A trendvonal: hogyan húzd meg, hogyan olvasd, milyen csapdái vannak

20 másodpercben

Meghatározás

Ferde egyenes, amely emelkedő mélypontokat (emelkedő trend) vagy csökkenő csúcsokat (csökkenő trend) köt össze.

Berajzolás

Két pont adja az egyenest, a harmadik megerősíti. A pontok között egyetlen záróár sem keresztezheti.

Törés

Egy záróár a vonal túloldalán. Egy átnyúló kanóc nem elég.

Amit a számok mutatnak

Öt év 4 órás Bitcoin-⁠adatain sem a harmadik érintés, sem a törés nem teljesített jobban bármelyik gyertyánál.

Csapda

Utólag igazítani a vonalat, hogy illeszkedjen az új gyertyákhoz.

A trendvonal kézzel húzott egyenes a grafikonon. Emelkedésben egyre magasabb mélypontokat köt össze, esésben egyre alacsonyabb csúcsokat. Ferde vonalnak is hívják. Egy pillantással megmutatja a piac meredekségét, és kijelöli azt a pontot, ahol a trendről alkotott elképzelésed tévessé válik.

Gyakran ennél többet tulajdonítanak neki: hogy az ár visszapattan a vonalról, és hogy a törés fordulatot jelez. Mindkét elképzelést lemértem öt év Bitcoin-⁠adatain, és egyik sem teljesített jobban a véletlennél.

Ez a leírás gyakorlási módszert mutat be, nem befektetési tanácsot. A trading a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.

Berajzolás: két pont, aztán egy harmadik

1. Az első mélypont, egy visszahúzódás végén.
2. A második mélypont, magasabban az elsőnél. Ez a két pont elég az egyenes meghúzásához.
3. A harmadik érintés: a kanóc visszatér a vonalhoz, a záróár fölötte marad. Ez erősíti meg a vonalat.
4. A vonal meghosszabbítása a grafikon jobb oldala felé, oda, ahol döntesz.
5. A törés: az első záróár a vonal alatt.

Csökkenő trendben minden fordítva van. A vonal egyre alacsonyabb csúcsokat köt össze a gyertyák fölött, a törés pedig egy fölötte lévő záróár.

Néhány szabály kiszűri a legtöbb hibás vonalat:

1. Válassz egy konvenciót, és tartsd magad hozzá. A kanócok vagy a gyertyatestek, de ne az egyik mélypontnál a kanóc, a másiknál a test.
2. Két pont megrajzolja, a harmadik megerősíti. Két mélyponton át mindig húzható egyenes. A harmadik érintés az első, amelyet nem te választottál.
3. A pontok között egyetlen záróár sem keresztezi a vonalat. Ha egy gyertya a két mélypontod között a vonal alatt zár, a vonalad nem a piacot írja le.
4. Egymástól távoli mélypontok. Három gyertyányira lévő két mélypont véletlenszerű meredekséget ad.
5. Fenntartható meredekség. A szinte függőleges vonal az első visszahúzódásnál megtörik. A szinte vízszintes vonal pedig vízszintes támasszá válik.

Mit mond el

Emelkedésben minden visszahúzódás magasabban áll meg, mint az előző: a vevők egyre magasabb áron térnek vissza. A vonal ezeket a megállási pontokat köti össze. Amíg a visszahúzódások fölötte állnak meg, az emelkedés megtartja egyenletességét.

Egy vonal alatti záróár csak annyit mond, hogy az utolsó visszahúzódás tovább ment a többinél. Az ár ezután folytatódhat enyhébb meredekséggel, vagy oldalazásba válthat. Két egymáshoz közeledő ferde vonal háromszögalakzatot alkot. A mozgóátlagok ugyanezt a meredekséget számítással olvassák ki.

Mit mutat 5 év Bitcoin

Két kérdést tettem fel. Egy kitartó harmadik érintés után gyakrabban követte-⁠e az ár a trendet, mint bármelyik gyertya után? Egy törés után gyakrabban indult-⁠e az ellenkező irányba?

