TradaZen
20 másodpercben
- Forma
- Három csúcs: egy váll, egy magasabb fej, és egy második váll, nagyjából az elsővel egy magasságban.
- Hol
- Emelkedés után a fej-váll, esés után a fordított fej-váll alakzat.
- Mit mesél el
- Az emelkedés már nem tud új csúcsokat elérni, és a két mélypont alkotta padló végül beszakad.
- Megerősítés
- Egy záróár a nyakvonal alatt. Addig nincs alakzat, csak három csúcs.
- Érvénytelenítés
- Az ár visszakerül a jobb váll, majd a fej fölé.
A fej-váll alakzat a chartelemzés legismertebb formációja. Angol nevén head and shoulders, röviden H&S. Egy kifulladó emelkedés története: egy csúcs, egy magasabb csúcs, aztán egy csúcs, amelyik már nem jut el odáig.
Utólag nagyon jól látszik. A grafikon jobb szélén, ahol döntened kell, sokkal kevésbé egyértelmű. Itt megnézed, hogyan ismerd fel, hol erősödik meg, és miért nem közlök róla semmilyen számot.
Ez az anyag egy gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsadás. A trading a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.
Így ismered fel
- A bal váll: egy első csúcs egy emelkedés végén.
- A fej: egy magasabb csúcs.
- A jobb váll: a fejnél alacsonyabb csúcs, nagyjából a bal váll magasságában.
- A nyakvonal: a fej két oldalán lévő két mélypontot összekötő egyenes.
- Az áttörés: az első záróár a nyakvonal alatt.
A nyakvonal nem feltétlenül vízszintes. A két mélypont magasságától függően kicsit emelkedik vagy süllyed. A vállaknak nem kell egyformának lenniük, de jól láthatóan a fej alatt kell maradniuk.
A fordított fej-váll alakzat ennek tükörképe: három mélypont, a legmélyebb középen, egy esés után. Akkor erősödik meg, amikor egy gyertya a nyakvonal felett zár.
Mit mesél el
A bal vállnál az emelkedés rendesen folytatódik. A fejnél a vevők még feljebb nyomják az árat, aztán az visszaesik az első mélypont szintjéig. A jobb vállnál már nem tudják meghaladni a korábbi csúcsot. A piac alacsonyabb csúcsokat jegyez: az emelkedés elvesztette a szabályosságát.
Amíg a nyakvonal tart, semmi sem dőlt el. Támaszként működik, és az ár elindulhat felfelé erről a padlóról, ahogy már kétszer megtette. Az áttörés csak annyit mond, hogy a padló beszakadt.
Mit vonnak le belőle a tankönyvek
- A belépő: a nyakvonal alatti záráskor, vagy amikor az ár alulról visszatér hozzá, ha visszatér.
- A stop: a jobb váll fölött. Ott válik hamissá a kifulladó emelkedés gondolata.
- Az elméleti cél: az alakzat magassága, a fejtől a nyakvonalig, az áttörési pont alá mérve. Ez számítási konvenció, nem előrejelzés. Arra való, hogy eldöntsd, megéri-e a trade a kockázatát.
Példa: fej 110-nél, nyakvonal 100-nál, jobb váll 105-nél, eladás az áttöréskor 100-on. Az elméleti cél 90. Ha a stop 106-on van, közvetlenül a jobb váll fölött, 6-ot kockáztatsz 10-ért: ez 1:1,7 arány. Ha a stop a fej fölött van, 111-en, 11-et kockáztatsz 10-ért, ami kevesebb mint 1:1. A kockázat/hozam arány gyorsan dönt.
Miért nem közlök számot
A gyertyáknál meg tudtam adni egy egyszerű definíciót, és meg tudtam számolni öt év Bitcoin-adatán. A fej-váll alakzattal ugyanazokon az adatokon próbálkoztam: BTC/USDT, 4 órás gyertyák, 2021 és 2025 között. Egy program megkeresi a csúcsokat és mélypontokat, aztán öt pontot keres a megfelelő sorrendben, hasonló magasságú vállakkal és a nyakvonal alatti zárással.
