TradaZen
Dalam 20 saat
- Definisi
- Paling banyak 1% akaun dalam risiko setiap trade, diputuskan sebelum masuk.
- Pengiraan
- Saiz posisi = jumlah yang dirisikokan ÷ jarak stop.
- Contoh
- Akaun €10,000, stop 2% di bawah harga masuk: €100 ÷ 2%, iaitu posisi €5,000.
- Kenapa
- Sepuluh kerugian berturut-turut pada 1% meninggalkan 90.4% akaun; pada 10% setiap trade, tinggal 34.9%.
- Perangkap
- Lompatan harga yang mendadak boleh menyebabkan kerugian lebih daripada dijangka.
Peraturan 1% menetapkan lebih awal berapa banyak satu trade boleh merugikan kamu, supaya tiada siri kerugian yang mengosongkan akaun. Dalam setiap trade, jika stop kamu terkena, kamu rugi paling banyak 1% daripada baki kamu. Semua yang lain, termasuk saiz posisi, datang daripada angka ini.
Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.
Pengiraan dalam dua baris
- Jumlah yang dirisikokan = baki × 1%. Untuk akaun €10,000, jumlahnya €100.
- Saiz posisi = jumlah yang dirisikokan ÷ jarak stop, dalam peratusan harga masuk.
Contoh: akaun €10,000, stop 2% di bawah harga masuk kamu. €100 ÷ 2% = €5,000. Posisi kamu bernilai €5,000. Jika stop terkena, 2% daripada €5,000 memang €100.
Akaun yang sama, stop 0.5%: €100 ÷ 0.5% = €20,000, dua kali ganda akaun. Stop yang ketat membolehkan posisi besar dengan risiko yang sama. Di sinilah leveraj memainkan peranan: ia membolehkan saiz ini, tetapi tidak mengubah apa yang kamu risikokan jika stop dihormati.
Kamu juga boleh mengira dalam unit. Kamu membeli aset pada 60,000 dengan stop pada 58,800, iaitu jarak 1,200. €100 ÷ 1,200 = 0.083 unit. Jika stop terkena, kamu rugi 0.083 × 1,200, iaitu €100.
Urutan itu penting. Stop diletakkan dahulu, di tempat idea kamu menjadi salah. Saiz datang kemudian. Jika kamu buat sebaliknya, saiz bulat dahulu kemudian stop "di mana-mana yang muat", akaun kamu yang meletakkan stop, bukan pasaran.
Kenapa 1% dan bukan 10%
Siri kerugian pasti datang, walaupun dengan kaedah yang betul. Jadual ini menunjukkan baki akaun selepas kerugian berturut-turut, mengikut risiko setiap trade:
| Kerugian berturut-turut | Risiko 1% | 2% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 95.1% akaun | 90.4% | 77.4% | 59% |
| 10 | 90.4% | 81.7% | 59.9% | 34.9% |
| 20 | 81.8% | 66.8% | 35.8% | 12.2% |
Siri sepuluh kerugian bukan senario ekstrem. Dengan 40% trade yang menang, dalam 200 trade, siri kerugian terpanjang mencapai lapan atau lebih tiga kali daripada empat. Nilai mediannya sembilan. Angka ini datang daripada simulasi 20,000 siri 200 trade.
Naik semula lebih sukar daripada jatuh:
| Kerugian akaun | Kenaikan diperlukan untuk kembali |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 35% | 53.8% |
| 50% | 100% |
Pada 1% setiap trade, sepuluh kerugian berturut-turut memang menyakitkan tetapi boleh dipulihkan. Pada 10%, ia meninggalkan akaun yang perlu hampir tiga kali ganda untuk kembali ke titik permulaan.
Had maksimum, bukan angka ajaib
1% ialah had maksimum yang biasa. Sesetengah trader merisikokan 0.5%, yang lain 2%. Tiga syarat membuat peraturan ini kekal berkesan:
- Angka ditetapkan dengan tenang, sebelum sesi, dan tidak berubah semasa sesi.
- Ia dikira berdasarkan baki sebenar, bukan baki yang kamu ada sebelum kerugian terakhir.
- Ia disertai had harian. Contohnya, tiga kerugian dan kamu berhenti. Tanpa had ini, sepuluh trade pada 1% dalam hari yang buruk menjadi 10%.
