TradaZen
V 20 sekundah
- Oblika
- Dve sveči nasprotnih barv: telo druge prekrije celotno telo prve.
- Kje
- Bikovski po padcu, medvedji po rasti.
- Kaj pove
- V enem obdobju ena stran izbriše, kar je naredila druga. V petih letih Bitcoina to ni bilo dovolj, da bi premagal naključje.
- Potrditev
- Druga sveča se je zaprla. Prej vzorec ne obstaja.
- Razveljavitev
- Cena ponovno preseže skrajno točko obeh sveč.
Engulfing (objem) je vzorec iz dveh sveč. Druga, nasprotne barve, je dovolj velika, da njeno telo v celoti prekrije telo prve. Na dnu padca zelena sveča, ki objame rdečo, tvori bikovski engulfing. Na vrhu rasti rdeča sveča, ki objame zeleno, tvori medvedji engulfing.
Slika je močna: v enem obdobju ena stran izbriše vse, kar je naredila druga. Zato ga pogosto predstavljajo kot signal za obrat. Številke spodaj kažejo nekaj drugega.
Ta vodnik opisuje metodo vadbe, ne naložbenega nasveta. Trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.
Kako ga prepoznaš
- Kontekst: padec levo, rast desno.
- Prva sveča, v smeri trenda.
- Druga, nasprotne barve. Njeno telo v celoti prekrije telo prve: črtkani črti označujeta oba robova objetega telesa.
Tri stvari, ki jih preveriš:
- Trend pred tem: bikovski engulfing sredi rasti nima smisla, to je le velika zelena sveča.
- Telesa, ne sence: telo druge sveče mora prekriti telo prve. Če segajo čez le sence, to ni engulfing.
- Zaprtje druge sveče: dokler se ne zapre, vzorec ne obstaja.
Pri kriptovalutah se trg nikoli ne zapre: sveča se skoraj vedno odpre na ceni zaprtja prejšnje. Obe telesi se torej začneta na isti ceni in dovolj je, da druga sveča preseže odprtje prve. Pri delnicah je vrzel ob odprtju mogoča in nekateri priročniki jo zahtevajo.
Engulfing, harami, lažni engulfing
- Engulfing: zeleno telo preseže odprtje rdeče sveče.
- Harami: obratno, majhno telo leži znotraj velikega. Gibanje se upočasni, nihče ni prevzel pobude.
- Lažni engulfing: čez sega senca, ne telo. Cena je med obdobjem zrasla, nato je spet padla. To ne šteje.
Kaj kaže 5 let Bitcoina
Poiskal sem vsak engulfing v petih letih Bitcoina in pogledal, kje je bila cena šest in dvanajst sveč pozneje. Primerjava: vse sveče, ki sledijo sveči v istem trendu.
| Po… | Primeri | V napovedani smeri po 6 svečah | V napovedani smeri po 12 svečah |
|---|---|---|---|
| bikovskem engulfingu (višja cena) | 474 | 49,6 % | 49,6 % |
| katerikoli sveči, ki sledi padajoči sveči (primerjava) | 4.499 | 53,4 % | 52,7 % |
| medvedjem engulfingu (nižja cena) | 545 | 45,3 % | 43,7 % |
| katerikoli sveči, ki sledi rastoči sveči (primerjava) | 4.798 | 51,3 % | 48,8 % |
Metoda: BTC/USDT, 4-urne sveče, javni podatki Binance, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025, skupaj 10.956 sveč. Padec: prva sveča se zapre pod povprečjem 20 prejšnjih zaprtij in pod zaprtjem izpred 10 sveč; rast: obratno. Engulfing: druga sveča nasprotne barve ima večje telo, ki v celoti prekrije telo prve. Merjeno od zaprtja druge sveče. Pretekli podatki ne napovedujejo prihodnosti.
