TradaZen
U 20 sekundi
- Definicija
- Cjenovna zona na kojoj je tržište već više puta reagiralo: pad se ondje zaustavio (podrška) ili je rast zapeo (otpor).
- Gdje
- Na bivšim dnima i vrhovima, okruglim brojevima, vrhu i dnu ranga.
- Što govori
- Da su kupci ili prodavači djelovali na toj cijeni. Ne i da će opet djelovati.
- Potvrda
- Jasno zatvaranje iza razine govori više od fitilja. Na pet godina Bitcoina ni odbijanje ni proboj nisu bili bolji od bilo koje svijeće.
- Poništenje
- Za kupnju na podršci: jasno zatvaranje ispod zone. Stop ide iza razine, ne na nju.
Podrška je cijena na kojoj se pad već zaustavio. Otpor je cijena na kojoj je rast već zapeo. Vidiš ih na svakom grafikonu, često i kad ih ne tražiš: poravnata dna, vrhovi na istoj visini.
Obično ih predstavljaju kao zidove. Cijena bi se trebala odbiti od podrške i zapeti ispod otpora. Tu sam ideju izmjerio na pet godina Bitcoina i ona ne drži. Razina ipak ima stvarnu korist: govori ti gdje tvoja ideja postaje pogrešna.
Ovaj vodič opisuje metodu treninga, a ne investicijski savjet. Trading nosi visok rizik gubitka kapitala.
Što je podrška, a što otpor
- Otpor: zona u kojoj je rast više puta zapeo.
- Podrška: zona u kojoj se pad više puta zaustavio.
- Test: fitilj ulazi u zonu, zatvaranje ostaje iznad.
- Proboj: jasno zatvaranje ispod podrške.
- Povratak: cijena se vraća prema bivšoj podršci i zapinje ispod nje. Kaže se da je podrška postala otpor.
Cijena je važna zato što je se ljudi sjećaju. Oni koji su kupili na dnu ponekad ponovno kupuju na istom mjestu. Oni koji su propustili kretanje čekaju povratak. Oni koji su kupili previsoko prodaju kad se cijena vrati na njihovu kupovnu cijenu. Ništa od toga nije zajamčeno: to su navike gomile, a gomila mijenja mišljenje.
Kako ih ucrtati bez zavaravanja
- Crtaj zone, ne linije. Razina se rijetko igra u cent. Uzmi širinu fitilja koji su se na njoj zaustavili.
- Broji dodire. Cijena dotaknuta samo jednom još nije razina. Dva čista dodira vrijede više od pet približnih.
- Kreni od najduljeg vremenskog okvira. Razina vidljiva na dnevnom grafikonu teža je od razine na 15 minuta. Zatim se spusti da je preciziraš.
- Daj prednost novijem. Dno od prije tri godine manje je važno od dna iz prošlog tjedna.
- Gledaj okrugle brojeve: 100, 1.000, 50.000. Puno se naloga postavlja ondje, iz čiste navike.
- Stani na dvije ili tri razine. Grafikon prekriven linijama uvijek ponudi jednu kojom možeš opravdati bilo koji trade.
Što kaže 5 godina Bitcoina
Postavio sam isto pitanje kao za svijeće. Nakon što je razina dotaknuta, je li cijena češće krenula u očekivanom smjeru nego nakon bilo koje svijeće u istoj situaciji?
Na podršci je očekivani smjer odbijanje: viša cijena šest ili dvanaest svijeća kasnije.
| Na podršci | Slučajevi | Više 6 svijeća kasnije | Više 12 svijeća kasnije |
|---|---|---|---|
| dotaknuta podrška koja drži | 196 | 56,1 % | 53,6 % |
| podrška probijena zatvaranjem | 177 | 56,5 % | 56,5 % |
| bilo koja svijeća u padu (referenca) | 4.468 | 54,1 % | 53,1 % |
Na otporu je očekivani smjer povlačenje: niža cijena nakon toga.
| Na otporu | Slučajevi | Niže 6 svijeća kasnije | Niže 12 svijeća kasnije |
|---|---|---|---|
| dotaknut otpor koji drži | 292 | 52,7 % | 47,9 % |
| otpor probijen zatvaranjem | 239 | 48,5 % | 48,1 % |
| bilo koja svijeća u rastu (referenca) | 4.760 | 51,9 % | 49,5 % |
Metoda: BTC/USDT, svijeće od 4 sata, javni podaci s Binancea, od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2025., ukupno 10.956 svijeća. Podrška: najniža cijena prethodnih 50 svijeća, oko osam dana. Zona: ta najniža cijena plus četvrtina prosječnog raspona svijeće (ATR na 14 svijeća). Dotaknuta koja drži: fitilj ulazi u zonu, zatvaranje ostaje iznad podrške, a prethodna svijeća nije bila u zoni. Probijena: zatvaranje prelazi ispod podrške, a prethodno je bilo iznad. Otpor: zrcalno, s najvišom cijenom 50 svijeća. Pad: zatvaranje ispod prosjeka zadnjih 20 zatvaranja i ispod zatvaranja od prije 10 svijeća; rast: obrnuto. Granica slučajnosti uz 95 %: oko 7 bodova za retke podrške, 6 za retke otpora, 1,5 za reference. Prošli podaci: ne jamče ništa za budućnost.
