Japonské sviečky: ako čítať sviečku a potom formácie

Za 20 sekúnd

Štyri ceny

Otváracia, uzatváracia, najvyššia a najnižšia cena jedného obdobia: minúty, štyroch hodín, dňa.

Telo

Od otvorenia po uzavretie. Zelené, ak uzavretie skončí vyššie, červené, ak skončí nižšie.

Knôty

Ceny dosiahnuté počas obdobia a opustené pred uzavretím.

Čo hovorí

Čo sa v danom období stalo. Na piatich rokoch Bitcoinu v 4 hodinách zelená neohlásila ďalšiu zelenú: farba sa skôr striedala.

Formácie

Kombinácie jednej až troch sviečok, ktoré sa dajú čítať len spolu s trendom a okolitými úrovňami.

Japonská sviečka zhŕňa jedno obdobie obchodovania. Štyri hodiny, deň alebo minúta: bez ohľadu na dĺžku obdobia ukazuje štyri ceny, otváraciu, uzatváraciu, najvyššiu a najnižšiu, a kreslí ich tak, aby si ich prečítal jedným pohľadom. Je to najrozšírenejšie zobrazenie na obchodných grafoch.

Metóda pochádza z japonských trhov s ryžou z 18. storočia. Na Západe sa rozšírila začiatkom 90. rokov vďaka knihám Steva Nisona.

Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Obchodovanie nesie vysoké riziko straty kapitálu.

Anatómia sviečky

1. Maximum: najvyššia cena obdobia, na konci horného knôtu.
2. Uzatváracia cena pri zelenej sviečke: vrch tela. Je to posledná cena obdobia.
3. Otváracia cena pri zelenej sviečke: spodok tela. Je to prvá cena obdobia.
4. Minimum: najnižšia cena, na konci dolného knôtu.
5. Telo, od otvorenia po uzavretie.
6. Červená sviečka: rovnaká anatómia, len opačným smerom. Otvára sa na vrchu tela a uzatvára na spodku, ako ukazuje šípka.

Knôtom sa hovorí aj tiene. Ukazujú ceny, ktorých sa trh počas obdobia dotkol a potom ich opustil: dlhý horný knôt je rast, ktorý nevydržal do uzavretia.

Farby sa líšia podľa platformy: zelená a červená, biela a čierna, prázdna a plná. Princíp je rovnaký. Jedna farba pre uzavretie nad otvorením, druhá pre uzavretie pod ním.

Pri kryptomenách sa trh nikdy nezatvára: sviečka sa takmer vždy otvára na uzatváracej cene predchádzajúcej. Pri akciách noc a víkend nechávajú medzi dvoma sviečkami medzery, ktorým sa hovorí gapy.

Čítanie sviečky v troch otázkach

1. Kto skončil navrchu? Pozri sa na farbu a veľkosť tela. Veľké telo hovorí, že jedna strana viedla celé obdobie od začiatku do konca. Drobné telo je doji: cena sa vrátila tam, kde začala.
2. Kam až cena došla? Pozri sa na knôty. Hovoria, kde bola cena odmietnutá: hore, dole alebo na oboch stranách.
3. Kde sa nachádza? Sviečka sa nikdy nečíta osamote. Po akom trende? Na akej úrovni? Vedľa akých iných sviečok? Veľká sviečka po desiatich malých hovorí niečo iné než veľká medzi inými veľkými.

Sviečka závisí aj od časového rámca. Šesť 4-hodinových sviečok tvorí jednu dennú sviečku a nie všetky idú rovnakým smerom ako ona. Návod, ako čítať burzový graf, meria, do akej miery.

Skupiny formácií

Formácia je kombinácia sviečok, ktorá dostala meno. Delia sa podľa počtu sviečok.

• Jedna sviečka: doji, ktoré váha; kladivo a obesenec s dlhým dolným knôtom; padajúca hviezda a obrátené kladivo s dlhým horným knôtom.
• Dve sviečky: pohltenie, keď druhá prekryje prvú, a jeho opak, harami, keď sa druhá zmestí do prvej.
• Tri sviečky: ranná a večerná hviezda, potom traja bieli vojaci a tri čierne vrany.
• Niekoľko desiatok sviečok: formácie technickej analýzy (chartizmu), ako hlava a ramená, dvojitý vrchol alebo trojuholník.