Apa yang peraturan ini tidak lakukan
- Ia tidak menjamin kerugian maksimum. Lompatan harga yang mendadak, satu pengumuman, pesanan yang dilaksanakan lebih jauh daripada dijangka: kerugian boleh melebihi 1%. Dengan leveraj, ia malah boleh melebihi modal yang dipertaruhkan.
- Ia tidak menjadikan sesuatu kaedah menang. Jika kaedah kamu rugi secara purata, peraturan 1% melambatkan penurunan, ia tidak membalikkannya.
- Ia tidak menghalang tilt. Peraturan yang tidak lagi dihormati selepas tiga kerugian tidak melindungi apa-apa. Tilt dalam trading sering bermula dengan saiz yang dinaikkan "untuk menebus kerugian".
Kaedahnya, langkah demi langkah
- Tetapkan peratusan risiko kamu sekali untuk selamanya, dengan tenang.
- Letakkan stop kamu di tempat idea kamu menjadi salah.
- Ukur jarak antara harga masuk dengan stop kamu.
- Kira saiz: jumlah yang dirisikokan ÷ jarak stop.
- Semak nisbah. Jika sasaran kamu tidak bernilai sekurang-kurangnya dua kali risiko kamu, lepaskan peluang itu. Panduan tentang nisbah risiko/ganjaran memperincikan pengiraannya.
- Catat hasil dalam R dalam jurnal trading kamu: 1 R ialah jumlah yang dirisikokan itu.
Kesilapan biasa
- Mengelirukan 1% akaun dengan 1% pergerakan harga: peraturan ini tentang kerugian yang mungkin, bukan jarak stop.
- Memilih saiz sebelum stop, kemudian menyumbat stop di mana-mana yang muat. Stop itu jatuh dalam bunyi pasaran dan terkena.
- Menaikkan saiz selepas kerugian: risiko diputuskan sebelum emosi, bukan semasa emosi.
- Melupakan kos: pada stop yang ketat, kos boleh menjadi bahagian besar daripada risiko.
Corak lilin dengan sumbu panjang, seperti hammer atau engulfing, menjauhkan stop. Peraturan 1% kemudian memerlukan posisi yang lebih kecil.
Berlatih mengira
Dalam TradaZen, unit "Saiz posisi" mengajar kamu mengira saiz yang meletakkan tepat 1% akaun dalam risiko, termasuk stop. Soalannya konkrit: satu akaun, risiko dalam peratusan, stop pada jarak tertentu, dan kamu pilih saiz yang betul. Soalan lain menunjukkan baki selepas beberapa kerugian berturut-turut.
Menu aplikasi juga mengandungi alat "Saiz posisi" yang mengira saiz kamu untuk 1 R. Dan dalam Latihan, kamu membuat keputusan pada carta sebenar dari masa lalu dengan baki simulasi: jika kamu salah saiz, ia tidak merugikan apa-apa. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca halaman tentang simulator trading.
Soalan lazim
Bagaimana cara mengira saiz posisi?
Ambil jumlah yang kamu sanggup rugi, contohnya 1% akaun kamu, dan bahagikan dengan jarak antara harga masuk dengan stop kamu, dalam peratusan. Akaun €10,000, risiko €100, stop 2%: posisi bernilai €5,000.
Perlukah merisikokan 1% atau 2% setiap trade?
Kedua-duanya diamalkan. Pada 2%, sepuluh kerugian berturut-turut meninggalkan 81.7% akaun, berbanding 90.4% pada 1%. Angka yang betul ialah angka yang kamu boleh pegang tanpa mengubahnya selepas siri kerugian. Jika ragu, yang lebih kecil lebih memaafkan.
Adakah peraturan 1% terpakai untuk akaun kecil?
Ya, pengiraannya sama. Untuk akaun €500, 1% bermaksud risiko €5 setiap trade. Ia nampak sedikit, dan itulah tujuannya: belajar tanpa siri kerugian menghapuskan akaun.
1% akaun atau 1% harga?
1% akaun. Peraturan ini menetapkan apa yang kamu boleh rugi jika stop kamu terkena. Jarak stop pula boleh jadi 0.5% atau 5% daripada harga: saiz posisi yang disesuaikan supaya kerugian kekal pada 1% akaun.
Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.
TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.
