Trojúhelníky: vzestupný, sestupný, symetrický

Za 20 sekund

Tvar

Alespoň dva vrcholy a dvě dna, spojené dvěma přímkami, které se sbíhají, až se protnou.

Vzestupný

Vrcholy ve stejné výšce, dna rostou.

Sestupný

Dna ve stejné výšce, vrcholy klesají.

Symetrický

Vrcholy klesají, dna rostou.

Průraz

Uzavření za jednou z obou přímek. Do té doby trojúhelník o dalším vývoji nic neřekl.

Trojúhelník je trh, který osciluje ve stále užším pásmu. Vrcholy klesají, nebo dna rostou, nebo obojí, a cena se ocitne sevřená mezi dvěma přímkami, které se sbíhají. Učebnice z toho vyvozují pravidlo: vzestupný trojúhelník se prorazí nahoru, sestupný dolů, symetrický ve směru předchozího trendu.

Hledal jsem je na pěti letech Bitcoinu. Zpětně jsou vidět velmi dobře, ale jejich definice příliš závisí na nastavení, než aby z nich šlo vyvodit číslo. Tady uvidíš, jak je zakreslit, co vypovídají a jak je používat, aniž bys jim přisuzoval víc, než říkají.

Tento průvodce popisuje tréninkovou metodu, ne investiční doporučení. Trading s sebou nese vysoké riziko ztráty kapitálu.

Tři trojúhelníky

1. Vzestupný trojúhelník: vodorovná přímka po vrcholech, stoupající přímka pod dny.
2. Sestupný trojúhelník: vodorovná přímka pod dny, klesající přímka po vrcholech.
3. Symetrický trojúhelník: klesající přímka po vrcholech, stoupající přímka pod dny.
4. Průraz: první uzavření za jednou z obou přímek.

Každá strana je trendová linie nebo vodorovná přímka. K zakreslení přímky stačí dva body a většina učebnic vyžaduje alespoň dva dotyky na každé straně, než začne mluvit o trojúhelníku. Bod, kde se obě přímky protínají, se nazývá hrot neboli apex.

Dvě přímky, které stoupají spolu nebo klesají spolu, tvoří klín, jinou formaci s vlastními konvencemi.

Co vypovídají

Ve vzestupném trojúhelníku prodávající drží stejnou cenu a kupující se vracejí stále výš. Rezistence zůstává pevná, support stoupá. Sestupný trojúhelník vypráví opak: kupující brání stejné dno, prodávající tlačí stále níž. Symetrický ukazuje zužující se váhání, bez strany, která by získala převahu.

Odtud klasická čtení: průraz nahoru u vzestupného, dolů u sestupného, ve směru předchozího trendu u symetrického. Jsou to zvyklosti čtení. Vzestupný trojúhelník se klidně může prorazit dolů, a proto se na průraz čeká, místo aby se hádal.

Jak s nimi pracovat metodicky

1. Počkej na dva dotyky na každé straně, než cokoli zakreslíš.
2. Kresli přímky po knotech nebo po uzavřeních, ale vždy stejně.
3. Počkej na uzavření za přímkou. Knot, který přesáhne a vrátí se, je falešný start.
4. Stop umísti na druhou stranu průrazu: pod poslední dno trojúhelníku, pokud cena vyjde nahoru, nad poslední vrchol, pokud vyjde dolů.
5. Spočítej teoretický cíl: výšku trojúhelníku v jeho otevření, vynesenou od bodu průrazu. Je to výpočetní konvence, ne předpověď.
6. Ověř poměr a velikost pozice pomocí poměru rizika a výnosu a pravidla 1 %.

Příklad: vzestupný trojúhelník, rezistence na 100, první dno na 90, poslední dno na 97. Cena uzavře na 101. Výška v otevření je 10, takže teoretický cíl je na 111. Se stopem na 96,5, pod posledním dnem, riskuješ 4,5, abys mířil na 10: poměr 1 : 2,2. Pokud cena spadne pod 96,5, myšlenka průrazu nahoru je mylná a ztráta zůstane ta, kterou jsi předem počítal.

Co říká 5 let Bitcoinu

Trojúhelníky jsem hledal programem, na stejných datech jako v ostatních průvodcích: BTC/USDT na 4hodinových svíčkách, od roku 2021 do roku 2025. Program najde vrcholy a dna, vezme čtyři po sobě jdoucí body, dva vrcholy a dvě dna, a zařadí formaci podle sklonu obou přímek. Pak čeká na první uzavření za přímkou, do 30 svíček, než se přímky protnou.

Výsledek ovlivňují dvě nastavení: pokles, od kterého se vrchol počítá (3, 5 nebo 8 %), a odchylka, pod kterou se strana považuje za plochou (10 nebo 20 % výšky). Ponechal jsem dva dotyky na každé straně. Podle těchto voleb jsem za pět let našel 51 až 386 trojúhelníků. Po rozdělení podle typu a směru průrazu zbylo ve skupině 1 až 136 případů, s náhodnou odchylkou od 7 do více než 40 bodů. A výsledky měnily směr od jednoho nastavení k druhému.

Výsledek, který závisí na nastavení, nic nedokazuje: dalo by se ladit, dokud nevyjde požadované číslo. Pro trojúhelníky proto nezveřejňuji žádnou úspěšnost. Doji a RSI, které se definují snáz, mají na tomto webu svá čísla. Hlava a ramena a dvojitý vrchol narážejí na stejný problém.

Stejnou náročnost si drž i u úspěšností, které si přečteš jinde. Ptej se, na jakém trhu, v jakém období, s jakou definicí a na kolika případech.

Časté chyby

• Kreslit trojúhelník až po průrazu. Na pravé straně grafu ještě nevíš, jestli poslední dno opravdu je dnem.
• Vstoupit před průrazem a sázet na jeho směr, protože trojúhelník je „vzestupný“.
• Posouvat přímky, abys trojúhelník udržel, když jimi cena projde. Přímka proražená uzavřením je proražená.
• Brát teoretický cíl jako slib. Cena nemá žádnou povinnost tam dojít.
• Zapomenout na stop na druhé straně. Průraz může selhat a cena se může vrátit do trojúhelníku a pak vyjít druhou stranou.

Jak trénovat posouzení průrazu

TradaZen trojúhelníky nepojmenovává. Během rozhodování si můžeš nakreslit trendové linie pro obě strany, nebo vodorovnou linii na plochou stranu. Jednotka „Průraz“ tě naučí rozlišit skutečný výstup z pásma od falešného startu, tedy otázku, kterou klade každý trojúhelník, když se blíží ke svému hrotu.

Zvolíš Long, Short, nebo „Zůstanu mimo“. Aplikace umístí Stop a Cíl, pak trh odhalí, co udělal, na simulovaném zůstatku. Víc se dozvíš na stránce o simulátoru tradingu.

Časté dotazy

Mehdi Azizi vytvořil TradaZen a se svým studiem Devoria ji vydal v App Store. Scénáře v aplikaci jsou skutečné minulé grafy, nikdy vymyšlená data.

TradaZen je tréninkový nástroj: hraje se na minulých tržních datech se simulovaným zůstatkem. Není to broker ani investiční poradenství. Skutečný trading s sebou nese riziko ztráty kapitálu.