TradaZen
Tilt v tradingu je stav, keď ťa strata alebo séria strát vyhodí z tvojho plánu a začneš obchodovať podľa emócií namiesto podľa svojej metódy. Na jeho zastavenie vôľa nestačí. Musíš rozpoznať signály, ktoré ho ohlasujú, a dodržiavať pravidlá stanovené s chladnou hlavou ešte pred obchodovaním, ktoré ťa včas zastavia.
7 signálov, ktoré by ťa mali varovať:
- Hneď po strate zväčšuješ veľkosť pozície.
- Vstupuješ do obchodu, ktorý nespĺňa tvoje kritériá.
- Posúvaš alebo rušíš stop, „aby mal obchod priestor“.
- Obchody nasledujú rýchlejšie za sebou ako zvyčajne.
- Obchoduješ mimo svojho obvyklého času, neskoro večer po zlom dni.
- Myslíš si: „Musím si to vrátiť.“
- Prestávaš si zapisovať obchody, lebo sa na ne nechceš pozerať.
Tento článok sa venuje disciplíne a psychológii. Nie je to investičné poradenstvo: trading so sebou nesie vysoké riziko straty kapitálu.
Čo je tilt v tradingu?
Slovo pochádza z pokru, kde označuje hráča, ktorý po prehranej hre začne hrať bezhlavo. V tradingu funguje rovnaký mechanizmus. Strata vyvolá silnú emóciu, frustráciu, hnev, túžbu po odvete, a táto emócia nahradí plán.
Tilt nie je charakterová chyba. Je to ľudská reakcia na stratu, a práve preto, že sa riadi určitým vzorcom, sa ju dá naučiť rozpoznať.
7 signálov tiltu, vysvetlené
1. Väčšia pozícia po strate. Úvaha „ak dám viac, vrátim si to rýchlejšie“ je presný opak toho, čo vyžaduje disciplína. Keď je tvoja sebadôvera narušená, nie je čas vystavovať sa väčšiemu riziku.
2. Vstup mimo plánu. Kritériá si si stanovil ráno, s chladnou hlavou. Vstup, ktorý ich nerešpektuje, je takmer vždy emocionálny, aj keď nakoniec skončí ziskom. A vstup mimo plánu, ktorý vyjde, je nebezpečný, lebo ťa láka zopakovať ho.
3. Stop, ktorý sa hýbe. Posúvať stop, aby si nemusel zobrať stratu, znamená odmietať priznať, že si sa mýlil. Zároveň tým meníš malú plánovanú stratu na väčšiu, neplánovanú.
4. Zrýchlenie. Skáčeš z obchodu do obchodu bez prestávky, aby si zmazal poslednú stratu. Samotné tempo je signál.
5. Posúvajúci sa čas. Sadnúť si ku grafom neskoro večer po zlom dni je varovný signál sám osebe, bez ohľadu na to, aký obchod nasleduje.
6. Slovník odplaty. „Musím to dostať späť“: tvoje rozhodnutie poháňa minulá strata, nie súčasná príležitosť.
7. Opustený denník. Keď si prestaneš zapisovať obchody, často je to preto, že sa nechceš pozerať na to, čo robíš. Práve vtedy by si to mal robiť najviac.
Prečo je tilt v danej chvíli taký ťažko viditeľný?
Lebo v chvíli, keď by si ho najviac potreboval, ti chýba práve odstup. Strata spustí skutočnú emocionálnu reakciu a práve uprostred nej by si mal situáciu chladne analyzovať. Je veľmi ťažké posúdiť vlastný stav, keď si v ňom.
Preto riešenie nemôže byť len mentálne, v zmysle „nejako sa ukľudním“. Musí stáť na vonkajších pravidlách, stanovených pred obchodovaním, ktoré platia bez ohľadu na tvoj názor v chvíli, keď je tvoj úsudok najkrehkejší.
Tilt a revenge trading: aký je rozdiel?
