Japonské svíčky: jak číst svíčku a pak formace

Za 20 sekund

Čtyři ceny

Otevírací, uzavírací, nejvyšší a nejnižší cena jednoho období: minuty, čtyř hodin, dne.

Tělo

Od otevření k uzavření. Zelené, když uzavření skončí výš, červené, když skončí níž.

Knoty

Ceny, kterých trh během období dosáhl a před uzavřením je opustil.

Co říká

Co se během období stalo. Na pěti letech Bitcoinu ve čtyřhodinovém grafu zelená neohlásila další zelenou: barva se spíš střídala.

Formace

Kombinace jedné až tří svíček, které se dají číst jen spolu s trendem a okolními úrovněmi.

Japonská svíčka shrnuje jedno období obchodování. Čtyři hodiny, den nebo minuta: ať je období jakkoli dlouhé, svíčka dává čtyři ceny, otevírací, uzavírací, nejvyšší a nejnižší, a kreslí je tak, aby se daly přečíst jedním pohledem. Je to nejrozšířenější zobrazení v tradingových grafech.

Metoda pochází z japonských trhů s rýží v 18. století. Na Západ se rozšířila na začátku 90. let díky knihám Steva Nisona.

Tento průvodce popisuje tréninkovou metodu, nejde o investiční doporučení. Trading nese vysoké riziko ztráty kapitálu.

Anatomie svíčky

1. Maximum: nejvyšší cena období, na konci horního knotu.
2. Uzavírací cena, u zelené svíčky: horní okraj těla. Je to poslední cena období.
3. Otevírací cena, u zelené svíčky: spodní okraj těla. Je to první cena období.
4. Minimum: nejnižší cena, na konci spodního knotu.
5. Tělo, od otevření k uzavření.
6. Červená svíčka: stejná anatomie, jen opačným směrem. Otevírá se nahoře u těla a uzavírá dole, jako šipka.

Knotům se říká také stíny. Ukazují ceny, kterých trh během období dosáhl a pak je opustil: dlouhý horní knot znamená růst, který nevydržel do uzavření.

Barvy se liší platformu od platformy: zelená a červená, bílá a černá, prázdná a plná. Princip zůstává stejný. Jedna barva pro uzavření nad otevřením, druhá pro uzavření pod ním.

U kryptoměn trh nikdy nezavírá: svíčka se téměř vždy otevírá na uzavírací ceně předchozí. U akcií vznikají přes noc a o víkendu mezery mezi dvěma svíčkami, kterým se říká gapy.

Jak číst svíčku ve třech otázkách

1. Kdo skončil vepředu? Podívej se na barvu a velikost těla. Velké tělo říká, že jedna strana vedla celé období od začátku do konce. Drobné tělo je doji: cena se vrátila tam, kde začala.
2. Kam až cena došla? Podívej se na knoty. Říkají, kde byla cena odmítnuta: nahoře, dole, nebo na obou stranách.
3. Kde se svíčka nachází? Svíčka se nikdy nečte samostatně. Po jakém trendu? Na jaké úrovni? Vedle jakých jiných svíček? Velká svíčka po deseti malých vypráví něco jiného než velká svíčka mezi dalšími velkými.

Svíčka závisí i na svém časovém rámci. Šest čtyřhodinových svíček tvoří jednu denní svíčku a ne všechny jdou stejným směrem jako ona. Průvodce jak číst burzovní graf měří, do jaké míry.

Rodiny formací

Formace je kombinace svíček, která dostala jméno. Řadí se podle počtu svíček.

• Jedna svíčka: doji, které váhá; kladivo a oběšenec s dlouhým spodním knotem; padající hvězda a obrácené kladivo s dlouhým horním knotem.
• Dvě svíčky: pohlcení, kdy druhá svíčka překryje první, a jeho opak, harami, kdy se druhá vejde do první.
• Tři svíčky: ranní a večerní hvězda, dále tři bílí vojáci a tři černé vrány.
• Několik desítek svíček: grafické formace, jako hlava a ramena, dvojitý vrchol nebo trojúhelník.

Průvodci jednotlivými svíčkovými formacemi uvádějí jejich přesnou definici a to, jak dopadly na pěti letech Bitcoinu. Žádná z těch, které jsem mohl změřit, nepřekonala náhodu výrazně.

