Trendová linie: jak ji nakreslit, číst a jaké má pasti

Za 20 sekund

Definice

Šikmá přímka, která spojuje stoupající dna (rostoucí trend) nebo klesající vrcholy (klesající trend).

Kreslení

Dva body tvoří přímku, třetí ji potvrzuje. Mezi body ji nesmí protnout žádná uzavírací cena.

Průraz

Uzavírací cena na druhé straně přímky. Knot, který ji přesáhne, nestačí.

Co říkají čísla

Na pěti letech dat Bitcoinu ve čtyřhodinových svíčkách nedopadl lépe než libovolná svíčka ani třetí dotek, ani průraz.

Past

Upravovat přímku zpětně, aby seděla na nové svíčky.

Trendová linie je přímka nakreslená ručně do grafu. V růstu spojuje stále vyšší dna. V poklesu stále nižší vrcholy. Říká se jí také trendová přímka nebo šikmá linie. Na první pohled ukáže sklon trhu a označí místo, kde tvoje představa o trendu přestává platit.

Často se jí připisuje víc: cena se od přímky prý odrazí a průraz prý ohlašuje obrat. Obě myšlenky jsem změřil na pěti letech dat Bitcoinu a ani jedna nedopadla lépe než náhoda.

Tento článek popisuje tréninkovou metodu, ne investiční doporučení. Trading nese vysoké riziko ztráty kapitálu.

Jak ji nakreslit: dva body, pak třetí

1. První dno, na konci korekce.
2. Druhé dno, výš než první. Tyto dva body stačí k nakreslení přímky.
3. Třetí dotek: knot se vrátí na přímku a uzavírací cena zůstane nad ní. Právě ten linii potvrzuje.
4. Přímka prodloužená do pravé části grafu, tam, kde se rozhoduješ.
5. Průraz: první uzavírací cena pod přímkou.

V klesajícím trendu je všechno obráceně. Přímka spojuje stále nižší vrcholy, nad svíčkami, a průraz je uzavření nad ní.

Několik pravidel zabrání většině chybných linií:

1. Vyber si jednu konvenci a drž se jí. Knoty, nebo těla svíček, ale ne knot pro jedno dno a tělo pro druhé.
2. Dva body kreslí, třetí potvrzuje. Dvěma dny vedeš přímku vždycky. Třetí dotek je první, který sis nevybral.
3. Mezi body přímku neprotíná žádná uzavírací cena. Pokud nějaká svíčka mezi tvými dvěma dny uzavře pod ní, tvoje linie trh nepopisuje.
4. Dna od sebe vzdálená. Dvě dna tři svíčky od sebe dají náhodný sklon.
5. Udržitelný sklon. Téměř svislá přímka se zlomí při první korekci. Téměř plochá se z ní stane vodorovná podpora.

Co vypovídá

V růstu se každá korekce zastaví výš než ta předchozí: kupující se vracejí za stále vyšší ceny. Linie tato místa zastavení spojuje. Dokud se korekce zastavují nad ní, růst si drží svou pravidelnost.

Uzavření pod přímkou říká jen to, že poslední korekce zašla dál než ostatní. Cena pak může pokračovat mírnějším sklonem, nebo přejít do pásma (range). Dvě šikmé linie, které se sbíhají, tvoří trojúhelníkovou formaci. Klouzavé průměry čtou stejný sklon výpočtem.

Co ukazuje 5 let Bitcoinu

Položil jsem si dvě otázky. Pokračovala cena po třetím doteku, který vydržel, ve směru trendu častěji než po libovolné svíčce? Šla po průrazu častěji opačným směrem?

Metoda: BTC/USDT, čtyřhodinové svíčky, veřejná data burzy Binance, od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025, tedy 10 956 svíček. Dno: minimum pod 5 předchozími svíčkami a ne nad 5 následujícími, známé až o 5 svíček později, jako ve skutečném grafu. Rostoucí linie: dvě po sobě jdoucí dna, druhé vyšší, bez uzavření pod přímkou mezi nimi, sledovaná nejvýš deset dní. Dotek: knot vstoupí do zóny jedné čtvrtiny ATR (průměrného rozpětí svíčky) nad přímkou, uzavírací cena zůstane nad ní, předchozí svíčka byla mimo zónu. Počítá se jen první dotek, tedy třetí bod. Průraz: první uzavírací cena pod přímkou. Klesající linie: zrcadlově, na vrcholech. Hranice náhody na 95 %: 6 až 8 bodů u řádků formace, 1 bod u referencí. Minulá data: nevypovídají nic o budoucnosti.

