FOMO dalam trading: takut terlepas, dan cara mengawalnya

Dalam 20 saat

Definisi

Rasa takut terlepas sesuatu pergerakan, yang mendorong kamu masuk terlalu lewat atau tanpa pelan.

Tanda

Masuk selepas beberapa lilin ke arah yang sama, tanpa stop bertulis, dengan saiz lebih besar daripada biasa.

Contoh

Harga naik dari 100 ke 110 dalam tiga lilin. Kamu beli pada 110, lekuk terakhir pada 100: stop logik kamu 10 mata lebih rendah.

Perangkap

Menyangka pergerakan yang terlepas ialah kerugian. Trade yang tidak diambil tidak menelan kos apa-⁠apa.

Harga bergerak tanpa kamu. Satu lilin hijau, kemudian satu lagi. Kamu tidak merancang trade ini, tetapi melihat pergerakan itu terus berjalan menjadi tidak tertahan, jadi kamu masuk. Inilah FOMO, "Fear Of Missing Out": takut terlepas.

Istilah ini lahir daripada media sosial. Dalam trading, ia mendapat semua yang diperlukannya: pasaran yang bergerak tanpa henti, dan tangkapan skrin keuntungan yang tersebar daripada pergerakan yang kamu tidak ambil.

Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.

Cara mengenalinya

FOMO tidak memberi amaran. Kamu mengenalinya melalui tindakan kamu:

1. Kamu masuk selepas pergerakan berlaku, pada lilin ketiga atau keempat ke arah yang sama.
2. Kamu tidak menulis stop sebelum klik, atau kamu meletakkannya selepas itu.
3. Saiz posisi kamu lebih besar daripada biasa, untuk "mengejar" apa yang sudah berlalu.
4. Kamu menukar unit masa sehingga menjumpai carta yang mewajarkan kemasukan.
5. Kamu masuk kerana berita atau mesej, sebelum melihat carta.
6. Kamu rasa terdesak: "sekarang atau tidak sama sekali".

Tanda terakhir paling berguna, kerana ia menipu. Pasaran menawarkan peluang setiap minggu, dan peluang ini bukan yang terakhir.

Kos kemasukan yang lewat

FOMO juga kelihatan dalam angka trade.

Ambil harga yang naik dari 100 ke 110 dalam tiga lilin. Kamu beli pada 110. Idea kamu, "kenaikan akan berterusan", menjadi salah jika harga jatuh semula di bawah lekuk terakhir, pada 100. Jadi stop logik kamu ialah 10 mata di bawah harga masuk. Orang yang membeli pada 101, di permulaan pergerakan, hanya mempertaruhkan 1 atau 2 mata untuk idea yang sama.

Kamu tinggal dua pilihan, dan kedua-⁠duanya tidak baik:

• Kekalkan stop logik, pada 10 mata. Untuk mematuhi risiko setiap trade, posisi kamu mesti lima hingga sepuluh kali lebih kecil. Dan untuk menyasarkan 2 R, sasaran kamu mesti pada 130, selalunya melebihi apa yang ditawarkan carta.
• Ketatkan stop kepada 2 mata untuk mengekalkan saiz biasa. Stop itu kemudian jatuh dalam bunyi bising pasaran. Sepanjang lima tahun data Bitcoin, stop pada jarak separuh lilin telah disentuh dalam 72% kes dalam masa 24 jam, pada kemasukan yang diambil secara rawak. Butirannya ada dalam panduan tentang stop loss.

Dalam kedua-⁠dua kes, nisbah antara apa yang kamu pertaruhkan dan apa yang kamu sasarkan sudah merosot sebelum trade bermula. Panduan nisbah risiko/ganjaran menunjukkan pengiraannya.

Kajian Autorité des marchés financiers (AMF), pengawal selia pasaran Perancis, tentang pelabur runcit menunjukkan arah yang sama pada skala lebih besar: pelanggan yang paling banyak membuat pesanan paling banyak rugi. Panduan mengapa trader rugi menghuraikannya.

Dari mana ia datang

Beberapa mekanisme bercampur. Keuntungan yang terlepas meninggalkan rasa kesal, dan rasa kesal itu mendorong kamu supaya tidak lagi melepaskan apa-⁠apa. Apabila semua orang kelihatan membeli, tidak ikut serta terasa berisiko. Dan lilin-⁠lilin terakhir mengambil lebih banyak ruang dalam fikiran berbanding seluruh carta.

Mekanisme ini menyentuh semua orang. Yang menjauhkannya ialah apa yang kamu putuskan sebelum membuka carta.

Kaedah untuk mengawalnya

1. Tulis kriteria kemasukan sebelum sesi: situasi, paras, dan lilin yang mencetuskan. Tiada kriteria dipenuhi, tiada trade.
2. Tentukan di mana kamu masuk sebelum harga sampai ke situ. Amaran pada sesuatu paras menggantikan skrin yang ditenung.
3. Ukur stop sebelum klik. Jika ia terlalu jauh untuk nisbah yang wajar, trade itu sudah pergi tanpa kamu, dan kamu biarkan.
4. Kekalkan saiz yang sama pada setiap trade, dikira berdasarkan stop. Peraturan 1% memberikan pengiraannya.
5. Tunggu harga kembali, atau lepaskan. Jika harga kembali ke sesuatu paras, kamu ada pelan. Jika tidak, kamu tidak kehilangan apa-⁠apa.
6. Catat juga trade yang kamu tidak ambil dalam jurnal kamu, bersama hasil yang mungkin berlaku. Kamu akan lihat sebahagiannya sebenarnya rugi, dan rasa kesal terhadap yang lain akan berkurang.

FOMO, dendam dan tilt

FOMO mendorong kamu masuk supaya tidak terlepas keuntungan. Revenge trading mendorong kamu masuk untuk memadam kerugian. Tilt berlaku apabila emosi telah membuat beberapa keputusan berturut-⁠turut. Ketiga-⁠tiganya berakhir di tempat yang sama, iaitu trade tanpa pelan. Dan ia bersambung: kemasukan lewat terkena stop, dan keinginan untuk membalas kerugian segera muncul.

Berlatih untuk kekal di luar

Dalam TradaZen, unit "Bias trader" mengajar kamu mengenal pasti dendam, takut terlepas dan kemasukan tanpa pelan sebelum ia mendatangkan kos. Salah satu soalannya: "Masuk kerana harga sudah naik dengan kuat, tanpa pelan, ialah:" Jawapan yang dijangka ialah "Takut terlepas".

Dalam Latihan, "Saya kekal di luar" ialah jawapan yang sah sepenuhnya, setaraf dengan Long dan Short. Apabila kamu memilihnya, aplikasi memberitahu kamu: "Kekal di luar ialah satu keputusan. Lihat apa yang kamu elakkan, atau terlepas." Melihat, pada baki simulasi, kos sebenar sesuatu pergerakan yang terlepas ialah latihan yang baik melawan FOMO. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca halaman tentang latihan trading.

Soalan lazim

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.