TradaZen
Za 20 sekúnd
- Tvar
- Dve sviečky opačnej farby: telo druhej prekryje celé telo prvej.
- Kde
- Býčia po poklese, medvedia po raste.
- Čo hovorí
- Za jedno obdobie jedna strana zmaže, čo urobila tá druhá. Na piatich rokoch Bitcoinu to nestačilo na to, aby prekonala náhodu.
- Potvrdenie
- Druhá sviečka sa uzavrela. Predtým formácia neexistuje.
- Zneplatnenie
- Cena sa vráti za extrém oboch sviečok.
Pohlcujúca formácia (engulfing) sa skladá z dvoch sviečok. Druhá má opačnú farbu a je taká veľká, že jej telo úplne prekryje telo prvej. Keď na konci poklesu zelená sviečka pohltí červenú, vzniká býčia pohlcujúca formácia. Keď na vrchole rastu červená pohltí zelenú, vzniká medvedia pohlcujúca formácia.
Obraz je silný: za jedno obdobie jedna strana zmaže všetko, čo urobila tá druhá. Preto sa často uvádza ako signál obratu. Čísla nižšie hovoria niečo iné.
Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Obchodovanie nesie vysoké riziko straty kapitálu.
Ako ju rozpoznať
- Kontext: vľavo pokles, vpravo rast.
- Prvá sviečka, v smere trendu.
- Druhá, opačnej farby. Jej telo úplne prekryje telo prvej: bodkované čiary označujú oba okraje pohlteného tela.
Tri veci na overenie:
- Trend predtým: býčia pohlcujúca formácia uprostred rastu nemá zmysel, je to len veľká zelená sviečka.
- Telá, nie knôty: telo druhej sviečky musí prekryť telo prvej. Ak presahujú len knôty, nejde o pohlcujúcu formáciu.
- Uzavretie druhej sviečky: kým sa neuzavrie, formácia neexistuje.
Kryptotrh sa nikdy nezatvára: sviečka sa takmer vždy otvára na cene uzavretia predchádzajúcej. Obe telá teda začínajú na rovnakej cene a stačí, aby druhá sviečka prekonala otvorenie prvej. Pri akciách je možná medzera pri otvorení (gap) a niektoré učebnice ju vyžadujú.
Pohlcujúca formácia, harami, falošné pohltenie
- Pohlcujúca formácia: zelené telo presahuje otvorenie červenej sviečky.
- Harami: opak, malé telo vo vnútri veľkého. Pohyb sa spomaľuje, kontrolu neprevzal nikto.
- Falošné pohltenie: presahuje knôt, nie telo. Cena počas obdobia vystúpila a potom znova klesla. To sa nepočíta.
Čo hovorí 5 rokov Bitcoinu
Vyhľadal som každú pohlcujúcu formáciu za päť rokov Bitcoinu a pozrel sa, kde bola cena o šesť a o dvanásť sviečok neskôr. Referencia: všetky sviečky, ktoré nasledujú po sviečke v rovnakom trende.
| Po… | Prípady | V ohlásenom smere po 6 sviečkach | V ohlásenom smere po 12 sviečkach |
|---|---|---|---|
| býčej pohlcujúcej formácii (cena vyššie) | 474 | 49,6 % | 49,6 % |
| akejkoľvek sviečke po sviečke poklesu (referencia) | 4 499 | 53,4 % | 52,7 % |
| medvedej pohlcujúcej formácii (cena nižšie) | 545 | 45,3 % | 43,7 % |
| akejkoľvek sviečke po sviečke rastu (referencia) | 4 798 | 51,3 % | 48,8 % |
Metóda: BTC/USDT, 4-hodinové sviečky, verejné dáta z Binance, od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, teda 10 956 sviečok. Pokles: prvá sviečka sa uzavrie pod priemerom 20 predchádzajúcich uzavretí a pod uzavretím spred 10 sviečok; rast: opak. Pohlcujúca formácia: druhá sviečka opačnej farby má väčšie telo, ktoré úplne prekryje telo prvej. Meranie od uzavretia druhej sviečky. Minulé dáta nie sú zárukou budúcnosti.
