TradaZen
In 20 seconden
- Definitie
- Een enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde over 20 candles, met twee banden op twee standaarddeviaties erboven en eronder.
- Wat ze vertellen
- Hoe sterk de koers recent schommelt. Breed: de koers beweegt veel; smal: hij beweegt weinig. Over de richting zeggen ze niets.
- Bandcontact
- Een slotkoers buiten de banden. Over vijf jaar Bitcoin volgde daarop niet vaker dan toeval een terugkeer naar het gemiddelde.
- Vernauwing
- De banden komen dichter bij elkaar als de markt tot rust komt. Daarna werden ze breder, zonder dat de koers meer bewoog dan normaal.
- Valkuil
- Elke slotkoers onder de onderste band kopen in afwachting van een herstel.
Bollinger Bands tekenen een kanaal om de koers. Het wordt breder als de markt onrustig is en smaller als die tot rust komt. Er doen twee interpretaties de ronde: een koers die uit het kanaal breekt, keert erin terug, en een smal kanaal kondigt een grote beweging aan.
Ik heb beide getest op vijf jaar Bitcoin. De eerste klopt niet. De tweede klopt half: na een vernauwing worden de banden inderdaad breder, maar de koers beweegt niet meer dan normaal.
Deze gids beschrijft een trainingsmethode, geen beleggingsadvies. Trading brengt een hoog risico op kapitaalverlies met zich mee.
Hoe je de banden berekent
John Bollinger introduceerde ze begin jaren tachtig. Ze bestaan uit drie lijnen, die bij elke candle opnieuw worden berekend.
- De middelste band: het enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen.
- De bovenste band: het midden plus twee standaarddeviaties van die 20 slotkoersen.
- De onderste band: het midden min twee standaarddeviaties.
De standaarddeviatie meet hoe ver de slotkoersen rond hun gemiddelde verspreid liggen. Twintig slotkoersen tussen 99 en 101 hebben een standaarddeviatie van ongeveer 0,6: de banden liggen dan 1,2 boven en onder het gemiddelde. Twintig slotkoersen tussen 90 en 110 geven banden die tien keer zo breed zijn. De breedte volgt dus de onrust van de koers, niet de richting.
Je leest vaak dat 95% van de slotkoersen binnen de banden blijft. Dat getal komt uit de normale verdeling, en koersen volgen die niet. Over vijf jaar Bitcoin op 4-uurscandles sloot 13,5% van de candles buiten de banden, bijna drie keer zoveel als die veronderstelde 5%.
Zo lees je ze
- De bovenste band.
- De middelste band.
- De onderste band.
- Een slotkoers onder de onderste band, na een scherpe daling.
- De vernauwing: de koers komt tot rust, de banden komen dichter bij elkaar.
- De uitbraak: een slotkoers boven de bovenste band, aan het eind van de vernauwing.
Er komen drie interpretaties terug. Volgens de eerste is een uitbraak uit de band een overdrijving: onder de onderste band zou de koers "te laag" staan en terugkeren naar het midden. Volgens de tweede is het juist kracht: een koers die langs de bovenste band loopt, stijgt gestaag. Bollinger zelf benadrukte dat een aanraking van de band geen signaal is. De derde let op de vernauwing, die in een heftige beweging zou eindigen, waarbij de eerste slotkoers buiten het kanaal de richting zou aangeven.
Wat 5 jaar Bitcoin laat zien
Ik heb elk van deze interpretaties getest door te kijken naar de koers zes en twaalf candles later. Bij een uitbraak uit de band is de verwachte richting terug naar het gemiddelde.
| Onder de onderste band | Gevallen | Hoger 6 candles later | Hoger 12 candles later |
|---|---|---|---|
| slotkoers onder de band | 330 | 54,5% | 52,7% |
| dalende candle (referentie) | 4.468 | 54,1% | 53,1% |
| Boven de bovenste band | Gevallen | Lager 6 candles later | Lager 12 candles later |
|---|---|---|---|
| slotkoers boven de band | 327 | 45,6% | 47,1% |
| stijgende candle (referentie) | 4.760 | 51,9% | 49,5% |
Bij de vernauwing zijn er twee vragen: zijn de banden breder geworden, en heeft de koers een grote beweging gemaakt?
| Na een vernauwing | Gevallen | 6 candles later | 12 candles later |
|---|---|---|---|
| bredere banden | 88 | 63,6% | 85,2% |
| referentie: alle | 10.844 | 48% | 48,2% |
| grote beweging | 88 | 50% | 45,5% |
| referentie: alle | 10.844 | 50% | 50% |
Methode: BTC/USDT, 4-uurscandles, openbare data van Binance, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025, in totaal 10.956 candles. Banden over 20 slotkoersen en twee standaarddeviaties. Een uitbraakgeval is de eerste slotkoers buiten de band, waarbij de vorige er nog binnen lag. Daling: slotkoers onder het gemiddelde van de laatste 20 slotkoersen en onder die van 10 candles eerder; stijging: het omgekeerde. Vernauwing: de breedte van de banden is de kleinste van de laatste 120 candles (20 dagen), met minstens 12 candles tussen twee gevallen. Grote beweging: een verschil van slotkoers tot slotkoers, in welke richting dan ook, groter dan de mediaan van alle candles (1,38% na zes candles, 2,06% na twaalf). Toevalsmarge bij 95%: ongeveer 5,5 punten bij de banduitbraken, 7 tot 10 bij de vernauwingen, 1,5 bij de referenties. Historische data: ze zeggen niets over de toekomst.
