TradaZen
20 másodpercben
- Meghatározás
- Olyan árzóna, ahol a piac már többször reagált: az esés megállt rajta (támasz), vagy az emelkedés megakadt rajta (ellenállás).
- Hol
- Korábbi mélypontokon és csúcsokon, kerek számoknál, egy range tetején és alján.
- Mit mond
- Hogy vevők vagy eladók cselekedtek ezen az áron. Nem azt, hogy újra így tesznek.
- Megerősítés
- Egy egyértelmű záróár a szinten túl többet mond egy kanócnál. Öt év Bitcoin-adatán sem a visszapattanás, sem az áttörés nem teljesített jobban egy tetszőleges gyertyánál.
- Érvénytelenítés
- Támasznál történő vételnél: egyértelmű záróár a zóna alatt. A stop a szint mögé kerül, nem rá.
A támasz olyan ár, ahol az esés már megállt. Az ellenállás olyan ár, ahol az emelkedés már elakadt. Bármelyik grafikonon látod őket, sokszor keresés nélkül is: egy vonalba eső mélypontok, azonos magasságú csúcsok.
Falakként szokták bemutatni őket. Az ár visszapattanna a támaszról, és megakadna az ellenállás alatt. Ezt az elképzelést öt év Bitcoin-adatán lemértem, és nem állja meg a helyét. Egy szintnek mégis van valódi haszna: megmutatja, hol válik tévessé az elképzelésed.
Ez a leírás egy gyakorlási módszert mutat be, nem befektetési tanácsadás. A kereskedés a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.
Mi a támasz, és mi az ellenállás
- Az ellenállás: egy zóna, ahol az emelkedés többször megakadt.
- A támasz: egy zóna, ahol az esés többször megállt.
- Egy teszt: a kanóc belép a zónába, a záróár felette marad.
- Az áttörés: egyértelmű záróár a támasz alatt.
- A visszatérés: az ár visszaemelkedik a korábbi támaszhoz, és megakad alatta. Ilyenkor azt mondják, hogy a támaszból ellenállás lett.
Egy ár azért számít, mert emlékeznek rá. Akik egy mélyponton vettek, néha ugyanott vesznek újra. Akik lemaradtak a mozgásról, visszatérésre várnak. Akik túl magasan vettek, eladnak, amikor az ár visszaér a vételi árukhoz. Ebből semmi sem garantált: ezek a tömeg szokásai, és a tömeg meggondolhatja magát.
Berajzolás önámítás nélkül
- Zónákat rajzolj, ne vonalakat. Egy szint ritkán működik fillérre pontosan. Vedd a nála megállt kanócok szélességét.
- Számold az érintéseket. Egy egyszer érintett ár még nem szint. Két tiszta érintés többet ér öt pontatlannál.
- A leghosszabb idősíkból indulj. A napi grafikonon látható szint többet nyom, mint egy 15 perces. Utána menj lejjebb a finomításhoz.
- A frisset részesítsd előnyben. Egy három évvel ezelőtti mélypont kevesebbet számít, mint a múlt heti.
- Figyeld a kerek számokat: 100, 1000, 50 000. Puszta megszokásból sok megbízás kerül ide.
- Állj meg két-három szintnél. A vonalakkal teleírt grafikonon mindig akad egy, amely bármelyik trade-et igazolja.
Mit mutat 5 év Bitcoin
Ugyanazt a kérdést tettem fel, mint a gyertyáknál. Egy szint érintése után gyakrabban ment-e az ár a várt irányba, mint bármelyik, azonos helyzetben lévő gyertya után?
A támasznál a várt irány a visszapattanás: magasabb ár hat vagy tizenkét gyertyával később.
| A támasznál | Esetek | Magasabb 6 gyertya után | Magasabb 12 gyertya után |
|---|---|---|---|
| érintett és megtartott támasz | 196 | 56,1% | 53,6% |
| záróárral áttört támasz | 177 | 56,5% | 56,5% |
| bármelyik csökkenő gyertya (referencia) | 4 468 | 54,1% | 53,1% |
Az ellenállásnál a várt irány a visszaesés: utána alacsonyabb ár.
| Az ellenállásnál | Esetek | Alacsonyabb 6 gyertya után | Alacsonyabb 12 gyertya után |
|---|---|---|---|
| érintett és megtartott ellenállás | 292 | 52,7% | 47,9% |
| záróárral áttört ellenállás | 239 | 48,5% | 48,1% |
| bármelyik emelkedő gyertya (referencia) | 4 760 | 51,9% | 49,5% |
Módszer: BTC/USDT, 4 órás gyertyák, a Binance nyilvános adatai, 2021. január 1. és 2025. december 31. között, összesen 10 956 gyertya. Támasz: az előző 50 gyertya legalacsonyabb ára, nagyjából nyolc nap. Zóna: ez a mélypont, plusz egy gyertya átlagos terjedelmének negyede (14 gyertyás ATR). Érintett és megtartott: a kanóc belép a zónába, a záróár a támasz felett marad, és az előző gyertya nem volt a zónában. Áttört: a záróár a támasz alá kerül, az előző felette volt. Ellenállás: a tükörképe, az 50 gyertya legmagasabb árával. Csökkenés: záróár az utolsó 20 záróár átlaga alatt és a 10 gyertyával korábbi alatt; emelkedés: fordítva. A véletlen hibahatára 95%-os szinten: kb. 7 pont a támasz soraiban, 6 az ellenállás soraiban, 1,5 a referenciáknál. Múltbeli adatok: nem jelzik előre a jövőt.
