Tilt a tradingben: 7 figyelmeztető jel, és hogyan állítsd meg

A tilt a tradingben az az állapot, amikor egy veszteség vagy veszteségsorozat miatt eltérsz a tervedtől, és a módszered helyett az érzelmeid alapján kereskedsz. Megállítani nem elég akaraterővel: fel kell ismerned a jeleit, és olyan szabályokat kell követned, amelyeket a kereskedés előtt, higgadt fejjel döntöttél el, és amelyek időben megállítanak.

A 7 jel, amelyre figyelned kell:

1. Közvetlenül egy veszteség után növeled a pozícióméretet.
2. Olyan belépőt veszel fel, amely nem felel meg a kritériumaidnak.
3. Elhúzod vagy törlöd a stopodat, „hogy legyen tere”.
4. A szokásosnál gyorsabban követik egymást a trade-⁠jeid.
5. A megszokott idődön kívül kereskedsz, késő este, egy rossz nap után.
6. Azt gondolod: „vissza kell hoznom”.
7. Már nem jegyzeted fel a trade-⁠jeidet, mert nincs kedved rájuk nézni.

Ez a cikk a fegyelemről és a pszichológiáról szól. Nem befektetési tanácsadás: a trading a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.

Mi a tilt a tradingben?

A szó a pókerből jön, ahol azt a játékost jelöli, aki egy elvesztett leosztás után összevissza kezd játszani. A tradingben ugyanez a mechanizmus. Egy veszteség erős érzelmet szül, frusztrációt, dühöt, visszavágási vágyat, és ez az érzelem átveszi a terv helyét.

A tilt nem jellemhiba. Emberi reakció a veszteségre, és éppen mivel egy mintát követ, meg lehet tanulni felismerni.

A tilt 7 jele részletesen

1. Méretnövelés veszteség után. Az a gondolatmenet, hogy „gyorsabban visszahozom, ha többet teszek fel”, pontosan az ellentéte annak, amit a fegyelem kíván. Amikor megingott az önbizalmad, nem ez a pillanat a nagyobb kitettségre.

2. Terven kívüli belépő. Reggel, higgadtan rögzítetted a kritériumaidat. Az ezeket figyelmen kívül hagyó belépő szinte mindig érzelmi belépő, még ha nyereséggel zárul is. A nyerő terven kívüli belépő ráadásul veszélyes, mert kedvet csinál az ismétléshez.

3. A mozgó stop. Ha elhúzod a stopot, hogy ne kelljen elszenvedned a veszteséget, azzal azt utasítod el, hogy tévedtél. Egyben egy kicsi, tervezett veszteségből nagyobb, váratlan veszteséget csinálsz.

4. A gyorsulás. Szünet nélkül ugrasz egyik trade-⁠ről a másikra, hogy eltüntesd az utolsó veszteséget. Maga a tempó is jelzés.

5. A csúszó időbeosztás. Ha késő este, egy rossz nap után újra leülsz a grafikonok elé, az önmagában vészjel, bármilyen trade következik is utána.

6. A visszavágás szótára. „Ezt vissza kell szereznem”: a döntésedet egy múltbeli veszteség vezérli, nem egy jelenlegi lehetőség.

7. Az elhagyott napló. Ha abbahagyod a trade-⁠jeid jegyzetelését, az gyakran azt jelenti, hogy nem akarod látni, mit csinálsz. Pontosan ilyenkor kellene megtenned.

Miért olyan nehéz észrevenni a tiltet a pillanatban?

Mert amikor a legnagyobb szükséged lenne rá, éppen a távolságtartás hiányzik. A veszteség valódi érzelmi reakciót vált ki, és ennek a reakciónak a közepén kellene higgadtan elemezned a helyzetet. Nagyon nehéz megítélni a saját állapotodat, amikor benne vagy.

Ezért a megoldás nem lehet pusztán mentális, a „majd észhez térítem magam” típusú. Külső kapaszkodókra van szükség, amelyeket a kereskedés előtt döntesz el, és amelyek akkor is érvényesek, amikor az ítélőképességed a legsebezhetőbb, anélkül hogy a véleményedet kérnék.

Tilt és bosszútrading: mi a különbség?

