TradaZen
In 20 Sekunden
- Definition
- Eine schräge Gerade, die steigende Tiefs (Aufwärtstrend) oder fallende Hochs (Abwärtstrend) verbindet.
- Zeichnen
- Zwei Punkte ergeben die Linie, der dritte bestätigt sie. Kein Schlusskurs darf sie zwischen den Punkten kreuzen.
- Bruch
- Ein Schlusskurs auf der anderen Seite der Linie. Ein Docht, der darüber hinausragt, reicht nicht.
- Was die Zahlen sagen
- In fünf Jahren Bitcoin auf 4-Stunden-Basis waren weder der dritte Kontakt noch der Bruch besser als eine beliebige Kerze.
- Falle
- Die Linie im Nachhinein verschieben, damit sie zu den neuen Kerzen passt.
Eine Trendlinie ist eine Gerade, die du von Hand in einen Chart zeichnest. In einem Aufwärtstrend verbindet sie steigende Tiefs. In einem Abwärtstrend fallende Hochs. Man nennt sie auch Trendgerade oder schräge Linie. Sie zeigt dir die Neigung des Marktes auf einen Blick, und sie markiert die Stelle, an der deine Trendannahme falsch wird.
Oft schreibt man ihr mehr zu: Der Kurs prallt angeblich an der Linie ab, ein Bruch kündigt angeblich die Wende an. Ich habe beide Annahmen an fünf Jahren Bitcoin gemessen, und keine war besser als der Zufall.
Dieser Leitfaden beschreibt eine Trainingsmethode, keine Anlageberatung. Trading ist mit einem hohen Risiko des Kapitalverlusts verbunden.
Zeichnen: zwei Punkte, dann ein dritter
- Das erste Tief, am Ende eines Rücksetzers.
- Das zweite Tief, höher als das erste. Diese zwei Punkte reichen, um die Linie zu zeichnen.
- Der dritte Kontakt: Der Docht kommt auf die Linie zurück, der Schlusskurs bleibt darüber. Er bestätigt die Linie.
- Die Linie, verlängert in den rechten Teil des Charts, dorthin, wo du entscheidest.
- Der Bruch: der erste Schlusskurs unter der Linie.
Im Abwärtstrend kehrt sich alles um. Die Linie verbindet fallende Hochs, oberhalb der Kerzen, und der Bruch ist ein Schlusskurs darüber.
Ein paar Regeln vermeiden die meisten falschen Linien:
- Wähle eine Konvention und bleib dabei. Dochte oder Kerzenkörper, aber nicht den Docht für ein Tief und den Körper für das andere.
- Zwei Punkte zeichnen, der dritte bestätigt. Durch zwei Tiefs kannst du immer eine Gerade legen. Der dritte Kontakt ist der erste, den du nicht ausgewählt hast.
- Kein Schlusskurs kreuzt die Linie zwischen den Punkten. Wenn eine Kerze zwischen deinen zwei Tiefs darunter schließt, beschreibt deine Linie nicht den Markt.
- Tiefs mit Abstand. Zwei Tiefs im Abstand von drei Kerzen ergeben eine zufällige Steigung.
- Eine haltbare Steigung. Eine fast senkrechte Linie bricht beim ersten Rücksetzer. Eine fast flache wird zu einer horizontalen Unterstützung.
Was sie erzählt
In einem Aufwärtstrend endet jeder Rücksetzer höher als der vorige: Die Käufer kommen zu immer höheren Preisen zurück. Die Linie verbindet diese Haltepunkte. Solange die Rücksetzer oberhalb von ihr enden, bleibt der Anstieg gleichmäßig.
Ein Schlusskurs unter der Linie sagt nur, dass der letzte Rücksetzer weiter ging als die anderen. Der Kurs kann danach mit flacherer Steigung weiterlaufen oder in eine Seitwärtsphase übergehen. Zwei Schräglinien, die sich annähern, bilden ein Dreieck. Die gleitenden Durchschnitte lesen dieselbe Steigung rechnerisch.
