TradaZen
Tilt στο trading είναι η κατάσταση όπου μια απώλεια, ή ένα σερί απωλειών, σε βγάζει από το πλάνο σου και σε κάνει να αποφασίζεις με το συναίσθημα αντί για τη μέθοδό σου. Για να το σταματήσεις, η θέληση δεν αρκεί. Πρέπει να εντοπίζεις τα σημάδια που το προαναγγέλλουν και να εφαρμόζεις κανόνες που αποφάσισες ψύχραιμα, πριν από τη συνεδρία, και που σε σταματούν εγκαίρως.
Τα 7 σημάδια που πρέπει να σε κάνουν να προσέξεις:
- Αυξάνεις το μέγεθος της θέσης σου αμέσως μετά από μια απώλεια.
- Παίρνεις μια είσοδο που δεν τηρεί τα κριτήριά σου.
- Μετακινείς ή αφαιρείς το stop σου «για να αφήσεις την τιμή να ανασάνει».
- Ανοίγεις συναλλαγές πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως.
- Κάνεις trading εκτός του συνηθισμένου σου ωραρίου, αργά το βράδυ μετά από μια κακή μέρα.
- Σκέφτεσαι «πρέπει να τα πάρω πίσω».
- Δεν καταγράφεις πια τις συναλλαγές σου, γιατί δεν θέλεις να τις κοιτάξεις.
Αυτό το άρθρο αφορά την πειθαρχία και την ψυχολογία. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή: το trading ενέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.
Τι είναι το tilt στο trading;
Η λέξη προέρχεται από το πόκερ, όπου περιγράφει τον παίκτη που, μετά από ένα χαμένο χέρι, αρχίζει να παίζει όπως να 'ναι. Στο trading ο μηχανισμός είναι ίδιος. Μια απώλεια γεννά ένα έντονο συναίσθημα, απογοήτευση, θυμό, ανάγκη για εκδίκηση, και αυτό το συναίσθημα παίρνει τη θέση του πλάνου.
Το tilt δεν είναι ελάττωμα χαρακτήρα. Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση στην απώλεια, και ακριβώς επειδή ακολουθεί ένα μοτίβο, μπορείς να μάθεις να το αναγνωρίζεις.
Τα 7 σημάδια του tilt, αναλυτικά
1. Αύξηση μεγέθους μετά από απώλεια. Η σκέψη «θα τα πάρω πίσω πιο γρήγορα αν ρισκάρω περισσότερα» είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που απαιτεί η πειθαρχία. Όταν η αυτοπεποίθησή σου έχει κλονιστεί, δεν είναι η στιγμή να εκτεθείς περισσότερο.
2. Μια είσοδος εκτός πλάνου. Είχες ορίσει τα κριτήριά σου το πρωί, ψύχραιμα. Μια είσοδος που δεν τα τηρεί είναι σχεδόν πάντα συναισθηματική, ακόμη κι αν κλείσει κερδοφόρα. Και μια είσοδος εκτός πλάνου που βγαίνει σωστή είναι επικίνδυνη, γιατί σε κάνει να θέλεις να την επαναλάβεις.
3. Το stop που μετακινείται. Όταν μετακινείς το stop για να μην καταγράψεις απώλεια, αρνείσαι να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος. Επίσης μετατρέπεις μια μικρή, προβλεπόμενη απώλεια σε μεγαλύτερη και απρόβλεπτη.
4. Η επιτάχυνση. Περνάς από συναλλαγή σε συναλλαγή χωρίς διάλειμμα, για να σβήσεις την τελευταία απώλεια. Ο ίδιος ο ρυθμός είναι σήμα.
5. Το ωράριο που ξεφεύγει. Το να ξανακάθεσαι μπροστά στα γραφήματα αργά το βράδυ, μετά από μια κακή μέρα, είναι από μόνο του καμπανάκι κινδύνου, όποια κι αν είναι η συναλλαγή που ακολουθεί.
6. Το λεξιλόγιο της εκδίκησης. «Πρέπει να τα πάρω πίσω»: η απόφασή σου πηγάζει από μια παλιά απώλεια, όχι από μια ευκαιρία του τώρα.
7. Το εγκαταλελειμμένο ημερολόγιο. Όταν σταματάς να καταγράφεις τις συναλλαγές σου, συνήθως δεν θέλεις να δεις τι κάνεις. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που θα έπρεπε να το κάνεις.
Γιατί το tilt είναι τόσο δύσκολο να το δεις τη στιγμή που συμβαίνει;
Επειδή τη στιγμή που τη χρειάζεσαι περισσότερο, αυτό που λείπει είναι ακριβώς η απόσταση. Μια απώλεια προκαλεί πραγματική συναισθηματική αντίδραση, και μέσα σε αυτή την αντίδραση θα έπρεπε να αναλύσεις ψυχρά την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις τη δική σου κατάσταση όταν βρίσκεσαι μέσα της.
Γι' αυτό η λύση δεν μπορεί να είναι μόνο νοητική, του τύπου «θα λογικευτώ». Χρειάζεται εξωτερικά σημεία αναφοράς, αποφασισμένα πριν από τη συνεδρία, που εφαρμόζονται χωρίς να σε ρωτούν τη στιγμή που η κρίση σου είναι πιο εύθραυστη.
Tilt και revenge trading: ποια η διαφορά;
Το revenge trading είναι η πιο συνηθισμένη μορφή του tilt: ανοίγεις ξανά θέση αμέσως μετά από μια απώλεια, για να «τα πάρεις πίσω». Το tilt είναι η συναισθηματική κατάσταση· το revenge trading, η κίνηση που αυτή προκαλεί. Και τα δύο αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο: υποχρεωτικό διάλειμμα μετά από κάθε απώλεια, μέγεθος θέσης που δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, και όριο απωλειών αποφασισμένο ψύχραιμα.
