TradaZen
In 20 seconden
- Vorm
- Drie toppen: een schouder, een hoger hoofd en een tweede schouder die dicht bij de eerste ligt.
- Waar
- Na een stijging voor het head-and-shoulderspatroon, na een daling voor de omgekeerde variant.
- Wat het vertelt
- De stijging slaagt er niet meer in nieuwe toppen te maken, en de bodem van de twee dalen begeeft het uiteindelijk.
- Bevestiging
- Een slotkoers onder de neklijn. Daarvoor is er geen patroon, alleen drie toppen.
- Ongeldig
- De koers gaat weer boven de rechterschouder uit, en daarna boven het hoofd.
Het head-and-shoulderspatroon is de bekendste formatie uit de technische analyse. In het Nederlands heet het ook wel het hoofd-schouderpatroon. Het vertelt het verhaal van een stijging die op raakt: een top, een hogere top, en dan een top die het niet meer haalt.
Achteraf zie je het heel duidelijk. Aan de rechterkant van de grafiek, waar jij moet beslissen, is het veel minder scherp. Hier lees je hoe je het herkent, waar het bevestigd wordt en waarom ik er geen cijfers over publiceer.
Deze pagina beschrijft een trainingsmethode, geen beleggingsadvies. Trading brengt een hoog risico op kapitaalverlies met zich mee.
Het patroon herkennen
- De linkerschouder: een eerste top, aan het eind van een stijging.
- Het hoofd: een hogere top.
- De rechterschouder: een top die lager ligt dan het hoofd, ongeveer op de hoogte van de linkerschouder.
- De neklijn: de lijn die de twee dalen aan weerszijden van het hoofd verbindt.
- De doorbraak: de eerste slotkoers onder de neklijn.
De neklijn hoeft niet horizontaal te lopen. Ze stijgt of daalt een beetje, afhankelijk van de hoogte van de twee dalen. De schouders hoeven niet identiek te zijn, maar ze moeten duidelijk onder het hoofd blijven.
Het omgekeerde head-and-shoulderspatroon is het spiegelbeeld: drie dalen, het diepste in het midden, na een daling. Het wordt bevestigd door een slotkoers boven de neklijn.
Wat het patroon vertelt
Bij de linkerschouder loopt de stijging normaal door. Bij het hoofd duwen de kopers de koers nog hoger, waarna die terugvalt tot het niveau van het eerste dal. Bij de rechterschouder lukt het ze niet meer om de vorige top te passeren. De markt maakt lagere toppen: de stijging is haar regelmaat kwijt.
Zolang de neklijn standhoudt, ligt er nog niets vast. Ze werkt als support, en de koers kan vanaf die bodem weer omhooggaan, zoals al twee keer gebeurde. De doorbraak zegt alleen dat de bodem het heeft begeven.
Wat de handboeken ermee doen
- De entry: bij de slotkoers onder de neklijn, of wanneer de koers er van onderaf naar terugkeert, als dat gebeurt.
- De stop: boven de rechterschouder. Daar blijkt het idee van een uitgeputte stijging onjuist.
- Het theoretische koersdoel: de hoogte van de formatie, van het hoofd tot de neklijn, afgezet onder het doorbraakpunt. Dat is een rekenconventie, geen voorspelling. Het helpt je beoordelen of de trade het risico waard is.
Voorbeeld: hoofd op 110, neklijn op 100, rechterschouder op 105, verkoop bij de doorbraak op 100. Het theoretische koersdoel ligt op 90. Met een stop op 106, net boven de rechterschouder, riskeer je 6 om 10 te mikken: een verhouding van 1 op 1,7. Met een stop boven het hoofd, op 111, riskeer je 11 om 10 te mikken, minder dan 1 op 1. De risk-rewardratio beslist snel.
Waarom ik geen cijfers publiceer
Voor de candles kon ik een eenvoudige definitie opstellen en die tellen over vijf jaar Bitcoin. Voor het head-and-shoulderspatroon heb ik het geprobeerd met dezelfde data: BTC/USDT op candles van 4 uur, van 2021 tot en met 2025. Een programma spoort toppen en dalen op en zoekt dan vijf punten in de juiste volgorde, met schouders van ongeveer gelijke hoogte en een slotkoers onder de neklijn.
