FOMO tradingissa: pelko jäädä paitsi ja miten sen hallitset

20 sekunnissa

Määritelmä

Pelko jäädä paitsi liikkeestä, joka saa avaamaan position liian myöhään tai ilman suunnitelmaa.

Merkit

Avaat position useamman samansuuntaisen kynttilän jälkeen, ilman kirjoitettua stopia ja tavallista suuremmalla positiokoolla.

Esimerkki

Hinta nousee 100:sta 110:een kolmessa kynttilässä. Ostat hintaan 110, ja viimeisin pohja on 100:ssa: looginen stopisi on 10 pistettä alempana.

Ansa

Luulet, että ohi mennyt liike on tappio. Tekemätön kauppa ei maksa mitään.

Hinta lähtee liikkeelle ilman sinua. Yksi vihreä kynttilä, sitten toinen. Et ollut suunnitellut tätä kauppaa, mutta liikkeen jatkumisen katsominen käy sietämättömäksi, joten avaat position. Tämä on FOMO, ”Fear Of Missing Out”: pelko jäädä paitsi.

Sana syntyi sosiaalisen median ympärillä. Tradingissa se löytää kaiken tarvitsemansa: markkinan, joka liikkuu tauotta, ja kuvakaappauksia voitoista, jotka kiertävät liikkeistä, joihin et itse lähtenyt mukaan.

Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Tradingiin liittyy suuri riski menettää pääomaa.

Näin tunnistat sen

FOMO ei ilmoita tulostaan. Sen tunnistaa teoistasi:

1. Avaat position liikkeen jälkeen, kolmannella tai neljännellä samansuuntaisella kynttilällä.
2. Et ole kirjoittanut stopia ennen klikkausta, tai asetat sen jälkikäteen.
3. Positiokokosi on tavallista suurempi, jotta ”saisit kiinni” sen, mikä on jo mennyt.
4. Vaihdat aikajaksoa, kunnes löydät kaavion, joka oikeuttaa kaupan.
5. Avaat position uutisen tai viestin perusteella, ennen kuin olet katsonut kaaviota.
6. Tunnet kiireen: ”nyt tai ei koskaan”.

Viimeinen merkki on hyödyllisin, koska se valehtelee. Markkina tarjoaa tilaisuuksia joka viikko, eikä tämä ole viimeinen.

Mitä myöhäinen sisääntulo maksaa

FOMO näkyy myös kaupan luvuissa.

Oletetaan, että hinta nousee 100:sta 110:een kolmessa kynttilässä. Ostat hintaan 110. Ajatuksesi, ”nousu jatkuu”, osoittautuu vääräksi, jos hinta painuu viimeisimmän pohjan alle, eli alle 100:n. Looginen stopisi on siis 10 pistettä sisääntulon alapuolella. Liikkeen alussa hintaan 101 ostanut riskeerasi samalla ajatuksella 1 tai 2 pistettä.

Sinulle jää kaksi vaihtoehtoa, eikä kumpikaan ole hyvä:

• Pidät loogisen stopin 10 pisteen päässä. Jotta pysyisit kauppakohtaisessa riskissäsi, positiosi on oltava viidestä kymmeneen kertaa pienempi. Ja jos tavoittelet 2 R:ää, tavoitteesi on oltava 130:ssä, usein kauempana kuin mitä kaavio tarjoaa.
• Kiristät stopin 2 pisteeseen, jotta voit pitää normaalin positiokoon. Silloin se osuu kohinaan. Viiden vuoden Bitcoin-⁠datassa puolen kynttilän päähän asetettu stop laukesi 72 %:ssa tapauksista 24 tunnin sisällä, satunnaisesti valituilla sisääntuloilla. Yksityiskohdat ovat stop lossia käsittelevässä oppaassa.

Kummassakin tapauksessa riskin ja tavoitteen välinen suhde on heikentynyt jo ennen kuin kauppa alkaa. Riski-⁠tuottosuhde näyttää laskelman.

Ranskan finanssivalvojan, Autorité des marchés financiersin (AMF), yksityissijoittajia koskeva tutkimus osoittaa saman suuremmassa mittakaavassa: eniten toimeksiantoja tehneet asiakkaat hävisivät eniten. Opas miksi traderit häviävät käy sen läpi tarkemmin.

Mistä se tulee

Useat mekanismit sekoittuvat. Menetetty voitto jättää jälkeensä katumusta, ja katumus saa sinut haluamaan, ettei mikään enää mene ohi. Kun kaikki näyttävät ostavan, mukaan lähtemättä jättäminen tuntuu riskiltä. Ja viimeisimmät kynttilät vievät mielessä enemmän tilaa kuin koko muu kaavio.

Nämä mekanismit koskevat kaikkia. Niitä pitää loitolla se, mitä olet päättänyt ennen kuin avaat kaavion.

Menetelmä sen hallintaan

1. Kirjoita sisääntulokriteerisi ennen sessiota: tilanne, taso ja kynttilä, joka laukaisee kaupan. Jos kriteeri ei täyty, kauppaa ei tehdä.
2. Päätä sisääntulokohta ennen kuin hinta on siellä. Hälytys tasolle korvaa ruudun tuijottamisen.
3. Mittaa stop ennen klikkausta. Jos se on liian kaukana järkevän suhteen kannalta, kauppa on mennyt ilman sinua, ja annat sen mennä.
4. Pidä sama positiokoko jokaisessa kaupassa, laskettuna stopin perusteella. 1 %:n sääntö antaa laskutavan.
5. Odota paluuta tai ohita. Jos hinta palaa kohti tasoa, sinulla on suunnitelma. Jos ei palaa, et menettänyt mitään.
6. Kirjaa päiväkirjaasi myös kaupat, joita et tehnyt, ja se, miten niille olisi käynyt. Huomaat, että osa olisi tuottanut tappiota, ja muiden aiheuttama katumus painaa vähemmän.

FOMO, kostokaupankäynti ja tilt

FOMO saa avaamaan position, jottei voitto menisi ohi. Kostokaupankäynti (revenge trading) saa avaamaan position tappion pyyhkimiseksi. Tilt syntyy, kun tunne on tehnyt useita päätöksiä peräkkäin. Kaikki kolme päätyvät samaan paikkaan: kauppaan ilman suunnitelmaa. Ja ne ketjuuntuvat: myöhäinen sisääntulo osuu stopiinsa, ja halu saada menetetty takaisin tulee heti perään.

Harjoittele jäämistä pois

TradaZenissa yksikkö ”Traderin vinoumat” opettaa tunnistamaan kostokaupat, paitsi jäämisen pelon ja suunnitelmattomat sisääntulot ennen kuin ne tulevat kalliiksi. Yksi kysymyksistä: ”Position avaaminen ilman suunnitelmaa, koska hinta nousee jo voimakkaasti, on:” Odotettu vastaus on ”Pelko jäädä paitsi”.

Harjoittelussa ”Jään pois” on täysipainoinen vastaus, samalla tavalla kuin Long ja Short. Kun valitset sen, sovellus kertoo: ”Pois jääminen on päätös. Katso, mitä vältit tai mistä jäit paitsi.” Kun näet simuloidulla saldolla, mitä ohi mennyt liike oikeasti maksaa, se on hyvä harjoitus FOMOa vastaan. Lue lisää sivulta trading-⁠harjoitukset.

Usein kysytyt kysymykset

Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.

TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.