TradaZen
Za 20 sekund
- Definice
- Cenová zóna, kde už trh několikrát reagoval: pokles se tu zastavil (support) nebo se o ni zarazil růst (rezistence).
- Kde
- Na starých dnech a vrcholech, kulatých číslech, horní a dolní hranici rozpětí.
- Co vypovídá
- Že kupující nebo prodávající na této ceně jednali. Ne že budou jednat znovu.
- Potvrzení
- Jasné uzavření za úrovní řekne víc než knot. Na pěti letech Bitcoinu nedopadl odraz ani průraz lépe než jakákoli svíčka.
- Zneplatnění
- U nákupu na supportu: jasné uzavření pod zónou. Stop patří za úroveň, ne na ni.
Support je cena, kde se pokles už jednou zastavil. Rezistence je cena, kde se růst už zasekl. Vidíš je na jakémkoli grafu, často i bez hledání: dna v jedné řadě, vrcholy ve stejné výšce.
Obvykle se o nich mluví jako o zdech. Cena se má od supportu odrazit a pod rezistencí zastavit. Tuhle představu jsem změřil na pěti letech Bitcoinu a neobstojí. Úroveň má přesto skutečné využití: ukáže ti, kde tvoje myšlenka přestává platit.
Tento text popisuje tréninkovou metodu, ne investiční doporučení. Trading s sebou nese vysoké riziko ztráty kapitálu.
Co je support a co je rezistence
- Rezistence: zóna, o kterou se růst několikrát zarazil.
- Support: zóna, kde se pokles několikrát zastavil.
- Test: knot vstoupí do zóny, uzavření zůstane nad ní.
- Průraz: jasné uzavření pod supportem.
- Návrat: cena se vrátí k bývalému supportu a zarazí se pod ním. Říká se, že se support stal rezistencí.
Cena má význam, protože si ji lidé pamatují. Ti, kdo nakoupili na dně, někdy nakupují znovu na stejném místě. Ti, kdo pohyb zmeškali, čekají na návrat. Ti, kdo koupili příliš draho, prodávají, když se cena vrátí k jejich nákupní ceně. Nic z toho není zaručené: jsou to zvyky davu a dav mění názor.
Jak je kreslit a nelhat si
- Kresli zóny, ne čáry. Úroveň se málokdy hraje na haléř přesně. Vezmi šířku knotů, které se na ní zastavily.
- Počítej dotyky. Cena, které se trh dotkl jen jednou, ještě není úroveň. Dva čisté dotyky mají větší váhu než pět přibližných.
- Začni od nejdelšího časového rámce. Úroveň viditelná na denním grafu váží víc než úroveň z 15 minut. Pak jdi níž a zpřesňuj.
- Dej přednost čerstvým úrovním. Dno z doby před třemi lety znamená méně než dno z minulého týdne.
- Sleduj kulatá čísla: 100, 1 000, 50 000. Hodně příkazů se tam umisťuje prostě ze zvyku.
- Zastav se u dvou nebo tří úrovní. Graf plný čar vždycky nabídne nějakou, která ospravedlní jakýkoli obchod.
Co říká 5 let Bitcoinu
Položil jsem stejnou otázku jako u svíček. Šla cena po dotyku úrovně očekávaným směrem častěji než po jakékoli svíčce ve stejné situaci?
U supportu je očekávaným směrem odraz: vyšší cena o šest nebo dvanáct svíček později.
| U supportu | Případy | Výš o 6 svíček později | Výš o 12 svíček později |
|---|---|---|---|
| support dotčený a udržený | 196 | 56,1 % | 53,6 % |
| support proražený uzavřením | 177 | 56,5 % | 56,5 % |
| jakákoli svíčka v poklesu (srovnání) | 4 468 | 54,1 % | 53,1 % |
U rezistence je očekávaným směrem ústup: nižší cena potom.
| U rezistence | Případy | Níž o 6 svíček později | Níž o 12 svíček později |
|---|---|---|---|
| rezistence dotčená a udržená | 292 | 52,7 % | 47,9 % |
| rezistence proražená uzavřením | 239 | 48,5 % | 48,1 % |
| jakákoli svíčka v růstu (srovnání) | 4 760 | 51,9 % | 49,5 % |
Metoda: BTC/USDT, 4hodinové svíčky, veřejná data z Binance, od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025, tedy 10 956 svíček. Support: minimum předchozích 50 svíček, zhruba osm dní. Zóna: toto minimum plus čtvrtina průměrného rozpětí svíčky (ATR za 14 svíček). Dotčený a udržený: knot vstoupí do zóny, uzavření zůstane nad supportem a předchozí svíčka v zóně nebyla. Proražený: uzavření se dostane pod support, předchozí bylo nad ním. Rezistence: zrcadlově, s maximem 50 svíček. Pokles: uzavření pod průměrem posledních 20 uzavření a pod uzavřením před 10 svíčkami; růst: naopak. Statistická chyba při 95 %: zhruba 7 bodů u řádků supportu, 6 u řádků rezistence, 1,5 u srovnání. Minulá data nic neříkají o budoucnosti.
