Pelan trading: templat ringkas untuk kamu salin

Dalam 20 saat

Definisi

Peraturan trade kamu, ditulis dengan kepala dingin, sebelum sesi.

Kandungan

Pasaran, jangka masa, syarat kemasukan, stop, sasaran, saiz, peraturan berhenti, semakan.

Contoh

Risiko 1% setiap trade, sasaran sekurang-⁠kurangnya 2 R, berhenti selepas tiga kerugian dalam sehari.

Dengan jurnal

Pelan menyatakan apa yang akan kamu lakukan, jurnal mencatat apa yang telah kamu lakukan. Semakan membandingkan kedua-⁠duanya.

Perangkap

Mengubahnya semasa sesi, sejurus selepas kerugian.

Pelan trading muat dalam satu halaman. Ia menyatakan apa yang hendak ditrade, bila masuk, di mana keluar, berapa banyak risiko dan bila berhenti. Kamu menulisnya dengan kepala dingin, sebelum sesi, supaya kamu tidak memutuskan perkara ini ketika harga sedang bergerak.

Peranannya ialah menjadikan kaedah kamu boleh diukur. Jika setiap trade mengikut peraturan yang sama, jurnal kamu boleh menunjukkan sama ada peraturan itu bertahan. Tanpa pelan, kamu tidak tahu sama ada kerugian kamu datang daripada kaedah itu atau daripada saat-⁠saat kamu meninggalkannya. Namun, pelan tidak menjadikan sesuatu kaedah itu menang.

Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.

Apa yang ditetapkan oleh pelan lebih awal

1. Syarat kemasukan, ditulis lebih awal: di sini, penolakan di zon sokongan.
2. Kemasukan.
3. Stop, di bawah zon, di tempat idea itu menjadi salah.
4. Sasaran, sebelum rintangan seterusnya, pada dua kali jarak stop.
5. Peraturan berhenti: selepas tiga kerugian berturut-⁠turut, sesi tamat, walaupun ada peluang lain.

Empat penanda pertama menerangkan satu trade. Yang kelima menerangkan sesi. Pelan yang hanya bercakap tentang trade terlupa saat kamu menjadi hakim paling teruk: penghujung satu siri kerugian.

Templat untuk disalin

Buku nota, catatan di telefon atau hamparan sudah memadai. Isi setiap baris sebelum sesi, dan jangan ubahnya semasa sesi.

• Pasaran dan jangka masa. Satu pasaran sahaja pada mulanya, satu jangka masa keputusan sahaja. Kamu lebih mudah mengenali apa yang kerap kamu lihat.
• Syarat kemasukan. Satu ayat yang boleh disemak oleh orang lain pada carta. "Bila nampak macam nak naik" tidak boleh disemak. "Satu lilin yang menolak sokongan dan ditutup di atasnya, dalam aliran menaik" boleh disemak.
• Tiada trade jika. Senarai keadaan di mana kamu kekal di luar. Yang paling berguna: apabila kamu tidak menemui tempat yang jelas di mana idea kamu menjadi salah.
• Stop dan sasaran. Stop diletakkan di tempat idea menjadi salah, sasaran di tempat pasaran ada sebab untuk tersekat. Panduan tentang stop loss memperincikan cara meletakkannya.
• Nisbah minimum. Jika sasaran tidak bernilai dua kali risiko, tiada trade. Kiraannya ada dalam panduan tentang nisbah risiko/ganjaran.
• Risiko setiap trade. Satu peratusan akaun, daripadanya saiz posisi dikira. Kiraannya ada dalam peraturan 1%.
• Berhenti. Bilangan kerugian atau satu jumlah setiap hari, kemudian setiap minggu. Apabila dicapai, kamu tutup, tanpa tawar-⁠menawar.
• Semakan. Satu temu janji tetap untuk membaca semula jurnal kamu dan memutuskan sama ada perlu mengubah sesuatu peraturan.

Angka dalam templat ini hanyalah contoh, bukan cadangan. Pilih angka kamu sendiri, tulis sebelum sesi, dan jangan sentuh lagi semasa sesi.

Angka di sebalik setiap baris

Setiap peraturan dalam templat ini berasaskan angka yang diukur atau diterbitkan.

