Belajar trading sendiri: laluan yang jujur

Dalam 20 saat

Adakah ia mungkin?

Asasnya, ya: ia terbuka dan percuma. Masa dan disiplin tetap tanggungjawab kamu.

Angka

AMF, 2014: 89.4% pelanggan rugi dalam empat tahun, dan tiada kesan pembelajaran yang diukur.

Laluan

Carta, candlestick, risiko, latihan pada carta lampau, jurnal. Mengikut susunan ini.

Perlu dielakkan

Kursus yang menjanjikan pendapatan, isyarat berbayar, robot trading.

Sebelum wang sebenar

Berpuluh-⁠puluh keputusan yang diukur dalam R, pada baki simulasi, dan pelan bertulis.

Asas trading boleh dipelajari sendiri. Buku, halaman pendidikan badan kawal selia dan carta boleh diakses oleh semua orang. Dua perkara tidak dapat dipelajari dengan membaca: membuat keputusan tanpa mengetahui apa yang berlaku seterusnya, dan mematuhi peraturan kamu selepas tiga kerugian berturut-⁠turut.

Panduan ini mencadangkan laluan lima langkah, mengikut susunan di mana setiap langkah bergantung pada langkah sebelumnya. Ia bermula dengan angka, kerana angka menunjukkan apa yang tidak dapat dicapai melalui pembelajaran.

Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.

Apa kata angka sebelum kamu bermula

Pada 2014, Autorité des marchés financiers (AMF), badan kawal selia pasaran Perancis, menerbitkan kajian tentang keputusan pelabur runcit dalam trading CFD dan Forex. Kajian ini meliputi empat tahun dan 14,799 pelanggan aktif. Ia juga menjejaki secara berasingan 1,881 pelanggan yang aktif setiap tahun, iaitu yang paling tekun.

Pelanggan yang terus bertahan tidak menunjukkan prestasi lebih baik. Peratusan yang rugi meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga kerugian purata. AMF menyimpulkan bahawa tiada kesan pembelajaran. Pada 2018, Pihak Berkuasa Sekuriti dan Pasaran Eropah (ESMA) menyekat penjualan CFD kepada pelabur runcit dengan memetik 74 hingga 89% akaun yang rugi menurut badan kawal selia negara masing-⁠masing.

Pengalaman semata-⁠mata tidak mengajar apa-⁠apa kepada pelanggan yang dikaji. Latihan yang diukur, dengan peraturan bertulis dan jurnal yang dibaca semula, sekurang-⁠kurangnya mempunyai peluang untuk berbuat demikian. Panduan mengapa trader rugi memperincikan punca-⁠punca yang telah diukur.

Laluan lima langkah

1. Membaca carta: harga, masa, jangka masa.
2. Candlestick: harga buka, harga tutup, tertinggi, terendah.
3. Risiko: stop, saiz posisi, nisbah antara stop dan sasaran.
4. Latihan pada carta lampau, dengan kesudahannya disembunyikan.
5. Jurnal, dibaca semula setiap minggu.

1. Membaca carta

Pilih satu pasaran sahaja dan lihat ia setiap hari pada carta harian, kemudian 4 jam. Kenal pasti sama ada ia naik, turun atau mendatar, dan di mana letaknya paras terendah dan tertinggi terakhir. Panduan membaca carta saham bermula dari kosong. Kamu beralih ke langkah seterusnya apabila kamu dapat menyatakan, pada carta yang tidak dikenali, apa yang dilakukan harga dan dalam tempoh berapa lama.

2. Candlestick

Satu candlestick meringkaskan satu tempoh dalam empat harga. Saiznya, sumbunya dan kedudukannya dalam pergerakan menunjukkan bagaimana pembeli dan penjual bertindak. Mulakan dengan candlestick Jepun, kemudian doji dan hammer. Pelajari corak untuk membaca, bukan untuk meramal: dalam lima tahun data Bitcoin pada carta 4 jam, hammer, doji mahupun engulfing tidak memberikan keputusan lebih baik daripada candlestick yang dipilih secara rawak dalam situasi yang sama.

3. Risiko

Inilah langkah yang melindungi akaun kamu. Belajar meletakkan stop loss di tempat idea kamu menjadi salah, mengira saiz posisi dengan peraturan 1%, dan menyemak nisbah risiko/ganjaran sebelum masuk. Baca juga panduan tentang leveraj sebelum menggunakannya. Kamu beralih ke langkah seterusnya apabila kamu dapat mengira saiz posisi tanpa ragu-⁠ragu.