Het probleem zit in de instellingen. Je moet bepalen vanaf hoeveel terugval een top meetelt, en hoeveel twee schouders mogen verschillen. Afhankelijk van die keuzes vond ik tussen 8 en 83 formaties per richting in vijf jaar. Met zo weinig gevallen loopt de marge van het toeval van 11 tot meer dan 30 procentpunten. En de resultaten schoven sterk van de ene instelling naar de andere.
Als de uitkomst afhangt van de gekozen instelling, bewijst de meting niets: je zou kunnen bijstellen tot je het gewenste cijfer krijgt. Ik publiceer liever niets. De doji, de hamer en de engulfing hebben hun cijfers wel op deze site.
Hanteer dezelfde strengheid voor de slagingspercentages die je elders leest. Vraag naar de markt, de periode, de definitie en het aantal gevallen.
Veelgemaakte fouten
- Het patroon zien voordat het bestaat. Zolang de rechterschouder niet af is en de neklijn niet op slotkoers is doorbroken, heb je alleen drie toppen.
- Instappen op een lont onder de neklijn, zonder de slotkoers af te wachten.
- Het theoretische koersdoel als belofte zien. De koers is niet verplicht om daarheen te gaan.
- De context negeren. Een head-and-shoulderspatroon midden in een range heeft geen stijging om te keren.
- De stop uit voorzichtigheid boven het hoofd zetten zonder de verhouding opnieuw te berekenen. Vaak is de trade dan het risico niet meer waard.
Oefenen met beslissen voordat je het weet
TradaZen benoemt geen head-and-shoulderspatronen. De Training oefent wat dit patroon van je vraagt: beslissen aan de rechterkant van de grafiek, terwijl het vervolg verborgen is. Tijdens het beslissen kun je een trendlijn tekenen voor je neklijn, of een horizontale lijn op de rechterschouder.
Je kiest Long, Short of „Ik blijf erbuiten". De app zet de Stop en de Target, waarna de markt laat zien wat hij deed, op een gesimuleerd saldo. De eenheid „De doorbraak" leert je een echte uitbraak uit een range te onderscheiden van een valse start, dezelfde vraag die een neklijn stelt. Meer weten? Lees de pagina over de tradingsimulator.
Veelgestelde vragen
Wat is een head-and-shoulderspatroon in trading?
Een formatie met drie toppen na een stijging: een schouder, een hoger hoofd en dan een schouder die lager ligt dan het hoofd. Het patroon wordt bevestigd wanneer de koers sluit onder de neklijn, de lijn die de twee dalen verbindt.
Hoe bereken je het koersdoel van een head-and-shoulderspatroon?
Meet de hoogte tussen het hoofd en de neklijn en zet die af onder het punt waar de koers de lijn doorbrak. Hoofd op 110, neklijn op 100: het theoretische koersdoel ligt op 90. Deze rekenconventie voorspelt niets.
Wat is het verschil tussen een head-and-shoulderspatroon en een omgekeerd head-and-shoulderspatroon?
Het head-and-shoulderspatroon verschijnt na een stijging, met drie toppen waarvan de hoogste in het midden. Het omgekeerde patroon verschijnt na een daling, met drie dalen waarvan het diepste in het midden. Het eerste wordt bevestigd onder de neklijn, het tweede erboven.
Is het head-and-shoulderspatroon betrouwbaar?
Niemand kan dat zeggen zonder een precieze definitie. Toen ik het met een programma zocht over vijf jaar Bitcoin, vond ik te weinig formaties, en resultaten die te sterk van de instellingen afhingen, om een percentage te publiceren. Wees op je hoede voor slagingspercentages zonder markt, periode of aantal gevallen.
Mehdi Azizi maakte TradaZen en bracht de app uit in de App Store met zijn studio Devoria. De scenario's in de app zijn echte grafieken uit het verleden, nooit verzonnen data.
TradaZen is een trainingstool: je speelt op marktdata uit het verleden, met een gesimuleerd saldo. Het is geen broker en geen beleggingsadvies. Echte trading brengt een risico op kapitaalverlies mee.
