Trading plán: jednoduchý vzor na skopírovanie

Za 20 sekúnd

Definícia

Pravidlá tvojich obchodov, napísané s chladnou hlavou pred obchodovaním.

Obsah

Trhy, časový rámec, podmienky vstupu, stop, cieľ, veľkosť pozície, pravidlá zastavenia, revízia.

Príklad

Riziko 1 % na obchod, cieľ aspoň 2 R, koniec po troch stratách za deň.

S denníkom

Plán hovorí, čo urobíš, denník zapisuje, čo si urobil. Revízia ich porovná.

Pasca

Meniť ho počas obchodovania, hneď po strate.

Trading plán sa zmestí na jednu stranu. Hovorí, čo obchodovať, kedy vstúpiť, kde vystúpiť, koľko riskovať a kedy prestať. Píšeš ho s chladnou hlavou, pred obchodovaním, aby si tieto veci nemusel rozhodovať vo chvíli, keď sa cena hýbe.

Jeho úlohou je urobiť tvoju metódu merateľnou. Ak sa každý obchod riadi rovnakými pravidlami, tvoj denník dokáže povedať, či tieto pravidlá obstoja. Bez plánu nevieš, či tvoje straty pochádzajú z metódy, alebo z chvíľ, keď si ju opustil. Plán však z metódy ziskovú nespraví.

Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Obchodovanie nesie vysoké riziko straty kapitálu.

Čo plán určí vopred

1. Podmienka vstupu, napísaná vopred: tu odmietnutie v zóne podpory.
2. Vstup.
3. Stop, pod zónou, tam, kde sa myšlienka stáva nesprávnou.
4. Cieľ, pred ďalšou rezistenciou, vo dvojnásobnej vzdialenosti stopu.
5. Pravidlo zastavenia: po troch stratách za sebou sa obchodovanie končí, aj keď sa objavia ďalšie príležitosti.

Prvé štyri body opisujú obchod. Piaty opisuje celé obchodovanie. Plán, ktorý hovorí len o obchodoch, zabúda na chvíľu, keď si najhorší sudca: na koniec série strát.

Vzor na skopírovanie

Stačí zápisník, poznámka v telefóne alebo tabuľka. Vyplň každý riadok pred obchodovaním a počas neho ho nemeň.

• Trh a časový rámec. Na začiatok jeden trh, jeden časový rámec na rozhodovanie. Lepšie spoznáš to, čo vidíš často.
• Podmienka vstupu. Veta, ktorú by niekto iný vedel overiť na grafe. „Keď to vyzerá, že to pôjde hore“ sa overiť nedá. „Sviečka, ktorá odmietne podporu a uzavrie nad ňou, v rastovom trende“ sa overiť dá.
• Žiadny obchod, ak. Zoznam prípadov, keď zostaneš bokom. Najužitočnejší: keď nenájdeš jasné miesto, kde by sa tvoja myšlienka stala nesprávnou.
• Stop a cieľ. Stop dáš tam, kde sa myšlienka stáva nesprávnou, cieľ tam, kde má trh dôvod zastaviť sa. Návod o stop lossе rozoberá umiestnenie podrobne.
• Minimálny pomer. Ak cieľ nemá hodnotu aspoň dvojnásobku rizika, žiadny obchod. Výpočet nájdeš v návode o pomere rizika a výnosu.
• Riziko na obchod. Percento z účtu, z ktorého odvodíš veľkosť pozície. Výpočet nájdeš v pravidle 1 %.
• Limity. Počet strát alebo suma za deň, potom za týždeň. Keď ich dosiahneš, končíš, bez vyjednávania.
• Revízia. Pevný termín na prečítanie denníka a rozhodnutie, či treba zmeniť niektoré pravidlo.

Čísla vo vzore sú príklad, nie odporúčanie. Vyber si vlastné, napíš ich pred obchodovaním a počas neho na ne už nesiahaj.

Čísla za každým riadkom

Každé pravidlo vzoru vychádza z nameraného alebo publikovaného čísla.