Dotaknuta razina nije držala bolje od slučajnosti. Na podršci je odbijanje dva boda bolje od reference na šest svijeća, daleko ispod granice. Na otporu razlika ne prelazi jedan bod na šest svijeća, a na dvanaest se okreće.
Ni proboj nije najavio nastavak. Nakon zatvaranja ispod podrške cijena je šest svijeća kasnije bila viša u 56,5 % slučajeva, kao i nakon bilo koje svijeće u padu.
S najnižom i najvišom cijenom zadnjih 100 svijeća zaključci ostaju isti. To je samo jedna definicija od mnogih, koju je ucrtao program, a ne oko. Dovoljna je da pokaže da sama razina ne predviđa cijenu. To je trag, a ne pravilo.
Čemu onda služi razina
Razina ne govori kamo cijena ide. Govori gdje tvoja ideja postaje pogrešna, a tvoj plan kreće odatle.
- Stop ide iza razine, ne na nju. Ako kupuješ blizu podrške, ideja ti je pogrešna kad cijena jasno zatvori ispod nje. Stop ide ispod zone, uz marginu za fitilje.
- Cilj ide prije sljedeće razine. Kupnja ispod bliskog otpora ostavlja malo prostora. Izmjeri udaljenost do njega, usporedi je sa stopom i izračunaj svoj omjer rizika i nagrade.
- U sredini nema što čitati. Između dviju razina cijena može otići bilo kamo. To je često mjesto gdje je bolje ostati vani.
- Veličina pozicije računa se potom, iz udaljenosti stopa. Pravilo 1 % pokazuje izračun.
Svijeća se čita i zajedno s razinom na kojoj se pojavi. Čekić na bivšoj podršci ne govori isto što i čekić usred ničega, iako ni jedan ni drugi nisu dovoljni za odluku.
Česte pogreške
- Ucrtavanje razine naknadno, kad je odbijanje već vidljivo. Na desnom dijelu grafikona, onom na kojem odlučuješ, odbijanja još nije bilo.
- Kupnja zato što cijena dodiruje podršku. Jedan dodir nije dovoljan: brojke iznad to pokazuju.
- Stop točno na razini. Fitilji je probiju prije nego što se cijena okrene, i stop se aktivira za nekoliko bodova.
- Pomicanje razine da bi ostao u pravu kad je cijena probije. Probijena razina je probijena razina.
- Previše linija, dok ne nađeš onu koja ti odgovara.
Vježbaj čitanje razina
U TradaZenu te cjelina „Range” uči čitati tržište koje ide amo-tamo između dviju granica. U prve dvije lekcije aplikacija ucrtava podršku i otpor na grafikon i imenuje ih. U trećoj ostavlja samo crteže. U četvrtoj ništa: na tebi je da ih vidiš.
Tijekom odluke možeš sam nacrtati vodoravnu liniju ili pravokutnik na grafikonu. Zatim biraš Long, Short ili „Ostajem vani”. Ako uđeš, aplikacija postavlja Stop i Cilj, a tržište otkriva nastavak, na stanju demo računa. Više o tome pročitaj na stranici o trading vježbama.
Česta pitanja
Koja je razlika između podrške i otpora?
Podrška je zona ispod cijene u kojoj se pad više puta zaustavio. Otpor je zona iznad cijene u kojoj je rast zapeo. Oboje označavaju cijene na kojima je tržište već reagiralo, bez jamstva da će opet reagirati.
Kako ucrtati podršku i otpor?
Pronađi dna i vrhove na kojima se cijena okrenula barem dvaput, krenuvši od najduljeg vremenskog okvira. Nacrtaj zonu koja pokriva te fitilje, a ne liniju u cent. Zadrži dvije ili tri razine, najnovije i najjasnije.
Postaje li probijena podrška otpor?
Ponekad. Kad se cijena odozdo vrati prema bivšoj podršci, zna zapeti na njoj: to je zamjena uloga. Ništa je na to ne tjera. Na pet godina Bitcoina proboj podrške nije čak ni češće od slučajnosti najavio nastavak pada.
Koliko puta razina mora biti dotaknuta?
Dva čista dodira dovoljna su da govorimo o razini. Cijena dotaknuta samo jednom to još nije. Nakon toga svaki dodir čini razinu vidljivijom, ali ne jamči da će izdržati sljedeći put.
Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.
TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.
