Tilt dalam trading: 7 tanda dan cara menghentikannya

Tilt dalam trading ialah keadaan apabila satu kerugian, atau satu siri kerugian, membuatkan kamu keluar daripada pelan dan trade mengikut emosi, bukan mengikut kaedah kamu. Untuk menghentikannya, kemahuan sahaja tidak cukup. Kamu perlu mengenal pasti tanda-⁠tanda awalnya dan mengikut peraturan yang ditetapkan dalam keadaan tenang, sebelum sesi, supaya kamu berhenti tepat pada masanya.

7 tanda yang patut membuatkan kamu berwaspada:

1. Kamu menambah saiz posisi sejurus selepas kerugian.
2. Kamu mengambil entri yang tidak menepati kriteria kamu.
3. Kamu mengalihkan atau membuang stop kamu "untuk beri ruang bernafas".
4. Kamu membuat trade satu demi satu lebih laju daripada biasa.
5. Kamu trade di luar waktu biasa kamu, lewat malam selepas hari yang buruk.
6. Kamu berfikir "saya mesti dapatkan balik duit itu".
7. Kamu tidak lagi mencatat trade kamu, kerana kamu tidak mahu melihatnya.

Artikel ini membincangkan disiplin dan psikologi. Ia bukan nasihat pelaburan: trading membawa risiko tinggi kerugian modal.

Apakah tilt dalam trading?

Perkataan ini berasal daripada poker, merujuk kepada pemain yang, selepas kalah satu pusingan, mula bermain sesuka hati. Dalam trading, mekanismenya sama. Satu kerugian mencetuskan emosi yang kuat, sama ada kecewa, marah atau keinginan membalas dendam, dan emosi itu mengambil alih tempat pelan kamu.

Tilt bukan kelemahan watak. Ia reaksi manusia terhadap kerugian, dan kerana ia mengikut satu corak, kamu boleh belajar mengenal pastinya.

7 tanda tilt, dengan penjelasan

1. Menambah saiz selepas kerugian. Pemikiran "saya boleh dapat balik lebih cepat kalau saya pertaruhkan lebih banyak" adalah bertentangan sama sekali dengan kehendak disiplin. Apabila keyakinan kamu terjejas, itu bukan masanya untuk menambah pendedahan.

2. Entri di luar pelan. Kamu sudah tetapkan kriteria pada waktu pagi, dalam keadaan tenang. Entri yang diambil tanpa mematuhinya hampir selalu entri beremosi, walaupun akhirnya ia menang. Entri di luar pelan yang menang adalah berbahaya, kerana ia membuatkan kamu mahu mengulanginya.

3. Stop yang dialihkan. Mengalihkan stop untuk mengelak menerima kerugian bermaksud enggan mengaku silap. Ia juga mengubah kerugian kecil yang dirancang menjadi kerugian lebih besar yang tidak dirancang.

4. Rentak yang semakin laju. Kamu beralih dari satu trade ke trade lain tanpa rehat, untuk memadam kerugian terakhir. Rentak itu sendiri sudah menjadi isyarat.

5. Waktu yang tergelincir. Duduk semula di depan carta lewat malam, selepas hari yang buruk, sudah cukup menjadi amaran, tidak kira apa trade yang menyusul.

6. Bahasa membalas dendam. "Saya mesti dapatkan balik yang itu": keputusan kamu didorong oleh kerugian lalu, bukan oleh peluang semasa.

7. Jurnal yang ditinggalkan. Apabila kamu berhenti mencatat trade, selalunya kerana kamu tidak mahu melihat apa yang kamu lakukan. Itulah tepat masanya kamu patut melakukannya.

Mengapa tilt begitu sukar dikesan pada ketika itu?

Kerana pada saat kamu paling memerlukannya, jarak untuk menilai dengan tenang itulah yang tiada. Kerugian mencetuskan reaksi emosi yang sebenar, dan di tengah-⁠tengah reaksi itulah kamu perlu menganalisis situasi dengan tenang. Sangat sukar menilai keadaan diri sendiri apabila kamu sedang berada di dalamnya.

Sebab itu penyelesaiannya tidak boleh hanya bersifat mental, seperti "saya akan pujuk diri sendiri". Ia mesti melalui penanda luaran, yang ditetapkan sebelum sesi, dan terpakai tanpa bertanya pendapat kamu pada saat pertimbangan kamu paling rapuh.