4. Latihan pada carta lampau

Membaca panduan tidak melatih kamu membuat keputusan. Ambil carta lampau, sembunyikan bahagian kanan, dan buat keputusan: beli, jual atau tiada apa-⁠apa. Letakkan stop dan sasaran kamu, kemudian dedahkan kesudahannya. Catat keputusan dalam R, iaitu dalam gandaan risiko yang diambil. Nilai diri kamu berdasarkan beberapa puluh keputusan dalam pasaran yang sama, bukan satu sahaja. Halaman latihan trading menerangkan tiga latihan yang boleh kamu buat hari ini.

5. Jurnal

Selepas setiap keputusan, jawab tiga soalan: adakah kamu mengikut pelan kamu, apakah sebab kamu masuk, adakah kamu mematuhi titik keluar kamu? Baca semula semuanya setiap minggu. Kaedahnya diperincikan di halaman jurnal trading. Jurnal membawa kepada pelan trading: satu halaman peraturan yang ditulis sebelum sesi.

Apa yang perlu dielakkan

• Kursus yang menjanjikan pendapatan. Pada Jun 2020, AMF memberi amaran tentang skim piramid yang menjual pakej kursus trading dengan harga beberapa ratus euro, kadangkala dengan langganan bulanan. Pembeli kemudiannya perlu merekrut pembeli lain. AMF mengingatkan bahawa "seseorang tidak menjadi trader dalam beberapa jam".
• Robot trading. Pada Mac 2023, AMF memberi amaran tentang robot yang dijual secara berlesen, dengan pulangan yang tidak realistik, dipromosikan dalam kumpulan aplikasi pesanan tertutup dan dikaitkan dengan broker yang tidak dibenarkan di Perancis.
• Isyarat berbayar. Seseorang menjual kepada kamu kemasukan untuk disalin. Kamu tidak dapat mengesahkan sejarah sebenarnya, dan kamu tidak belajar apa-⁠apa: apabila isyarat berhenti, kamu tidak lebih mampu membuat keputusan berbanding sebelumnya.
• Tangkapan skrin keuntungan. Akaun yang dipaparkan dalam gambar tidak memberitahu apa-⁠apa tentang akaun rugi yang tidak ditunjukkan.
• Leveraj dari awal. Ia menggandakan setiap kesilapan pembelajaran.
• Menukar kaedah setiap minggu. Tiada peraturan yang boleh dinilai berdasarkan lima trade.

Sebelum membayar sesiapa, pastikan syarikat itu dibenarkan dan tidak tersenarai dalam senarai hitam AMF. Jangan sekali-⁠kali mempertaruhkan wang yang kamu perlukan.

Kesilapan biasa

• Mempelajari corak sebelum risiko. Bacaan yang baik dengan saiz posisi terlalu besar tetap boleh menghabiskan akaun.
• Menilai keputusan berdasarkan hasilnya. Kemasukan yang menang tanpa sebab tidak mengajar lebih banyak daripada kemasukan yang kalah atas sebab yang baik.
• Tidak menyimpan sebarang rekod. Tanpa jurnal, ingatan kamu mengingati trade yang dramatik dan melupakan pelanggaran kecil.
• Beralih ke wang sebenar untuk belajar "betul-⁠betul". Kesilapan di sana mahal, dan kajian AMF menunjukkan bahawa ia tidak hilang dengan berlalunya masa.

Berlatih sendiri, tetapi dengan ukuran

TradaZen dibina untuk langkah 4, dan pelajarannya merangkumi langkah 2, 3 dan 5. Satu laluan membawa kamu daripada candlestick kepada keputusan: Nova, angkasawan aplikasi ini, menerangkan carta dengan zum dan anotasi, dan setiap konsep terus digunakan pada senario sebenar. Antara unitnya: "Candlestick", "Urus risiko kamu", "Saiz posisi" dan "Pelan dan jurnal".

Dalam Latihan, kamu membaca carta sebenar pada tarikh sebenar, dengan kesudahannya disembunyikan. Kamu memilih Long, Short, atau "Saya kekal di luar", aplikasi meletakkan Stop dan Sasaran, kemudian pasaran mendedahkan apa yang berlaku, pada baki simulasi. Statistik kamu menjejaki Ketepatan, R purata dan Streak kamu, dan Jurnal melengkapkan latihan. Untuk butiran lanjut, baca halaman simulator trading.

Simulator ada hadnya. Ia tidak sepenuhnya menghasilkan semula emosi wang sebenar, dan bacaan yang baik pada carta lampau tidak menunjukkan apa-⁠apa tentang keputusan masa depan. TradaZen tidak membuat sebarang pesanan, tidak mengurus wang kamu dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan.

Soalan lazim

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.