TradaZen
En 20 segons
- Quatre preus
- L'obertura, el tancament, el màxim i el mínim d'un període: un minut, quatre hores, un dia.
- El cos
- De l'obertura al tancament. Verd si el tancament acaba més amunt, vermell si acaba més avall.
- Les metxes
- Els preus assolits durant el període i abandonats abans del tancament.
- Què diu
- Què ha passat durant el període. En cinc anys de Bitcoin en 4 hores, una verda no ha anunciat una altra verda: més aviat, el color ha alternat.
- Els patrons
- Combinacions d'una a tres espelmes, que només es llegeixen amb la tendència i els nivells del voltant.
Una espelma japonesa resumeix un període de cotització. Quatre hores, un dia o un minut: sigui quina sigui la durada, dona quatre preus, l'obertura, el tancament, el màxim i el mínim, i els dibuixa perquè es puguin llegir d'un cop d'ull. És la representació més estesa als gràfics de trading.
El mètode ve dels mercats d'arròs del Japó, al segle XVIII. Es va estendre a Occident a principis dels anys noranta, amb els llibres de Steve Nison.
Aquesta fitxa descriu un mètode d'entrenament, no és cap assessorament d'inversió. El trading comporta un risc elevat de pèrdua de capital.
L'anatomia d'una espelma
- El màxim: el preu més alt del període, a l'extrem de la metxa superior.
- El tancament, en una espelma verda: la part alta del cos. És l'últim preu del període.
- L'obertura, en una espelma verda: la part baixa del cos. És el primer preu del període.
- El mínim: el preu més baix, a l'extrem de la metxa inferior.
- El cos, de l'obertura al tancament.
- L'espelma vermella: la mateixa anatomia, en sentit invers. Obre a la part alta del cos i tanca a la part baixa, com la fletxa.
Les metxes també s'anomenen ombres. Mostren els preus que el mercat ha tocat durant el període i després ha abandonat: una metxa superior llarga és una pujada que no ha aguantat fins al tancament.
Els colors canvien d'una plataforma a una altra: verd i vermell, blanc i negre, buit i ple. El principi és el mateix. Un color per a un tancament per sobre de l'obertura, un altre per a un tancament per sota.
En cripto, el mercat no tanca mai: una espelma gairebé sempre obre al preu de tancament de l'anterior. En accions, la nit i el cap de setmana deixen espais entre dues espelmes, que s'anomenen gaps.
Llegir una espelma amb tres preguntes
- Qui ha acabat guanyant? Mira el color i la mida del cos. Un cos gran diu que un bàndol ha dominat el període de principi a fi. Un cos minúscul és un doji: el preu ha tornat al punt de partida.
- Fins on ha arribat el preu? Mira les metxes. Diuen on s'ha rebutjat el preu: a dalt, a baix o als dos costats.
- On és? Una espelma no es llegeix mai sola. Després de quina tendència? Sobre quin nivell? Al costat de quines altres espelmes? Una espelma gran després de deu de petites no explica el mateix que una de gran entre altres de grans.
Una espelma també depèn de la seva temporalitat. Sis espelmes de 4 hores formen una espelma diària, i no totes van en el mateix sentit que ella. La fitxa per llegir un gràfic borsari mesura fins a quin punt.
Les famílies de patrons
Un patró és una combinació d'espelmes a la qual s'ha donat un nom. S'agrupen pel nombre d'espelmes.
- Una espelma: el doji, que dubta; el martell i l'home penjat, amb la seva metxa inferior llarga; l'estel fugaç i el martell invertit, amb la seva metxa superior llarga.
- Dues espelmes: l'envolvent, en què la segona cobreix la primera, i el seu invers, el harami, en què la segona cap dins de la primera.
- Tres espelmes: l'estel del matí i l'estel del vespre, i després els tres soldats blancs i els tres corbs negres.
- Diverses desenes d'espelmes: els patrons chartistes, com l'espatlla-cap-espatlla, el doble sostre o el triangle.
Les fitxes dels patrons d'espelmes donen la definició exacta de cada un i què han donat en cinc anys de Bitcoin. Cap dels que he pogut mesurar no ha superat clarament l'atzar.
Què diuen 5 anys de Bitcoin
He fet dues preguntes senzilles a cinc anys de Bitcoin en espelmes de 4 hores. El color d'una espelma diu alguna cosa de la següent? I quina proporció d'espelmes té una metxa llarga?
| Després de… | Casos | Següent verda |
|---|---|---|
| una espelma verda | 5.600 | 47,0 % |
| una espelma vermella | 5.355 | 55,5 % |
| dues verdes seguides | 2.630 | 45,8 % |
| tres verdes seguides | 1.204 | 43,7 % |
| qualsevol espelma (referència) | 10.956 | 51,1 % |
| Forma de l'espelma | Proporció d'espelmes |
|---|---|
| cos decidit | 38,6 % |
| doji | 11,9 % |
| metxa llarga | 34,2 % |
| de les quals metxa inferior | 18,7 % |
| de les quals metxa superior | 15,4 % |
Mètode: BTC/USDT, espelmes de 4 hores, dades públiques de Binance, de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2025, és a dir, 10.956 espelmes. Verda: tancament per sobre de l'obertura; vermella: per sota. Cos decidit: com a mínim la meitat de l'espelma, del màxim al mínim. Doji: cos com a màxim del 10 % de l'espelma. Metxa llarga: una metxa d'almenys la meitat de l'espelma. Marge de l'atzar al 95 %: uns 1,3 punts després d'una verda o una vermella, 2 punts després de dues verdes, 2,8 després de tres, 0,9 per a la referència. Dades passades: no garanteixen el futur.