• Riziko na obchod. Pri 1 % na obchod ti desať strát za sebou nechá 90,4 % účtu. Pri 5 % ti zostane 59,9 %.
• Série strát. Pri 40 % ziskových obchodov dosiahne na 200 obchodoch najdlhšia séria strát osem alebo viac v troch prípadoch zo štyroch. Jej medián je deväť, podľa simulácie 20 000 sérií po 200 obchodoch. Pravidlo zastavenia tieto série neskracuje. Bráni ti pridať k nim obchody urobené pod vplyvom emócií.
• Stop. Na piatich rokoch Bitcoinu v 4-hodinových sviečkach bol stop umiestnený pol sviečky od vstupu zasiahnutý v 72,3 % prípadov do 24 hodín, na 10 844 vstupoch urobených bez akejkoľvek analýzy. Štatistická odchýlka pri 95 %: menej ako jeden percentuálny bod. Ide o minulé dáta: nehovoria nič o budúcnosti. Pravidlo „pod dnom, plus rezerva“ vzďaľuje stop od tohto šumu.
• Pomer. S cieľom na 2 R musíš mať pravdu viac ako raz z troch, aby si bol na nule, bez poplatkov.
• Počet obchodov. V štúdii AMF (Autorité des marchés financiers, francúzsky regulátor finančných trhov) zverejnenej v roku 2014 stratili klienti, ktorí za štyri roky zadali aspoň 250 príkazov, v priemere 18 741 €. Nad 5 000 príkazov dosiahla priemerná strata 75 394 €. Prísna podmienka vstupu a denný limit znižujú počet príkazov. Návod prečo obchodníci prichádzajú o peniaze rozoberá štúdiu podrobne.

Prepojenie s denníkom a revíziou

Plán hovorí, čo urobíš. Trading denník zapisuje, čo si urobil, a jeho prvá otázka sa týka plánu: „Bol si v rámci plánu?“

1. Pred obchodovaním si prečítaj plán. Stačí minúta.
2. Počas neho ber len obchody, ktoré plán povoľuje. Pochybnosť znamená „nie“.
3. Po každom obchode zapíš do denníka, či si bol v rámci plánu, jednou vetou dôvod vstupu a výsledok v R.
4. Každý týždeň porovnaj výsledok obchodov v rámci plánu s výsledkom obchodov mimo plánu.
5. Meň vždy len jedno pravidlo, potom sleduj niekoľko týždňov, kým zmeníš ďalšie.

Jeden týždeň na posúdenie pravidla nestačí: osem alebo deväť strát za sebou sa stáva aj pri správnej metóde. Posudzuj na niekoľkých desiatkach obchodov zapísaných v R.

Časté chyby

• Trojstranový plán. Nečítaš ho, takže ho nedodržiavaš. Jedna strana, krátke vety.
• Vágne podmienky, ktoré sa dajú ohnúť tak, aby ospravedlnili akýkoľvek vstup.
• Meniť plán počas obchodovania, zvyčajne hneď po strate. Je to jeden zo znakov tiltu.
• Zabudnúť na pravidlo „žiadny obchod“. Zostať bokom je súčasťou plánu rovnako ako vstúpiť.
• Kopírovať plán niekoho iného. Jeho trhy, časy a tolerancia strát nie sú tvoje.
• Posudzovať plán podľa výsledku jedného týždňa namiesto toho, aby si overil, či si ho dodržal.

Tréning dodržiavania plánu

V TradaZen ti modul „Plán a denník“ pripomína, že obchod, ktorého stop nie je určený pred vstupom, je stávka, a taký sa neberie. Modul „Veľkosť pozície“ ťa naučí vypočítať veľkosť, ktorá dá do hry presne 1 % účtu, so započítaním stopu.

V Tréningu čítaš skutočný graf k skutočnému dátumu, pokračovanie je skryté. Vyberieš Long, Short alebo „Zostať bokom“, aplikácia umiestni Stop a Cieľ a potom trh odhalí, čo urobil, na simulovanom zostatku. Je to dobré miesto na otestovanie napísanej podmienky vstupu: buď ju použiješ, alebo zostaneš bokom. Denník v aplikácii ti umožní zapísať tvoje skutočné obchody za pár sekúnd a môžeš ich exportovať do CSV na revíziu. Viac sa dozvieš na stránke o trading simulátore.

Simulátor má svoje hranice. Celkom nenapodobní emócie skutočných peňazí a dobré čítanie minulého grafu nehovorí nič o budúcom výsledku. TradaZen nezadáva žiadne príkazy, nespravuje tvoje peniaze a neposkytuje žiadne investičné poradenstvo.

Často kladené otázky

Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.

TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.