TradaZen
In 20 Sekunden
- Definition
- Eine Preiszone, an der der Markt schon mehrmals reagiert hat: Ein Rückgang hat dort gestoppt (Unterstützung) oder ein Anstieg ist dort abgeprallt (Widerstand).
- Wo
- An alten Tiefs und Hochs, an runden Zahlen, am oberen und unteren Rand einer Seitwärtsphase.
- Was es aussagt
- Dass Käufer oder Verkäufer zu diesem Preis gehandelt haben. Nicht, dass sie es wieder tun.
- Bestätigung
- Ein klarer Schlusskurs jenseits des Levels sagt mehr als ein Docht. In fünf Jahren Bitcoin waren weder Abpraller noch Ausbruch besser als eine beliebige Kerze.
- Invalidierung
- Bei einem Kauf an einer Unterstützung: ein deutlicher Schlusskurs unter der Zone. Der Stop kommt hinter das Level, nicht darauf.
Eine Unterstützung ist ein Preis, an dem ein Rückgang schon einmal gestoppt hat. Ein Widerstand ist ein Preis, an dem ein Anstieg schon einmal ins Stocken geraten ist. Du siehst sie auf jedem Chart, oft ohne danach zu suchen: Tiefs auf einer Linie, Hochs auf derselben Höhe.
Man stellt sie gern als Mauern dar. Der Preis soll an der Unterstützung abprallen und unter dem Widerstand hängen bleiben. Ich habe diese Vorstellung an fünf Jahren Bitcoin gemessen, und sie hält nicht. Trotzdem hat ein Level einen echten Nutzen: Es zeigt dir, wo deine Idee falsch wird.
Dieser Leitfaden beschreibt eine Trainingsmethode, keine Anlageberatung. Trading birgt ein hohes Risiko von Kapitalverlusten.
Was eine Unterstützung ist, was ein Widerstand ist
- Der Widerstand: eine Zone, an der ein Anstieg mehrmals abgeprallt ist.
- Die Unterstützung: eine Zone, an der ein Rückgang mehrmals gestoppt hat.
- Ein Test: Der Docht reicht in die Zone, der Schlusskurs bleibt darüber.
- Der Ausbruch: ein klarer Schlusskurs unter der Unterstützung.
- Der Pullback: Der Preis steigt zur alten Unterstützung zurück und prallt darunter ab. Man sagt, die Unterstützung ist zum Widerstand geworden.
Ein Preis zählt, weil Menschen sich an ihn erinnern. Wer an einem Tief gekauft hat, kauft manchmal an derselben Stelle wieder. Wer die Bewegung verpasst hat, wartet auf eine Rückkehr. Wer zu hoch gekauft hat, verkauft, wenn der Preis wieder seinen Einstiegskurs erreicht. Nichts davon ist garantiert: Das sind Gewohnheiten einer Masse, und eine Masse ändert ihre Meinung.
Einzeichnen, ohne dich selbst zu belügen
- Zeichne Zonen, keine Linien. Ein Level wird selten auf den Cent genau gespielt. Nimm die Breite der Dochte, die dort gestoppt haben.
- Zähl die Kontakte. Ein Preis, der nur einmal berührt wurde, ist noch kein Level. Zwei saubere Kontakte sind mehr wert als fünf ungefähre.
- Beginne mit dem längsten Zeitrahmen. Ein Level, das im Tageschart sichtbar ist, wiegt mehr als eines im 15-Minuten-Chart. Geh danach tiefer, um zu verfeinern.
- Bevorzuge das Aktuelle. Ein Tief von vor drei Jahren zählt weniger als eines aus der letzten Woche.
- Achte auf runde Zahlen: 100, 1.000, 50.000. Dort liegen viele Orders, aus reiner Gewohnheit.
- Hör bei zwei oder drei Levels auf. Ein Chart voller Linien bietet immer eine, die jeden beliebigen Trade rechtfertigt.