Een uitbraak naar beneden kondigde geen herstel aan. Na een slotkoers onder de onderste band stond de koers zes candles later in 54,5% van de gevallen hoger, tegenover 54,1% na een willekeurige dalende candle. Het verschil is minder dan een half punt.
Een uitbraak naar boven ging eerder vooraf aan verdere stijging. Na een slotkoers boven de bovenste band stond de koers zes candles later in 54,4% van de gevallen hoger, tegenover 48,1% na een willekeurige stijgende candle. Het verschil, 6,3 punten, ligt nauwelijks boven de marge en slinkt na twaalf candles tot 2,4 punten. In deze periode was een koers die naar boven uitbrak vaker een sterke koers dan een uitgeputte.
De vernauwing maakte de helft van haar belofte waar. Twaalf candles later waren de banden in 85,2% van de gevallen breder geworden, tegenover 48,2% na een willekeurige candle: ongewone rust houdt geen stand. De koers zelf bewoog niet meer dan normaal, met 45,5% grote bewegingen na twaalf candles, waar 50% werd verwacht. Met een vernauwing gedefinieerd over 10 dagen in plaats van 20, goed voor 155 gevallen, blijft de conclusie dezelfde: 76,8% bredere banden, 52,3% grote bewegingen.
De uitbraak na een vernauwing valt niet te beoordelen: 36 uitbraken naar boven en 48 naar beneden in vijf jaar. De marge is groter dan 14 punten, te veel om conclusies te trekken. Eén kanttekening bij al deze cijfers: Bitcoin is in deze periode bijna verdrievoudigd, wat ze richting stijging duwt. Het is een aanwijzing, geen regel.
Gebruik ze met methode
De banden laten in één oogopslag zien hoe onrustig de markt is, en je plan hangt daarvan af. Als ze smal zijn, ligt een stop onder het laatste dal dichtbij. Als ze breed zijn, ligt diezelfde stop ver weg, en moet je positie kleiner zijn voor hetzelfde risico.
- Benoem de situatie: een koers die langs een band loopt, die rond het midden schommelt, of die stilstaat tussen smalle banden.
- Speel niet uit principe op een terugkeer naar het gemiddelde. Over vijf jaar Bitcoin kwam die niet vaker voor dan toeval.
- Zet je stop achter een koersniveau: een dal, een top, een support of weerstand. Een band verschuift bij elke candle en is een slecht referentiepunt.
- Bereken de positiegrootte vanuit die stop, met de 1%-regel, en controleer daarna de risk/reward-ratio.
Veelgemaakte fouten
- Elke slotkoers onder de onderste band kopen. Over vijf jaar Bitcoin kwam een herstel niet vaker voor dan na een willekeurige dalende candle.
- Verkopen omdat de koers de bovenste band raakt. Een koers die langs de bovenste band loopt, stijgt, vaak al een tijdje.
- Van een vernauwing een grote beweging verwachten. De banden worden daarna breder, maar de koers bewoog niet meer dan normaal.
- De banden, de RSI en de MACD stapelen. Ze worden allemaal berekend uit dezelfde slotkoersen.
Oefen het lezen van een kanaal
TradaZen toont geen Bollinger Bands. De unit "De range" behandelt dezelfde vraag op de kale koers: een markt die heen en weer gaat tussen twee grenzen. De app tekent daar in de eerste lessen de support en de weerstand, en haalt ze daarna weg. De unit "De uitbraak" leert je een echte uitbraak uit een range te onderscheiden van een valse start, dezelfde vraag die ook speelt bij het einde van een vernauwing.
Tijdens je beslissing kun je een horizontale lijn of een rechthoek tekenen. Je kiest Long, Short of "Ik blijf erbuiten", de app plaatst de stop en de target, en dan laat de markt zien wat er gebeurde, op een gesimuleerd saldo. Meer weten? Lees de pagina over de tradingsimulator.
Veelgestelde vragen
Hoe lees je Bollinger Bands?
Kijk eerst naar de breedte: breed betekent een onrustige koers, smal een rustige. Kijk daarna waar de koers staat: bij een band of in het midden. Deze interpretaties beschrijven de recente beweging, niet wat er komt.
Welke instelling kies je voor Bollinger Bands?
De oorspronkelijke instelling, 20 candles en twee standaarddeviaties, wordt nog altijd het meest gebruikt. Je ziet ook 10 candles en 1,5 standaarddeviatie, of 50 en 2,5. Een korte instelling maakt de banden onrustig, een lange strijkt ze glad: houd dezelfde aan van de ene analyse naar de andere.
Wat doe je als de koers onder de onderste band sluit?
Niets bijzonders. Over vijf jaar Bitcoin herstelde de koers na een slotkoers onder de onderste band niet vaker dan na een willekeurige dalende candle. Beslis op basis van een niveau, een stop en een ratio.
Wat is een vernauwing van de Bollinger Bands?
Een moment waarop de banden dichter bij elkaar liggen dan in lange tijd, omdat de koers weinig beweegt. Het heet ook wel "squeeze". Over vijf jaar Bitcoin werden de banden daarna in meer dan acht op de tien gevallen breder, maar maakte de koers geen grotere bewegingen dan normaal.
Mehdi Azizi maakte TradaZen en bracht de app uit in de App Store met zijn studio Devoria. De scenario's in de app zijn echte grafieken uit het verleden, nooit verzonnen data.
TradaZen is een trainingstool: je speelt op marktdata uit het verleden, met een gesimuleerd saldo. Het is geen broker en geen beleggingsadvies. Echte trading brengt een risico op kapitaalverlies mee.
