TradaZen
20 másodpercben
- Forma
- Legalább két csúcs és két mélypont, amelyeket két, egymáshoz közeledő és végül metsződő egyenes köt össze.
- Emelkedő
- Azonos magasságú csúcsok, emelkedő mélypontok.
- Csökkenő
- Azonos magasságú mélypontok, csökkenő csúcsok.
- Szimmetrikus
- Csökkenő csúcsok, emelkedő mélypontok.
- Kitörés
- Egy záróár valamelyik egyenesen túl. Előtte a háromszög semmit sem árult el a folytatásról.
A háromszög olyan piac, amely egyre szűkülő sávban mozog. A csúcsok lejjebb kerülnek, vagy a mélypontok feljebb, vagy mindkettő, és az árfolyam két, egymás felé tartó egyenes közé szorul. A tankönyvek ebből szabályt csinálnak: az emelkedő háromszög felfelé tör ki, a csökkenő lefelé, a szimmetrikus pedig az előző trend irányába.
Öt év Bitcoin-adatain kerestem őket. Utólag nagyon jól látszanak, de a meghatározásuk túlságosan függ a beállításoktól ahhoz, hogy számot lehessen levonni belőlük. Itt megnézzük, hogyan rajzold meg őket, mit mesélnek, és hogyan használd őket úgy, hogy ne tulajdoníts nekik többet, mint amit mondanak.
Ez a leírás egy gyakorlási módszert mutat be, nem befektetési tanácsot. A kereskedés a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.
A három háromszög
- Az emelkedő háromszög: vízszintes egyenes a csúcsokon, emelkedő egyenes a mélypontok alatt.
- A csökkenő háromszög: vízszintes egyenes a mélypontok alatt, csökkenő egyenes a csúcsokon.
- A szimmetrikus háromszög: csökkenő egyenes a csúcsokon, emelkedő egyenes a mélypontok alatt.
- A kitörés: az első záróár valamelyik egyenesen túl.
Minden oldal egy trendvonal vagy egy vízszintes. Egy egyeneshez két pont elég, és a legtöbb tankönyv oldalanként legalább két érintést kér, mielőtt háromszögről beszélne. Azt a pontot, ahol a két egyenes metszi egymást, csúcspontnak vagy apexnek hívják.
Két együtt emelkedő vagy együtt csökkenő egyenes éket alkot, ami egy másik alakzat, saját szabályokkal.
Mit mesélnek
Az emelkedő háromszögben az eladók ugyanazt az árat tartják, a vevők pedig egyre magasabbról térnek vissza. Az ellenállás állandó, a támasz emelkedik. A csökkenő háromszög ennek a fordítottja: a vevők ugyanazt a padlót védik, az eladók egyre lejjebb ütnek. A szimmetrikus szűkülő bizonytalanságot mutat, egyik oldal sem kerekedik felül.
Innen a klasszikus olvasatok: felfelé kitörés az emelkedőnél, lefelé a csökkenőnél, az előző trend irányába a szimmetrikusnál. Ezek olvasási szokások. Egy emelkedő háromszög simán kitörhet lefelé is, ezért várjuk meg a kitörést ahelyett, hogy kitalálnánk.
Használd módszeresen
- Várj oldalanként két érintést, mielőtt bármit megrajzolnál.
- Az egyeneseket a kanócokra vagy a záróárakra húzd, de mindig ugyanarra.
- Várd meg a záróárat az egyenesen túl. Egy kanóc, amely túlnyúlik, majd visszatér, hamis indulás.
- A stopot a kitörés másik oldalára tedd: a háromszög utolsó mélypontja alá, ha az árfolyam felfelé lép ki, az utolsó csúcs fölé, ha lefelé.
- Számold ki az elméleti célt: a háromszög nyílásánál mért magasságát mérd fel a kitörési ponttól. Ez számítási konvenció, nem előrejelzés.
- Ellenőrizd az arányt és a méretet a kockázat/hozam arány és az 1%-os szabály segítségével.
Példa: emelkedő háromszög, ellenállás 100-nál, első mélypont 90-nél, utolsó mélypont 97-nél. Az árfolyam 101-en zár. A nyílásnál mért magasság 10, így az elméleti cél 111. Az utolsó mélypont alatti, 96,5-ös stoppal 4,5-öt kockáztatsz, hogy 10-et célozz meg: ez 1:2,2-es arány. Ha az árfolyam 96,5 alá esik vissza, a felfelé kitörés elképzelése téves, és a veszteség annyi marad, amennyit előre kiszámoltál.
