Tilt tradingissa: 7 merkkiä ja miten sen pysäytät

Tilt tradingissa on tila, jossa tappio tai tappioputki saa sinut poikkeamaan suunnitelmastasi ja käymään kauppaa tunteella menetelmän sijaan. Tahdonvoima ei riitä sen pysäyttämiseen. Sinun täytyy tunnistaa sitä ennakoivat merkit ja noudattaa sääntöjä, jotka olet päättänyt rauhallisena ennen sessiota ja jotka pysäyttävät sinut ajoissa.

Nämä 7 merkkiä ovat varoitusmerkkejä:

1. Kasvatat positiokokoa heti tappion jälkeen.
2. Teet merkinnän, joka ei täytä kriteerejäsi.
3. Siirrät tai poistat stopin, jotta kaupalla olisi ”tilaa hengittää”.
4. Teet kauppoja tavallista tiheämmin.
5. Käyt kauppaa tavallisten aikojesi ulkopuolella, myöhään illalla huonon päivän jälkeen.
6. Ajattelet: ”Minun on saatava tämä takaisin.”
7. Lakkaat kirjaamasta kauppojasi, koska et halua katsoa niitä.

Tämä artikkeli käsittelee kurinalaisuutta ja psykologiaa. Se ei ole sijoitusneuvontaa: kaupankäyntiin liittyy suuri riski menettää pääomaa.

Mitä tilt tradingissa on?

Sana tulee pokerista, jossa se tarkoittaa pelaajaa, joka hävityn käden jälkeen alkaa pelata miten sattuu. Tradingissa mekanismi on sama. Tappio herättää voimakkaan tunteen, kuten turhautumista, vihaa tai kostonhalua, ja tämä tunne ottaa suunnitelman paikan.

Tilt ei ole luonteenvika. Se on inhimillinen reaktio tappioon, ja juuri koska se noudattaa kaavaa, sen voi oppia tunnistamaan.

Tiltin 7 merkkiä selitettynä

1. Koon kasvattaminen tappion jälkeen. Ajatus ”saan sen nopeammin takaisin, jos panostan enemmän” on täsmälleen päinvastainen kuin mitä kurinalaisuus vaatii. Kun itseluottamuksesi on kolhiintunut, ei ole oikea hetki ottaa enemmän riskiä.

2. Suunnitelman ulkopuolinen merkintä. Olit asettanut kriteerisi aamulla, rauhallisena. Merkintä, joka ei noudata niitä, on lähes aina tunnepohjainen, vaikka se päättyisi voitolliseksi. Ja suunnitelman ulkopuolinen merkintä, joka onnistuu, on vaarallinen, koska se saa sinut haluamaan tehdä saman uudelleen.

3. Liikkuva stop. Kun siirrät stopia välttääksesi tappion, kieltäydyt myöntämästä olleesi väärässä. Samalla pieni, suunniteltu tappio muuttuu suuremmaksi ja suunnittelemattomaksi.

4. Kiihtyminen. Siirryt kaupasta toiseen ilman taukoa pyyhkiäksesi edellisen tappion pois. Jo tahti itsessään on merkki.

5. Liukuvat kellonajat. Jos istut taas kaavioiden ääreen myöhään illalla huonon päivän jälkeen, se on jo yksinään hälytysmerkki, oli seuraava kauppa mikä tahansa.

6. Koston sanasto. ”Minun on saatava tämä takaisin.” Päätöksesi perustuu menneeseen tappioon, ei nykyhetken tilaisuuteen.

7. Hylätty päiväkirja. Kun lakkaat kirjaamasta kauppojasi, et usein halua nähdä, mitä teet. Juuri silloin se olisi tarpeen.

Miksi tiltiä on niin vaikea huomata hetkessä?

Koska juuri silloin, kun tarvitsisit sitä eniten, sinulta puuttuu etäisyys. Tappio laukaisee todellisen tunnereaktion, ja tilanne pitäisi analysoida kylmästi keskellä tätä reaktiota. Omaa tilaa on hyvin vaikea arvioida, kun on itse sen sisällä.

Siksi ratkaisu ei voi olla pelkästään mentaalinen, tyyliin ”puhun itselleni järkeä”. Se tarvitsee ulkoisia tukipisteitä, jotka on päätetty ennen sessiota ja jotka pätevät kysymättä mielipidettäsi silloin, kun arvikykysi on hauraimmillaan.

Tilt ja kostokaupankäynti: mikä ero?

