Mô hình nến sao mai và sao hôm: mô hình ba cây nến

Tóm tắt 20 giây

Hình dạng

Ba nến: một nến lớn theo chiều xu hướng, một nến nhỏ do dự, một nến lớn theo chiều ngược lại.

Vị trí

Sao mai ở đáy một đợt giảm, sao hôm ở đỉnh một đợt tăng.

Ý nghĩa

Xu hướng khựng lại, rồi phe bên kia lấy lại phần lớn khoảng giá. Mô hình hiếm: 33 sao mai trong năm năm Bitcoin trên nến 4 giờ.

Xác nhận

Nến thứ ba đóng cửa vượt quá điểm giữa thân của nến đầu tiên.

Vô hiệu

Giá vượt trở lại qua điểm cực của ngôi sao.

Sao mai và sao hôm kể cùng một câu chuyện theo ba nhịp. Một xu hướng tiến lên mạnh mẽ. Rồi nó khựng lại: một nến nhỏ do dự, đó là ngôi sao. Cuối cùng, một nến lớn đi theo chiều ngược lại và lấy lại phần lớn khoảng giá đã mất.

Cái tên đến từ thiên văn học: sao mai báo hiệu ban ngày, sao hôm báo hiệu màn đêm. Mô hình này hiếm gặp, và thường bị đánh giá quá cao.

Bài này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch có rủi ro cao mất vốn.

Nhận diện mô hình

1. Một nến lớn theo chiều xu hướng. Thân nến chiếm ít nhất một nửa cây nến.
2. Ngôi sao: một thân nhỏ, không quay lại vào trong thân của nến đầu tiên.
3. Một nến lớn theo chiều ngược lại.
4. Điểm giữa thân của nến đầu tiên. Nến thứ ba phải đóng cửa vượt qua điểm này.

Bên trái là sao mai, ở đáy một đợt giảm. Bên phải là sao hôm, ở đỉnh một đợt tăng.

Sách kinh điển yêu cầu một khoảng trống giữa nến đầu tiên và ngôi sao. Với crypto, thị trường mở liên tục, khoảng trống này gần như không bao giờ có: ngôi sao mở cửa ngay tại nơi nến đầu tiên đóng cửa. Khi đó ta giữ lại điều cốt lõi: một thân nhỏ nằm ở dưới với sao mai, ở trên với sao hôm.

Khi ngôi sao là một doji, thân gần như bằng không, ta gọi là sao doji. Sự do dự còn rõ hơn, cách đọc vẫn giữ nguyên.

5 năm dữ liệu Bitcoin cho thấy gì

Tôi đã tìm từng ngôi sao trong năm năm Bitcoin trên nến 4 giờ, rồi xem giá nằm ở đâu sau nến thứ ba sáu và mười hai cây nến. Mốc so sánh: tất cả các nến theo sau một nến cùng chiều xu hướng.

Phương pháp: BTC/USDT, nến 4 giờ, dữ liệu công khai của Binance, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tức 10.956 nến. Nến đầu tiên: thân chiếm ít nhất một nửa cây nến. Ngôi sao: thân tối đa 30% thân nến đầu tiên, không đi vào thân đó quá một phần mười. Nến thứ ba: ngược chiều, đóng cửa vượt quá điểm giữa thân nến đầu tiên. Ngôi sao xuất hiện sau một đợt giảm (đóng cửa dưới trung bình 20 giá đóng cửa gần nhất và dưới mức trung bình đó của 10 nến trước) hoặc sau một đợt tăng (ngược lại). Đo từ giá đóng cửa của nến thứ ba. Dữ liệu quá khứ: không đảm bảo cho tương lai.

Trước hết, hãy nhìn cột số trường hợp: trên 10.956 nến, có 33 sao mai và 38 sao hôm, khoảng mỗi loại một lần mỗi hai tháng.

Sao mai có vẻ tốt hơn mốc so sánh: 63,6% sau mười hai nến, so với 52,7%. Nhưng với 33 trường hợp, biên độ ngẫu nhiên khoảng 16 điểm về mỗi phía. Tỷ lệ thật có thể nằm ở bất kỳ đâu từ 47% đến 80%. Không thể kết luận.

Còn sao hôm thì không tốt hơn mốc so sánh: 47,4% sau sáu nến, 52,6% sau mười hai nến.

Một mô hình hiếm như vậy không thể tự mình gánh cả một phương pháp. Nó là một dấu hiệu trong số nhiều dấu hiệu, cần đọc cùng xu hướng và các vùng giá.

Giao dịch mô hình một cách có phương pháp

1. Kiểm tra bối cảnh. Một xu hướng rõ ràng trước nến đầu tiên.
2. Chờ nến thứ ba đóng cửa. Chỉ hai nến đầu chưa tạo thành ngôi sao.
3. Kiểm tra điểm giữa thân nến. Nến thứ ba dừng trước điểm đó là chưa lấy lại đủ khoảng giá.
4. Đặt cắt lỗ vượt quá điểm cực của mô hình: dưới đáy thấp nhất của sao mai, trên đỉnh cao nhất của sao hôm.
5. Tính tỷ lệ. Mô hình trải qua ba nến, nên cắt lỗ thường xa. Nếu mục tiêu không đáng ít nhất gấp đôi rủi ro, hãy bỏ qua: tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tính được chỉ trong một dòng.
6. Ghi lệnh vào nhật ký, dù thắng hay thua.

Cắt lỗ xa buộc bạn phải giảm khối lượng để giữ nguyên mức rủi ro. Quy tắc 1% cho bạn cách tính.

Những sai lầm thường gặp

• Nhầm với nến sao băng: sao băng là một nến duy nhất có râu trên dài, sau một đợt tăng. Sao hôm gồm ba nến.
• Đoán trước nến thứ ba: vào lệnh ngay ở ngôi sao, đặt cược vào diễn biến tiếp theo, là giao dịch một mô hình chưa tồn tại.
• Tin rằng mô hình ba nến chắc chắn gấp ba lần: nhiều nến hơn không có nghĩa là đáng tin cậy hơn.
• Chỉ nhớ con số 63,6% mà không nhìn 33 trường hợp phía sau. Với số lượng nhỏ như vậy, chỉ vài trường hợp cũng đủ làm con số dịch chuyển vài điểm.

Luyện tập ra quyết định khi chưa thấy diễn biến tiếp theo

Trên một biểu đồ đã hoàn chỉnh, ngôi sao hiện ra rất rõ. Vào lúc phải quyết định, bạn không biết nến thứ ba có xuất hiện hay không. Chính khoảnh khắc đó mới cần luyện tập.

Trong TradaZen, mỗi kịch bản là một biểu đồ thật trong quá khứ, phần tiếp theo bị ẩn. Bạn chọn Long, Short hoặc "Đứng ngoài", rồi thị trường tiết lộ những gì nó đã làm, trên một số dư mô phỏng. Để xem cách hoạt động, hãy đọc trang về trình mô phỏng giao dịch. Với các mô hình một hoặc hai nến, xem nến búa và mô hình nhấn chìm tăng và giảm.

Câu hỏi thường gặp

Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.

TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.