Mit mond 5 év Bitcoin
Programmal kerestem a háromszögeket, ugyanazokon az adatokon, mint a többi leírásban: BTC/USDT 4 órás gyertyákon, 2021 és 2025 között. A program megkeresi a csúcsokat és a mélypontokat, vesz négy egymást követő pontot, két csúcsot és két mélypontot, majd a két egyenes meredeksége alapján besorolja az alakzatot. Ezután megvárja az első záróárat valamelyik egyenesen túl, 30 gyertyán belül, mielőtt az egyenesek metszenék egymást.
Két beállítás befolyásolja az eredményt: a visszaesés, amelytől egy csúcs csúcsnak számít (3, 5 vagy 8%), és az eltérés, amely alatt egy oldal laposnak minősül (a magasság 10 vagy 20%-a). Oldalanként két érintést tartottam meg. E választásoktól függően öt év alatt 51 és 386 közötti számú háromszöget találtam. Típus és kitörési irány szerint szétosztva csoportonként 1 és 136 közötti eset maradt, 7 és több mint 40 százalékpont közötti véletlen hibahatárral. Az eredmények iránya ráadásul beállításról beállításra megfordult.
Egy beállítástól függő eredmény semmit sem bizonyít: addig lehetne állítgatni, amíg ki nem jön a kívánt szám. Ezért a háromszögekre nem közlök sikerességi arányt. A doji és az RSI, amelyeket egyszerűbb meghatározni, ezen az oldalon számokkal szerepelnek. A fej-váll és a dupla csúcs ugyanebbe a problémába ütközik.
Ugyanezt a szigort alkalmazd a máshol olvasott arányokra is. Kérdezd meg: melyik piacon, milyen időszakban, milyen definícióval és hány esetből.
Gyakori hibák
- A háromszög megrajzolása a kitörés után. A grafikon jobb szélén még nem tudod, hogy az utolsó mélypont valóban az-e.
- Belépés a kitörés előtt, az irányára fogadva, mert a háromszög „emelkedő”.
- Az egyenesek áthelyezése, hogy megmaradjon a háromszög, amikor az árfolyam áttöri őket. Egy záróárral áttört egyenes áttört.
- Az elméleti célt ígéretnek venni. Az árfolyamnak semmi kötelessége odamenni.
- A másik oldali stop elfelejtése. Egy kitörés kudarcot vallhat, az árfolyam visszatérhet a háromszögbe, majd a másik oldalon léphet ki.
Gyakorold a kitörés megítélését
A TradaZen nem nevez meg háromszöget. A döntés közben trendvonalakat rajzolhatsz a két oldal kijelölésére, vagy vízszintes vonalat egy lapos oldalra. „A kitörés” egység megtanítja megkülönböztetni a valódi sávkitörést a hamis indulástól, ami minden háromszög kérdése, ahogy közeledik a csúcspontjához.
Választhatsz: Long, Short vagy „Kimaradok”. Az app elhelyezi a stopot és a célárat, majd a piac megmutatja, mit csinált, szimulált egyenlegen. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a kereskedési szimulátorról szóló oldalt.
Gyakori kérdések
Mi a háromszög alakzat a tradingben?
Olyan alakzat, amelyben az árfolyam két, egymáshoz közeledő egyenes között mozog: az egyik a csúcsokat köti össze, a másik a mélypontokat. A két egyenes meredeksége szerint emelkedő, csökkenő vagy szimmetrikus háromszögről beszélünk.
Mi a különbség az emelkedő és a csökkenő háromszög között?
Az emelkedő háromszögben a csúcsok azonos magasságban maradnak, a mélypontok emelkednek. A csökkenőben a mélypontok maradnak azonos magasságban, a csúcsok csökkennek. Az elsőt emelkedőnek, a másodikat esőnek tartják, de csak a kitörés dönt.
Merre tör ki a szimmetrikus háromszög?
A tankönyvek szerint az őt megelőző trend irányába. Semmi sem kötelezi erre. Várd meg az első záróárat valamelyik egyenesen túl, és a stopot tedd a másik oldalra.
Hogyan számold ki egy háromszög célárát?
Mérd meg a háromszög magasságát a nyílásánál, az első csúcs és az első mélypont között, majd mérd fel a kitörési ponttól. 10-es magasság, kitörés 101-nél: az elméleti cél 111. Arány kiszámítására szolgál, nem előrejelzésre.
Megbízható alakzat a háromszög?
Pontos definíció nélkül senki sem tudja megmondani. Amikor programmal kerestem háromszögeket öt év Bitcoin-adatain, olyan eredményeket kaptam, amelyek iránya a beállításoktól függően megfordult, típusonként túl kevés esetből. Légy óvatos azokkal a százalékokkal, amelyek mellől hiányzik a piac, az időszak vagy az esetek száma.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