Revenge trading je najčastejšia podoba tiltu: otvoriť pozíciu hneď po strate, aby si si to „vrátil“. Tilt označuje emocionálny stav, revenge trading čin, ktorý z neho vyplýva. Proti obom sa bojuje rovnako: povinná prestávka po každej strate, veľkosť pozície, ktorá sa počas obchodovania nemení, a limit strát stanovený s chladnou hlavou.
Čo hovoria čísla o tradingu jednotlivcov?
Autorité des marchés financiers (AMF), francúzsky regulátor finančných trhov, zverejnil v roku 2014 štúdiu o výsledkoch drobných investorov, ktorí obchodujú CFD a Forex. Z 14 799 aktívnych klientov sledovaných počas štyroch rokov bolo viac ako 89 % stratových.
Dve zistenia tejto francúzskej štúdie stojí za to poznať. Po prvé, drobní investori, ktorí zadávali najviac pokynov alebo najväčšie pokyny, strácali najviac. Po druhé, tí, ktorí vytrvali dlhšie, si nevideli lepšie, čo AMF zhŕňa ako absenciu efektu učenia.
Štúdia nemeria tilt ako taký. Pripomína však dve užitočné veci: viac obchodovať neznamená lepšie obchodovať a samotná skúsenosť pred stratami nechráni. Nikdy neriskuj peniaze, ktoré potrebuješ.
Ako zastaviť tilt v tradingu?
Mechanické pravidlo poráža dobrý úmysel, lebo od teba nežiada posudzovať situáciu, keď je tvoj úsudok narušený. Tu sú príklady pravidiel, ktoré si stanov s chladnou hlavou, písomne, pred obchodovaním. Sú to poistky správania, nie investičné odporúčania: prispôsob si ich.
- Limit strát na jedno obchodovanie. Po určitom počte strát za sebou alebo po vopred stanovenej sume končíš na celý deň. Bez vyjednávania.
- Povinná prestávka po každej strate. Pár minút mimo obrazovky, kým môžeš otvoriť ďalšiu pozíciu.
- Veľkosť pozície určená pred obchodovaním, ktorá sa počas neho nikdy nemení.
- Písomný plán: čo hľadáš, kde vstupuješ, kde vystupuješ. Ak vstup nie je v pláne, neberieš ho.
- Denník vedený hneď po obchode, kde si po každom obchode zapíšeš, či si bol v pláne alebo nie.
Pri tom poslednom bode sa oplatí zastaviť. Jeden záznam sám osebe veľa nepovie. Nahromadené za niekoľko týždňov ti však ukážu, v ktorých chvíľach sa tvoje rozhodnutia vymykajú. Jednoduchú metódu podrobne opisujeme v článku o obchodnom denníku.
Tréning rozhodovania bez skutočných peňazí
Ďalší spôsob, ako pracovať na disciplíne, je trénovať rozhodovanie na skutočných grafoch bez rizika straty peňazí. To je myšlienka trading simulátora TradaZen.
Aplikácia ti ukáže skutočný graf v skutočný dátum, pokračovanie je skryté. Zvolíš Long alebo Short a potom sa sviečky odhalia až po Stop alebo Cieľ. Účet je simulovaný a rastie s tvojimi správnymi odhadmi. Môžeš sa tiež postaviť iným hráčom v hodnotených dueloch na desať kôl a sledovať svoj postup v lige od Železa po Diamant. Tréning dopĺňa Denník.
Buďme úprimní, pokiaľ ide o jeho obmedzenia. Simulátor celkom nenapodobní emócie skutočných peňazí a správny odhad na minulom grafe nehovorí nič o budúcom výsledku. TradaZen nezadáva žiadne pokyny, nespravuje tvoje peniaze a neposkytuje žiadne investičné poradenstvo. Je to tréningové ihrisko pre tvoju metódu a disciplínu, nie prísľub ziskov.
Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.
TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.