• Risiko setiap trade. Pada 1% setiap trade, sepuluh kerugian berturut-⁠turut meninggalkan 90.4% akaun. Pada 5%, yang tinggal ialah 59.9%.
• Siri kerugian. Dengan 40% trade menang, dalam 200 trade, siri kerugian terpanjang mencapai lapan atau lebih tiga kali daripada empat. Nilai mediannya ialah sembilan, menurut simulasi 20,000 siri 200 trade. Peraturan berhenti tidak memendekkan siri ini. Ia menghalang kamu daripada menambah trade yang diambil di bawah pengaruh emosi.
• Stop. Dalam lima tahun Bitcoin pada lilin 4 jam, stop yang diletakkan setengah lilin dari kemasukan telah disentuh dalam 72.3% kes dalam masa 24 jam, daripada 10,844 kemasukan yang diambil tanpa sebarang bacaan carta. Margin rawak pada 95%: kurang daripada satu mata. Data lampau: ia tidak meramalkan masa depan. Peraturan "di bawah lekuk, ditambah margin" menjauhkan stop daripada hingar ini.
• Nisbah. Dengan sasaran 2 R, kamu perlu betul lebih daripada sekali dalam tiga untuk pulang modal, tidak termasuk kos.
• Bilangan trade. Dalam kajian AMF (Autorité des marchés financiers, pengawal selia pasaran Perancis) yang diterbitkan pada 2014, pelanggan yang membuat sekurang-⁠kurangnya 250 pesanan dalam empat tahun telah rugi purata €18,741. Melebihi 5,000 pesanan, purata kerugian mencapai €75,394. Syarat kemasukan yang ketat dan had harian mengurangkan bilangan pesanan. Panduan kenapa trader rugi memperincikan kajian ini.

Mengaitkannya dengan jurnal dan semakan

Pelan menyatakan apa yang akan kamu lakukan. Jurnal trading mencatat apa yang telah kamu lakukan, dan soalan pertamanya berkaitan pelan: "adakah kamu mengikut pelan?"

1. Sebelum sesi, baca semula pelan kamu. Seminit sudah memadai.
2. Semasa sesi, ambil hanya trade yang dibenarkannya. Ragu-⁠ragu bermakna "tidak".
3. Selepas setiap trade, catat dalam jurnal sama ada kamu mengikut pelan, sebab kemasukan dalam satu ayat, dan hasilnya dalam R.
4. Setiap minggu, bandingkan hasil trade dalam pelan dengan trade di luar pelan.
5. Ubah satu peraturan sahaja pada satu masa, kemudian perhatikan beberapa minggu sebelum mengubah yang lain.

Seminggu tidak cukup untuk menilai sesuatu peraturan: lapan atau sembilan kerugian berturut-⁠turut boleh berlaku dengan kaedah yang betul. Nilai berdasarkan beberapa puluh trade yang dicatat dalam R.

Kesilapan biasa

• Pelan tiga halaman. Kamu tidak membacanya semula, jadi kamu tidak mengikutinya. Satu halaman, ayat pendek.
• Syarat yang kabur, yang boleh dibengkokkan untuk mewajarkan apa-⁠apa kemasukan.
• Mengubah pelan semasa sesi, biasanya sejurus selepas kerugian. Itu salah satu tanda tilt.
• Melupakan peraturan "tiada trade". Kekal di luar adalah sebahagian daripada pelan, sama seperti masuk.
• Menyalin pelan orang lain. Pasaran, waktu dan toleransi kerugiannya bukan milik kamu.
• Menilai pelan berdasarkan hasil seminggu dan bukannya menyemak sama ada kamu mengikutinya.

Berlatih mengikut pelan

Dalam TradaZen, unit "Pelan dan jurnal" mengingatkan bahawa trade yang stopnya tidak diputuskan sebelum kemasukan ialah pertaruhan, dan ia tidak diambil. Unit "Saiz posisi" mengajar kamu mengira saiz yang meletakkan tepat 1% akaun dalam risiko, termasuk stop.

Dalam Latihan, kamu membaca carta sebenar pada tarikh sebenar, dengan kesinambungannya tersembunyi. Kamu memilih Long, Short, atau "Saya kekal di luar", app meletakkan Stop dan Sasaran, kemudian pasaran mendedahkan apa yang berlaku, pada Baki simulasi. Ini tempat yang baik untuk menguji syarat kemasukan bertulis: kamu menggunakannya, atau kamu kekal di luar. Jurnal app membolehkan kamu mencatat trade sebenar dalam beberapa saat, dan kamu boleh mengeksportnya dalam CSV untuk semakan. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca halaman tentang simulator trading.

Simulator ada hadnya. Ia tidak meniru sepenuhnya emosi wang sebenar, dan bacaan yang baik pada carta lampau tidak menunjukkan apa-⁠apa tentang hasil masa depan. TradaZen tidak membuat sebarang pesanan, tidak mengurus wang kamu dan tidak memberi sebarang nasihat pelaburan.

Soalan lazim

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.