Was 5 Jahre Bitcoin sagen
Ich habe zwei Fragen gestellt. Ist der Kurs nach einem haltenden dritten Kontakt häufiger dem Trend gefolgt als nach irgendeiner Kerze? Ist er nach einem Bruch häufiger in die andere Richtung gelaufen?
| Ereignis | Fälle | Erwartete Richtung | 6 Kerzen danach | 12 Kerzen danach |
|---|---|---|---|---|
| Kontakt, steigende Linie | 159 | höher | 44 % | 47,8 % |
| Bruch, steigende Linie | 242 | tiefer | 52,9 % | 52,9 % |
| Kontakt, fallende Linie | 156 | tiefer | 41,7 % | 51,9 % |
| Bruch, fallende Linie | 239 | höher | 41,8 % | 41 % |
| beliebige Kerze | 10.844 | höher | 51,1 % | 51,5 % |
| beliebige Kerze | 10.844 | tiefer | 48,9 % | 48,5 % |
Methode: BTC/USDT, 4-Stunden-Kerzen, öffentliche Daten von Binance, vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025, also 10.956 Kerzen. Tief: ein Tiefstkurs unter den 5 Kerzen davor und nicht über den 5 Kerzen danach, erst 5 Kerzen später bekannt, wie in einem echten Chart. Steigende Linie: zwei aufeinanderfolgende Tiefs, das zweite höher, ohne Schlusskurs unter der Linie dazwischen, höchstens zehn Tage verfolgt. Kontakt: Der Docht tritt in eine Zone von einem Viertel ATR (die durchschnittliche Spanne einer Kerze) über der Linie ein, der Schlusskurs bleibt darüber, die Kerze davor lag außerhalb der Zone. Nur der erste Kontakt zählt, also der dritte Punkt. Bruch: der erste Schlusskurs unter der Linie. Fallende Linie: spiegelbildlich, an den Hochs. Zufallsspanne bei 95 %: 6 bis 8 Punkte bei den Zeilen der Formation, 1 Punkt bei den Referenzen. Vergangene Daten: Sie lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu.
Der dritte Kontakt hat nicht besser gehalten als der Zufall. Bei einer steigenden Linie lag der Kurs sechs Kerzen später in 44 % der Fälle höher, gegenüber 51,1 % bei irgendeiner Kerze. Die Abweichung geht sogar in die falsche Richtung, ohne die Spanne zu verlassen.
Auch der Bruch hat den weiteren Verlauf nicht angekündigt. Unter einer gebrochenen steigenden Linie lag der Kurs sechs Kerzen später in 52,9 % der Fälle tiefer, vier Punkte über der Referenz, unterhalb der Spanne von 6 Punkten. Linien, die schon durch einen dritten Kontakt bestätigt waren, schnitten nicht besser ab: 50,4 % bei 133 Fällen. Über einer gebrochenen fallenden Linie ist der Kurs sogar öfter gefallen als gestiegen, aber diese Abweichung verschwindet, wenn man die Hochs über 8 Kerzen bestimmt.
Ich habe die Messung mit Tiefs wiederholt, die über 3 und über 8 Kerzen bestimmt wurden, und mit Linien, die zwanzig statt zehn Tage verfolgt wurden. Die Zahl der Fälle reicht dann von 92 bis 413, die Prozentwerte verschieben sich um einige Punkte, und keine Einstellung ergibt eine günstige Abweichung, die größer ist als die Zufallsspanne. Deshalb veröffentliche ich diese Zahlen, während ich zur Schulter-Kopf-Schulter-Formation keine veröffentliche: Hier hält das Ergebnis unabhängig von der Einstellung. Deine nach Augenmaß gezeichnete Linie wird nicht die des Programms sein. Es gibt keinen Grund, warum sie den Kurs besser vorhersagen sollte.
Wozu die Linie also dient
Die Linie hilft dir, deinen Plan aufzubauen: Sie markiert die Stelle, an der deine Lesart des Trends nicht mehr stimmt.
- Der Stop liegt hinter der Linie, nicht auf ihr. Wenn du nahe einer steigenden Linie kaufst, ist deine Idee falsch, sobald der Kurs deutlich darunter schließt. Plane einen Puffer für Dochte ein, und denk daran, dass die Linie steigt: Mit jeder Kerze verläuft sie etwas höher. Der Leitfaden zum Stop Loss beziffert, was ein zu enger Stop kostet.
- Das Ziel liegt vor dem letzten Hoch oder vor dem nächsten Widerstand. Vergleiche diesen Abstand mit dem des Stops über das Chance-Risiko-Verhältnis.
