur pada ribuan lilin, tidak memberitahu apa-⁠apa tentang lilin seterusnya. Ia boleh hilang di pasaran lain, tempoh lain atau unit masa lain. Apa yang ditunjukkannya ialah idea "hijau memanggil hijau" tidak bertahan pada Bitcoin 4 jam. Malah, enam lilin selepas lilin hijau, harga lebih tinggi dalam 49.4% kes sahaja, berbanding 51.2% selepas mana-⁠mana lilin.

Sumbu panjang adalah perkara biasa: satu daripada tiga lilin mempunyainya. Jadi sumbu sahaja tidak membentuk corak. Sebab itulah hammer dan shooting star turut memerlukan trend tertentu sebelumnya. Selepas sumbu bawah yang panjang, lilin seterusnya hijau dalam 47.4% kes, daripada 2,050 kes: lebih jarang daripada purata, 51.1%.

Membacanya dengan kaedah

1. Pilih unit masa dahulu. Lilin satu minit dan lilin satu hari tidak mewakili jumlah dagangan yang sama.
2. Tunggu harga tutup. Selagi lilin belum selesai, warna, badan dan sumbunya masih boleh berubah sepenuhnya.
3. Baca badan, kemudian sumbu, kemudian konteks, mengikut urutan ini.
4. Bandingkan dengan lilin di sebelahnya. Satu lilin hanya besar atau kecil berbanding lilin lain.
5. Cari di mana idea kamu menjadi salah. Harga tertinggi atau terendah satu lilin sering memberikan tempat untuk stop loss.
6. Catat bacaan kamu dalam jurnal kamu, walaupun ketika kamu kekal di luar.

Kesilapan biasa

• Membaca lilin yang belum ditutup. Lilin hijau besar pada pertengahan tempoh boleh berakhir sebagai doji.
• Memberi makna kepada warna sahaja. Sepanjang lima tahun Bitcoin, warna tidak meramalkan warna seterusnya.
• Membandingkan lilin daripada unit masa berbeza, seperti lilin satu minit dengan lilin satu hari.
• Menghafal tiga puluh nama corak sebelum tahu membaca satu lilin bersendirian.
• Mengelirukan sumbu dengan badan. Engulfing dan harami dinilai berdasarkan badan, bukan sumbu.

Berlatih membaca satu lilin

Unit "Lilin" dalam TradaZen melatih bacaan ini pada carta sebenar. Satu soalan berkaitan badan: "Badan lilin terakhir: tegas atau ragu-⁠ragu?" Kamu menjawab, kemudian app menunjukkan bahagian badan dalam lilin itu. Satu latihan lain menghentikan carta pada hammer sebenar, dengan kesudahannya disembunyikan, dan bertanya apa yang diceritakan oleh sumbunya.

Dalam Latihan, setiap senario ialah carta lampau yang sebenar, dihentikan pada tarikh sebenar. Kamu pilih Long, Short, atau "Saya kekal di luar", kemudian pasaran mendedahkan apa yang berlaku, pada baki simulasi. Untuk melihat cara ia berfungsi sepenuhnya, baca halaman tentang simulator trading atau cuba beberapa latihan trading.

Soalan lazim

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.