Návody k sviečkovým formáciám uvádzajú ich presnú definíciu a výsledky na piatich rokoch Bitcoinu. Žiadna z tých, ktoré som mohol zmerať, jasne neprekonala náhodu.

Čo hovorí 5 rokov Bitcoinu

Piatim rokom Bitcoinu v 4-hodinových sviečkach som položil dve jednoduché otázky. Hovorí farba sviečky niečo o tej nasledujúcej? A aký podiel sviečok má dlhý knôt?

Metóda: BTC/USDT, 4-hodinové sviečky, verejné dáta z Binance, od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, teda 10 956 sviečok. Zelená: uzavretie nad otvorením; červená: pod ním. Rozhodné telo: aspoň polovica sviečky, od maxima po minimum. Doji: telo najviac 10 % sviečky. Dlhý knôt: knôt aspoň na polovicu sviečky. Hranica náhody pri 95 %: približne 1,3 bodu po zelenej alebo červenej, 2 body po dvoch zelených, 2,8 po troch, 0,9 pre referenciu. Minulé dáta: nepredurčujú budúcnosť.

Zelená neohlásila ďalšiu zelenú. Na týchto dátach je to dokonca naopak: po červenej bola nasledujúca zelená v 55,5 % prípadov, oproti 47,0 % po zelenej. Rozdiel výrazne presahuje hranicu náhody. Čím je séria dlhšia, tým skôr sa preruší: po troch červených za sebou bola nasledujúca červená len v 42,5 % prípadov.

Neber to ako signál. Rozdiel niekoľkých bodov nameraný na tisícoch sviečok nehovorí nič o tej ďalšej. Na inom trhu, v inom období alebo inom časovom rámci môže zmiznúť. Ukazuje len to, že predstava „zelená priťahuje zelenú“ na Bitcoine v 4 hodinách neplatí. Šesť sviečok po zelenej bola cena vyššie len v 49,4 % prípadov, oproti 51,2 % po akejkoľvek sviečke.

Dlhé knôty sú bežné: má ich každá tretia sviečka. Samotný knôt teda formáciu netvorí. Preto kladivo a padajúca hviezda navyše vyžadujú pred sebou konkrétny trend. Po dlhom dolnom knôte bola nasledujúca sviečka zelená v 47,4 % prípadov, z 2 050 prípadov: menej často než priemer 51,1 %.

Čítaj ju s metódou

1. Najprv si vyber časový rámec. Minútová a denná sviečka nezahŕňajú rovnaký počet obchodov.
2. Počkaj na uzavretie. Kým sviečka nie je hotová, jej farba, telo aj knôty sa ešte môžu úplne zmeniť.
3. Čítaj telo, potom knôty, potom kontext, v tomto poradí.
4. Porovnaj ju so susednými. Sviečka je veľká alebo malá len v porovnaní s ostatnými.
5. Hľadaj, kde tvoja myšlienka prestáva platiť. Maximum alebo minimum sviečky často určuje miesto pre stop loss.
6. Zapíš si svoje čítanie do denníka, aj keď zostaneš bokom.

Časté chyby

• Čítať sviečku, ktorá ešte nie je uzavretá. Veľká zelená v polovici obdobia môže skončiť ako doji.
• Pripisovať význam samotnej farbe. Na piatich rokoch Bitcoinu neohlásila farbu nasledujúcej sviečky.
• Porovnávať sviečky z rôznych časových rámcov, napríklad minútovú a dennú.
• Učiť sa tridsať názvov formácií skôr, než vieš prečítať jednu sviečku.
• Zamieňať knôt a telo. Pohltenie a harami sa posudzujú podľa tiel, nie knôtov.

Trénuj čítanie sviečky

Jednotka „Sviečka“ v TradaZen precvičuje toto čítanie na skutočných grafoch. Jedna otázka sa týka tela: „Telo poslednej sviečky: rozhodné alebo váhavé?“ Odpovieš a aplikácia ti ukáže, aký podiel sviečky tvorí telo. Iné cvičenie zastaví graf na skutočnom kladive, pokračovanie je skryté, a pýta sa ťa, čo hovorí jeho knôt.

V tréningu je každý scenár skutočný minulý graf zastavený k skutočnému dátumu. Vyberieš Long, Short alebo „Zostať bokom“ a trh potom ukáže, čo urobil, na simulovanom zostatku. Celé fungovanie nájdeš na stránke o simulátore obchodovania, alebo si sprav niekoľko cvičení z tradingu.

Často kladené otázky

Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.

TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.