TradaZen
Tilt v tradingu je stanje, v katerem te izguba ali niz izgub odvrne od načrta, tako da trguješ s čustvi namesto po svoji metodi. Volja ni dovolj, da ga ustaviš. Prepoznati moraš znake, ki ga napovedujejo, in upoštevati pravila, ki si jih določil s hladno glavo pred sejo in ki te pravočasno ustavijo.
7 znakov, ki te morajo opozoriti:
- Takoj po izgubi povečaš velikost pozicije.
- Vstopiš v posel, ki ne izpolnjuje tvojih kriterijev.
- Premakneš ali odstraniš stop, „da bo imel prostor“.
- Posle odpiraš hitreje kot običajno.
- Trguješ izven svojega običajnega časa, pozno zvečer po slabem dnevu.
- Misliš si: „To moram dobiti nazaj.“
- Poslov ne zapisuješ več, ker jih nočeš gledati.
Ta članek govori o disciplini in psihologiji. Ni investicijski nasvet: trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.
Kaj je tilt v tradingu?
Beseda izvira iz pokra, kjer označuje igralca, ki po izgubljeni roki začne igrati brez glave. V tradingu je mehanizem enak. Izguba sproži močno čustvo, frustracijo, jezo, željo po maščevanju, in to čustvo prevzame mesto načrta.
Tilt ni napaka značaja. Je človeški odziv na izgubo, in prav zato, ker sledi vzorcu, se ga lahko naučiš prepoznati.
7 znakov tilta, pojasnjeno
1. Večja pozicija po izgubi. Razmišljanje „hitreje bom nadoknadil, če tvegam več“ je točno nasprotje tega, kar zahteva disciplina. Ko je tvoje zaupanje načeto, ni pravi trenutek za večjo izpostavljenost.
2. Vstop zunaj načrta. Kriterije si določil zjutraj, s hladno glavo. Vstop, ki jih ne upošteva, je skoraj vedno čustven, tudi če se konča z dobičkom. In vstop zunaj načrta, ki uspe, je nevaren, ker te mika, da bi ga ponovil.
3. Stop, ki se premika. Če premakneš stop, da se izogneš izgubi, nočeš priznati, da si se zmotil. Hkrati majhno, načrtovano izgubo spremeniš v večjo, nenačrtovano.
4. Pospeševanje. Brez premora skačeš iz posla v posel, da bi izbrisal zadnjo izgubo. Že sam ritem je signal.
5. Urnik, ki drsi. Če se pozno zvečer po slabem dnevu spet usedeš pred grafe, je to že samo po sebi alarm, ne glede na posel, ki sledi.
6. Besednjak maščevanja. „To moram dobiti nazaj“: tvojo odločitev poganja pretekla izguba, ne sedanja priložnost.
7. Opuščen dnevnik. Ko nehaš zapisovati posle, pogosto zato, ker nočeš gledati, kaj počneš. Prav takrat bi to moral narediti.
Zakaj je tilt v trenutku tako težko opaziti?
Ker ti prav takrat, ko bi ga najbolj potreboval, manjka distanca. Izguba sproži resničen čustveni odziv, situacijo pa bi moral hladno analizirati sredi tega odziva. Zelo težko je presoditi lastno stanje, ko si v njem.
Zato rešitev ne more biti samo miselna, v smislu „bom se že pregovoril“. Temeljiti mora na zunanjih oporah, določenih pred sejo, ki veljajo, ne da bi te spraševale za mnenje, ravno ko je tvoja presoja najbolj krhka.
Tilt in revenge trading: kakšna je razlika?
Revenge trading je najpogostejša oblika tilta: takoj po izgubi znova odpreš pozicijo, da bi „nadoknadil“. Tilt označuje čustveno stanje, revenge trading pa dejanje, ki ga sproži. Proti obema se boriš enako: obvezen premor po vsaki izgubi, velikost pozicije, ki se med sejo ne spreminja, in meja izgub, določena s hladno glavo.
Kaj pravijo številke o trgovanju malih vlagateljev?
Autorité des marchés financiers (AMF), francoski regulator finančnih trgov, je leta 2014 objavil študijo o rezultatih malih vlagateljev, ki trgujejo s CFD in Forexom. Od 14.799 aktivnih strank, ki so jih spremljali štiri leta, jih je bilo več kot 89 % v izgubi.
Dve ugotovitvi te študije je vredno poznati. Prvič, mali vlagatelji, ki so oddali največ naročil ali največja naročila, so izgubili največ. Drugič, tisti, ki so vztrajali dlje časa, niso bili nič uspešnejši, kar AMF povzema kot odsotnost učinka učenja.
Študija tilta kot takega ne meri. A spomni na dve koristni stvari: več trgovanja ne pomeni boljšega trgovanja, izkušnje same pa ne ščitijo pred izgubami. Nikoli ne tvegaj denarja, ki ga potrebuješ.
Kako ustaviti tilt v tradingu?
Mehanično pravilo premaga dober namen, ker od tebe ne zahteva, da presojaš situacijo, ko je tvoja presoja okrnjena. Tukaj so primeri pravil, ki si jih določiš s hladno glavo, pisno, pred sejo. To so varovala vedenja, ne investicijska priporočila: prilagodi jih sebi.
- Meja izgub na sejo. Ko preseže vnaprej določeno število zaporednih izgub ali znesek, nehaš za ta dan. Brez pogajanja.
- Obvezen premor po vsaki izgubi. Nekaj minut stran od zaslona, preden lahko spet odpreš pozicijo.
- Velikost pozicije, določena pred sejo, ki se med sejo nikoli ne spremeni.
- Pisni načrt: kaj iščeš, kje vstopiš, kje izstopiš. Če vstopa ni v načrtu, ga ne izvedeš.
- Dnevnik, ki ga vodiš sproti, da po vsakem poslu zapišeš, ali si sledil načrtu ali ne.
Ob zadnji točki se je vredno ustaviti. En sam zapis ne pove veliko. Zapisi, nabrani v več tednih, pokažejo, v katerih trenutkih tvoje odločitve zdrsnejo. Preprosto metodo opisujemo v članku o dnevniku trgovanja.
Vadba odločanja brez pravega denarja
Še en način, kako krepiš disciplino, je vadba odločanja na resničnih grafih, brez tveganja denarja. To je ideja simulatorja trgovanja TradaZen.
Aplikacija ti pokaže resničen graf na pravi datum, nadaljevanje pa je skrito. Izbereš Long ali Short, nato se sveče razkrijejo do stopa ali cilja. Račun je simuliran in raste z tvojimi dobrimi branji. Lahko se tudi pomeriš z drugimi igralci v rangiranih dvobojih z desetimi rundami in spremljaš napredek na rangu, ki sega od Železa do Diamanta. Vadbo dopolnjuje dnevnik.
Bodimo jasni glede omejitev. Simulator ne poustvari povsem čustev pravega denarja, dobro branje preteklega grafa pa ne pove ničesar o prihodnjem rezultatu. TradaZen ne oddaja nobenih naročil, ne upravlja tvojega denarja in ne daje investicijskih nasvetov. Je vadbeni prostor za tvojo metodo in disciplino, ne obljuba dobička.
Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.
TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.
