TradaZen
V 20 sekundah
- Oblika
- Tri sveče: velika v smeri trenda, majhna, ki okleva, velika v nasprotni smeri.
- Kje
- Jutranja zvezda na dnu padca, večerna zvezda na vrhu rasti.
- Kaj pove
- Trend zastane, nato druga stran povrne dober del ozemlja. Je redka: 33 jutranjih zvezd v petih letih Bitcoina na 4-urnem grafu.
- Potrditev
- Tretja sveča se zapre onkraj sredine telesa prve.
- Razveljavitev
- Cena se vrne onkraj skrajne točke zvezde.
Jutranja in večerna zvezda pripovedujeta isto zgodbo v treh korakih. Trend močno napreduje. Nato zastane: majhna sveča okleva, to je zvezda. Na koncu velika sveča krene v nasprotno smer in si povrne dober del izgubljenega ozemlja.
Ime izhaja iz astronomije: jutranja zvezda napoveduje dan, večerna zvezda napoveduje noč. Vzorec je redek in pogosto precenjen.
Ta vodnik opisuje metodo vadbe, ne naložbenega nasveta. Trgovanje prinaša visoko tveganje izgube kapitala.
Kako ga prepoznati
- Velika sveča v smeri trenda. Njeno telo obsega vsaj polovico sveče.
- Zvezda: majhno telo, ki ne seže nazaj v telo prve sveče.
- Velika sveča v nasprotni smeri.
- Sredina telesa prve sveče. Tretja se mora zapreti onkraj nje.
Levo jutranja zvezda, na dnu padca. Desno večerna zvezda, na vrhu rasti.
Klasični priročniki zahtevajo vrzel med prvo svečo in zvezdo. Pri kriptovalutah, s katerimi se trguje neprekinjeno, te vrzeli skoraj nikoli ni: zvezda se odpre tam, kjer se je prva zaprla. Zato obdržimo bistvo: majhno telo, ki ostane spodaj pri jutranji in zgoraj pri večerni zvezdi.
Ko je zvezda doji, s skoraj ničelnim telesom, govorimo o zvezdi doji. Oklevanje je še izrazitejše, branje ostaja enako.
Kaj pravi 5 let Bitcoina
Poiskal sem vsako zvezdo v petih letih Bitcoina na 4-urnih svečah in pogledal, kje je bila cena šest in dvanajst sveč po tretji. Primerjava: vse sveče, ki sledijo sveči v istem trendu.
| Po… | Primeri | V napovedani smeri po 6 svečah | V napovedani smeri po 12 svečah |
|---|---|---|---|
| jutranji zvezdi (višja cena) | 33 | 57,6 % | 63,6 % |
| kateri koli sveči, ki sledi padajoči sveči (primerjava) | 4.498 | 53,4 % | 52,7 % |
| večerni zvezdi (nižja cena) | 38 | 47,4 % | 52,6 % |
| kateri koli sveči, ki sledi rastoči sveči (primerjava) | 4.798 | 51,3 % | 48,8 % |
Metoda: BTC/USDT, 4-urne sveče, javni podatki Binance, od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025, skupaj 10.956 sveč. Prva sveča: telo vsaj polovica sveče. Zvezda: telo največ 30 % telesa prve, ki v to telo ne seže za več kot desetino. Tretja sveča: nasprotne smeri, zaprtje onkraj sredine telesa prve. Zvezda pride po padcu (zaprtje pod povprečjem zadnjih 20 zaprtij in pod tistim izpred 10 sveč) ali po rasti (obratno). Merjeno od zaprtja tretje sveče. Pretekli podatki ne napovedujejo prihodnosti.
Najprej poglej stolpec primerov: na 10.956 svečah 33 jutranjih in 38 večernih zvezd, približno ena od vsake na dva meseca.