Kostokaupankäynti (revenge trading) on tiltin yleisin muoto: otat uuden position heti tappion jälkeen saadaksesi rahat ”takaisin”. Tilt tarkoittaa tunnetilaa, kostokaupankäynti tekoa, johon se johtaa. Kumpaakin vastaan taistellaan samalla tavalla: pakollinen tauko jokaisen tappion jälkeen, positiokoko, joka ei muutu session aikana, ja rauhallisena päätetty tappioraja.

Mitä luvut kertovat yksityishenkilöiden kaupankäynnistä?

Ranskan finanssivalvoja Autorité des marchés financiers (AMF) julkaisi vuonna 2014 tutkimuksen CFD- ja Forex-⁠kauppaa käyvien yksityishenkilöiden tuloksista. Neljän vuoden ajan seuratuista 14 799 aktiivisesta asiakkaasta yli 89 % oli tappiollisia.

Kaksi tutkimuksen havaintoa kannattaa tuntea. Ensinnäkin ne yksityishenkilöt, jotka tekivät eniten toimeksiantoja tai suurimpia toimeksiantoja, hävisivät eniten. Toiseksi ne, jotka jatkoivat pitkään, eivät pärjänneet paremmin. AMF tiivistää tämän niin, ettei oppimisvaikutusta ollut.

Tutkimus ei mittaa tiltiä sellaisenaan. Se muistuttaa kuitenkin kahdesta hyödyllisestä asiasta: enemmän kauppaa ei tarkoita parempaa kauppaa, eikä kokemus yksin suojaa tappioilta. Älä koskaan riskeeraa rahaa, jota tarvitset.

Miten tilt pysäytetään tradingissa?

Mekaaninen sääntö voittaa hyvän aikomuksen, koska se ei vaadi sinua arvioimaan tilannettasi silloin, kun arvostelukykysi on heikentynyt. Tässä esimerkkejä säännöistä, jotka kannattaa päättää rauhallisena ja kirjallisesti ennen sessiota. Ne ovat käyttäytymisen turvakaiteita, eivät sijoitussuosituksia: sovella niitä omaan tilanteeseesi.

• Tappioraja per sessio. Kun ennalta päätetty määrä peräkkäisiä tappioita tai ennalta päätetty summa ylittyy, lopetat siltä päivältä. Ilman neuvotteluja.
• Pakollinen tauko jokaisen tappion jälkeen. Muutama minuutti poissa ruudun äärestä ennen kuin voit ottaa uuden position.
• Ennen sessiota päätetty positiokoko, joka ei koskaan muutu session aikana.
• Kirjallinen suunnitelma: mitä etsit, missä menet sisään, missä tulet ulos. Jos merkintä ei ole suunnitelmassa, et tee sitä.
• Heti täytettävä päiväkirja, johon kirjaat jokaisen kaupan jälkeen, noudatitko suunnitelmaasi vai et.

Viimeiseen kohtaan kannattaa pysähtyä. Yksittäinen merkintä ei kerro paljoa. Useiden viikkojen aikana kertyneet merkinnät näyttävät, missä tilanteissa päätöksesi lähtevät lipsumaan. Kerromme yksinkertaisesta menetelmästä tarkemmin artikkelissamme kaupankäyntipäiväkirjasta.

Harjoittele päätöksentekoa ilman oikeaa rahaa

Toinen tapa kehittää kurinalaisuutta on harjoitella päätöksentekoa oikeilla kaavioilla riskeeraamatta rahaa. Tämä on TradaZen-⁠kaupankäyntisimulaattorin ajatus.

Sovellus näyttää sinulle oikean kaavion oikealta päivämäärältä, ja jatko on piilotettu. Valitset Long tai Short, minkä jälkeen kynttilät paljastuvat stopiin tai tavoitteeseen asti. Tili on simuloitu, ja se kasvaa hyvien tulkintojesi myötä. Voit myös kohdata muita pelaajia kymmenen kierroksen rankatuissa duelleissa ja seurata edistymistäsi Rankilla, joka ulottuu Raudasta Timanttiin. Päiväkirja täydentää harjoittelua.

Ollaan rehellisiä sen rajoista. Simulaattori ei täysin jäljittele oikean rahan herättämiä tunteita, eikä hyvä tulkinta menneestä kaaviosta kerro mitään tulevasta tuloksesta. TradaZen ei tee toimeksiantoja, ei hallinnoi rahojasi eikä anna sijoitusneuvontaa. Se on harjoituskenttä menetelmällesi ja kurinalaisuudellesi, ei lupaus voitoista.

Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.

TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.