Tilt dan revenge trading: apa bezanya?

Revenge trading ialah bentuk tilt yang paling biasa: membuka posisi semula sejurus selepas kerugian, untuk "dapatkan balik". Tilt merujuk kepada keadaan emosi; revenge trading pula tindakan yang dicetuskannya. Kedua-⁠duanya ditangani dengan cara yang sama: rehat wajib selepas setiap kerugian, saiz posisi yang tidak berubah sepanjang sesi, dan had kerugian yang ditetapkan dalam keadaan tenang.

Apa kata angka tentang trading oleh individu?

Autorité des marchés financiers (AMF), pengawal selia pasaran Perancis, menerbitkan pada 2014 satu kajian tentang keputusan individu yang trade CFD dan Forex. Daripada 14 799 pelanggan aktif yang diperhatikan selama empat tahun, lebih 89% mengalami kerugian.

Dua dapatan kajian ini wajar diketahui. Pertama, individu yang membuat paling banyak pesanan, atau pesanan paling besar, mengalami kerugian paling banyak. Kedua, mereka yang bertahan lama tidak menunjukkan prestasi lebih baik, yang dirumuskan oleh AMF sebagai ketiadaan kesan pembelajaran.

Kajian ini tidak mengukur tilt secara langsung. Tetapi ia mengingatkan dua perkara berguna: lebih banyak trade tidak bermakna trade lebih baik, dan pengalaman sahaja tidak melindungi kamu daripada kerugian. Jangan sesekali mempertaruhkan wang yang kamu perlukan.

Bagaimana menghentikan tilt dalam trading?

Peraturan mekanikal mengatasi niat baik, kerana ia tidak memerlukan kamu menilai situasi ketika pertimbangan kamu terjejas. Berikut contoh peraturan untuk ditetapkan dalam keadaan tenang, secara bertulis, sebelum sesi. Ini ialah pagar tingkah laku, bukan cadangan pelaburan: sesuaikan mengikut keperluan kamu.

• Had kerugian bagi setiap sesi. Selepas bilangan kerugian berturut-⁠turut atau jumlah yang ditetapkan lebih awal, kamu berhenti untuk hari itu. Tanpa tawar-⁠menawar.
• Rehat wajib selepas setiap kerugian. Beberapa minit jauh dari skrin sebelum boleh membuka posisi semula.
• Saiz posisi yang ditetapkan sebelum sesi, yang tidak pernah berubah sepanjang sesi.
• Pelan bertulis: apa yang kamu cari, di mana kamu masuk, di mana kamu keluar. Jika entri itu tiada dalam pelan, kamu tidak mengambilnya.
• Jurnal yang diisi serta-⁠merta, untuk mencatat selepas setiap trade sama ada kamu mengikut pelan atau tidak.

Perkara terakhir ini wajar diberi perhatian. Satu catatan sahaja tidak banyak memberitahu. Apabila dikumpul selama beberapa minggu, catatan itu menunjukkan bila keputusan kamu mula tergelincir. Kami huraikan kaedah mudah dalam artikel kami tentang jurnal trading.

Berlatih membuat keputusan tanpa wang sebenar

Satu lagi cara untuk melatih disiplin ialah berlatih membuat keputusan pada carta sebenar, tanpa mempertaruhkan wang. Itulah idea di sebalik simulator trading TradaZen.

Aplikasi ini menunjukkan carta sebenar pada tarikh sebenar, dengan kesinambungannya disembunyikan. Kamu pilih Long atau Short, kemudian lilin didedahkan sehingga stop atau sasaran. Akaunnya simulasi, dan ia berkembang dengan bacaan tepat kamu. Kamu juga boleh berdepan pemain lain dalam duel berpangkat sepuluh pusingan, dan mengikuti kemajuan kamu pada pangkat dari Besi hingga Berlian. Jurnal melengkapkan latihan.

Biar kami jelaskan hadnya. Simulator tidak menghasilkan semula sepenuhnya emosi wang sebenar, dan bacaan tepat pada carta lampau tidak memberitahu apa-⁠apa tentang keputusan masa depan. TradaZen tidak membuat sebarang pesanan, tidak mengurus wang kamu dan tidak memberi sebarang nasihat pelaburan. Ia ruang latihan untuk kaedah dan disiplin kamu, bukan janji keuntungan.

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.