Módszer: BTC/USDT, 4 órás gyertyák, a Binance nyilvános adatai, 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig, összesen 10 956 gyertya. Mélypont: az előző 5 gyertya alatti és a következő 5 fölé nem kerülő minimum, amely csak 5 gyertyával később ismert, mint egy valódi grafikonon. Emelkedő vonal: két egymást követő mélypont, a második magasabban, köztük nincs vonal alatti záróár, legfeljebb tíz napig követve. Érintés: a kanóc belép a vonal fölötti negyed ATR-⁠es (egy gyertya átlagos terjedelme) zónába, a záróár fölötte marad, az előző gyertya a zónán kívül volt. Csak az első érintés számít, a harmadik pont. Törés: az első vonal alatti záróár. Csökkenő vonal: ennek tükörképe, a csúcsokon. A véletlen 95%-os hibahatára: 6 és 8 pont között az alakzat soraiban, 1 pont a referenciáknál. Múltbeli adatok: nem jelzik előre a jövőt.

A harmadik érintés nem tartott jobban a véletlennél. Emelkedő vonalnál az ár hat gyertyával később az esetek 44%-ában volt magasabban, szemben bármelyik gyertya 51,1%-ával. Az eltérés ráadásul rossz irányba mutat, de a hibahatáron belül marad.

A törés sem jelezte előre a folytatást. Megtört emelkedő vonal alatt az ár hat gyertyával később az esetek 52,9%-ában volt alacsonyabban, négy ponttal a referencia fölött, a 6 pontos hibahatáron belül. A harmadik érintéssel már megerősített vonalak sem teljesítettek jobban: 50,4% 133 esetből. Megtört csökkenő vonal fölött az ár gyakrabban esett, mint emelkedett, de ez az eltérés eltűnik, ha a csúcsokat 8 gyertyán azonosítjuk.

Megismételtem a mérést 3 és 8 gyertyán azonosított mélypontokkal, valamint tíz helyett húsz napig követett vonalakkal. Az esetek száma ekkor 92 és 413 között mozog, a százalékok néhány ponttal elmozdulnak, és egyetlen beállítás sem ad a véletlen hibahatáránál nagyobb kedvező eltérést. Ezért közlöm ezeket a számokat, míg a fej-⁠váll alakzatról egyet sem: itt a következtetés bármilyen beállítás mellett megáll. A szemre húzott vonalad nem lesz azonos a programéval. Nincs okod azt hinni, hogy jobban előrejelzi az árat.

Akkor mire jó a vonal

A vonal a terved felépítésére szolgál: kijelöli azt a pontot, ahol a trendről alkotott olvasatod már nem igaz.

• A stop a vonal mögé kerül, nem rá. Ha emelkedő vonal közelében vásárolsz, az elképzelésed akkor téves, amikor az ár egyértelműen alatta zár. Hagyj ráhagyást a kanócoknak, és ne feledd, hogy a vonal emelkedik: minden gyertyával kicsit magasabban halad. A stop loss leírás számszerűsíti, mibe kerül a túl szoros stop.
• A célár az utolsó csúcs elé kerül, vagy a következő ellenállás elé. Ezt a távolságot vesd össze a stop távolságával a kockázat/hozam aránnyal.
• A pozícióméret ezután jön, a stop távolságából, ahogy az 1%-os szabályban.
• A törés nem utasítás. Egy vonal alatti záróár után a kérdés ez lesz: „hol lenne téves az esésre vonatkozó elképzelésem?” Ha nincs rá egyértelmű válasz, kimaradsz.

Gyakori hibák

• Utólag meghúzni a vonalat, az illeszkedő pontok kiválogatásával. A grafikon jobb oldalán, ahol döntesz, a harmadik érintés még nem történt meg.
• Minden gyertyánál újrarajzolni a vonalat, hogy még tartson. Egy alatta lévő záróár után elmozdított vonal megtört vonal.
• Kanócot törésnek nézni. A kanócok gyakran átszúrják a vonalat, mielőtt az ár visszafordul. Csak a záróár számít.
• Tíz ferde vonalat húzni. Mindig lesz egy, amely igazolja azt a tradet, amelyet amúgy is meg akartál kötni.

Gyakorold a berajzolást, mielőtt tudnád a folytatást

A TradaZenben a döntés közben magad húzhatsz trendvonalat vagy vízszintes vonalat a grafikonra. A folytatás rejtve van: úgy rajzolsz, hogy nem tudod, eljön-⁠e a harmadik érintés. Aztán választasz: Long, Short vagy „Kimaradok”. Ha belépsz, az app beállítja a stopot és a célárat, a piac pedig megmutatja, mit tett, szimulált egyenlegen.

„A törés” egység megtanítja megkülönböztetni a valódi kitörést az oldalazásból a hamis indulástól, ugyanazt a kérdést, amelyet egy megtört ferde vonal is felvet. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a trading gyakorlatokról szóló oldalt.

Gyakori kérdések

Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.

A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.