Support dan resistance: cara melukis dan membacanya

Dalam 20 saat

Definisi

Zon harga tempat pasaran pernah bertindak balas beberapa kali: penurunan berhenti di situ (support) atau kenaikan tersekat di situ (resistance).

Di mana

Pada lembah dan puncak lama, nombor bulat, bahagian atas dan bawah sesuatu range.

Apa yang diceritakan

Bahawa pembeli atau penjual pernah bertindak pada harga itu. Bukan bahawa mereka akan bertindak lagi.

Pengesahan

Penutupan yang jelas melepasi paras lebih bermakna daripada sumbu. Pada data Bitcoin selama lima tahun, baik lantunan mahupun penembusan tidak lebih baik daripada mana-⁠mana candlestick biasa.

Pembatalan

Untuk belian pada support: penutupan yang jelas di bawah zon. Stop diletakkan di sebalik paras, bukan di atasnya.

Support ialah harga tempat penurunan pernah berhenti. Resistance pula harga tempat kenaikan pernah terhenti. Kamu boleh melihatnya pada mana-⁠mana carta, selalunya tanpa perlu mencari: lembah yang sebaris, puncak pada ketinggian yang sama.

Ramai menggambarkannya sebagai dinding. Harga dikatakan akan melantun pada support dan tersekat di bawah resistance. Saya telah mengukur idea ini pada data Bitcoin selama lima tahun, dan ia tidak terbukti. Namun, satu paras tetap ada kegunaan sebenar: ia memberitahu kamu di mana idea kamu menjadi salah.

Panduan ini menerangkan satu kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.

Apa itu support, apa itu resistance

1. Resistance: zon tempat kenaikan telah tersekat beberapa kali.
2. Support: zon tempat penurunan telah berhenti beberapa kali.
3. Ujian: sumbu masuk ke dalam zon, tetapi penutupan kekal di atasnya.
4. Penembusan: penutupan yang jelas di bawah support.
5. Pengujian semula: harga naik semula ke arah bekas support dan tersekat di bawahnya. Kita katakan support itu telah menjadi resistance.

Sesuatu harga penting kerana orang mengingatinya. Mereka yang membeli di satu lembah kadangkala membeli semula di tempat yang sama. Mereka yang terlepas pergerakan menunggu harga kembali. Mereka yang membeli terlalu tinggi menjual semula apabila harga kembali ke harga belian mereka. Semua ini tidak dijamin: ini hanyalah tabiat orang ramai, dan orang ramai boleh berubah fikiran.

Melukisnya tanpa menipu diri sendiri

1. Lukis zon, bukan garisan. Sesuatu paras jarang berfungsi tepat hingga ke sen. Ambil lebar sumbu yang berhenti di situ.
2. Kira sentuhan. Harga yang disentuh sekali sahaja belum lagi satu paras. Dua sentuhan yang jelas lebih bernilai daripada lima yang samar.
3. Mulakan dari timeframe paling panjang. Paras yang kelihatan pada carta harian lebih berat daripada paras 15 minit. Kemudian turun untuk memperhalusinya.
4. Utamakan yang terkini. Lembah tiga tahun lalu kurang penting berbanding lembah minggu lepas.
5. Perhatikan nombor bulat: 100, 1,000, 50,000. Banyak pesanan diletakkan di situ, semata-⁠mata kerana kebiasaan.
6. Berhenti pada dua atau tiga paras. Carta yang dipenuhi garisan sentiasa menawarkan satu garisan untuk mewajarkan apa-⁠apa trade.

Apa kata data Bitcoin selama 5 tahun

Saya bertanya soalan yang sama seperti untuk candlestick. Selepas satu paras disentuh, adakah harga bergerak ke arah yang dijangka lebih kerap berbanding selepas mana-⁠mana candlestick dalam situasi yang sama?

Pada support, arah yang dijangka ialah lantunan: harga lebih tinggi enam atau dua belas candlestick kemudian.

Pada resistance, arah yang dijangka ialah undur: harga lebih rendah selepas itu.

