TradaZen
20秒でわかる要点
- 形
- 逆の色の2本のローソク足。2本目の実体が1本目の実体をすべて包みます。
- 出る場所
- 陽の包み足は下落のあと、陰の包み足は上昇のあと。
- 意味
- 1本の期間で、一方の勢力がもう一方の動きを打ち消します。ビットコイン5年分では、それだけで偶然を上回ることはありませんでした。
- 確認
- 2本目のローソク足が確定していること。確定前はパターンは存在しません。
- 無効化
- 価格が2本の足の極値を再び超えること。
包み足は2本のローソク足でできるパターンです。2本目は1本目と逆の色で、その実体が1本目の実体を完全に包み込むほど大きくなります。下落の底で緑の陽線が赤の陰線を包めば陽の包み足、上昇の天井で赤の陰線が緑の陽線を包めば陰の包み足です。
見た目のインパクトは強烈です。1本の期間で、一方の勢力がもう一方の動きをすべて打ち消したように見えます。そのため、反転のシグナルとして紹介されることがよくあります。しかし、後で示す数字は別のことを語っています。
このページはトレーニング方法の解説であり、投資助言ではありません。トレードには元本を失う高いリスクがあります。
見分け方
- 背景：左は下落、右は上昇。
- 1本目のローソク足は、トレンドと同じ方向。
- 2本目は逆の色。その実体が1本目の実体を完全に包みます。点線は、包まれた実体の上端と下端を示しています。
確認すべき点は3つです。
- 直前のトレンド：上昇の最中に出た陽の包み足には意味がありません。ただの大きな陽線です。
- ヒゲではなく実体：2本目の実体が1本目の実体を包んでいる必要があります。ヒゲだけがはみ出している場合は、包み足ではありません。
- 2本目の確定：2本目が確定するまでは、パターンは存在しません。
暗号資産の市場は休むことがないため、ローソク足はほぼ必ず前の足の終値で始まります。つまり2本の実体は同じ価格から始まり、2本目が1本目の始値を超えれば十分です。株式では寄り付きでギャップが生じることがあり、それを条件とする教本もあります。
包み足、はらみ線、偽の包み足
- 包み足：陽線の実体が陰線の始値を超えています。
- はらみ線：逆の形で、小さな実体が大きな実体の内側に収まっています。値動きが鈍っているだけで、どちらも主導権を取り戻していません。
- 偽の包み足：はみ出しているのはヒゲで、実体ではありません。期間中に価格は上がったものの、その後押し戻されています。これは数えません。
ビットコイン5年分のデータが示すこと
ビットコイン5年分のチャートから包み足をすべて抽出し、6本後と12本後に価格がどこにあったかを調べました。比較の基準は、同じトレンドの中にあるローソク足の次に来るすべての足です。
| 何のあとか | 件数 | 6本後に示唆された方向 | 12本後に示唆された方向 |
|---|---|---|---|
| 陽の包み足（価格が上） | 474 | 49.6% | 49.6% |
| 下落中の足に続く任意の足（基準） | 4,499 | 53.4% | 52.7% |
| 陰の包み足（価格が下） | 545 | 45.3% | 43.7% |
| 上昇中の足に続く任意の足（基準） | 4,798 | 51.3% | 48.8% |
方法：BTC/USDT、4時間足、Binanceの公開データ、2021年1月1日から2025年12月31日まで、計10,956本。下落：1本目の終値が直近20本の終値の平均を下回り、かつ10本前の終値を下回る。上昇：その逆。包み足：2本目が逆の色で、より大きな実体が1本目の実体を完全に包む。計測は2本目の終値から。過去のデータであり、将来を保証するものではありません。
陽の包み足は基準を上回っていません。 6本後に価格が上にあったのは49.6%で、下落後の任意の足の53.4%を下回ります。下落後の単なる陽線（50.7%）と比べても上回っていません。前の足を包み込むことに、測定できる上乗せはありません。
陰の包み足は基準より成績が悪く、その差は偶然の範囲を超えています。上昇の最中に陰の包み足が出たあと、6本後に価格が上にあったケースが半数を超えました。反転するより、上昇が続くことのほうが多かったのです。
注意点があります。対象は1つの市場、1つの時間軸だけで、しかもビットコインが長い上昇を何度も経験した期間です。別の資産では結果が異なる可能性があります。ただ少なくともこのデータでは、包み足はルールと呼べるものではありません。
規律を持ってトレードする
- 背景を確認する。 直前に本物のトレンドがあり、できればすでに試された価格帯であること。
- 2本目の確定を待つ。 確定前は包み足ではありません。
- ヒゲではなく実体を比べる。
- ストップを置くのはパターンの極値の外側です。陽の包み足なら2本の安値の下、陰の包み足なら2本の高値の上に置きます。
- リスクリワード比を計算する。 包み足の足が大きいほど、ストップは遠くなります。目標がリスクの少なくとも2倍に届かないなら、見送りましょう。計算方法はリスクリワード比のページで詳しく解説しています。
- トレードをジャーナルに記録する。
ストップが遠いぶん、同じリスクに保つにはポジションサイズを小さくする必要があります。計算方法は1%ルールで説明しています。
よくある失敗
- 足の途中でエントリーする：確定前に「包みかけている」からと飛び乗ること。
- 大きな足をすべて包み足と見なす：直前の実体を見ずに判断すること。
- ストップが2倍遠いのに同じサイズのままにする：自分で決めないうちに、リスクが2倍になります。
- 強い上昇に逆らって陰の包み足を狙う：ビットコインでは、数字が最も不利だったケースです。
実際のチャートで練習する
完成したチャートでパターンを見つけるのは簡単です。難しいのは、その先を知らないまま判断することです。TradaZenでは、各シナリオが実際の過去のチャートで、実在の日付で止まっています。ロング、ショート、または「見送る」を選ぶと、市場が実際にどう動いたかが模擬残高で明らかになります。
基本から始めたいなら、トレード練習問題をいくつか解くか、迷いを表すローソク足十字線のページを読み直してください。明けの明星は包み足の親戚にあたる、3本の足のパターンです。
よくある質問
陽の包み足とは何ですか？
下落の底に現れる2本のローソク足のパターンです。陰線のあとに、その実体を完全に包み込む陽線が続きます。前の期間に売り手がしたことを、買い手が1本の期間で打ち消したことを示します。
包み足とはらみ線の違いは何ですか？
2つは逆の形です。包み足では、2本目が1本目の実体を包みます。はらみ線では、2本目が小さく、その実体が1本目の実体の内側に収まります。
陽の包み足は信頼できますか？
単独のシグナルとしては信頼できません。ビットコインの4時間足5年分では、陽の包み足の6本後に価格が上にあったのは49.6%で、同じ状況での任意の足よりわずかに低い結果でした。背景とあわせて読むべき手がかりの一つです。
2本の足の間にギャップは必要ですか？
株式のように夜間に閉まる市場では、2本目が1本目の終値を超えて始まることを条件とする教本もあります。24時間動き続ける暗号資産では、このギャップはほとんど生じないため、実体だけを比べます。
Mehdi AziziはTradaZenを開発し、自身のスタジオDevoriaからApp Storeで公開しました。アプリのシナリオは実際の過去チャートで、作られたデータは一切使っていません。
TradaZenはトレーニング用のツールです。プレイには過去の市場データと模擬残高を使用します。証券会社ではなく、投資助言でもありません。実際のトレードには元本を失うリスクがあります。