- Die Positionsgröße kommt danach, ausgehend vom Abstand des Stops, wie bei der 1-Prozent-Regel.
- Ein Bruch ist kein Kaufsignal und kein Verkaufsbefehl. Nach einem Schlusskurs unter der Linie lautet die Frage: „Wo wäre meine Abwärtsidee falsch?“ Gibt es keine klare Antwort, bleibst du draußen.
Häufige Fehler
- Die Linie im Nachhinein zeichnen, mit den Punkten, die passen. Im rechten Teil des Charts, dort, wo du entscheidest, hat der dritte Kontakt noch nicht stattgefunden.
- Die Linie bei jeder Kerze neu zeichnen, damit sie noch hält. Eine Linie, die nach einem Schlusskurs darunter verschoben wird, ist eine gebrochene Linie.
- Einen Docht für einen Bruch halten. Dochte durchstoßen die Linie oft, bevor der Kurs wieder dreht. Nur der Schlusskurs zählt.
- Zehn Schräglinien zeichnen. Es wird immer eine geben, die den Trade rechtfertigt, den du ohnehin eingehen wolltest.
Zeichnen üben, bevor du es weißt
In TradaZen kannst du während der Entscheidung selbst eine Trendlinie oder eine horizontale Linie in den Chart zeichnen. Der weitere Verlauf ist verborgen: Du zeichnest, ohne zu wissen, ob der dritte Kontakt kommt. Dann wählst du Long, Short oder „Ich bleibe draußen“. Wenn du einsteigst, setzt die App Stop und Ziel, und der Markt zeigt, was er getan hat, auf einem simulierten Kontostand.
Die Einheit „Der Ausbruch“ bringt dir bei, einen echten Ausbruch aus einer Seitwärtsphase von einem Fehlstart zu unterscheiden, dieselbe Frage, die auch eine gebrochene Schräglinie stellt. Mehr dazu erfährst du auf der Seite zu den Trading-Übungen.
Häufige Fragen
Wie zeichnet man eine Trendlinie?
In einem Aufwärtstrend verbindest du zwei steigende Tiefs, an den Dochten oder an den Körpern, aber immer gleich. Prüfe, dass kein Schlusskurs zwischen den beiden Punkten unter die Linie fällt, und verlängere sie dann. Im Abwärtstrend verbindest du zwei fallende Hochs.
Wie viele Punkte braucht eine Trendlinie?
Zwei Punkte zeichnen die Linie, und zwei beliebige Tiefs ergeben immer eine. Der dritte Kontakt, der erste, den du nicht ausgewählt hast, bestätigt sie. In fünf Jahren Bitcoin hat er den weiteren Verlauf trotzdem nicht häufiger angekündigt als der Zufall.
Was tun, wenn eine Trendlinie gebrochen ist?
Nichts Automatisches. Ein Schlusskurs unter einer steigenden Linie sagt, dass der letzte Rücksetzer weiter ging als die anderen. In fünf Jahren Bitcoin ist der Kurs danach in 52,9 % der Fälle gefallen, kaum häufiger als nach einer beliebigen Kerze.
Zeichnet man eine Trendlinie an den Dochten oder an den Körpern?
Beides ist üblich. Die Dochte zeigen die Extremwerte des Kurses, die Körper ignorieren vereinzelte Spitzen. Behalte für alle Punkte einer Linie dieselbe Konvention bei, und beurteile den Bruch anhand eines Schlusskurses.
Was ist der Unterschied zwischen einer Trendlinie und einer Unterstützung?
Eine Unterstützung ist horizontal: ein Preis, an dem der Rückgang mehrmals gestoppt hat. Eine Trendlinie ist geneigt: Sie folgt steigenden Tiefs, und das zu beobachtende Niveau steigt mit der Zeit. Beide dienen vor allem dazu, deinen Stop zu platzieren.
Mehdi Azizi hat TradaZen entwickelt und mit seinem Studio Devoria im App Store veröffentlicht. Die Szenarien der App sind echte vergangene Charts, nie erfundene Daten.
TradaZen ist ein Trainingswerkzeug: Gespielt wird auf vergangenen Marktdaten, mit einem simulierten Kontostand. Es ist weder ein Broker noch eine Anlageberatung. Echtes Trading birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