Τι λένε τα στοιχεία για το trading των ιδιωτών;
Η Autorité des marchés financiers (AMF), η γαλλική ρυθμιστική αρχή των αγορών, δημοσίευσε το 2014 μια μελέτη για τα αποτελέσματα των ιδιωτών που κάνουν trading σε CFD και Forex. Από 14.799 ενεργούς πελάτες που παρακολουθήθηκαν επί τέσσερα χρόνια, περισσότεροι από το 89 % ήταν ζημιογόνοι.
Δύο διαπιστώσεις της μελέτης αξίζει να τις γνωρίζεις. Πρώτον, οι ιδιώτες που έδιναν τις περισσότερες εντολές, ή τις μεγαλύτερες, έχαναν τα περισσότερα. Δεύτερον, όσοι επέμεναν μακροπρόθεσμα δεν τα πήγαιναν καλύτερα, κάτι που η AMF συνοψίζει ως απουσία μαθησιακού αποτελέσματος.
Η μελέτη δεν μετρά το tilt καθαυτό. Θυμίζει όμως δύο χρήσιμα πράγματα: περισσότερο trading δεν σημαίνει καλύτερο trading, και η εμπειρία από μόνη της δεν προστατεύει από τις απώλειες. Μη ρισκάρεις ποτέ χρήματα που χρειάζεσαι.
Πώς σταματάς το tilt στο trading;
Ένας μηχανικός κανόνας νικά μια καλή πρόθεση, γιατί δεν σου ζητά να κρίνεις την κατάστασή σου όταν η κρίση σου είναι θολή. Ακολουθούν παραδείγματα κανόνων που ορίζεις ψύχραιμα, γραπτώς, πριν από τη συνεδρία. Είναι δικλίδες συμπεριφοράς, όχι επενδυτικές συστάσεις: προσάρμοσέ τες εσύ.
- Όριο απωλειών ανά συνεδρία. Πέρα από έναν αριθμό διαδοχικών απωλειών ή ένα ποσό που όρισες εκ των προτέρων, σταματάς για τη μέρα. Χωρίς διαπραγμάτευση.
- Υποχρεωτικό διάλειμμα μετά από κάθε απώλεια. Μερικά λεπτά μακριά από την οθόνη πριν μπορέσεις να ανοίξεις ξανά θέση.
- Μέγεθος θέσης αποφασισμένο πριν από τη συνεδρία, που δεν αλλάζει ποτέ κατά τη διάρκειά της.
- Γραπτό πλάνο: τι ψάχνεις, πού μπαίνεις, πού βγαίνεις. Αν η είσοδος δεν είναι στο πλάνο, δεν την παίρνεις.
- Ημερολόγιο που συμπληρώνεις επί τόπου, για να σημειώνεις μετά από κάθε συναλλαγή αν ήσουν μέσα στο πλάνο σου ή όχι.
Αυτό το τελευταίο αξίζει μια στάση. Μια μεμονωμένη σημείωση δεν λέει πολλά. Συσσωρευμένες σε αρκετές εβδομάδες, οι σημειώσεις δείχνουν σε ποιες στιγμές οι αποφάσεις σου ξεφεύγουν. Περιγράφουμε μια απλή μέθοδο στο άρθρο μας για το ημερολόγιο trading.
Εξάσκηση στις αποφάσεις χωρίς πραγματικά χρήματα
Ένας άλλος τρόπος να δουλέψεις την πειθαρχία σου είναι να εξασκείσαι στο να παίρνεις αποφάσεις πάνω σε πραγματικά γραφήματα, χωρίς να ρισκάρεις χρήματα. Αυτή είναι η ιδέα του προσομοιωτή trading TradaZen.
Η εφαρμογή σού δείχνει ένα πραγματικό γράφημα σε μια πραγματική ημερομηνία, με τη συνέχεια κρυμμένη. Επιλέγεις Long ή Short και μετά τα κεριά αποκαλύπτονται μέχρι το Stop ή τον Στόχο. Ο λογαριασμός είναι demo και μεγαλώνει με τις σωστές σου αναγνώσεις. Μπορείς επίσης να αντιμετωπίσεις άλλους παίκτες σε μονομαχίες κατάταξης δέκα γύρων και να παρακολουθείς την πρόοδό σου σε μια Βαθμίδα που πάει από τη Σιδερένια έως τη Διαμαντένια. Ένα Ημερολόγιο συμπληρώνει την Προπόνηση.
Ας είμαστε σαφείς για τα όριά του. Ένας προσομοιωτής δεν αναπαράγει πλήρως το συναίσθημα των πραγματικών χρημάτων, και μια σωστή ανάγνωση σε ένα παλιό γράφημα δεν λέει τίποτα για ένα μελλοντικό αποτέλεσμα. Το TradaZen δεν εκτελεί καμία εντολή, δεν διαχειρίζεται τα χρήματά σου και δεν δίνει καμία επενδυτική συμβουλή. Είναι ένα πεδίο εξάσκησης για τη μέθοδο και την πειθαρχία σου, όχι υπόσχεση κερδών.
Ο Mehdi Azizi δημιούργησε το TradaZen και το δημοσίευσε στο App Store με το στούντιό του, Devoria. Τα σενάρια της εφαρμογής είναι πραγματικά γραφήματα του παρελθόντος, ποτέ επινοημένα δεδομένα.
Το TradaZen είναι εργαλείο προπόνησης: οι παρτίδες παίζονται σε παλιά δεδομένα αγοράς, με demo υπόλοιπο. Δεν είναι ούτε χρηματιστής ούτε επενδυτική συμβουλή. Το πραγματικό trading ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.
