Sviečka kladivo (hammer)

Za 20 sekúnd

Tvar

Malé telo hore, dlhý spodný knôt (aspoň 2-násobok tela), krátky alebo žiadny horný knôt.

Kde

Po poklese. Bez predchádzajúceho poklesu to nie je kladivo.

Čo hovorí

Predávajúci stlačili cenu nadol, kupujúci ju pred uzavretím vrátili späť.

Potvrdenie

Nasledujúca sviečka uzavrie nad maximom kladiva.

Zneplatnenie

Cena sa vráti pod minimum knôtu.

Kladivo je sviečka s malým telom umiestneným hore, s dlhým spodným knôtom a s krátkym alebo žiadnym horným knôtom. Zmysel má iba na dne poklesu. Opisuje obdobie, keď predávajúci stlačili cenu ďaleko nadol a kupujúci ju potom pred uzavretím vrátili späť.

Často sa uvádza ako signál obratu. Čísla nižšie vedú k opatrnosti: je to indícia, nie pravidlo.

Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Obchodovanie nesie vysoké riziko straty kapitálu.

Ako ho rozpoznať

Sviečka opisuje jedno obdobie: jeho otvorenie, jeho uzavretie, maximum a minimum. Telo je vzdialenosť medzi otvorením a uzavretím. Pri kladive je telo malé a leží v hornej časti sviečky. Pod ním siaha knôt ďaleko nadol: to je minimum, ktorého sa cena dotkla, kým sa vrátila hore.

1. Predchádzajúci pokles. Bez neho to nie je kladivo.
2. Horný knôt: krátky alebo žiadny.
3. Telo: od otvorenia po uzavretie.
4. Spodný knôt: aspoň dvojnásobok tela. Jeho koniec je minimum obdobia.
5. Potvrdenie: nasledujúca sviečka uzavrie nad maximom kladiva.

Tri kritériá, ktoré si overíš:

• Pokles pred ním: kladivo sa číta iba na dne pohybu.
• Dlhý spodný knôt, aspoň dvojnásobok výšky tela.
• Krátky alebo žiadny horný knôt, bez ohľadu na farbu tela.

Čo ukazuje 5 rokov Bitcoinu

Overil som to na skutočných dátach, s rovnakým horizontom pre každý prípad. Otázka je jednoduchá: bola cena šesť a dvanásť sviečok po kladive vyššie? A stávalo sa to častejšie než po akejkoľvek klesajúcej sviečke?

Metóda: BTC/USDT, 4-hodinové sviečky, verejné dáta z Binance, od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, teda 10 956 sviečok. Pokles: uzavretie pod priemerom posledných 20 uzavretí a pod uzavretím spred 10 sviečok. Kladivo: telo aspoň 10 % sviečky, spodný knôt aspoň 2-násobok tela, horný knôt najviac polovica tela. Potvrdené: nasledujúca sviečka uzavrie nad maximom kladiva. Ide o minulé dáta: nič nevypovedajú o budúcnosti.

Potvrdené či nie, kladivo trvalo neprekonáva náhodne vybranú klesajúcu sviečku. Bez potvrdenia dopadá dokonca o niečo horšie. S potvrdením sa pri dvanástich sviečkach dostane na 58 %, ale iba na 38 prípadoch: pri takej veľkosti vzorky zostáva rozdiel oproti referencii v medziach náhody, s odchýlkou zhruba plus mínus 16 bodov.

Kladivo hovorí, že sa dole niečo stalo. Ďalší vývoj čítaš zo zvyšku grafu: z hlavného trendu, z už dotknutých úrovní, z veľkosti poklesu.

Kladivo, obesenec, obrátené kladivo

Tri sviečky vyzerajú podobne. Názov mení kontext alebo poloha knôtu.

1. Kladivo: dlhý spodný knôt, po poklese.
2. Obesenec: rovnaký tvar, ale po raste. Signalizuje, že sa hore ukázali predávajúci, nič viac.
3. Obrátené kladivo: dlhý horný knôt, po poklese. Kupujúci sa pokúsili posunúť cenu hore, ale neudržali ju.

Aj doji vážka (dragonfly), s takmer nulovým telom navrchu dlhého spodného knôtu, sa podobá kladivu. Rozdiel je v tele: doji ho takmer nemá.

Ako ho obchodovať s metódou

1. Over si kontext. Pred sviečkou musí byť skutočný pokles.
2. Počkaj na uzavretie. Knôt, ktorý sa ešte tvorí, môže zmiznúť.
3. Hľadaj potvrdenie. Nasledujúca sviečka uzavrie nad maximom kladiva.
4. Daj stop pod minimum knôtu: tam sa tvoje čítanie ukáže ako chybné.
5. Mier aspoň na dvojnásobok svojho rizika, teda 2 R, alebo obchod vynechaj. Výpočet nájdeš v návode o pomere rizika a výnosu.
6. Zapíš obchod do svojho denníka, či vyšiel alebo nie.

Dlhý knôt posúva stop ďalej. Pri rovnakom riziku musí byť tvoja pozícia menšia: pravidlo 1 % ukazuje, ako ju vypočítať.

Časté chyby

• Vidieť kladivo všade: dlhý knôt uprostred rastu je obesenec, alebo vôbec nič.
• Vstúpiť pred uzavretím, na sviečke, ktorá ešte nie je hotová.
• Zabudnúť na stop, lebo „kladivo ohlasuje rast“. Čísla vyššie ukazujú, že nič nie je isté.
• Zväčšiť pozíciu, aby si sa odrazil po stratovom kladive. Je to jeden zo znakov tiltu.

Tréning na skutočných kladivách

Najlepší spôsob, ako sa naučiť čítať kladivo, je čítať ich veľa, na skutočných grafoch, bez toho, aby si poznal pokračovanie. To je cvičenie lekcie „Sviečka“ v aplikácii TradaZen: graf sa zastaví na skutočnom kladive, pokračovanie je skryté a ty povieš, čo jeho knôt hovorí.

V tréningu sa potom rozhodneš: Long, Short alebo Zostať bokom. Potom trh ukáže, čo urobil, na simulovanom zostatku. Ak chceš vidieť celé fungovanie, prečítaj si stránku o trading simulátore alebo si vyskúšaj niekoľko tradingových cvičení.

Teraz ty

Často kladené otázky

Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.

TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.