Sveča kladivo (hammer)

V 20 sekundah

Oblika

Majhno telo zgoraj, dolg spodnji senčnik (vsaj 2-krat telo), kratek zgornji senčnik ali brez njega.

Kje

Po padcu. Brez padca pred njim to ni kladivo.

Kaj pove

Prodajalci so ceno potisnili navzdol, kupci so jo pred zaprtjem vrnili nazaj.

Potrditev

Naslednja sveča se zapre nad vrhom kladiva.

Razveljavitev

Cena pade pod najnižjo točko senčnika.

Kladivo je sveča z majhnim telesom zgoraj, dolgim spodnjim senčnikom in kratkim zgornjim senčnikom ali brez njega. Smisel ima samo na dnu padca. Pripoveduje o obdobju, v katerem so prodajalci ceno potisnili daleč navzdol, kupci pa so jo pred zaprtjem vrnili nazaj.

Pogosto ga predstavljajo kot signal obrata. Številke spodaj kličejo k previdnosti: je namig, ne pravilo.

Ta vodnik opisuje metodo za vadbo, ne naložbenega nasveta. Trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.

Kako ga prepoznaš

Sveča pripoveduje o enem obdobju: o njegovem odprtju, zaprtju, najvišji in najnižji ceni. Telo je razdalja med odprtjem in zaprtjem. Pri kladivu je telo majhno in na vrhu sveče. Pod njim se senčnik spušča daleč navzdol: to je najnižja cena, ki jo je trg dosegel, preden se je dvignil.

1. Padec pred njim. Brez njega to ni kladivo.
2. Zgornji senčnik: kratek ali ga ni.
3. Telo: od odprtja do zaprtja.
4. Spodnji senčnik: vsaj dvakrat daljši od telesa. Njegova konica je najnižja cena obdobja.
5. Potrditev: naslednja sveča se zapre nad vrhom kladiva.

Trije kriteriji, ki jih preveriš:

• Padec pred svečo: kladivo se bere samo na dnu gibanja.
• Dolg spodnji senčnik, vsaj dvakrat višji od telesa.
• Kratek zgornji senčnik ali brez njega, ne glede na barvo telesa.

Kaj pravi 5 let Bitcoina

Preveril sem na resničnih podatkih, z enakim časovnim obzorjem za vsak primer. Vprašanje je preprosto: je bila cena šest in dvanajst sveč po kladivu višja? In je bila višja pogosteje kot po katerikoli sveči v padcu?

Metoda: BTC/USDT, 4-urne sveče, javni podatki borze Binance, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025, skupaj 10.956 sveč. Padec: zaprtje pod povprečjem zadnjih 20 zaprtij in pod zaprtjem izpred 10 sveč. Kladivo: telo vsaj 10 % sveče, spodnji senčnik vsaj 2-krat telo, zgornji senčnik največ polovica telesa. Potrjeno: naslednja sveča se zapre nad vrhom kladiva. Pretekli podatki: ne napovedujejo prihodnosti.

Potrjeno ali ne, kladivo trajno ne premaga naključno izbrane sveče v padcu. Brez potrditve se odreže celo nekoliko slabše. S potrditvijo doseže 58 % pri dvanajstih svečah, a le na 38 primerih: pri tako majhnem vzorcu ostaja razlika glede na primerjavo v mejah naključja, plus ali minus 16 odstotnih točk.

Kladivo pove, da se je spodaj nekaj zgodilo. Nadaljevanje bereš iz preostanka grafa: osnovni trend, že dosežene ravni, velikost padca.

Kladivo, obešenec, obrnjeno kladivo

Tri sveče so si podobne. Ime spremeni kontekst ali položaj senčnika.

1. Kladivo: dolg spodnji senčnik, po padcu.
2. Obešenec (hanging man): enaka oblika, a po rasti. Pove, da so se zgoraj pokazali prodajalci, nič več.
3. Obrnjeno kladivo: dolg zgornji senčnik, po padcu. Kupci so poskušali dvigniti ceno, a niso zdržali.

Tudi doji kačji pastir (dragonfly), s skoraj ničelnim telesom na vrhu dolgega spodnjega senčnika, je podoben kladivu. Razlika je v telesu: doji ga skoraj nima.

Kako ga trguješ z metodo

1. Preveri kontekst. Pred svečo mora biti pravi padec.
2. Počakaj na zaprtje. Senčnik, ki se še oblikuje, lahko še izgine.
3. Išči potrditev. Naslednja sveča se zapre nad vrhom kladiva.
4. Postavi stop pod najnižjo točko senčnika: tam branje postane napačno.
5. Ciljaj vsaj na dvakratnik tveganja, torej 2 R, ali izpusti. Izračun je podrobno opisan v vodniku o razmerju tveganje/donos.
6. Zapiši posel v svoj dnevnik, dobljen ali izgubljen.

Dolg senčnik oddalji stop. Pri enakem tveganju mora biti tvoja pozicija zato manjša: pravilo 1 % pokaže, kako jo izračunaš.

Pogoste napake

• Kladivo vidiš povsod: dolg senčnik sredi rasti je obešenec ali pa nič.
• Vstopiš pred zaprtjem, na sveči, ki še ni končana.
• Pozabiš na stop, ker „kladivo napoveduje rast“. Številke zgoraj kažejo, da ni nič zagotovljeno.
• Povečaš velikost, da bi se vrnil na nulo po izgubljenem kladivu. To je eden od znakov tilta.

Vadba na resničnih kladivih

Kladivo se najbolje naučiš brati tako, da jih prebereš veliko, na resničnih grafih, brez da bi poznal nadaljevanje. To je vaja enote „Sveča“ v aplikaciji TradaZen: graf se ustavi na resničnem kladivu, nadaljevanje je skrito, ti pa poveš, kaj pripoveduje njegov senčnik.

V vadbi se nato odločiš: Long, Short ali Ostanem zunaj. Nato trg razkrije, kaj je naredil, na simuliranem stanju. Za celoten prikaz delovanja preberi stran o simulatorju trgovanja ali naredi nekaj vaj iz trgovanja.

Zdaj ti

Pogosta vprašanja

Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.

TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.