Egy érintett szint nem tartott jobban, mint a véletlen. A támasznál a visszapattanás hat gyertyánál két ponttal jobb a referenciánál, jóval a hibahatár alatt. Az ellenállásnál az eltérés hat gyertyánál nem haladja meg az egy pontot, tizenkettőnél pedig megfordul.
Az áttörés sem jelezte előre a folytatást. A támasz alatti záróár után az esetek 56,5%-ában magasabb volt az ár hat gyertyával később, ugyanúgy, mint bármelyik csökkenő gyertya után.
Az utolsó 100 gyertya legalacsonyabb és legmagasabb árával a következtetések ugyanazok maradnak. Ez csak egy meghatározás a sok közül, programmal rajzolva, nem szemre. Arra elég, hogy megmutassa: egy szint önmagában nem jelzi előre az árat. Jelzés, nem szabály.
Akkor mire jó egy szint
Egy szint nem mondja meg, merre megy az ár. Azt mondja meg, hol válik tévessé az elképzelésed, és a terved innen indul.
- A stop a szint mögé kerül, nem rá. Ha egy támasz közelében veszel, az elképzelésed akkor téves, ha az ár egyértelműen alatta zár. A stopod a zóna alá kerül, a kanócok miatt némi ráhagyással.
- A célár a következő szint elé kerül. Egy közeli ellenállás alatti vétel kevés teret hagy. Mérd le a távolságot odáig, vesd össze a stopoddal, és számold ki a kockázat/hozam arányodat.
- Középen nincs mit olvasni. Két szint között az ár bárhová mehet. Gyakran ez az a hely, ahol érdemes kimaradni.
- A pozícióméretet utána számolod, a stop távolságából. Az 1%-os szabály mutatja a számítást.
Egy gyertyát azzal a szinttel együtt is olvasol, ahol megjelenik. Egy kalapács egy korábbi támaszon mást mesél, mint egy kalapács a semmi közepén, még ha egyik sem elég is a döntéshez.
Gyakori hibák
- Utólag berajzolni a szintet, amikor a visszapattanás már látszik. A grafikon jobb szélén, ahol döntesz, a visszapattanás még nem történt meg.
- Venni, mert az ár egy támaszhoz ér. Egy érintés nem elég: a fenti számok ezt mutatják.
- Pontosan a szintre tenni a stopot. A kanócok átszúrják, mielőtt az ár visszafordul, és a stop néhány pont miatt kiüt.
- Elmozdítani a szintet, hogy igazad maradjon, amikor az ár áttöri. Az áttört szint áttört szint.
- Túl sok vonalat rajzolni, amíg nem találsz egyet, amely kedvedre való.
Gyakorold a szintek olvasását
A TradaZenben a „Range” egység megtanít olvasni egy piacot, amely két határ között mozog ide-oda. Az első két leckében az app berajzolja és megnevezi a grafikonon a támaszt és az ellenállást. A harmadikban már csak a vonalakat hagyja meg. A negyedikben semmit: neked kell meglátnod őket.
A döntés közben te magad is rajzolhatsz vízszintes vonalat vagy téglalapot a grafikonra. Aztán választasz: Long, Short vagy „Kimaradok”. Ha belépsz, az app elhelyezi a stopot és a célárat, a piac pedig megmutatja a folytatást, szimulált egyenlegen. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a trading gyakorlatokról szóló oldalt.
Gyakori kérdések
Mi a különbség a támasz és az ellenállás között?
A támasz az ár alatti zóna, ahol az esés többször megállt. Az ellenállás az ár feletti zóna, ahol az emelkedés megakadt. Mindkettő olyan árat jelöl, ahol a piac már reagált, de nincs garancia arra, hogy újra reagál.
Hogyan rajzolj be támaszt és ellenállást?
Keresd meg azokat a mélypontokat és csúcsokat, ahol az ár legalább kétszer megfordult, a leghosszabb idősíkból kiindulva. Fillérre pontos vonal helyett olyan zónát rajzolj, amely lefedi ezeket a kanócokat. Tarts meg két-három szintet, a legfrissebbeket és legtisztábbakat.
Ellenállássá válik-e az áttört támasz?
Néha. Amikor az ár alulról visszatér egy korábbi támaszhoz, előfordul, hogy megakad rajta: ez a szerepcsere. Semmi sem kényszeríti erre. Öt év Bitcoin-adatán egy támaszáttörés még csak a további esést sem jelezte gyakrabban, mint a véletlen.
Hányszor kell egy szintet megérinteni?
Két tiszta érintés elég ahhoz, hogy szintről beszélj. Egy egyszer érintett ár még nem az. Ezen túl minden érintés láthatóbbá teszi a szintet, de nem garantálja, hogy legközelebb is tartani fog.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