Una verda no ha anunciat una altra verda. En aquestes dades, fins i tot és al contrari: després d'una vermella, la següent era verda en el 55,5 % dels casos, enfront del 47,0 % després d'una verda. La diferència supera de llarg el marge de l'atzar. Com més s'allarga la ratxa, més tendeix a interrompre's: després de tres vermelles seguides, la següent només era vermella en el 42,5 % dels casos.
No t'ho prenguis com un senyal. Una diferència de pocs punts, mesurada en milers d'espelmes, no diu res de la següent. Pot desaparèixer en un altre mercat, un altre període o una altra temporalitat. El que mostra és que la idea que «el verd crida el verd» no s'aguanta en el Bitcoin en 4 hores. De fet, sis espelmes després d'una verda, el preu només era més alt en el 49,4 % dels casos, enfront del 51,2 % després de qualsevol espelma.
Les metxes llargues són habituals: una espelma de cada tres en té una. Per tant, una metxa sola no fa un patró. Per això el martell i l'estel fugaç exigeixen, a més, una tendència concreta abans. Després d'una metxa inferior llarga, l'espelma següent era verda en el 47,4 % dels casos, sobre 2.050 casos: menys sovint que la mitjana, 51,1 %.
Llegir-la amb mètode
- Tria primer la temporalitat. Una espelma d'un minut i una espelma diària no recullen el mateix nombre d'operacions.
- Espera el tancament. Mentre l'espelma no s'ha acabat, el color, el cos i les metxes encara poden canviar del tot.
- Llegeix el cos, després les metxes, després el context, en aquest ordre.
- Compara-la amb les veïnes. Una espelma només és gran o petita en relació amb les altres.
- Busca on la teva idea deixa de ser vàlida. El màxim o el mínim d'una espelma sovint indica on posar l'stop loss.
- Anota la teva lectura al diari, fins i tot quan et quedes fora.
Els errors freqüents
- Llegir una espelma que no ha tancat. Una verda gran a mig període pot acabar en doji.
- Donar sentit només al color. En cinc anys de Bitcoin, no ha anunciat el color següent.
- Comparar espelmes de temporalitats diferents, com una espelma d'un minut i una de diària.
- Aprendre trenta noms de patrons abans de saber llegir una espelma sola.
- Confondre la metxa i el cos. L'envolvent i el harami es valoren pels cossos, no per les metxes.
Entrenar-te a llegir una espelma
La unitat «L'espelma» de TradaZen treballa aquesta lectura sobre gràfics reals. Una pregunta tracta del cos: «El cos de l'última espelma: decidit o dubtós?» Respons i l'app et mostra quina part de l'espelma ocupa el cos. Un altre exercici atura el gràfic en un martell real, amb la continuació amagada, i et pregunta què explica la seva metxa.
A l'Entrenament, cada escenari és un gràfic real del passat, aturat en una data real. Tries Long, Short o «Em quedo fora», i després el mercat revela què va fer, sobre un saldo simulat. Per veure'n el funcionament complet, llegeix la pàgina sobre el simulador de trading o fes alguns exercicis de trading.
Preguntes freqüents
Com es llegeix una espelma japonesa?
Mira primer el cos: el color diu si el període ha acabat més amunt o més avall que on havia començat, i la mida diu amb quina claredat. Mira després les metxes, que mostren els preus tocats i després abandonats. Finalment, situa l'espelma dins la tendència i a prop dels nivells.
Què vol dir una espelma verda o vermella?
Una espelma verda ha tancat per sobre de la seva obertura: el preu ha acabat el període més amunt. Una vermella ha tancat per sota. En cinc anys de Bitcoin en 4 hores, el color d'una espelma no ha anunciat el de la següent.
Quina diferència hi ha entre el cos i la metxa?
El cos va de l'obertura al tancament. Les metxes allarguen el cos fins al màxim i el mínim del període. El cos diu on ha acabat el preu; les metxes, fins on ha arribat.
Són fiables les espelmes japoneses?
Una espelma resumeix exactament què ha passat. Els patrons d'espelmes que he mesurat en cinc anys de Bitcoin no han superat clarament l'atzar. Serveixen per descriure el mercat i per col·locar un stop.
Quins patrons s'han d'aprendre primer?
Comença pels patrons d'una espelma: el doji, el martell, l'estel fugaç. T'ensenyen a llegir un cos i una metxa, i tots els altres patrons es construeixen amb aquests dos elements.
Mehdi Azizi va crear TradaZen i la va publicar a l'App Store amb el seu estudi Devoria. Els escenaris de l'app són gràfics reals del passat, mai dades inventades.
TradaZen és una eina d'entrenament: les partides es juguen sobre dades de mercat passades, amb un saldo simulat. No és un bròquer ni un assessorament d'inversió. El trading real comporta un risc de pèrdua de capital.
