TradaZen
Za 20 sekúnd
- Je to možné?
- Základy áno: sú verejné a bezplatné. Čas a disciplína zostávajú na tebe.
- Čísla
- AMF, 2014: 89,4 % stratových klientov za štyri roky a žiadny zmeraný efekt učenia.
- Postup
- Graf, sviečky, riziko, tréning na minulých grafoch, denník. V tomto poradí.
- Čomu sa vyhnúť
- Kurzom, ktoré sľubujú príjmy, plateným signálom, obchodným robotom.
- Pred skutočnými peniazmi
- Desiatky rozhodnutí meraných v R na simulovanom zostatku a písaný plán.
Základy tradingu sa dajú naučiť samostatne. Knihy, vzdelávacie stránky regulátorov aj grafy sú dostupné každému. Dve veci sa však čítaním nenaučíš: rozhodnúť sa bez toho, aby si poznal pokračovanie, a dodržať svoje pravidlá po troch stratách za sebou.
Tento návod ti ponúka postup v piatich krokoch, v poradí, v akom na sebe stavajú. Začína číslami, pretože ukazujú, čo samotné učenie nedokáže.
Táto stránka opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Trading so sebou nesie vysoké riziko straty kapitálu.
Čo hovoria čísla, skôr než začneš
V roku 2014 zverejnil Autorité des marchés financiers (AMF), francúzsky regulátor finančných trhov, štúdiu výsledkov retailových investorov pri obchodovaní s CFD a Forexom. Pokrýva štyri roky a 14 799 aktívnych klientov. Samostatne sledovala aj 1 881 klientov aktívnych každý rok, teda tých najvytrvalejších.
| Zistenie AMF (2014) | Hodnota |
|---|---|
| Skúmaní aktívni klienti | 14 799 |
| Stratoví za štyri roky | 89,4 % |
| Mediánový výsledok na klienta | −1 843 € |
| Stratoví vytrvalí, 1. rok | 82,51 % |
| Stratoví vytrvalí, za 4 roky | 87,56 % |
| Priemerná strata, 1. rok | −4 989 € |
| Priemerná strata, za 4 roky | −26 745 € |
Klienti, ktorí vytrvali, si neviedli lepšie. Podiel stratových klientov s rokmi rástol a priemerná strata tiež. AMF konštatuje, že sa nepreukázal žiadny efekt učenia. V roku 2018 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy obmedzil predaj CFD retailovým klientom a uviedol, že podľa národných regulátorov je stratových 74 až 89 % účtov.
Samotná skúsenosť skúmaných klientov nič nenaučila. Meraná prax s písanými pravidlami a denníkom, ktorý si spätne čítaš, má aspoň šancu to dokázať. Stránka prečo obchodníci prichádzajú o peniaze rozoberá zmerané príčiny.
Postup v piatich krokoch
- Čítanie grafu: cena, čas, časový rámec.
- Sviečky: otvorenie, zatvorenie, maximum, minimum.
- Riziko: stop, veľkosť pozície, pomer medzi stopom a cieľom.
- Tréning na minulých grafoch so skrytým pokračovaním.
- Denník, ktorý si každý týždeň prečítaš.
1. Čítanie grafu
Vyber si jeden trh a sleduj ho každý deň na dennom grafe, potom na 4-hodinovom. Všímaj si, či rastie, klesá alebo stojí na mieste, a kde sú posledné dná a vrcholy. Návod ako čítať burzový graf začína od nuly. Ďalej postúpiš, keď na neznámom grafe vieš povedať, čo cena urobila a za aké obdobie.
2. Sviečky
Sviečka zhŕňa jedno obdobie do štyroch cien. Jej veľkosť, knôt a miesto v pohybe ukazujú, ako sa správali kupujúci a predávajúci. Začni japonskými sviečkami, potom doji a kladivom. Formácie sa uč, aby si vedel čítať, nie predpovedať: na piatich rokoch Bitcoinu v 4-hodinovom grafe nedopadlo kladivo, doji ani pohlcujúca formácia lepšie než náhodne vybraná sviečka v rovnakej situácii.
3. Riziko
Toto je krok, ktorý chráni tvoj účet. Nauč sa umiestniť stop loss tam, kde tvoja myšlienka prestáva platiť, vypočítať veľkosť pozície podľa pravidla 1 % a pred vstupom overiť pomer rizika a výnosu. Skôr než ju použiješ, prečítaj si aj stránku o finančnej páke. Ďalej postúpiš, keď vypočítaš veľkosť pozície bez zaváhania.
4. Tréning na minulých grafoch
Čítanie návodov ťa nenaučí rozhodovať sa. Vezmi minulý graf, zakry pravú časť a rozhodni sa: nákup, predaj, alebo nič. Nastav stop a cieľ, potom odkry pokračovanie. Výsledok zapíš v R, teda v násobkoch podstúpeného rizika. Hodnoť sa podľa niekoľkých desiatok rozhodnutí na tom istom trhu, nie podľa jedného. Stránka o cvičeniach tradingu opisuje tri cvičenia, ktoré môžeš robiť už dnes.