Kaedah: BTC/USDT, candlestick 4 jam, data awam Binance, dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025, iaitu 10,956 candlestick. Support: harga terendah 50 candlestick sebelumnya, kira-⁠kira lapan hari. Zon: harga terendah ini, ditambah suku daripada julat purata satu candlestick (ATR 14 candlestick). Disentuh dan bertahan: sumbu masuk ke dalam zon, penutupan kekal di atas support, dan candlestick sebelumnya tidak berada di situ. Ditembusi: penutupan melepasi bawah support, penutupan sebelumnya di atasnya. Resistance: cerminannya, dengan harga tertinggi 50 candlestick. Penurunan: penutupan di bawah purata 20 penutupan terakhir dan di bawah penutupan 10 candlestick sebelumnya; kenaikan: sebaliknya. Margin kebetulan pada 95%: kira-⁠kira 7 mata pada baris support, 6 pada baris resistance, 1.5 pada rujukan. Data lampau: ia tidak menjamin masa depan.

Paras yang disentuh tidak bertahan lebih baik daripada kebetulan. Pada support, lantunan hanya dua mata lebih baik daripada rujukan pada enam candlestick, jauh di bawah margin. Pada resistance, perbezaannya tidak melebihi satu mata pada enam candlestick, dan ia terbalik pada dua belas.

Penembusan juga tidak meramalkan apa yang berlaku seterusnya. Selepas penutupan di bawah support, harga lebih tinggi enam candlestick kemudian dalam 56.5% kes, sama seperti selepas mana-⁠mana candlestick dalam penurunan.

Dengan harga terendah dan tertinggi 100 candlestick terakhir, kesimpulannya tetap sama. Ini hanya satu takrifan antara banyak, dilukis oleh program dan bukan dengan mata. Ia cukup untuk menunjukkan bahawa satu paras sahaja tidak meramalkan harga. Ia petunjuk, bukan peraturan.

Jadi, apa guna sesuatu paras

Paras tidak memberitahu ke mana harga akan pergi. Ia memberitahu di mana idea kamu menjadi salah, dan pelan kamu bermula dari situ.

• Stop diletakkan di sebalik paras, bukan di atasnya. Jika kamu membeli berhampiran support, idea kamu salah apabila harga ditutup dengan jelas di bawahnya. Stop kamu diletakkan di bawah zon, dengan ruang untuk sumbu.
• Sasaran diletakkan sebelum paras seterusnya. Belian di bawah resistance yang dekat memberi sedikit ruang. Ukur jaraknya, bandingkan dengan stop kamu, dan kira nisbah risiko/ganjaran kamu.
• Di tengah-⁠tengah, tiada apa untuk dibaca. Antara dua paras, harga boleh pergi ke mana-⁠mana. Selalunya di situlah tempat untuk kekal di luar.
• Saiz dikira selepas itu, berdasarkan jarak stop. Peraturan 1% menunjukkan pengiraannya.

Sesuatu candlestick juga dibaca bersama paras tempat ia muncul. Hammer pada bekas support tidak membawa makna yang sama dengan hammer di tempat yang entah di mana, walaupun kedua-⁠duanya tidak cukup untuk membuat keputusan.

Kesilapan biasa

• Melukis paras selepas kejadian, setelah lantunan sudah kelihatan. Di bahagian kanan carta, tempat kamu membuat keputusan, lantunan belum berlaku.
• Membeli kerana harga menyentuh support. Satu sentuhan tidak cukup: angka di atas menunjukkannya.
• Meletakkan stop tepat pada paras. Sumbu menembusinya sebelum berpatah balik, dan stop terkena hanya kerana beberapa mata.
• Mengalihkan paras supaya kekal betul apabila harga menembusinya. Paras yang ditembusi ialah paras yang ditembusi.
• Melukis terlalu banyak garisan, sehingga menjumpai satu yang sesuai dengan kehendak kamu.

Berlatih membaca paras

Dalam TradaZen, unit "Range" mengajar kamu membaca pasaran yang bergerak ulang-⁠alik antara dua sempadan. Dalam dua pelajaran pertama, aplikasi melukis support dan resistance pada carta dan menamakannya. Dalam pelajaran ketiga, ia hanya meninggalkan lukisannya. Dalam pelajaran keempat, tiada apa-⁠apa lagi: kamu sendiri yang perlu melihatnya.

Semasa membuat keputusan, kamu boleh melukis sendiri garisan mendatar atau segi empat tepat pada carta. Kemudian kamu pilih Long, Short atau "Saya kekal di luar". Jika kamu masuk, aplikasi meletakkan Stop dan Sasaran, dan pasaran mendedahkan apa yang berlaku seterusnya, dengan baki simulasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca halaman tentang latihan trading.

Soalan lazim

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.