Was 5 Jahre Bitcoin zeigen
Ich habe dieselbe Frage gestellt wie bei den Kerzen. Ist der Preis nach der Berührung eines Levels häufiger in die erwartete Richtung gelaufen als nach irgendeiner Kerze in derselben Lage?
An der Unterstützung ist die erwartete Richtung der Abpraller: ein höherer Preis sechs oder zwölf Kerzen später.
| An der Unterstützung | Fälle | Höher 6 Kerzen später | Höher 12 Kerzen später |
|---|---|---|---|
| Unterstützung berührt und gehalten | 196 | 56,1 % | 53,6 % |
| Unterstützung per Schlusskurs gebrochen | 177 | 56,5 % | 56,5 % |
| beliebige Kerze im Abwärtstrend (Referenz) | 4.468 | 54,1 % | 53,1 % |
Am Widerstand ist die erwartete Richtung der Rücksetzer: danach ein tieferer Preis.
| Am Widerstand | Fälle | Tiefer 6 Kerzen später | Tiefer 12 Kerzen später |
|---|---|---|---|
| Widerstand berührt und gehalten | 292 | 52,7 % | 47,9 % |
| Widerstand per Schlusskurs gebrochen | 239 | 48,5 % | 48,1 % |
| beliebige Kerze im Aufwärtstrend (Referenz) | 4.760 | 51,9 % | 49,5 % |
Methode: BTC/USDT, 4-Stunden-Kerzen, öffentliche Daten von Binance, vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025, also 10.956 Kerzen. Unterstützung: das Tief der 50 vorherigen Kerzen, etwa acht Tage. Zone: dieses Tief plus ein Viertel der durchschnittlichen Spanne einer Kerze (die ATR über 14 Kerzen). Berührt und gehalten: Der Docht reicht in die Zone, der Schlusskurs bleibt über der Unterstützung, und die vorherige Kerze war nicht in der Zone. Gebrochen: Der Schlusskurs fällt unter die Unterstützung, der vorherige lag darüber. Widerstand: spiegelbildlich, mit dem Hoch der 50 Kerzen. Abwärtstrend: Schlusskurs unter dem Durchschnitt der letzten 20 Schlusskurse und unter dem Schlusskurs von vor 10 Kerzen; Aufwärtstrend: umgekehrt. Zufallsspanne bei 95 %: etwa 7 Punkte in den Zeilen der Unterstützung, 6 in denen des Widerstands, 1,5 bei den Referenzen. Vergangene Daten: Sie lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu.
Ein berührtes Level hat nicht besser gehalten als der Zufall. An der Unterstützung liegt der Abpraller nach sechs Kerzen zwei Punkte über der Referenz, deutlich unterhalb der Spanne. Am Widerstand beträgt der Abstand nach sechs Kerzen höchstens einen Punkt, und nach zwölf kehrt er sich um.
Auch der Ausbruch hat den weiteren Verlauf nicht angekündigt. Nach einem Schlusskurs unter der Unterstützung lag der Preis sechs Kerzen später in 56,5 % der Fälle höher, wie nach jeder beliebigen Kerze im Abwärtstrend.
Mit dem Tief und dem Hoch der letzten 100 Kerzen bleiben die Ergebnisse dieselben. Das ist nur eine Definition unter vielen, von einem Programm gezogen und nicht nach Augenmaß. Sie reicht, um zu zeigen, dass ein Level allein den Preis nicht vorhersagt. Es ist ein Hinweis, keine Regel.
Wozu ein Level dann dient
Ein Level sagt nicht, wohin der Preis geht. Es sagt, wo deine Idee falsch wird, und dein Plan beginnt dort.
- Der Stop gehört hinter das Level, nicht darauf. Wenn du nahe einer Unterstützung kaufst, ist deine Idee falsch, sobald der Preis deutlich darunter schließt. Dein Stop kommt unter die Zone, mit Puffer für die Dochte.
- Das Ziel liegt vor dem nächsten Level. Ein Kauf knapp unter einem Widerstand lässt wenig Raum. Miss den Abstand bis dorthin, vergleiche ihn mit deinem Stop und berechne dein Chance-Risiko-Verhältnis.
