TradaZen
In 20 Sekunden
- Definition
- Niveaus zwischen Tief und Hoch einer klaren Bewegung, bei 23,6, 38,2, 50, 61,8 und 78,6 % ihrer Höhe.
- Herkunft
- Die Verhältnisse 0,382 und 0,618 stammen aus der Fibonacci-Folge. Die 50 % nicht: Sie sind aus Gewohnheit dazugekommen.
- Einzeichnen
- Vom Tief zum Hoch für einen Rücksetzer im Aufwärtstrend, vom Hoch zum Tief für eine Erholung im Abwärtstrend.
- Was ich gemessen habe
- Über fünf Jahre Bitcoin gab es nahe den drei Niveaus nicht mehr Kursreaktionen als daneben.
- Falle
- Die Bewegung im Nachhinein wählen, bis ein Niveau genau auf das Tief fällt.
Das Fibonacci-Retracement ist eines der verbreitetsten Zeichenwerkzeuge. Du wählst eine klare Bewegung, ziehst das Werkzeug vom Tief zum Hoch, und der Chart füllt sich mit Linien: 38,2 %, 50 %, 61,8 %. Die Idee: Ein Rücksetzer endet oft an einer von ihnen.
Ich habe untersucht, ob der Kurs an diesen Niveaus häufiger reagiert als an den Preisen daneben. Über fünf Jahre Bitcoin lautet die Antwort: nein. Die Methode hat Grenzen, und ich nenne sie zusammen mit den Zahlen.
Dieser Leitfaden beschreibt eine Trainingsmethode, keine Anlageberatung. Trading birgt ein hohes Risiko von Kapitalverlusten.
Woher die Niveaus kommen
Die Fibonacci-Folge beginnt mit 0 und 1, danach ist jede Zahl die Summe der beiden vorherigen: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Je weiter man geht, desto näher kommt das Verhältnis zweier benachbarter Zahlen an 0,618: 55 ÷ 89 = 0,618. Eine Zahl geteilt durch die Zahl zwei Stellen weiter ergibt 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. Die 23,6 % kommen aus einem Sprung um drei Stellen: 21 ÷ 89 = 0,236.
Die 50 % stammen nicht aus der Folge. Sie sind dazugekommen, weil ein Rücksetzer um die Hälfte einer Bewegung für jeden greifbar ist. Die 78,6 % sind die Quadratwurzel aus 0,618.
Diese Verhältnisse haben einen mathematischen Ursprung, der nichts über die Orders in einem Markt aussagt. Wenn die Niveaus eine Rolle spielen, dann weil viele Trader sie beobachten und dort ihre Orders platzieren. Diese Hypothese lässt sich testen.
So zeichnest du ein Retracement ein
- Das Tief, der Beginn der klaren Bewegung.
- Das Hoch, ihr Ende.
- Das Niveau 38,2 %: Der Rücksetzer macht 38,2 % des Anstiegs zunichte.
- Das Niveau 50 %.
- Das Niveau 61,8 %.
- Die Reaktion: Der Rücksetzer endet, und der Kurs dreht wieder.
So zeichnest du es ein:
- Wähle eine klare Bewegung: einen deutlichen Anstieg oder Rückgang, mit einem Tief und einem Hoch, die jeder sehen würde.
- Zieh das Werkzeug vom Anfang bis zum Ende der Bewegung: vom Tief zum Hoch bei einem Anstieg, vom Hoch zum Tief bei einem Rückgang. Nimm die Dochte oder die Schlusskurse, aber immer dasselbe.
- Lies die Niveaus ab: 38,2 % für einen leichten Rücksetzer, 50 % für einen mittleren, 61,8 % für einen tiefen.
- Achte darauf, was zusammenfällt: eine frühere Unterstützung oder ein Widerstand, eine runde Zahl, eine Trendlinie.
Beispiel: Der Kurs steigt von 100 auf 150. Die Bewegung beträgt 50. Das Niveau 38,2 % liegt bei 150 − 19,1, also 130,9; die 50 % bei 125; die 61,8 % bei 150 − 30,9, also 119,1.
Was 5 Jahre Bitcoin zeigen
Ein Rücksetzer endet immer irgendwo, und mit drei Niveaus im Chart stehen die Chancen gut, dass er nahe einem davon endet. Um zu wissen, ob diese Niveaus eine Rolle spielen, muss man sie mit den Preisen daneben vergleichen.