A gond a beállításokkal van. El kell dönteni, mekkora visszaesés után számít egy csúcs csúcsnak, és mennyire térhet el egymástól a két váll. E döntésektől függően öt év alatt irányonként 8 és 83 közötti számú alakzatot találtam. Ilyen kevés esetnél a véletlen hibahatára 11-től több mint 30 pontig terjed. Az eredmények ráadásul erősen változtak beállításról beállításra.
Ha az eredmény a választott beállítástól függ, a mérés semmit sem bizonyít: addig lehetne állítgatni, amíg a kívánt szám ki nem jön. Inkább nem közlök semmit. A doji, a kalapács és az elnyelő gyertya számai viszont megtalálhatók ezen az oldalon.
Ugyanezt a szigort alkalmazd a máshol olvasott sikerességi arányokra is. Kérdezd meg: melyik piac, melyik időszak, milyen definíció és hány eset.
Gyakori hibák
- Látni az alakzatot, mielőtt létezne. Amíg a jobb váll nem fejeződött be, és a nyakvonalat nem törte át egy záróár, csak három csúcsod van.
- Kanóc alapján belépni a nyakvonal alatt, a zárásra várás nélkül.
- Az elméleti célt ígéretnek venni. Az árnak semmi kötelessége odamenni.
- Figyelmen kívül hagyni a környezetet. Egy oldalazó sáv közepén lévő fej-váll alakzatnak nincs megfordítható emelkedése.
- Óvatosságból a fej fölé tenni a stopot az arány újraszámolása nélkül. A trade gyakran már nem éri meg a kockázatát.
Gyakorold a döntést, mielőtt tudnád
A TradaZen nem nevez meg fej-váll alakzatokat. Az Edzés azt gyakoroltatja, amit ez az alakzat megkövetel: döntést a grafikon jobb szélén, amikor a folytatás rejtve van. Döntés közben húzhatsz trendvonalat a nyakvonalhoz, vagy vízszintes vonalat a jobb vállra.
Választasz: Long, Short vagy „Kimaradok”. Az app beállítja a Stopot és a Célárat, aztán a piac megmutatja, mit csinált, a Szimulált egyenlegeden. „Az áttörés” egység megtanítja megkülönböztetni a valódi kitörést egy oldalazó sávból a hamis indulástól, ugyanazt a kérdést, amit a nyakvonal is felvet. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a tradingszimulátorról szóló oldalt.
Gyakori kérdések
Mi a fej-váll alakzat a tradingben?
Egy emelkedés utáni, három csúcsból álló formáció: egy váll, egy magasabb fej, aztán egy, a fejnél alacsonyabb váll. Akkor erősödik meg, amikor az ár a nyakvonal alatt zár, vagyis a két mélypontot összekötő egyenes alatt.
Hogyan számold ki a fej-váll alakzat célárát?
Mérd meg a fej és a nyakvonal közötti magasságot, és mérd fel azt az alá a pont alá, ahol az ár áttörte a vonalat. Fej 110-nél, nyakvonal 100-nál: az elméleti cél 90. Ez a számítási konvenció semmit sem jelez előre.
Mi a különbség a fej-váll és a fordított fej-váll alakzat között?
A fej-váll alakzat emelkedés után jelenik meg, három csúccsal, amelyek közül a legmagasabb van középen. A fordított esés után jelenik meg, három mélyponttal, amelyek közül a legmélyebb van középen. Az első a nyakvonal alatt erősödik meg, a második fölötte.
Megbízható a fej-váll alakzat?
Pontos definíció nélkül senki sem tudja megmondani. Amikor programmal kerestem öt év Bitcoin-adatán, túl kevés alakzatot találtam, és az eredmények túlságosan függtek a beállításoktól ahhoz, hogy arányt közöljek. Légy óvatos azokkal a sikerességi százalékokkal, amelyek mellől hiányzik a piac, az időszak vagy az esetek száma.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