A bosszútrading (revenge trading) a tilt leggyakoribb formája: egy veszteség után azonnal újabb pozíciót nyitsz, hogy „visszahozd”. A tilt az érzelmi állapot, a bosszútrading az a cselekvés, amelyet kivált. Mindkettő ellen ugyanúgy védekezhetsz: kötelező szünet minden veszteség után, a kereskedés alatt változatlan pozícióméret, és előre, higgadtan meghatározott veszteséglimit.

Mit mondanak a számok a magánbefektetők tradingjéről?

Az Autorité des marchés financiers (AMF), a francia piacfelügyeleti hatóság 2014-ben tanulmányt tett közzé a CFD-⁠vel és Forexszel kereskedő franciaországi magánbefektetők eredményeiről. A négy éven át megfigyelt 14 799 aktív ügyfél közül több mint 89% veszteséges volt.

A tanulmány két megállapítását érdemes ismerni. Először: azok a magánbefektetők veszítettek a legtöbbet, akik a legtöbb vagy a legnagyobb megbízást adták. Másodszor: akik hosszabb ideig kitartottak, sem teljesítettek jobban, amit az AMF a tanulási hatás hiányaként foglal össze.

A tanulmány magát a tiltet nem méri. De két hasznos dologra emlékeztet: a több trading nem jelent jobb tradinget, és a tapasztalat önmagában nem véd meg a veszteségektől. Soha ne kockáztass olyan pénzt, amelyre szükséged van.

Hogyan állítsd meg a tiltet a tradingben?

Egy mechanikus szabály többet ér a jó szándéknál, mert nem kéri, hogy megítéld a helyzetedet, amikor az ítélőképességed megbomlott. Íme néhány példa olyan szabályokra, amelyeket higgadtan, írásban rögzíthetsz a kereskedés előtt. Ezek viselkedési korlátok, nem befektetési ajánlások: neked kell a saját helyzetedhez igazítanod őket.

• Kereskedési alkalmankénti veszteséglimit. Ha eléred az előre meghatározott számú egymást követő veszteséget vagy összeget, aznapra abbahagyod. Alku nélkül.
• Kötelező szünet minden veszteség után. Néhány perc a képernyőtől távol, mielőtt újabb pozíciót nyithatnál.
• A kereskedés előtt eldöntött pozícióméret, amely a kereskedés alatt soha nem változik.
• Írásos terv: mit keresel, hol lépsz be, hol lépsz ki. Ha a belépő nincs a tervben, nem veszed fel.
• Azonnal vezetett napló, amelybe minden trade után beírod, hogy a terved szerint jártál-⁠e el vagy sem.

Ez utóbbinál érdemes megállni. Egyetlen bejegyzés önmagában keveset mond. Több hét alatt összegyűlve viszont megmutatják, mely pillanatokban csúsznak el a döntéseid. Egy egyszerű módszert részletesen bemutatunk a tradingnaplóról szóló cikkünkben.

Gyakorold a döntéshozatalt valódi pénz nélkül

A fegyelmed fejlesztésének egy másik módja, ha valódi grafikonokon gyakorolod a döntéshozatalt, pénz kockáztatása nélkül. Ez a TradaZen trading szimulátor alapötlete.

Az app egy valódi grafikont mutat egy valódi dátumon, a folytatást elrejtve. Választasz: Long vagy Short, aztán a gyertyák megjelennek a stopig vagy a célárig. A számla szimulált, és a jó olvasataiddal együtt nő. Más játékosokkal is megmérkőzhetsz tízfordulós rangsorolt párbajokban, és követheted a fejlődésedet egy rangsoron, amely a Vastól a Gyémántig tart. Az edzést egy napló egészíti ki.

Legyünk világosak a korlátairól. Egy szimulátor nem adja vissza teljesen a valódi pénz okozta érzelmeket, és egy múltbeli grafikon jó olvasata semmit nem mond egy jövőbeli eredményről. A TradaZen nem ad le megbízásokat, nem kezeli a pénzedet, és nem ad befektetési tanácsot. Edzőterep a módszeredhez és a fegyelmedhez, nem nyereségígéret.

Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.

A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.