TradaZen
En 20 segons
- Forma
- Dues espelmes de colors contraris: el cos de la segona cobreix tot el cos de la primera.
- On
- Alcista després d'una baixada, baixista després d'una pujada.
- Què explica
- En un període, un bàndol esborra el que havia fet l'altre. En cinc anys de Bitcoin, no ha bastat per superar l'atzar.
- Confirmació
- La segona espelma ha tancat. Abans, el patró no existeix.
- Invalidació
- El preu torna a superar l'extrem de les dues espelmes.
L'envolvent és un patró de dues espelmes. La segona, de color contrari, és prou gran perquè el seu cos cobreixi del tot el de la primera. Al final d'una baixada, una espelma verda que n'envolta una de vermella forma un envolvent alcista. Al capdamunt d'una pujada, una vermella que n'envolta una de verda forma un envolvent baixista.
La imatge és potent: en un sol període, un bàndol esborra tot el que havia fet l'altre. Per això sovint es presenta com un senyal de canvi de tendència. Les xifres de més avall diuen una altra cosa.
Aquesta fitxa descriu un mètode d'entrenament, no un assessorament d'inversió. El trading comporta un risc elevat de pèrdua de capital.
Com reconèixer-lo
- El context: una baixada a l'esquerra, una pujada a la dreta.
- La primera espelma, en el sentit de la tendència.
- La segona, de color contrari. El seu cos cobreix del tot el de la primera: les línies de punts marquen les dues vores del cos envoltat.
Tres punts per comprovar:
- La tendència prèvia: un envolvent alcista enmig d'una pujada no té sentit, és només una espelma verda gran.
- Els cossos, no les metxes: el cos de la segona espelma ha de cobrir el cos de la primera. Si només sobresurten les metxes, no és un envolvent.
- El tancament de la segona espelma: mentre no s'hagi acabat, el patró no existeix.
En cripto, el mercat no tanca mai: una espelma gairebé sempre obre al preu de tancament de l'anterior. Els dos cossos parteixen, doncs, del mateix preu, i n'hi ha prou que la segona espelma superi l'obertura de la primera. En accions, hi pot haver un salt (gap) a l'obertura, i alguns manuals l'exigeixen.
Envolvent, harami, fals envolvent
- L'envolvent: el cos verd supera l'obertura de l'espelma vermella.
- El harami: el contrari, un cos petit dins del gran. El moviment s'alenteix, ningú no ha recuperat el control.
- El fals envolvent: sobresurt la metxa, no el cos. El preu ha pujat durant el període i després ha tornat a caure. No compta.
Què diuen 5 anys de Bitcoin
He localitzat cada envolvent en cinc anys de Bitcoin i he mirat on era el preu sis i dotze espelmes més tard. La referència: totes les espelmes que segueixen una espelma presa en la mateixa tendència.
| Després de… | Casos | En el sentit anunciat a 6 espelmes | En el sentit anunciat a 12 espelmes |
|---|---|---|---|
| un envolvent alcista (preu més alt) | 474 | 49,6 % | 49,6 % |
| qualsevol espelma que segueix una espelma de baixada (referència) | 4.499 | 53,4 % | 52,7 % |
| un envolvent baixista (preu més baix) | 545 | 45,3 % | 43,7 % |
| qualsevol espelma que segueix una espelma de pujada (referència) | 4.798 | 51,3 % | 48,8 % |
Mètode: BTC/USDT, espelmes de 4 hores, dades públiques de Binance, de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2025, és a dir, 10.956 espelmes. Baixada: la primera espelma tanca per sota de la mitjana dels 20 tancaments anteriors i per sota del tancament de fa 10 espelmes; pujada: el contrari. Envolvent: la segona espelma, de color contrari, té un cos més gran que cobreix del tot el de la primera. Mesura des del tancament de la segona espelma. Dades passades: no garanteixen el futur.
