Japonske svečke: kako brati svečko in nato vzorce

V 20 sekundah

Štiri cene

Odpiralna, zapiralna, najvišja in najnižja cena obdobja: ene minute, štirih ur, enega dne.

Telo

Od odpiralne do zapiralne cene. Zeleno, če se zapre višje, rdeče, če se zapre nižje.

Senci

Cene, dosežene v obdobju in nato opuščene pred zaprtjem.

Kaj pove

Kaj se je zgodilo v obdobju. Na petih letih Bitcoina v 4-urnem okviru zelena ni napovedala nove zelene: barva se je prej izmenjevala.

Vzorci

Kombinacije ene do treh svečk, ki se berejo le skupaj s trendom in ravnmi okoli njih.

Japonska svečka povzame eno obdobje trgovanja. Štiri ure, en dan ali ena minuta: ne glede na trajanje da štiri cene, odpiralno, zapiralno, najvišjo in najnižjo, in jih nariše tako, da jih prebereš na prvi pogled. To je najbolj razširjen prikaz na grafih za trgovanje.

Metoda izvira z japonskih trgov riža iz 18. stoletja. Na Zahodu se je razširila v začetku devetdesetih let 20. stoletja, s knjigami Steva Nisona.

Ta vodnik opisuje metodo za vadbo, ni investicijski nasvet. Trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.

Zgradba svečke

1. Najvišja cena: najvišja cena v obdobju, na koncu zgornje sence.
2. Zapiralna cena pri zeleni svečki: vrh telesa. To je zadnja cena v obdobju.
3. Odpiralna cena pri zeleni svečki: dno telesa. To je prva cena v obdobju.
4. Najnižja cena: najnižja cena, na koncu spodnje sence.
5. Telo, od odpiralne do zapiralne cene.
6. Rdeča svečka: enaka zgradba, v obratni smeri. Odpre se na vrhu telesa in zapre na dnu, kot kaže puščica.

Sencam pravimo tudi stenji. Kažejo cene, ki jih je trg v obdobju dosegel in nato opustil: dolga zgornja senca pomeni rast, ki ni zdržala do zaprtja.

Barve se od platforme do platforme razlikujejo: zelena in rdeča, bela in črna, prazna in polna. Načelo ostaja isto. Ena barva za zaprtje nad odprtjem, druga za zaprtje pod njim.

Pri kriptovalutah se trg nikoli ne zapre: svečka se skoraj vedno odpre pri zapiralni ceni prejšnje. Pri delnicah noč in vikend pustita razmike med dvema svečkama, ki jim pravimo vrzeli (gaps).

Branje svečke v treh vprašanjih

1. Kdo je končal v prednosti? Poglej barvo in velikost telesa. Veliko telo pove, da je ena stran obvladovala obdobje od začetka do konca. Drobno telo je doji: cena se je vrnila na izhodišče.
2. Kako daleč je šla cena? Poglej senci. Povesta, kje je bila cena zavrnjena: zgoraj, spodaj ali na obeh straneh.
3. Kje se nahaja? Svečke nikoli ne bereš same. Po katerem trendu? Na kateri ravni? Ob katerih drugih svečkah? Velika svečka po desetih majhnih ne pove istega kot velika med drugimi velikimi.

Svečka je odvisna tudi od časovnega okvira. Šest 4-urnih svečk sestavi eno dnevno svečko, in niso vse v isti smeri kot ona. Vodnik o branju borznega grafa izmeri, v kolikšni meri.

Družine vzorcev

Vzorec je kombinacija svečk, ki so ji dali ime. Razvrščamo jih po številu svečk.

• Ena svečka: doji, ki okleva; kladivo in obešenec z dolgo spodnjo senco; padajoča zvezda in obrnjeno kladivo z dolgo zgornjo senco.
• Dve svečki: objem, kjer druga prekrije prvo, in njegovo nasprotje, harami, kjer je druga znotraj prve.
• Tri svečke: jutranja in večerna zvezda, nato trije beli vojaki in tri črne vrane.
• Več deset svečk: vzorci tehnične analize, kot so glava in ramena, dvojni vrh ali trikotnik.