Bikovski engulfing ne premaga primerjave. Cena je bila šest sveč pozneje višja v 49,6 % primerov, v primerjavi s 53,4 % pri katerikoli sveči po padcu. Prav tako ni boljši od navadne zelene sveče po padcu (50,7 %). To, da objame prejšnjo svečo, ne doda ničesar merljivega.
Medvedji engulfing se odreže slabše od primerjave, in razlika presega mejo naključja. Po medvedjem engulfingu sredi rasti je bila cena šest sveč pozneje višja v več kot polovici primerov: rast se je pogosteje nadaljevala, kot pa obrnila.
Pridržek: gre za en sam trg, en sam časovni okvir in obdobje, v katerem je Bitcoin doživel dolge rasti. Na drugem instrumentu bi bil rezultat lahko drugačen. Na teh podatkih pa engulfing vsekakor ni pravilo.
Kako ga trguješ z metodo
- Preveri kontekst. Pred tem pravi trend in po možnosti raven, ki je bila že dosežena.
- Počakaj na zaprtje druge sveče. Prej to ni engulfing.
- Primerjaj telesa, ne senc.
- Postavi stop onkraj skrajne točke vzorca: pod najnižjo točko obeh sveč pri bikovskem engulfingu, nad najvišjo pri medvedjem.
- Izračunaj razmerje. Velika engulfing sveča odmakne stop. Če cilj ni vreden vsaj dvakratnika tvojega tveganja, izpusti. Vodnik o razmerju tveganje/donos podrobno razloži izračun.
- Zapiši posel v svoj dnevnik.
Ker je stop daleč, moraš velikost pozicije zmanjšati, da ohraniš enako tveganje. Pravilo 1 % pokaže, kako jo izračunaš.
Pogoste napake
- Vstop sredi sveče, pred njenim zaprtjem, ker „ravno objema“.
- Vsako veliko svečo imaš za engulfing, ne da bi pogledal telo pred njo.
- Ohraniš enako velikost, čeprav je stop dvakrat dlje: tveganje se podvoji, ne da bi se za to odločil.
- Igraš medvedji engulfing proti močni rasti: pri Bitcoinu so številke v tem primeru najmanj ugodne.
Vadba na pravih grafih
Prepoznati vzorec na dokončanem grafu je lahko. Težko je odločiti se, ne da bi poznal nadaljevanje. V TradaZen je vsak scenarij pravi pretekli graf, ustavljen na pravem datumu. Izbereš Long, Short ali „Ostanem zunaj“, nato trg razkrije, kaj je naredil, na simuliranem stanju.
Za začetek z osnovami naredi nekaj vaj za trgovanje ali ponovno preberi vodnik o doji, sveči neodločnosti. Jutranja zvezda je sorodnica engulfinga, iz treh sveč.
Pogosta vprašanja
Kaj je bikovski engulfing?
To je vzorec iz dveh sveč na dnu padca: rdeča sveča, nato zelena sveča, katere telo v celoti prekrije telo rdeče. Kaže, da so kupci v enem obdobju izbrisali, kar so prodajalci naredili v prejšnjem.
Kakšna je razlika med engulfingom in haramijem?
Gre za obratna vzorca. Pri engulfingu druga sveča prekrije telo prve. Pri haramiju je druga sveča majhna in njeno telo leži znotraj telesa prve.
Je bikovski engulfing zanesljiv?
Ne kot samostojen signal. V petih letih Bitcoina na 4-urnih svečah je bila cena šest sveč po bikovskem engulfingu višja v 49,6 % primerov, malo manj kot po katerikoli sveči v enakem položaju. To je namig, ki ga bereš skupaj s kontekstom.
Je potrebna vrzel med svečama?
Na trgih, ki se ponoči zaprejo, kot so delnice, nekateri priročniki zahtevajo, da se druga sveča odpre onkraj zaprtja prve. Pri kriptovalutah, ki trgujejo neprekinjeno, te vrzeli skoraj nikoli ni: primerjaš le telesa.
Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.
TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.
