Trikotniki: naraščajoči, padajoči, simetrični

V 20 sekundah

Oblika

Vsaj dva vrhova in dve dni, povezani z dvema premicama, ki se približujeta, dokler se ne sekata.

Naraščajoči

Vrhovi na isti višini, dnovi se dvigajo.

Padajoči

Dnovi na isti višini, vrhovi se spuščajo.

Simetrični

Vrhovi se spuščajo, dnovi se dvigajo.

Preboj

Zaprtje onkraj ene od obeh premic. Pred njim trikotnik o nadaljevanju ni povedal ničesar.

Trikotnik je trg, ki niha v vse ožjem koridorju. Vrhovi se nižajo ali dnovi višajo, ali oboje, in cena se znajde ujeta med dvema premicama, ki se stikata. Učbeniki iz tega izpeljejo pravilo: naraščajoči trikotnik se prebije navzgor, padajoči navzdol, simetrični pa v smeri predhodnega trenda.

Iskal sem jih na petih letih Bitcoina. Za nazaj jih vidiš zelo dobro, a njihova definicija preveč odvisna od nastavitev, da bi iz njih izpeljal številko. Tukaj boš videl, kako jih narisati, kaj povedo in kako jih uporabiti, ne da bi jim pripisal več, kot povedo.

Ta vodnik opisuje metodo vadbe, ne investicijskega nasveta. Trgovanje nosi visoko tveganje izgube kapitala.

Trije trikotniki

1. Naraščajoči trikotnik: vodoravna premica po vrhovih, naraščajoča premica pod dnovi.
2. Padajoči trikotnik: vodoravna premica pod dnovi, padajoča premica po vrhovih.
3. Simetrični trikotnik: padajoča premica po vrhovih, naraščajoča premica pod dnovi.
4. Preboj: prvo zaprtje onkraj ene od obeh premic.

Vsaka stranica je trendna črta ali vodoravnica. Za premico zadostujeta dve točki, večina učbenikov pa zahteva vsaj dva dotika na vsaki strani, preden govori o trikotniku. Točka, kjer se premici sekata, se imenuje konica ali apeks.

Dve premici, ki skupaj naraščata ali skupaj padata, tvorita klin, drugo formacijo s svojimi pravili.

Kaj povedo

V naraščajočem trikotniku prodajalci držijo isto ceno, kupci pa se vračajo vse višje. Odpor ostaja nespremenjen, podpora se dviga. Padajoči trikotnik pove nasprotno: kupci branijo isto dno, prodajalci udarjajo vse nižje. Simetrični kaže neodločnost, ki se oži, ne da bi katera stran prevladala.

Od tod klasična branja: preboj navzgor pri naraščajočem, navzdol pri padajočem, v smeri predhodnega trenda pri simetričnem. To so navade branja. Naraščajoči trikotnik se lahko povsem mirno prebije navzdol, in zato preboj počakaš, namesto da ga ugibaš.

Kako jih uporabiti z metodo

1. Počakaj na dva dotika na vsaki strani, preden karkoli narišeš.
2. Premici riši po senčkah ali po zaprtjih, a vedno enako.
3. Počakaj na zaprtje onkraj premice. Senčka, ki seže čez in se vrne, je lažen začetek.
4. Stop postavi na drugo stran preboja: pod zadnje dno trikotnika, če cena izstopi navzgor, nad zadnji vrh, če izstopi navzdol.
5. Izračunaj teoretični cilj: višino trikotnika ob njegovem odprtju, preneseno od točke preboja. To je dogovor za izračun, ne napoved.
6. Preveri razmerje in velikost z razmerjem tveganje/donos in pravilom 1 %.

Primer: naraščajoči trikotnik, odpor pri 100, prvo dno pri 90, zadnje dno pri 97. Cena se zapre pri 101. Višina ob odprtju je 10, torej je teoretični cilj pri 111. S stopom pri 96,5, pod zadnjim dnom, tvegaš 4,5, da ciljaš 10: razmerje 1 proti 2,2. Če cena pade pod 96,5, je ideja o preboju navzgor napačna, izguba pa ostane tista, ki si jo predvidel.

Kaj pravi 5 let Bitcoina

Trikotnike sem iskal s programom, na istih podatkih kot v drugih vodnikih: BTC/USDT v 4-urnih svečah, od 2021 do 2025. Program zazna vrhove in dnove, vzame štiri zaporedne točke, dva vrhova in dve dni, ter formacijo razvrsti glede na naklon obeh premic. Nato počaka na prvo zaprtje onkraj premice, znotraj 30 sveč, preden se premici sekata.

Na rezultat vplivata dve nastavitvi: umik, pri katerem šteje vrh (3, 5 ali 8 %), in odmik, pod katerim stranico štejemo za ravno (10 ali 20 % višine). Obdržal sem dva dotika na vsaki strani. Glede na te izbire sem v petih letih našel med 51 in 386 trikotnikov. Razdeljenih po tipu in smeri preboja je ostalo med 1 in 136 primerov na skupino, z mejo naključja od 7 do več kot 40 točk. In rezultati so od ene nastavitve do druge obračali smer.

Rezultat, ki je odvisen od nastavitve, ne dokazuje ničesar: nastavljati bi lahko, dokler ne dobiš želene številke. Zato za trikotnike ne objavljam nobene stopnje uspešnosti. Doji in RSI, ki ju je laže definirati, imata svoje številke na tej strani. Glava in ramena ter dvojni vrh naletita na isto težavo.

Enako strog bodi pri stopnjah, ki jih prebereš drugje. Vprašaj: na katerem trgu, v katerem obdobju, s kakšno definicijo in na koliko primerih.

Pogoste napake

• Risanje trikotnika po preboju. Na desnem delu grafa še ne veš, ali je zadnje dno res dno.
• Vstop pred prebojem s stavo na njegovo smer, ker je trikotnik »naraščajoči«.
• Premikanje premic, da bi ohranil trikotnik, ko jih cena prečka. Premica, prebita z zaprtjem, je prebita.
• Jemanje teoretičnega cilja kot obljube. Cena nima nobene obveznosti, da gre tja.
• Pozabljen stop na drugi strani. Preboj lahko spodleti, cena pa se vrne v trikotnik in izstopi na drugi strani.

Vadi presojo preboja

TradaZen trikotnikov ne poimenuje. Med odločanjem lahko rišeš trendne črte za obe stranici ali vodoravno črto na ravni stranici. Enota »Preboj« te nauči ločiti pravi izstop iz razpona od lažnega začetka, kar je vprašanje, ki ga postavlja vsak trikotnik, ko se približuje svoji konici.

Izbereš Long, Short ali »Ostanem zunaj«. Aplikacija postavi stop in cilj, nato trg razkrije, kaj je naredil, na simuliranem stanju. Več o tem preberi na strani o trading simulatorju.

Pogosta vprašanja

Mehdi Azizi je ustvaril TradaZen in ga s svojim studiem Devoria objavil v App Store. Scenariji v aplikaciji so resnični pretekli grafi, nikoli izmišljeni podatki.

TradaZen je orodje za vadbo: igre potekajo na preteklih tržnih podatkih s simuliranim stanjem. Ni borznoposredniška hiša in ni naložbeni nasvet. Resnično trgovanje prinaša tveganje izgube kapitala.