Jutranja zvezda se zdi boljša od primerjave: 63,6 % po dvanajstih svečah proti 52,7 %. Toda pri 33 primerih je meja naključja približno 16 točk v vsako smer. Pravi delež bi bil lahko kjer koli med 47 % in 80 %. Sklepa ni mogoče potegniti.
Večerna zvezda pa ni boljša od primerjave: 47,4 % po šestih svečah, 52,6 % po dvanajstih.
Tako redek vzorec ne more sam nositi metode. Je eden od namigov, ki ga bereš skupaj s trendom in ravnmi.
Kako ga trgovati z metodo
- Preveri kontekst. Jasen trend pred prvo svečo.
- Počakaj na zaprtje tretje sveče. Prvi dve sami še nista zvezda.
- Preveri sredino telesa. Tretja sveča, ki se ustavi prej, ni povrnila dovolj ozemlja.
- Postavi stop onkraj skrajne točke vzorca: pod dnom jutranje zvezde, nad vrhom večerne zvezde.
- Izračunaj razmerje. Vzorec obsega tri sveče, zato je stop pogosto daleč. Če cilj ni vreden vsaj dvakratnika tvojega tveganja, izpusti: razmerje med tveganjem in donosom izračunaš v eni vrstici.
- Zabeleži posel v svoj dnevnik, dobljen ali izgubljen.
Oddaljen stop zahteva manjšo pozicijo, da ostane tveganje enako. Pravilo 1 % ti da izračun.
Pogoste napake
- Zamenjava s padajočo zvezdo: padajoča zvezda je ena sama sveča z dolgim zgornjim senčnikom po rasti. Večerna zvezda jih ima tri.
- Predvidevanje tretje sveče: vstopiti na zvezdi in staviti na nadaljevanje pomeni trgovati vzorec, ki še ne obstaja.
- Prepričanje, da je vzorec iz treh sveč trikrat zanesljivejši: več sveč ne pomeni večje zanesljivosti.
- Pomniti 63,6 %, ne da bi pogledal 33 primerov za to številko. Pri tako majhnem številu že nekaj primerov premakne številko za več točk.
Vadi odločanje, ne da bi videl nadaljevanje
Na dokončanem grafu zvezda takoj pade v oči. V trenutku odločitve pa ne veš, ali bo tretja sveča prišla. Prav ta trenutek je treba vaditi.
V TradaZen je vsak scenarij pravi pretekli graf s skritim nadaljevanjem. Izbereš Long, Short ali „Ostanem zunaj“, nato trg razkrije, kaj se je zgodilo, na simuliranem stanju. Kako to deluje, si preberi na strani o simulatorju trgovanja. Za vzorce iz ene ali dveh sveč si oglej sveča kladivo in bikovski in medvedji objem.
Pogosta vprašanja
Kakšna je razlika med jutranjo in večerno zvezdo?
Gre za isti vzorec, le obrnjen. Jutranja zvezda se pojavi na dnu padca: velika rdeča, majhna sveča, velika zelena. Večerna zvezda se pojavi na vrhu rasti: velika zelena, majhna sveča, velika rdeča.
Je jutranja zvezda zanesljiva?
S tukaj izmerjenimi podatki tega ni mogoče reči. V petih letih Bitcoina na 4-urnih svečah se je pojavila le 33-krat. Njen rezultat se zdi boljši od primerjave, a razlika ostaja znotraj meje naključja.
Kaj je zvezda doji?
To je jutranja ali večerna zvezda, pri kateri je srednja sveča doji: odprtje in zaprtje skoraj pri isti ceni. Oklevanje je izrazitejše, vendar se vzorec bere enako in zahteva enako tretjo svečo.
Kakšna je razlika med večerno zvezdo in padajočo zvezdo?
Padajoča zvezda je ena sama sveča z majhnim telesom spodaj in dolgim zgornjim senčnikom, po rasti. Večerna zvezda je vzorec iz treh sveč. Obe kažeta kupce, ki na vrhu zastanejo, vendar se ne bereta v istem trenutku.
Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.
TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.