Vodniki o svečnih vzorcih podajo njihovo natančno definicijo in kaj so pokazali na petih letih Bitcoina. Nobeden od tistih, ki sem jih lahko izmeril, ni jasno premagal naključja.

Kaj pove 5 let Bitcoina

Petim letom Bitcoina v 4-urnih svečkah sem postavil dve preprosti vprašanji. Ali barva svečke pove kaj o naslednji? In kolikšen delež svečk ima dolgo senco?

Metoda: BTC/USDT, 4-urne svečke, javni podatki Binance, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025, skupaj 10 956 svečk. Zelena: zaprtje nad odprtjem; rdeča: pod njim. Odločno telo: vsaj polovica svečke, od najvišje do najnižje cene. Doji: telo največ 10 % svečke. Dolga senca: senca, dolga vsaj polovico svečke. Meja naključja pri 95 %: približno 1,3 odstotne točke po zeleni ali rdeči, 2 točki po dveh zelenih, 2,8 po treh, 0,9 za referenco. Pretekli podatki ne napovedujejo prihodnosti.

Zelena ni napovedala nove zelene. Na teh podatkih je bilo celo obratno: po rdeči je bila naslednja zelena v 55,5 % primerov, po zeleni pa v 47,0 %. Razlika krepko presega mejo naključja. Daljši ko je niz, bolj se nagiba k prekinitvi: po treh rdečih zapored je bila naslednja rdeča le v 42,5 % primerov.

Ne jemlji tega kot signal. Razlika nekaj točk, izmerjena na tisočih svečk, ne pove ničesar o naslednji. Na drugem trgu, v drugem obdobju ali na drugem časovnem okviru lahko izgine. Pokaže pa, da ideja »zelena kliče zeleno« na Bitcoinu v 4-urnem okviru ne drži. Šest svečk po zeleni je bila cena višje le v 49,4 % primerov, po katerikoli svečki pa v 51,2 %.

Dolge sence so vsakdanje: ima jo vsaka tretja svečka. Sama senca torej še ni vzorec. Zato kladivo in padajoča zvezda zahtevata še točno določen trend pred seboj. Po dolgi spodnji senci je bila naslednja svečka zelena v 47,4 % primerov, na 2 050 primerih: redkeje od povprečja, 51,1 %.

Metodično branje

1. Najprej izberi časovni okvir. Enominutna in dnevna svečka ne vsebujeta enakega števila poslov.
2. Počakaj na zaprtje. Dokler svečka ni končana, se lahko njena barva, telo in senci še popolnoma spremenijo.
3. Preberi telo, nato senci, nato kontekst, v tem vrstnem redu.
4. Primerjaj jo s sosednjimi. Svečka je velika ali majhna samo v primerjavi z drugimi.
5. Poišči, kje tvoja ideja postane napačna. Najvišja ali najnižja cena svečke pogosto da mesto za stop loss.
6. Svoje branje zapiši v dnevnik, tudi ko ostaneš zunaj.

Pogoste napake

• Branje svečke, ki še ni zaprta. Velika zelena sredi obdobja se lahko konča kot doji.
• Pripisovanje pomena samo barvi. Na petih letih Bitcoina ni napovedala barve naslednje svečke.
• Primerjanje svečk različnih časovnih okvirov, na primer enominutne in dnevne.
• Učenje tridesetih imen vzorcev, preden znaš prebrati eno samo svečko.
• Zamenjevanje sence in telesa. Objem in harami se presojata po telesih, ne po sencah.

Vadi branje svečke

Enota »Svečka« v TradaZen to branje vadi na pravih grafih. Eno vprašanje se nanaša na telo: »Telo zadnje svečke: odločno ali neodločno?« Odgovoriš, nato ti aplikacija pokaže delež telesa v svečki. Druga vaja ustavi graf na pravem kladivu, nadaljevanje je skrito, in te vpraša, kaj pove njegova senca.

Pri vadbi je vsak scenarij pravi pretekli graf, ustavljen na pravi datum. Izbereš Long, Short ali »Ostanem zunaj«, nato trg razkrije, kaj je naredil, na simuliranem stanju. Za celoten opis delovanja preberi stran o simulatorju trgovanja ali naredi nekaj vaj za trgovanje.

Pogosta vprašanja

Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.

TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.