Ein Programm erkennt jede klare Bewegung und dann jede Reaktion während des folgenden Rücksetzers: ein neues Tief, gefolgt von einer Erholung um mindestens 1,5 %. Für jede Reaktion berechnet es den Anteil der Bewegung, der bereits zunichtegemacht ist. Um jedes Niveau legt es ein Band von zwei Punkten nach oben und unten, zum Beispiel von 59,8 bis 63,8 % für die 61,8 %, sowie zwei benachbarte Bänder gleicher Breite direkt darüber und darunter. Wenn das Niveau nicht mehr zählt als seine Nachbarn, erhält sein Band etwa ein Drittel der Reaktionen dieser drei Bänder.
| Klare Bewegung von mindestens | Erholung von mindestens | Gezählte Reaktionen | Im Band des Niveaus |
|---|---|---|---|
| 8 % | 1,5 % | 578 | 33,2 % |
| 8 % | 2,5 % | 338 | 33,7 % |
| 12 % | 1,5 % | 417 | 34,3 % |
| 12 % | 2,5 % | 260 | 36,2 % |
Methode: BTC/USDT, 4-Stunden-Kerzen, öffentliche Daten einer Kryptobörse, vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025, also 10.956 Kerzen. Klare Bewegung: ein Anstieg oder Rückgang um mindestens 8 % (oder 12 %) ohne Rücksetzer gleicher Größe, ermittelt anhand der Hochs und Tiefs. Rücksetzer: die folgende Bewegung bis zu ihrem Extrempunkt. Die Erholung wird an den Kerzen nach dem Tief abgelesen, um die Reihenfolge der Kurse innerhalb einer Kerze nicht erraten zu müssen. Gezählte Reaktionen: jene, die in eines der neun Bänder fallen, von insgesamt 1.203, 709, 888 und 540 Reaktionen je nach Einstellung. Ohne Wirkung der Niveaus erhält das mittlere Band 33,3 %. Zufallsspanne bei 95 %: 4 bis 6 Punkte je nach Zeile. Vergangene Daten: Sie lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu.
Die Niveaus haben nicht mehr Reaktionen angezogen als ihre Nachbarn. Bei Bewegungen von 8 % und Erholungen von 1,5 % erhielt das Band der Niveaus 33,2 % der Reaktionen, bei einem erwarteten Drittel. Die vier Einstellungen liegen zwischen 33,2 und 36,2 %, jedes Mal innerhalb der Spanne. Mit Bändern von einem statt zwei Punkten liegen die Anteile zwischen 29,8 und 34,5 %, ebenfalls innerhalb der Spanne. Drei zufällig gewählte Niveaus zwischen 25 und 75 %, auf dieselbe Weise gezählt, kommen im Schnitt auf denselben Wert.
Zum Ende der Rücksetzer kann ich keine Aussage treffen. Der Punkt, an dem der Rücksetzer endgültig endet, ist für einen Trader der wichtigste. Davon gibt es in fünf Jahren nur 148 bei Bewegungen von 8 % und 63 bei Bewegungen von 12 %. Auf die Bänder um die Niveaus beschränkt, bleiben zu wenige übrig: Die Spanne übersteigt 10 Punkte, und das Ergebnis kehrt sich von einer Einstellung zur nächsten um. Diese Zahlen veröffentliche ich nicht.
Diese Messung hat ihre Grenzen. Das Programm wählt die Bewegungen nach festen Regeln, während du die wählst, die du siehst, und es prüft nicht, ob ein Niveau auf eine frühere Unterstützung fällt. Das Ergebnis zeigt nur, dass sich Fibonacci-Niveaus, systematisch über fünf Jahre Bitcoin eingezeichnet, nicht von den Preisen daneben unterscheiden. Das ist ein Hinweis, keine Regel.
Wozu dient das Werkzeug dann?
Es liefert einen gemeinsamen Maßstab, um einen Rücksetzer zu beschreiben. „Der Kurs hat die Hälfte des Anstiegs abgegeben“ sagt mehr als „er ist stark gefallen“. Ein Rücksetzer, der ein Viertel der Bewegung abgibt, lässt den Anstieg fast intakt; ein Rücksetzer, der fast alles abgibt, sieht nicht mehr nach einer Pause aus.