Třetí dotek nevydržel lépe než náhoda. U rostoucí linie byla cena o šest svíček později výš ve 44 % případů, oproti 51,1 % u libovolné svíčky. Rozdíl jde dokonce špatným směrem, aniž by překročil hranici.

Ani průraz neohlásil další vývoj. Pod prolomenou rostoucí linií byla cena o šest svíček později níž ve 52,9 % případů, o čtyři body nad referencí, pod hranicí 6 bodů. Linie už potvrzené třetím dotekem nedopadly lépe: 50,4 % ze 133 případů. Nad prolomenou klesající linií cena dokonce častěji klesla, než stoupla, ale tento rozdíl zmizí, když vrcholy určuješ na 8 svíčkách.

Měření jsem zopakoval s dny určenými na 3 a na 8 svíčkách a s liniemi sledovanými dvacet dní místo deseti. Počet případů se pak pohybuje od 92 do 413, procenta se posunou o pár bodů a žádné nastavení nedá příznivý rozdíl větší než hranice náhody. Proto tato čísla zveřejňuji, zatímco u formace hlava a ramena žádná nezveřejňuji: tady závěr platí při jakémkoli nastavení. Tvoje přímka nakreslená od oka nebude ta z programu. Nemá důvod předpovídat cenu lépe.

K čemu tedy linie slouží

Linie slouží ke stavbě tvého plánu: označuje místo, kde tvoje čtení trendu přestává platit.

• Stop dej za přímku, ne na ni. Pokud kupuješ blízko rostoucí linie, tvoje myšlenka neplatí, když cena uzavře zřetelně pod ní. Přidej rezervu na knoty a pamatuj, že přímka stoupá: s každou svíčkou vede o kousek výš. Článek o stop lossu vyčísluje, kolik stojí příliš těsný stop.
• Cíl dej před poslední vrchol, nebo před další rezistenci. Tuto vzdálenost porovnej se vzdáleností stopu pomocí poměru riziko/výnos.
• Velikost pozice přijde až potom, ze vzdálenosti stopu, jako v pravidle 1 %.
• Průraz není pokyn. Po uzavření pod přímkou zní otázka: „Kde by moje představa o poklesu přestala platit?“ Pokud nemáš jasnou odpověď, zůstaneš mimo.

Časté chyby

• Kreslit přímku zpětně, s výběrem bodů, které sedí. V pravé části grafu, tam, kde se rozhoduješ, třetí dotek ještě nenastal.
• Překreslovat přímku s každou svíčkou, aby ještě platila. Linie posunutá po uzavření pod ní je prolomená linie.
• Považovat knot za průraz. Knoty přímku často protnou a cena se pak vrátí. Počítá se jen uzavírací cena.
• Kreslit deset šikmých linií. Vždycky se najde jedna, která ospravedlní obchod, který jsi chtěl udělat.

Trénuj kreslení dřív, než to víš

V TradaZen můžeš během rozhodování sám nakreslit do grafu trendovou nebo vodorovnou linii. Pokračování je skryté: kreslíš, aniž bys věděl, jestli třetí dotek přijde. Pak zvolíš Long, Short nebo „Zůstanu mimo“. Pokud vstoupíš, aplikace nastaví Stop a Cíl a trh odhalí, co udělal, na simulovaném zůstatku.

Jednotka „Průraz“ tě naučí rozlišit skutečný výstup z pásma od falešného startu, tedy otázku, kterou klade i prolomená šikmá linie. Víc se dozvíš na stránce o tradingových cvičeních.

Časté dotazy

Mehdi Azizi vytvořil TradaZen a se svým studiem Devoria ji vydal v App Store. Scénáře v aplikaci jsou skutečné minulé grafy, nikdy vymyšlená data.

TradaZen je tréninkový nástroj: hraje se na minulých tržních datech se simulovaným zůstatkem. Není to broker ani investiční poradenství. Skutečný trading s sebou nese riziko ztráty kapitálu.