Co říká 5 let Bitcoinu

Položil jsem pěti letům Bitcoinu ve čtyřhodinových svíčkách dvě jednoduché otázky. Říká barva svíčky něco o té následující? A jaká část svíček má dlouhý knot?

Metoda: BTC/USDT, čtyřhodinové svíčky, veřejná data z Binance, od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025, celkem 10 956 svíček. Zelená: uzavření nad otevřením; červená: pod ním. Rozhodné tělo: alespoň polovina svíčky, od maxima k minimu. Doji: tělo nejvýše 10 % svíčky. Dlouhý knot: knot alespoň o velikosti poloviny svíčky. Rozpětí náhody na 95 %: přibližně 1,3 bodu po zelené nebo červené, 2 body po dvou zelených, 2,8 po třech, 0,9 pro srovnání. Minulá data nepředjímají budoucnost.

Zelená neohlásila další zelenou. Na těchto datech je to dokonce naopak: po červené byla další svíčka zelená v 55,5 % případů, oproti 47,0 % po zelené. Rozdíl výrazně přesahuje rozpětí náhody. Čím delší série, tím spíš se přeruší: po třech červených za sebou byla další červená jen ve 42,5 % případů.

Neber to jako signál. Rozdíl několika bodů změřený na tisících svíček neříká nic o té příští. Na jiném trhu, v jiném období nebo jiném časovém rámci může zmizet. Ukazuje jen to, že představa „zelená přitahuje zelenou“ na Bitcoinu ve čtyřhodinovém grafu neplatí. Šest svíček po zelené byla ostatně cena výš jen ve 49,4 % případů, oproti 51,2 % po jakékoli svíčce.

Dlouhé knoty jsou běžné: má je každá třetí svíčka. Samotný knot proto formaci nedělá. Proto kladivo a padající hvězda navíc vyžadují před sebou určitý trend. Po dlouhém spodním knotu byla další svíčka zelená ve 47,4 % případů, z 2 050 případů: méně často než průměr 51,1 %.

Čti ji metodicky

1. Nejdřív si vyber časový rámec. Minutová a denní svíčka nenesou stejné množství obchodů.
2. Počkej na uzavření. Dokud svíčka neskončí, její barva, tělo i knoty se ještě mohou úplně změnit.
3. Čti tělo, pak knoty, pak kontext, v tomto pořadí.
4. Porovnej ji se sousedními. Svíčka je velká nebo malá jen ve srovnání s ostatními.
5. Hledej, kde tvoje myšlenka přestává platit. Maximum nebo minimum svíčky často určuje místo pro stop loss.
6. Zapiš si své čtení do deníku, i když zůstaneš mimo.

Časté chyby

• Číst svíčku, která ještě není uzavřená. Velká zelená v polovině období může skončit jako doji.
• Přikládat význam jen barvě. Na pěti letech Bitcoinu neohlásila barvu další svíčky.
• Porovnávat svíčky různých časových rámců, například minutovou a denní.
• Učit se třicet názvů formací dřív, než umíš přečíst jedinou svíčku.
• Plést si knot a tělo. Pohlcení a harami se posuzují podle těl, ne podle knotů.

Trénuj čtení svíčky

Jednotka „Svíčka“ v TradaZen procvičuje toto čtení na skutečných grafech. Jedna otázka se týká těla: „Tělo poslední svíčky: rozhodné, nebo váhavé?“ Odpovíš a aplikace ti ukáže, jakou část svíčky tělo zabírá. Další cvičení zastaví graf na skutečném kladivu, pokračování skryje a zeptá se tě, co vypráví jeho knot.

V Tréninku je každý scénář skutečný minulý graf zastavený ke skutečnému datu. Zvolíš Long, Short, nebo „Zůstanu mimo“ a trh pak odhalí, co udělal, na simulovaném zůstatku. Celé fungování najdeš na stránce o simulátoru tradingu, nebo si vyzkoušej pár tradingových cvičení.

Časté dotazy

Mehdi Azizi vytvořil TradaZen a se svým studiem Devoria ji vydal v App Store. Scénáře v aplikaci jsou skutečné minulé grafy, nikdy vymyšlená data.

TradaZen je tréninkový nástroj: hraje se na minulých tržních datech se simulovaným zůstatkem. Není to broker ani investiční poradenství. Skutečný trading s sebou nese riziko ztráty kapitálu.