Dotčená úroveň nevydržela lépe než náhoda. U supportu je odraz o dva body lepší než srovnání po šesti svíčkách, hluboko pod statistickou chybou. U rezistence rozdíl po šesti svíčkách nepřesahuje jeden bod a po dvanácti se obrací.
Ani průraz nepředpověděl další vývoj. Po uzavření pod supportem byla cena o šest svíček později výš v 56,5 % případů, stejně jako po jakékoli svíčce v poklesu.
S minimem a maximem posledních 100 svíček zůstávají závěry stejné. Je to jen jedna definice z mnoha, kterou kreslil program, ne oko. Stačí ale k tomu, aby ukázala, že samotná úroveň cenu nepředpovídá. Je to vodítko, ne pravidlo.
K čemu tedy úroveň slouží
Úroveň neříká, kam cena půjde. Říká, kde tvoje myšlenka přestává platit, a od toho se odvíjí tvůj plán.
- Stop patří za úroveň, ne na ni. Když kupuješ u supportu, tvoje myšlenka neplatí, jakmile cena uzavře jasně pod ním. Stop dej pod zónu, s rezervou na knoty.
- Cíl patří před další úroveň. Nákup pod blízkou rezistencí nechává málo prostoru. Změř vzdálenost k ní, porovnej ji se stopem a spočítej svůj poměr rizika a výnosu.
- Uprostřed není co číst. Mezi dvěma úrovněmi může cena jít kamkoli. Často je to místo, kde je lepší zůstat mimo.
- Velikost pozice počítáš až potom, ze vzdálenosti stopu. Výpočet ukazuje pravidlo 1 %.
Svíčka se čte i podle úrovně, na které se objeví. Kladivo na bývalém supportu říká něco jiného než kladivo uprostřed ničeho, i když ani jedno samo k rozhodnutí nestačí.
Časté chyby
- Kreslit úroveň zpětně, až když je odraz vidět. Na pravé straně grafu, tam, kde rozhoduješ, se odraz ještě nestal.
- Kupovat, protože se cena dotkla supportu. Jeden dotyk nestačí: čísla výše to ukazují.
- Dát stop přesně na úroveň. Knoty jí projdou, než se cena vrátí, a stop se spustí kvůli pár bodům.
- Posouvat úroveň, abys měl pravdu, když ji cena prorazí. Proražená úroveň je proražená úroveň.
- Kreslit příliš mnoho čar, dokud nenajdeš tu, která se ti hodí.
Trénuj čtení úrovní
V TradaZen tě jednotka „Rozpětí“ učí číst trh, který se pohybuje tam a zpět mezi dvěma hranicemi. V prvních dvou lekcích aplikace nakreslí support a rezistenci do grafu a pojmenuje je. Ve třetí nechá jen čáry. Ve čtvrté už nic: je na tobě, abys je viděl.
Během rozhodování si můžeš sám nakreslit do grafu vodorovnou čáru nebo obdélník. Pak zvolíš Long, Short nebo „Zůstanu mimo“. Pokud vstoupíš, aplikace nastaví Stop a Cíl a trh odhalí, co se stalo dál, na simulovaném zůstatku. Víc se dozvíš na stránce o tradingových cvičeních.
Časté dotazy
Jaký je rozdíl mezi supportem a rezistencí?
Support je zóna pod cenou, kde se pokles několikrát zastavil. Rezistence je zóna nad cenou, o kterou se růst zarazil. Obě označují ceny, kde už trh reagoval, bez záruky, že bude reagovat znovu.
Jak nakreslit support a rezistenci?
Najdi dna a vrcholy, kde se cena aspoň dvakrát otočila, a začni od nejdelšího časového rámce. Nakresli zónu, která pokryje tyto knoty, místo čáry na haléř přesně. Nech si dvě nebo tři úrovně, ty nejčerstvější a nejzřetelnější.
Stane se z proraženého supportu rezistence?
Někdy. Když se cena vrací k bývalému supportu zespodu, občas se o něj zarazí: tomu se říká výměna rolí. Nic ji k tomu nenutí. Na pěti letech Bitcoinu průraz supportu nepředpověděl další pokles ani častěji než náhoda.
Kolikrát se musí cena úrovně dotknout?
Dva čisté dotyky stačí, abys mohl mluvit o úrovni. Cena, které se trh dotkl jen jednou, ještě úrovní není. Každý další dotyk úroveň zviditelní, ale nezaručí, že příště vydrží.
Mehdi Azizi vytvořil TradaZen a se svým studiem Devoria ji vydal v App Store. Scénáře v aplikaci jsou skutečné minulé grafy, nikdy vymyšlená data.
TradaZen je tréninkový nástroj: hraje se na minulých tržních datech se simulovaným zůstatkem. Není to broker ani investiční poradenství. Skutečný trading s sebou nese riziko ztráty kapitálu.