5. Denník
Po každom rozhodnutí odpovedz na tri otázky: bol si v rámci svojho plánu, aký bol tvoj dôvod na vstup, dodržal si svoj výstup? Všetko si každý týždeň prečítaj. Metóda je podrobne opísaná na stránke obchodný denník. Denník vedie k obchodnému plánu: jednej strane pravidiel napísaných pred obchodovaním.
Čomu sa vyhnúť
- Kurzom, ktoré sľubujú príjmy. V júni 2020 AMF varoval pred pyramídovými štruktúrami, ktoré predávali balíky kurzov tradingu za niekoľko stoviek eur, niekedy s mesačným predplatným. Kupujúci potom mali nábor ďalších kupujúcich. AMF v ňom pripomína, že „obchodníkom sa nestaneš za pár hodín“.
- Obchodným robotom. V marci 2023 AMF upozornil na robotov predávaných na licenciu s nereálnymi výnosmi, propagovaných v uzavretých skupinách v aplikáciách na posielanie správ a napojených na brokera bez povolenia vo Francúzsku.
- Plateným signálom. Niekto ti predáva vstupy na kopírovanie. Jeho skutočnú históriu si nemôžeš overiť a nič sa nenaučíš: keď signály skončia, nevieš sa rozhodovať o nič lepšie než predtým.
- Snímkam ziskov. Účet ukázaný na obrázku nehovorí nič o stratových účtoch, ktoré sa neukazujú.
- Páke hneď od začiatku. Znásobuje každú chybu pri učení.
- Zmene metódy každý týždeň. Žiadne pravidlo sa nedá posúdiť na piatich obchodoch.
Skôr než komukoľvek zaplatíš, over si, že spoločnosť má povolenie a že nie je na čiernych listinách AMF. Nikdy neriskuj peniaze, ktoré potrebuješ.
Časté chyby
- Učiť sa formácie pred rizikom. Dobré čítanie s príliš veľkou pozíciou ťa aj tak môže stáť celý účet.
- Hodnotiť rozhodnutie podľa výsledku. Ziskový vstup bez dôvodu ťa nenaučí viac než stratový vstup z dobrého dôvodu.
- Nezapisovať si nič. Bez denníka si pamäť zapamätá ten veľkolepý obchod a zabudne na drobné prešľapy.
- Prejsť na skutočné peniaze, aby si sa učil „naozaj“. Chyby tam stoja veľa a štúdia AMF ukazuje, že časom nemiznú.
Trénovať sám, ale s meraním
TradaZen je stvorený pre krok 4 a jeho lekcie pokrývajú kroky 2, 3 a 5. Učenie ťa prevedie od sviečok k rozhodnutiam: Nova, astronaut aplikácie, vysvetľuje grafy s priblíženiami a poznámkami a každý pojem si hneď vyskúšaš na skutočných scenároch. Medzi celkami sú „Sviečka“, „Riadenie rizika“, „Veľkosť pozície“ a „Plán a denník“.
V Tréningu čítaš skutočný graf v skutočný dátum so skrytým pokračovaním. Zvolíš Long, Short alebo Zostať bokom, aplikácia nastaví Stop a Cieľ a potom trh ukáže, čo urobil, na simulovanom zostatku. Tvoje štatistiky sledujú Presnosť, Priemerné R a Série a Tréning dopĺňa Denník. Podrobnosti nájdeš na stránke o trading simulátore.
Simulátor má svoje hranice. Úplne nenapodobní emócie pri skutočných peniazoch a dobré čítanie minulého grafu nehovorí nič o budúcom výsledku. TradaZen nezadáva žiadne príkazy, nespravuje tvoje peniaze a neposkytuje investičné poradenstvo.
Často kladené otázky
Dá sa trading naučiť samostatne?
Áno, čo sa týka základov: čítať graf, rozumieť sviečkam, počítať riziko, trénovať na minulých grafoch a viesť si denník. Učenie však nezaručuje žiadny výsledok. Podľa AMF prišlo 89,4 % aktívnych retailových klientov na Forexe a CFD za štyri roky o peniaze.
Ako dlho trvá naučiť sa trading?
Žiadna doba nič nezaručuje. Počítaj radšej v rozhodnutiach: niekoľko desiatok rozhodnutí zapísaných v R na tom istom trhu, zakaždým s nastaveným stopom, skôr než budeš hodnotiť svoje čítanie. Aj potom skutočný trading nesie vysoké riziko straty kapitálu.
Treba si na naučenie tradingu zaplatiť kurz?
Nie, základy sú verejne dostupné. Ak platíš, vyhni sa každej ponuke, ktorá sľubuje príjmy, žiada od teba nábor ďalších kupujúcich alebo predáva signály na kopírovanie, a over si spoločnosť na čiernych listinách AMF.
Dá sa trading naučiť zadarmo?
Áno: na všetkých päť krokov stačia návody na tejto stránke, bezplatný graf a zošit. Cvičenia v TradaZen sú súčasťou predplatného TradaZen Pro, pričom noví oprávnení predplatitelia majú pri ročnom predplatnom 7 dní zadarmo.
Koľko peňazí treba na začiatok tradingu?
Na učenie žiadne: stačí simulovaný zostatok. Na skutočný trading neexistuje „správna“ suma. Nikdy doň nevkladaj peniaze, ktoré potrebuješ, a počítaj s tým, že môžeš prísť o všetko.
Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.
TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.