L'envolvent alcista no supera la referència. El preu era més alt sis espelmes més tard en el 49,6 % dels casos, davant del 53,4 % d'una espelma qualsevol després d'una baixada. Tampoc no ho fa millor que una simple espelma verda després d'una baixada (50,7 %). El fet d'envoltar l'espelma anterior no hi afegeix res de mesurable.
L'envolvent baixista ho fa pitjor que la referència, i la diferència supera el marge de l'atzar. Després d'un envolvent baixista enmig d'una pujada, el preu era més alt sis espelmes més tard en més de la meitat dels casos: la pujada ha continuat més sovint que no pas s'ha girat.
Una reserva: és un sol mercat, una sola temporalitat i un període en què el Bitcoin ha tingut pujades llargues. En un altre actiu, el resultat podria ser diferent. En aquestes dades, en tot cas, l'envolvent no té res d'una regla.
Operar-lo amb mètode
- Comprova el context. Una tendència real abans i, si és possible, un nivell ja tocat.
- Espera el tancament de la segona espelma. Abans, no és un envolvent.
- Compara els cossos, no les metxes.
- Col·loca el stop més enllà de l'extrem del patró: sota el mínim de les dues espelmes per a un envolvent alcista, per sobre del màxim per a un de baixista.
- Calcula la teva ràtio. Una espelma envolvent gran allunya el stop. Si l'objectiu no val almenys el doble del teu risc, deixa-ho córrer. La fitxa sobre la ràtio risc/benefici detalla el càlcul.
- Anota l'operació al teu diari.
Com que el stop és lluny, la mida de la posició ha de baixar per mantenir el mateix risc. La regla de l'1 % mostra com calcular-la.
Els errors freqüents
- Entrar a mitja espelma, abans del tancament, perquè «està envoltant».
- Prendre qualsevol espelma gran per un envolvent, sense mirar el cos anterior.
- Mantenir la mateixa mida quan el stop és el doble de lluny: el risc es duplica sense que ho hagis decidit.
- Operar l'envolvent baixista contra una pujada forta: en Bitcoin, és el cas en què les xifres són menys favorables.
Entrena't amb gràfics reals
Detectar un patró en un gràfic acabat és fàcil. El difícil és decidir sense saber què ve després. A TradaZen, cada escenari és un gràfic real del passat, aturat en una data real. Tries Long, Short o «Em quedo fora», i després el mercat revela què va fer, amb un saldo simulat.
Per començar per les bases, fes uns quants exercicis de trading, o rellegeix la fitxa sobre el doji, l'espelma de la indecisió. L'estrella del matí és la cosina de l'envolvent, amb tres espelmes.
Preguntes freqüents
Què és un envolvent alcista?
És un patró de dues espelmes, al final d'una baixada: una espelma vermella i després una de verda el cos de la qual cobreix del tot el de la vermella. Mostra que els compradors han esborrat, en un període, el que els venedors havien fet en l'anterior.
Quina diferència hi ha entre un envolvent i un harami?
Són dos patrons inversos. En l'envolvent, la segona espelma cobreix el cos de la primera. En el harami, la segona espelma és petita i el seu cos cap dins del de la primera.
L'envolvent alcista és fiable?
No com a senyal per si sol. En cinc anys de Bitcoin amb espelmes de 4 hores, el preu era més alt sis espelmes després d'un envolvent alcista en el 49,6 % dels casos, una mica menys que després d'una espelma qualsevol en la mateixa situació. És un indici que cal llegir amb el context.
Cal un salt entre les dues espelmes?
En els mercats que tanquen a la nit, com les accions, alguns manuals demanen que la segona espelma obri més enllà del tancament de la primera. En cripto, oberta contínuament, aquest salt gairebé no existeix mai: només es comparen els cossos.
Mehdi Azizi va crear TradaZen i la va publicar a l'App Store amb el seu estudi Devoria. Els escenaris de l'app són gràfics reals del passat, mai dades inventades.
TradaZen és una eina d'entrenament: les partides es juguen sobre dades de mercat passades, amb un saldo simulat. No és un bròquer ni un assessorament d'inversió. El trading real comporta un risc de pèrdua de capital.