Für die Entscheidung kehrst du zu den üblichen Orientierungspunkten zurück. Dein Stop kommt hinter das Tief des Rücksetzers, oder hinter den Beginn der Bewegung, wenn du ein größeres Risiko akzeptierst. Dein Ziel setzt du vor das vorherige Hoch. Das Chance-Risiko-Verhältnis zeigt dann, ob der Trade sein Risiko wert ist, und die 1-%-Regel bestimmt die Positionsgröße.
Häufige Fehler
- Die Bewegung im Nachhinein wählen, bis ein Niveau genau auf das Tief fällt. In einem fertigen Chart gibt es immer eine Bewegung, die „funktioniert“.
- Die Niveaus vervielfachen: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, dann die Extensions über 100 % hinaus. Bei sieben Linien berührt der Kurs fast immer eine davon.
- Am Niveau ohne Stop kaufen und auf die Erholung setzen. Ein Niveau hält von selbst nichts auf.
- Die Endpunkte wechseln von einer Analyse zur nächsten: an einem Tag die Dochte, am nächsten die Schlusskurse.
- Ein Niveau als exakten Preis behandeln. Selbst wer daran glaubt, hat es mit einer Zone zu tun, und dein Stop muss den Dochten Platz lassen.
Das Lesen eines Rücksetzers trainieren
TradaZen zeichnet keine Fibonacci-Niveaus ein. Die Einheit „Der Rücksetzer“ trainiert dich auf denselben Moment, die Rückkehr des Kurses innerhalb eines Trends: Der 20er-Durchschnitt dient in den ersten Lektionen als Orientierung, dann verschwindet er. Während der Entscheidung kannst du eine horizontale Linie auf ein Niveau legen, das du selbst berechnet hast, oder auf das Tief des Rücksetzers.
Du wählst Long, Short oder „Ich bleibe draußen“. Die App setzt Stop und Ziel, dann zeigt der Markt, was er getan hat, mit einem simulierten Kontostand. Mehr dazu erfährst du auf der Seite zu den Trading-Übungen.
Häufige Fragen
Wie zeichnet man ein Fibonacci-Retracement ein?
Such dir eine klare Bewegung mit einem deutlichen Tief und Hoch. Zieh das Werkzeug vom Tief zum Hoch bei einem Anstieg, vom Hoch zum Tief bei einem Rückgang. Die Niveaus 38,2 %, 50 % und 61,8 % setzen sich von selbst, ausgehend vom Hoch.
Warum 61,8 %?
Weil das Verhältnis zweier benachbarter Zahlen der Fibonacci-Folge gegen 0,618 strebt, den Kehrwert des Goldenen Schnitts. Die Zahl hat einen mathematischen Ursprung. Nichts zeigt, dass der Kurs dort stärker reagiert als anderswo.
Sollte man Fibonacci an den Dochten oder an den Schlusskursen einzeichnen?
Beides ist üblich. Die Dochte zeigen die Extreme der Bewegung, die Schlusskurse ignorieren die Spitze einer einzelnen Kerze. Wähl eine Regel und bleib von Chart zu Chart dabei.
Funktioniert das Fibonacci-Retracement?
Über fünf Jahre Bitcoin in 4-Stunden-Kerzen gab es nahe den Niveaus nicht mehr Kursreaktionen als daneben, bei acht Einstellungen. Das Werkzeug bleibt nützlich, um die Tiefe eines Rücksetzers zu beschreiben. Für die Entscheidung brauchst du einen Stop, ein Ziel und ein Verhältnis.
Was ist der Unterschied zwischen Fibonacci-Retracement und Fibonacci-Extension?
Das Retracement misst einen Rücksetzer innerhalb der Bewegung, zwischen 0 und 100 % ihrer Höhe. Die Extension verlängert die Bewegung über ihr Hoch hinaus, auf 127,2 % oder 161,8 %, und dient oft dazu, Ziele zu setzen. Beide beruhen auf denselben Verhältnissen.
Mehdi Azizi hat TradaZen entwickelt und mit seinem Studio Devoria im App Store veröffentlicht. Die Szenarien der App sind echte vergangene Charts, nie erfundene Daten.
TradaZen ist ein Trainingswerkzeug: Gespielt wird auf vergangenen Marktdaten, mit einem simulierten Kontostand. Es ist weder ein Broker noch eine Anlageberatung. Echtes Trading birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