Býčia pohlcujúca formácia neprekonáva referenciu. Cena bola o šesť sviečok vyššie v 49,6 % prípadov, oproti 53,4 % pri akejkoľvek sviečke po poklese. Nedopadá lepšie ani než obyčajná zelená sviečka po poklese (50,7 %). To, že pohltí predchádzajúcu sviečku, nepridáva nič merateľné.
Medvedia pohlcujúca formácia dopadá horšie než referencia a rozdiel presahuje hranicu náhody. Po medvedej pohlcujúcej formácii uprostred rastu bola cena o šesť sviečok vyššie vo viac než polovici prípadov: rast skôr pokračoval, než by sa obrátil.
Jedna výhrada: ide o jeden trh, jeden časový rámec a obdobie, keď Bitcoin zažil dlhé rasty. Na inom aktíve môže byť výsledok iný. Na týchto dátach však pohlcujúca formácia rozhodne nie je pravidlom.
Obchodovať ju s metódou
- Over kontext. Skutočný trend predtým a podľa možnosti úroveň, ktorej sa cena už dotkla.
- Počkaj na uzavretie druhej sviečky. Predtým to nie je pohlcujúca formácia.
- Porovnávaj telá, nie knôty.
- Umiestni stop za extrém formácie: pod najnižšie minimum oboch sviečok pri býčej, nad najvyššie maximum pri medvedej.
- Vypočítaj si pomer. Veľká pohlcujúca sviečka posúva stop ďalej. Ak cieľ nemá hodnotu aspoň dvojnásobku tvojho rizika, vynechaj to. Návod o pomere rizika a výnosu podrobne vysvetľuje výpočet.
- Zapíš obchod do svojho denníka.
Keďže je stop ďaleko, veľkosť pozície musí klesnúť, aby riziko zostalo rovnaké. Pravidlo 1 % ukazuje, ako ju vypočítať.
Časté chyby
- Vstúpiť uprostred sviečky, pred jej uzavretím, lebo „práve pohlcuje“.
- Považovať každú veľkú sviečku za pohlcujúcu formáciu bez pohľadu na predchádzajúce telo.
- Ponechať rovnakú veľkosť, hoci je stop dvakrát ďalej: riziko sa zdvojnásobí bez toho, aby si o tom rozhodol.
- Hrať medvediu pohlcujúcu formáciu proti silnému rastu: na Bitcoine je to prípad, kde sú čísla najmenej priaznivé.
Trénuj na skutočných grafoch
Nájsť formáciu na hotovom grafe je ľahké. Ťažké je rozhodnúť sa bez toho, aby si poznal pokračovanie. V TradaZen je každý scenár skutočný minulý graf zastavený k skutočnému dátumu. Zvolíš Long, Short alebo „Zostať bokom“ a potom trh ukáže, čo urobil, na simulovanom zostatku.
Ak chceš začať základmi, urob si niekoľko obchodných cvičení alebo si prečítaj návod o doji, sviečke váhania. Ranná hviezda je príbuzná pohlcujúcej formácie, tvorená tromi sviečkami.
Často kladené otázky
Čo je býčia pohlcujúca formácia?
Je to formácia z dvoch sviečok na konci poklesu: červená sviečka a potom zelená, ktorej telo úplne prekryje telo červenej. Ukazuje, že kupujúci za jedno obdobie zmazali to, čo predávajúci urobili v predchádzajúcom.
Aký je rozdiel medzi pohlcujúcou formáciou a harami?
Sú to dve opačné formácie. Pri pohlcujúcej formácii druhá sviečka prekryje telo prvej. Pri harami je druhá sviečka malá a jej telo sa zmestí do tela prvej.
Je býčia pohlcujúca formácia spoľahlivá?
Ako samostatný signál nie. Za päť rokov Bitcoinu na 4-hodinových sviečkach bola cena šesť sviečok po býčej pohlcujúcej formácii vyššie v 49,6 % prípadov, o niečo menej než po akejkoľvek sviečke v rovnakej situácii. Je to indícia, ktorú treba čítať spolu s kontextom.
Je potrebná medzera medzi oboma sviečkami?
Na trhoch, ktoré sa v noci zatvárajú, napríklad pri akciách, niektoré učebnice vyžadujú, aby sa druhá sviečka otvorila za uzavretím prvej. Na kryptotrhu, ktorý je otvorený nepretržite, takáto medzera takmer nikdy nevzniká: porovnávajú sa len telá.
Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.
TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.