- In der Mitte gibt es nichts zu lesen. Zwischen zwei Levels kann der Preis überallhin. Oft ist das der Ort, um draußen zu bleiben.
- Die Positionsgröße berechnest du danach, ausgehend vom Abstand des Stops. Die 1-%-Regel zeigt die Rechnung.
Eine Kerze liest du auch zusammen mit dem Level, an dem sie auftaucht. Ein Hammer an einer alten Unterstützung erzählt etwas anderes als ein Hammer mitten im Nirgendwo, auch wenn keiner von beiden für eine Entscheidung reicht.
Häufige Fehler
- Das Level im Nachhinein einzeichnen, wenn der Abpraller schon sichtbar ist. Am rechten Rand des Charts, dort wo du entscheidest, hat der Abpraller noch nicht stattgefunden.
- Kaufen, weil der Preis eine Unterstützung berührt. Ein Kontakt reicht nicht: Die Zahlen oben zeigen es.
- Den Stop genau auf das Level setzen. Die Dochte durchstechen es, bevor der Preis wieder dreht, und der Stop wird wegen ein paar Punkten ausgelöst.
- Das Level verschieben, um recht zu behalten, wenn der Preis es durchbricht. Ein gebrochenes Level ist ein gebrochenes Level.
- Zu viele Linien zeichnen, bis eine passt.
Levels lesen üben
In TradaZen bringt dir die Einheit „Die Seitwärtsphase“ bei, einen Markt zu lesen, der zwischen zwei Grenzen hin und her pendelt. In den ersten beiden Lektionen zeichnet die App Unterstützung und Widerstand in den Chart und benennt sie. In der dritten lässt sie nur die Linien stehen. In der vierten gar nichts mehr: Jetzt musst du sie selbst sehen.
Während der Entscheidung kannst du selbst eine horizontale Linie oder ein Rechteck in den Chart zeichnen. Dann wählst du Long, Short oder „Ich bleibe draußen“. Wenn du einsteigst, setzt die App Stop und Ziel, und der Markt zeigt, wie es weiterging, auf einem simulierten Kontostand. Mehr dazu liest du auf der Seite über Trading-Übungen.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Unterstützung und Widerstand?
Eine Unterstützung ist eine Zone unter dem Preis, an der ein Rückgang mehrmals gestoppt hat. Ein Widerstand ist eine Zone über dem Preis, an der ein Anstieg abgeprallt ist. Beide markieren Preise, an denen der Markt schon reagiert hat, ohne Garantie, dass er es wieder tut.
Wie zeichnet man Unterstützung und Widerstand ein?
Such die Tiefs und Hochs, an denen der Preis mindestens zweimal umgekehrt ist, und beginne mit dem längsten Zeitrahmen. Zeichne eine Zone, die diese Dochte abdeckt, statt einer centgenauen Linie. Behalte zwei oder drei Levels, die aktuellsten und klarsten.
Wird eine gebrochene Unterstützung zum Widerstand?
Manchmal. Wenn der Preis von unten zu einer alten Unterstützung zurückkehrt, prallt er dort mitunter ab: Das ist der Rollentausch. Zwingend ist das nicht. In fünf Jahren Bitcoin hat ein Bruch der Unterstützung nicht einmal häufiger als der Zufall einen weiteren Rückgang angekündigt.
Wie oft muss ein Level berührt werden?
Zwei saubere Kontakte reichen, um von einem Level zu sprechen. Ein Preis, der nur einmal berührt wurde, ist noch keines. Darüber hinaus macht jeder Kontakt das Level sichtbarer, ohne zu garantieren, dass es beim nächsten Mal hält.
Mehdi Azizi hat TradaZen entwickelt und mit seinem Studio Devoria im App Store veröffentlicht. Die Szenarien der App sind echte vergangene Charts, nie erfundene Daten.
TradaZen ist ein Trainingswerkzeug: Gespielt wird auf vergangenen Marktdaten, mit einem simulierten Kontostand. Es ist weder ein Broker noch eine Anlageberatung. Echtes Trading birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
